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最近登陆的会员S佳通(600182)-公司公告-桦林轮胎股份有限公司股票上市公告书-股票行情中心 -搜狐证券
（600182）
桦林轮胎股份有限公司股票上市公告书&&
桦林轮胎股份有限公司股票上市公告书
证券简称:桦林轮胎
可流通股份:12000万股
证券代码:600182
本次上市流通股本:10200万股
上市地点:上海证券交易所
上市时间:日
总 股 本:34000万股
股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
主承销商及第一上市推荐人:申银万国证券股份有限公司
第二上市推荐人:黑龙江省国际信托投资公司
重要提示:本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书中未涉及的有关内容请投资者查阅日刊登于《中国证券报》、上海证券报》上的招股说明书概要。
股票简称:桦林轮胎
股票代码:600182
总股本:34000万股
可流通股本:10200万股
上市地点:上海证券交易所
上市时间:日
股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:申银万国证券股份有限公司
黑龙江省国际信托投资公司
桦林轮胎股份有限公司(以下简称"本公司")股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所业务规则》、《上海证券交易所上市规则》以及国家有关的现行法律、法规和规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关本公司和本次股票上市的基本情况。
本公司是经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[号和503号文批准,由桦林集团有限责任公司(原桦林橡胶厂)联合黑龙江省龙桦联营经销公司等五家发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]37号文批准,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元的人民币普通股(A股)股票10200万股,另向证券投资基金配售了1800万股人民币普通股股票,每发行价格为3.36元人民币。经上海证券交易所上证上字[1999]第25号《上市通知书》批准同意,本公司10200万股社会公众股股票将于日(星期五)在上海证券交易所挂牌交易,股票简称"桦林轮胎",股票代码为"600182"。本公司总股本34000万股,本交上市流通10200万股。另向各证券投资基金配售的1800万股本次暂不上市流通,将按国家有关规定于本规定于本次社会公众股上市满2个月后流通交易,届时本公司将另行公告。公司内部职工股5000万股将按中国证券监督管理委员会"证监发字[1995]62号"和"证监发字[1996]12号"文件的规定于本次发行日(日)起满三年后上市流通。
本公司于日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了本公司股票的《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅本公司的《招股收概要》。
本公司董事会全体成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
三、公司概况
1、基本概况
公司名称:桦林轮胎股份有限公司
英文名称:孙玉生
成立日期:日
注册资本:34000万元
注册地址:黑龙江省牡丹江市
经营范围:生产销售轮胎、轮胎原辅材料,生产橡胶工业专用设备,技术咨询。
所属行业:轮胎橡胶业
联 系 人:李洪岩
2、公司沿革
(1)历史沿革
本公司的主体发起人桦林集团有限责任公司(原桦林橡胶厂,以下简称"桦林集团公司")是一家主要从事制造销售轮胎、橡胶制品、化工原料、科研设计、技术转让、工程承包、技术咨询服务的大型国有企业,是我国最大的轮胎生产基地之一。桦林集团公司始建于1938年,解放后为"国营第一橡胶厂",1950年由沈阳市迁至牡丹江市;1965年3月更名为"桦林橡胶厂";1993年5月经黑龙江省体改委批准组建企业集团后,更名为"桦林集团总公司";1994年11月,被国务院列为全国百现代企业制度度点企业,是国家经贸委、黑龙江省政府批准建立的国有独资公司;1995年7月更名为"桦林集团有限公司"。
(2)公司改制情况
本公司原称桦翔股份有限公司,是经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[号和503文批准,由桦林集团公司联合黑龙江省龙桦联营经销公司等五家发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司定向募集时总股本22000万元,每股面人址元,计22000万股,发行价格1.50元/股。其中桦林集团公司以其主要轮胎生产经营性净资产及部分辅且设施经评估工人计22660.5万元资产投入,认购15107万股,其他发起人中国人民建设银行黑龙江省信的长投资公司牡丹江办事处、中国工商银行牡丹不市信托投资公司、牡丹江物资企业集团公司和黑龙江省龙桦联营经销公司分别以现金300万元、150万元、150万元和150万元认购200万股、100万股、100万股和100万股,社会法人及公司职工分别以现金2089.5万元和7500万元认购1393万股和5000万股。
本公司于日在牡丹江市工商行政管局依法登记(登记号:),日经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1996]3号文批准更名为"桦林轮胎股份有限公司。1997年经黑龙江省工商行政管理局核准登记。
(3)内部职工股情况
1993年本公司定向募集时,共募集内部职工股5000万股。1994年公司在黑龙江省证券登记公司集中托管登记了全部内部职工股。根据国家有关规定,本公司内部职工股从本次公开发行日起满三年之后方可上市流通。
(4)本次股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]37号文批准,本公司已成功的向社会公众发行每股面值1.00元的人民币普通股(A股)股票10200万股,另向证券投资基金配售了1800万股人民币普通股股票,共计12000万股,每发行价格为3.36元。本次发行后,本公司总股本为34000万股。
日,本公司在黑龙江省工商行政管理局办理了变更注册登记手续,注册资本变更为34000万元。
四、股票发行及承销
1、本次股票公开发行
发行方式:上网定价
社会公众股发行数量:12000万股(其中向各证券投资基金配售1800万股)
股票发行价格:3.36元/股
发行市盈率:15.5倍
发行日期:日
募集资金总额:38640万元(已扣除有关发行费用)
中签率:0.%
有效申购户数:785996户
持有1000股以上(含1000股)的户数:122273户
发行费用总额:1680万元
每股发行费用:0.14元
2、股票承销
本镒上网发行的10200万股社会公众股已全部由社会公众认购,1800万股向证券投资基金配售的股票已配售完毕,承销团无余额包销。
3、验资报告
黑会师验字(99)5号
桦林轮胎股份有限公司:
我们接受委托,对桦林轮胎股份有限公司(以下简称"股份公司")截止日止的实收股本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立早计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的全安、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
股份公司变更前的注册资本和实收资本均为元,扣除本次发行费用人民币元,募集资金净额为人民币。根据我们的审验,截止日,股份公司已收到上述募集资金净额人民币元,其中股本为人民币元,资本公积为元。
附件(一)变更前后股本对照表
附件(二)验资事项说明
黑龙江会计事务所
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国.哈尔滨
五、董事、监事及高级管理人员简历和持股情况
1、董事、监事和高级管理人员简介
(1)董事会成员简历
孙玉生:男50岁,中共党员,大专学历,工业经济师,长期从事经济工作,具有丰富的经济工作经验和企业管理工作经验。曾任牡丹江市经委副主任,牡丹江水泥厂厂长,市经委主任,和工市政府副秘书长,现任桦林集团有限责任公司董事长、党委书记,桦林轮胎股份有限公司董事长。
田在成:男,55岁,中共党员,研究生学历,高级经济师,长期从事企业经济工作、营销工作和管理工作。曾任桦林集团有限责任公司副总经济师,副董事长,党委副书记,总经理桦林轮胎股份有限公司副总经理,现任桦林轮胎股份有限公司副董事长、总经理。
杨世诚:男,56岁,中共党员,研究生学历,高级工程师,曾任桦林集团有限责任公司董事,副总经理,现任桦林轮胎股份有限公司常务董事、总经济师。
王金榜:男,59岁,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任桦林集团有限责任公司董事、副总总经理、总工程师,桦林轮胎股份有限公司副总经理,现任桦林轮胎股份有限公司董事、总工程师。
张宣志:男,58岁,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任桦林集团有限责任公司董事、副总经理,现任桦林集团有限责任公司副总经理,桦林轮胎股份有限公司董事。
吴文清:男,58岁,中共党员,大专学历,高级工程师,曾任桦林集团有限责任公司董事、副总经理,现任桦林集团有限责任公司副总经理,桦林轮胎股份有限公司董事。
范宇光:男,46岁,中共党员,高级工程师,曾任桦林集团有限责任公司、副总经理,现任桦林轮胎股份有限公司董事、副总经理。
(2)监事会成员简历
宋振华:男,46岁,中共党员,大专学历,高级政工师,曾任桦林集团实业公司经理、党委书记,现任桦林集团有限责任公司党委副书记,桦林轮胎股份有限公司监事会主席。
于道明:男,48岁,中共党员,大专学历,经济师,曾任桦林集团有限责任公司董事、副总经理,现任桦林集团有限责任公司监事、总经济师,桦林轮胎股份有限公司监事会监事。
滕永慧:男,47岁,中共党员, 大专学历,经济师,曾任桦林集团有限责任公司办公室主任,综合部部长,现任桦林集团有限责任公司监事、纪检委书记,桦林轮胎股份有限公司监事会监事。
张丽文:女,45岁,中共党员,大专学历,高级政工师,曾任桦林集团有限责任公司社会部工会主席、党委副书记,现任桦林集团有限责任公司工会副主席,桦林轮胎股份有限公司监事会监事。
王丽霞:女,48岁,中共党员,中专学历,助理会计师,曾任桦林集团有限责任公司审计处处长,现任桦林集团有限责任公司财务审计部副部长、审计处处长,桦林轮胎股份有限公司监事会监事。
(3高级管理人员简历
卜照宏:男,47岁,中共党员,大学学历,统计师,曾任桦林轮胎股份有限公司销售处副处长、处长,现任桦林轮胎股份有限公司副总经理。
纪桂芝:女,48岁,中共党员,大专学历,高级会计师,曾任桦林集团有限责任公司财务处处长。总会计师,现任桦林轮胎股份有限公司总会计师。
李洪岩:男,34岁,中共党员,研究生学历,工商管理硕士(MBA),高级经济师,曾任桦林集团有限责任公司资产经营部副部长,现任桦林轮胎股份有限公司董事会秘书,证券办主任。
2、董事、监事及高级管理人员持股情况
持股数量(股)
副董事长、总经理
常务董事、总经理师
常董事、总工程师
董、副总经理
监事会主席
董事会秘书
本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票55000股,占公司总股本的0.0162%,其持有股份按照国家有关规定,在其任职期间不得转让。
六、公司设立
1、本公司是于1993年经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[号和503号文批准,由桦林集团公司联合黑龙江省龙桦联营经销公司等五家发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。日临时股东大会已经审议通过了董事会提出的公司向中国境内社会公2众发行A股股票、由定向募集公司转为社会公众公司的决议,并授权董事会做好各项准备工作。
2、本公司已于日在黑龙江省工商行下管理局办理了营业执照变更登记手续:
公司注册资本:34000万元
公司注册地址:黑龙江省牡丹江市桦林镇
公司注册时间:日
公司法定代表人:孙玉生
营业执照注册号码:4
七、关联企业及关联交易
1、关联企业
本公司的主要关联企业是桦林集团有限责任公司
桦林集团公司是本公司的最大股东,目前持有公司股份15107万股,占本次发行后总股本34000万股的44.43%。集团公司与本公司就土地、商标、进出口权及生产、生活综合等均签定协议,实行有偿或无偿使用、服务;本公司根据自身发展的需要将逐步收购或发展相应的辅助设施,取得自己的进出口权。桦林集团公司已承诺不从事与本公司经营有竞争性或与公司利润相冲突的业务或活动。
本公司的其他关联企业有桦林集团实业公司、黑龙江省龙桦联营经销公司、牡丹江市江桦轮胎总公司。
2、关联交易
A、本公司与桦林集团签订了《综合服务协议》、《分协议》等;内容包括:(1)本公司生产所需的水、电、汽由集团公司有偿供应,供应数量以签约前一年的数量为基数,参照国家价格,结合双方认可的实际发生的费用核定价格,96年-98年桦林集团公司本向公司提供水、电、汽的合计费用分别为:9262万元、8602万元、7527万元。
(2)本公司职工的生活服务包括住房服务等方面,由职工直接向集团公司支付有关费用。
(3)本公司的商标系使用集团公司的注册商标,使用期二十年,由集团公司无偿提供。
(4)本公司职工的医疗服务由集团公司有偿提供,96-98年公司向集团公司分别支付医疗费350万元、426万元、435万元。
(5)本公司自1998年起每年向集团公司支付土地租赁费40.29万元。
B、桦林集团公司、黑龙江省龙桦联营经销公司及牡丹江市江桦橡胶轮胎总公司作为关联企业,与本公司进行的销售活动属正常商业往来,依市场原则确定彼此的权利、义务关系,无特别优惠的约定。
交易金额(元)
桦林集团公司(大连分公司)
黑龙江省桦联营经销公司
牡丹江市江桦轮胎橡胶总公司
八、股本结构及大股东持股情况
1、本公司本次股票上市前股权结构如下:
股份数量(万股)
所占比例(%)
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份
国有法人持有股份
境内法人持有股份
(2)募集法人股份
(3)内部职工股
尚未流通股份合计
(二)可流通股份
(1)境内上市人民币普通股份
其中向各证券投资基金配售
可流通股份合计
(三)股份总数
2、本公司本次股票上市前前十名股东所持股数及比例
持股数(万股)
占总股本比例
(1)桦林集团有限责任公司
(2)黑龙江省国际信托投资公司
(3)基金泰和
(4)黑龙江省炎电第一工程公司
(5)基金兴华
(6)基金开元
(7)基金安信
(8)基金同益
(9)牡丹江财政资产投资经营公司
(10)牡丹江建设房地产投资开发公司
九、财务会计资产
发行前,本公司委托黑龙江会计师事务所承担公司此次股票发行的财务审计工作。本公司主要财务会计资料摘录如下:
(一)审计报告
黑会师审字(99)第1号
桦林轮胎股份有限公司全体股东:
我拉接受委托,审计了贵公司日、日、日的资产负债表和1998年度、1997年度、1996年度的利润及利润分配表以及1998年度的现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,9实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,有所有重大方面公允地反映了贵公司日、日、日的财务状况和1998年度、1997年度、1996年度的经营成果以及1998年度的现金流动情况,会计处理方法的选 用遵循了一贯性原则。
黑龙江会计师事务所
中国注册会计师:王龙声
中国注册会计师:李兴福
中国.哈尔滨
一九九九年元月十五日
(二)财务报表(附后)
(三)会计报表附注
A、公司的基本情况
本公司是以桦林集团有限责任公司(原国营桦林橡胶厂)为主,联合黑龙江省龙桦联营经销公司等五家发起人,经黑龙江省体改委"黑体改复[号"文件和"黑体改复[号"文件批准,采取定向募集方式吸收社会法人股和内部职工股组建的股份有限公司。总股本22000万元,每股面值1元,计22000万股,其中发起人国营桦林橡胶厂认购15107万股,占68.67%;其他发起人认购500万股,占2.27%;社会法人认购1393万股,占6.33%;内部职工认购5000万股,占22.73%。以上股份均按1:1.5的比例认购。
本公司是我国最大的轮胎生产基地之一,从事轮胎的生产、经销、服务及经销轮胎原辅材料、装备、技术、咨询等。主要产品为"桦林"、"红旗"牌各种规格轮胎,载重斜交轮胎为国家金牌产品,获美国"DOT"标准认证,89种规格轮胎被评为部优、省优产品,7种规格预子午胎通过欧 共体"ECE"质量认证,1995年在全国轮胎行业第一家通过GB/T19000-ISO9000系列标准认证,产品畅销全国30个省、市、自治区,远销世界35个国家和地区。
本公司会计核算为厂部一级核算,无对外投资。公司自1997年12月至本报告期末,相继在陕西、湖南、河南、北京等地成立了四个销售分公司,并取得了"销售轮胎、轮胎原辅材料、技术咨询"的营业地这些分公司采取"报帐制核算方式",不需要合并会计报表。
B、公司采用的主要会计政策
1、会计制度
本公司原执行《工业企业会计制度》,股份改制时已按《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的要求进行了全面调整。
2、会计期间
会计年度公历每年自1月1日起至12月31日止。
3、记帐原则和计价基础
本公司会计核算按权责发生制原则记帐,以历史成本为计价基础。
4、外币业务折算
本公司以人民币记帐本位币,外币业务按照发生时的市场汇价(中间价),折算为人民币记帐,年末将货币性项目余额按照年末市场汇价(中间价)进行折算调整,差异记入财务费用。
5、"三项准备"核算方法
本公司坏帐采用备抵法,按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。本公司无长期和短期投资,不存在提取投资跌价准备。存货按历史成本法计价,不提取跌价准备。
6、存货核算方法
产成品实行永续盘存制和实际成本核算,采用加权平均法计价;材料实际计划成本核算,每月调整材料成本差异;生产成本采用逐步结转分步法核算;低值易耗品,除模具、机头按6个月摊销外,其他采用一次摊销法。
7、固定资产核算方法
a.固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等, 以及不属于生产经营主要设备但单位价值在2000元以上,使用年限超过两年的资产。
b.本公司固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输设备四类。
c.固定资产按实际成本计价。
d.本公司固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定的原值和估计使用年限和除3%残值后确定折旧率,分类折旧率如下:
固定资产类别
使用年限(年)
年折旧率(%)
房屋及建筑物
8、在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房和正安装的设备及其他固定资产,并按成本值入帐。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
9、收入确认原则
销售商品:以商品已经发出,商品的所有权已自公司转移给买方,收到货款或取得收取货款的凭据时,作为营业收入实现。
劳务收入:以劳务已经提供,同时收讫价款或取得收取价款的凭据时,作为劳务收入实现。
增值税按17%的税率计算销项税,扣除当期允许抵扣的进项税后缴纳。
农用胎及各种垫带执行零税率;汽车外、内胎按10%的税率计缴。
(3)城市维护建设税
按应交增值税、消费税之和的7%计缴。
(4)教育费附加
按应交增值税、消费税之和的3%计缴。
根据牡丹江市人民政府"牡政发[1996]66号"《牡丹江市人民政府关于桦呈[1996]53号文件的批复》和黑龙江省人民政府"黑政函[1997]66号"《关于桦林轮胎股份有限公司企业所得税先征后返问题的批复》,1996年所得税实行定额征收,税额核定为938万元;1997年及以后按33%的税率征收企业所得税,返还18%,实际税负15%,返回部分进入企业净利润,由全体股东共享。
11、利润分配方法
依公司章程规定按税后利润的10%计提法定公积金和按5%计得法定公益金。
根据《1996年一届十次董事会纪要》(日)和《1996年度股东大会决议》(日通过),决定按1996年度净利润的10%计提法定公积金和5%计提法定公益金,1996年按每股0.20元分配普通普通股股利;剩余未分配利润结转下年。
根据《1998年二届十次董事会纪要》(日),决定按1998年度净利润的10%计提法定公积金5%计提法定公益金,剩余可分配利润结转下年。
C、会计报表项目注释
(A)资产负债表项目
单位:人民币元
1.货币资金
其他货币资金
2.应收票据
舞阳钢铁有限责任公司
邯郸化轻股份合作公司
山西省高平化建公司
高平市化经建材公司
福建省三明双轮化工机械有限公司
桐城市羽绒一厂
毫州市蓬菱调味品经营部
泰安市精炼植物油厂
山西省平遥农机集团有限公司
馆陶县远大轮胎有限公司
包头市永安隆橡胶有限公司
唐山广大轮胎有限公司
吉林市神洲轮胎有限公司
西安市海雅商贸有限责任公司
注:(1)本项目年初无余额;
(2)无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
3.应收帐款
(1)帐龄分析
无持本公司55以上股份的股东单位款项。
(2)主要债务人
①宁波绵给股份有限公司
②四川省蜀桦轮胎有限公司
③候马市金欣像胶制品经销部
④吉林汽车工业贸易集团公司
⑤通化市荣达汽车配件有限公司
⑥哈飞机汽车制造有限公司
⑦富锦拖拉机厂
⑧昆明市轮胎公司
⑨厦门湖里桦林轮胎经销处
⑩黑龙江龙桦联营经销公司
注:(1)1998年末余额较1997年末增加12967万元,是由于98年销售回款困难形成。应收帐款的增加,使所提取的坏帐准备也随之增加65万元。
(2)无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
4.坏帐准备
系按期末应收帐款余额元的5‰计提数。
5.预付货款
(1)帐龄分析
注:无持本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。
(2)主要债务人
① 绥化市化工厂
②中国国际橡胶公司
③公主岭市橡胶公司
④上海金鹏国际期货经纪公司上海石油所
⑤兰州化学工业公司
⑥海南省国营橡胶经销部
⑦河南平顶山银企公司
⑧青岛橡胶集团有限公司
⑨七台河市煤炭公司
⑩浙江省诸暨市越甬物资贸易有限公司
6.其他应收款
(1)帐龄分析
(2)主要债务人
①牡市公安局东安区分局
②工行承兑保证金
③牡市法院
④木轴押金(含各家供货单位)
包装物押金
电费等借款
⑥其他借款
注:①无持本公司5%以上股份的股东单位帐款;
②其他借款中含差旅费、住院押金和个人借款等。
材料成本差异
委托加物资
注:1998年末余额较1997年减少11773万元,主要是库存较上年减少3982万元,库存商品较上年减少8320万元,在产品较上年增加79万元。
8.待摊费用
②模具、机头
9.固定资产
本期增加数 本期减少数
房屋建筑物
10.累计折旧
期初数 本期增加数 本期减少数
房屋建筑物
11.在建工程
详说见附表。
注:1998年末余额较1997年增加5719万元,主要是三项工程增加投入所致:五十万套子午胎工程增加2281万元,密炼工程增加2736万元,零星工程增加702万元。
12.固定资产清理
系提请报废的无修复价值的螺杆扫樘。
13.短期借款
牡工行信贷经营公司
*98.4.16-99.1.5
牡工行信贷经营公司
98.4.27-99.1.25
牡工行信贷经营公司
98.5.7-99.2.5
牡工行信贷经营公司
98.5.18-99.3.25
牡工行信贷经营公司
98.5.26-99.3.15
牡工行信贷经营公司
98.6.9-99.3.15
牡工行信贷经营公司
98.6.19-99.4.25
牡工行信贷经营公司
98.6.24-99.5.5
牡工行信贷经营公司
98.7.15-99.6.5 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.7.17-996.15 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.7.27-99.7.15 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.8.6-99.6.25 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.8.19-99.7.15 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.8.25-99.7.25 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.10.7-99.8.15 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.9.8-99.8.5 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.10.15-99.4.25 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.10.19-99.7.25 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.10.26-99.9.5 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.10.29-99.5.5 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.11.13-99.9.5 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.11.17-99.9.25 6.3525
牡工行信贷经营公司
98.12.14-99.10.5 5.8575
中行牡市分行
98.22.9-99.2.5 6.0225
中行牡市分行
98.9.28-99.5.25 6.3525
中行牡市分行
98.9.30-99.5.5 6.3525
中行牡市分行
98.9.29-99.4.25 6.3525
中行牡市分行
98.10.8-99.6.1 6.3525
中行牡市分行
98.10.9-99.6.6 6.3525
中行牡市分行
98.10.12-99.6.10 6.3525
建行牡分行
98.8.25-99.2.26 6.0225
建行牡分行
98.8.26-99.2.26 6.0225
建行牡分行
98.11.3-99.1.2.3 6.0225
牡人行联社营业部
98.10.30-99.1.23 6.0225
牡人行联社营业部
98.1.17-99.11.17 6.3525
1省工行营业部
98.5.19-99.5.18
注:*见期后事项1。
14.应付票据
出票及到期日
中化国际橡胶公司
98.11.25-99.05.12
中化国际橡胶公司
98.12.05-99.06.06
北京燕山石化公司供销公司
98.09.14-99.03.06
北京燕山石经公司供销公司
98.10.13-99.04.11
锦州石化股份有限公司
98.09.14-99.03.09
锦州石化股份有限公司
98.10.13-99.04.11
锦州石化股份有限公司
98.12.15-99.06.13
杨州有机化工厂
98.08.31-99.02.27
宁波锦轮股份有限公司
98.11.25-99.05.09
中国贝卡尔特钢帘线公司
98.09.14-99.03.12
中国贝卡尔特钢帘线公司
98.10.13-99.04.10
南京化工厂
98.09.14-44.03.09
南京化工厂
98.10.13-99.04.10
南京化工厂
98.12.15-99.06.06
葫芦岛锌业股份有限公司
98.10.13-99.04.10
葫芦岛锌业股份有限公司
98.08.31-99.01.12
吉化股份有限公司不南炼油厂
98.10.13-99.04.06
吉化股份有限公司采购合成厂
98.09.14-99.03.12
吉化股份有限公司采购合成厂
98.10.13-99.04.11
吉化股份有限公司采购合成厂
98.11.25-99.05.09
吉化股份有限公司采购合成厂
98.10.13-99.04.11
吉化股份有限公司采购合成厂
98.12.15-99.06.09
大石桥辽滨炭黑厂
98.12.13-99.04.08
中国神马集团有限公司
*98.08.31-99.01.06
上海制皂有限公司
98.08.31-99.01.12
上海制皂有限公司
98.10.13-99.04.10
谷城县华兴化矿有限公司
98.08.31-99.01.12
谷城县华兴化矿有限公司
98.10.13-99.04.11
张家港市兴鹿帘子布厂
*98.08.31-99.01.06
牡市助剂厂
98.09.04-99.03.09
牡市助剂厂
98.11.250-99.05.09
黑龙江龙桦联营经销公司
98.10.13-99.04.08
安达炭黑厂
98.10.13-99.04.11
安达炭黑厂
98.12.15-99.06.02
天津海豚炭黑股份公司
98.10.13-99.04.11
宜兴市十里牌幸福化工厂
98.10.13-99.04.06
牡市环龙氧化锌厂
98.11.25-99.05.09
沈阳金鑫发展有限公司
98.10.13-99.04.06
注:(1)无持有本公司5%以上股份股东单位的应付票据。
(2)*已在日承兑。
15.应付帐款
主要债权人有:
(1)北京燕山石化供公司
(2)大石桥市辽滨炭黑厂
(3)黑河龙燕经贸公司
(4)内蒙古华轻轻贸公司牡丹江分公司
(5)锦州炼油厂
(6)中国神马集团公司
(7)天津海豚炭黑股份有限公司
(8)张家港帘子布厂
(9)扬州有机化工厂
(10)中国贝卡尔特钢帘线股份公司
注:无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
16.预收帐款
帐龄分析:均系一年以内。
主要债权有人:
(1)牡市江桦轮胎公司
(2)桦林集团有限责任公司大连分公司
(3)哈尔滨塑料九厂
(4)吉林通用轮胎公司
(5)牡丹东市第六建筑公司
(6)邯翔远贸易公司
(7)张家口农机公司
(8)黑龙江鸿鹏实业公司
(9)武汉新光明轮胎公司
(10)海口市轮胎公司
注:(1) *参阅"关联交易4"披露的有关内容。
(2)无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项
17.应付福利费
系本公司组建以来结余额。
18.应付股利
国有法人股股利
法人股股利
职工股股利
注:1998年末余额较1997年增加8673万元,主要是根据1997年度股东大会决议"1997年度可供股东分配利润结转1998年分配,但公司股票上市后的新股东不享有公司1997年度末未分配利润",为划清新老股东利益界纯净地1997年末前滚存的未分配利润结转本科目待股东大会决议派发。此外,年初余额815757元,系未支付以前年度的职工股股利。
19、应交税金
投资方向调节税
20.其他应交款
系欠交的教育费附加。
21.其他应付款
帐龄分析:均系一年以内。
主要债权人
①桦林集团有限责任公司
水电汽等款项
②特丹江铁路分局线桥工程公司
③蓬布押金
④省39503部队67分队
⑤河南轮胎厂
⑥各单位汽运保证金
⑦宜兴锅炉公司
⑧工间餐费
⑨工会经费
⑩本公司供应处
注:桦集团有限责任公司是本公司控股公司,上列欠款已在"关联交易4----未结算项目的金额"披露。
22.一年内到期长期借款
工行特主信贷经营公司担保贷款7000000元,借期97.9.26;还期99.12.15;同前银行信用借款元,借期94.10.26,还期99.10.25。
合同利率% 备注
其中:-(担保)
牡工行信贷经营公司
97.9.26-99.12.15
牡工行信贷经营公司
94.10.26-99.10.25 7.65
23.长期借款
货款单位及类别
其中:(一)抵押
牡工行信贷经营公司
1.牡工行信贷经营公司
2.中行牡分行
还1946万元
1.牡工行信贷经营公司
2.牡工行信贷经营公司
发起人法人股
社会法人股
内部职工股
注:发起人法人股中,主要发起人桦林集团有限责任公司(原国营要橡胶厂)持股15107万股,占股本总额的68.67%;其他发起人持股500万股,占股本总额 的2.27%,股份制改制以来,股本没有变化。
25.资本公积
接受损赠实物资产
住房周转金转入
注:表内数据系本公司按1:1.5溢价发行之股票溢价,形成期初数元,接受有关部门捐赠电子计算机30000元。
26.盈余公积
法定盈余公积
法定盈余公益
任意盈余公积
注:1998年末余额较1997年增加1077万元,1997年较1996年增加1239万元。系按各年净利润的10%和5%分别提取法定公积金和法定公益金所致。
27.未分配利润
加:年初未分配利润
减:提取盈余公积
普通股股利
未分配利润
注:根据公司1997年度股东大会决议,本次股票发行后的新股东不享有公司1997年度未分配利润。为真实反映新股东可享有的未分配利润情况,故1998年4月将1997年未分配利润元转入未付股利科目,公司承诺在日前对此部分股利不予派发。本公司历年利润分配情况,请参阅主要会计政策第11项_"利润分配"。
(B)利润及利润分配表项目
1.主营业务收入
197.1.1-12.31
2. 业税金及附加
197.1.1-12.31
教育费附加
3.其他业务利润
197.1.1-12.31
材料销售收入
材料销售成本
注:1998年末较1997年末亏损22万元,主要是
4.财务费用
197.1.1-12.31
减:利息收入
银行手续费
5.营业外收入
197.1.1-12.31
固定资产清理收益
无法支付应付款
滞纳金(托收承付)
6.营业外支出
197.1.1-12.31
固定资产损失
注:1998年末较1997年增加65万元,其中:滞纳金增加16.3万元,固定资产清理损失增加37.4万元,罚款增加11.3万元。
根据牡政发[1996]6 《牡丹江市人民政府关于桦呈[1996]53号文件的批复》,1996年所得税实行定额征收,税额核定为938万元;1997年以后按33%的税率征收企业所得税,返还18%,实际税负15%,返回部分进入企业净利润,由全体股东共享。
(C).关联方关系及其交易
1.关联方情况
与本企业关系
法定代表人
桦林集团有限责任公司
桦林集团公司大连分公司
大连市中山路
销售轮胎等
桦林集团实业公司
建筑、橡塑
桦林镇 制品等
之全资子公司
黑龙江省龙桦
联营经销公司
公司股东、
有限责任 张慕光
民益街27号
控股股东之
牡丹江市江桦
橡胶轮胎总公司
销售轮胎等
公司股东、
有限责任 王忠贵
七星街路口
控股股东之
注:(桦林集团实业公司为本公司提供少量的维修服务,对公司的经营成果和财务状况几乎没有影响,根据重要性原则,对此项关联交易不予披露。
(2)黑龙江省龙桦联营经销公司是桦林集团有限责任公司的参股公司,并且持有本公司0.45%的股份。按《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》,该公司不是本公司的关联方,与本公司的交易不是关联交易。但由于该公司销售本公司产品金额较大,为更全面反映本公司与其交易情况,故将与该公司的交易视同关联交易披露。
2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化
桦林集团有限责任公司、桦林集团有限责任公司大连分公司、桦林集团实业公司和牡丹江市不桦橡胶轮胎总公司注册资本分别为17666万元、300万元、1000万元和400万元,并且在本年度没有变化。
3.存在控制关系的关联方持有本公司股份及其变化
持股比例(%)
桦林集团有限责任公司
桦林集团实业公司
牡丹江市不桦橡胶轮胎总公司
4.未结算项目的金额
关联公司名称
98年往来金额
*桦林集团有限责任公司
其他应付款
桦林集团有限公司大连分公司
黑龙江省龙桦联营经销公司
牡丹江市江桦橡胶轮胎总公司
注:*上列其他应付款系本公司欠付水、电、汽费用1208780元,土地使用权出租费402900元。预收帐款系关联方交本公司订购轮胎款;应收帐款系赊欠本公司货款。
5.本公司与关联公司历年度(期间)交易情况
①购买水、电、汽
公司自1996年至1998年向关联方购买水、电、汽情况如下表:
金额 占成本比例(%) 金额 占成本比例(%) 金额 占成本比例(%)
桦林集团有限责任公司
定价原则:96年及以前年度按实际成本定价,97年及以后参照国家价格,由双方协商定价。
②销售产品
公司自1996年至1998年向关联方销售产品情况如下表:
单位:人民币元
金额 占年度销货(%) 金额
占年度销货(%) 金额 占年度销货(%)
桦林集团有限责任公司大连分公司
黑龙江省龙桦联营经销公司
牡丹江市江桦橡胶轮胎总公司
注:桦要集团公司大连人发公司、黑龙江省龙桦联营经销公司、牡丹江市江桦橡胶轮胎总瓮均为本公司普通销售商,本公司对其无歧视、无特别优惠,与其它销售商享受同等的价格政策。
6.拨付职工医疗费用:
公司自1996年至1998年向关联方拨付职工医疗费用如下表:
单位:人民币元
桦林集团有限责任公司职工医院
注:根据本公司与集团公司达成的《生活服务协议》,本公司职工到集团公司职工医院就医及使用医疗设施等费用,由本公司财务部门于每年12月30日与集团公司财务部门结算。
7.商标使用费自1997年开始本公司有偿使用,当年已付575万元;根据本公司与桦林集团有限责任公司98年4月30日达成的《商标使用许可补充协议》,该公司许可本公司于98年1月1日起无偿使用集团公司商标。
(D).承诺事项、或有事项
截止审计报告日(日),本公司无任何重大担保、重大财务承诺及 其他或有事项。
(E)、期后事项
1、到期短期货款1200万元,(合同号为984073)已于日如期偿还。
2、两笔到期应付票据9神马集团100万元,张家港帘子布厂50万元)已如期承兑。
(F)、主要财务指标
1997年 1996年
流动比率(%)
流动资产/流动负债
速动比率(%)
(流动资产-存货)/流动负债
应收帐款周转率(次)
年销售收入/应收帐款平均余额
存货周转率(次)
销货成本/平均存货
资产负债比率(%)
负债总额/资产总额
净资产收益率(%)
税后利润/净资产期末值
每股税后利润(元)
税后利润/股本总额
注:1998年末的应收帐款周转率(次)较1997年末下降2.05次,主要是由两个因素构成:一是销售收入1998年较1997年减少21278万元,二是应收帐款平均余额较1997年增加7720万元,两者共同作用,形成上述下降结果。
十、董事会承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所上市规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起向全体股东作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关和上海证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时投资者公布。
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1、本公司本次发行社会公众股12000万股,其中通过上海证券交易所上网定价发行的10200万股社会公众股将于日在上海证券交易所上市交易;向各证券投资基金配售的1800万股将在本次股票上市之日起2个月后上市交易,上市时本公司将另行公告。本次上市流通的总股份为10200万股。原有的定向募集内部职工股5000万股将在本次新股发行之日起满3年后方可上市流通。
2、根据黑龙江省人民政府黑政丞[1997]66号文《关于桦林轮胎股份有限公司企业所得税先征后返问题的批复》的精神,自1997年起按33%税率征收企业所得税,由牡丹江市财政局返还18%,返还部分进入企业净利润,由全体股东共享。
3、根据1997年度股东大会决议,本公司1998年度实现的税后利润由新老股东共享。
4、根据黑龙江会计师事务所出具的黑会师核字(99)第1号《盈利预测审核报告》,本公司1999年度预测实现利润总额7644万元,净利润6497.4万元,每股全面摊薄0.19元。
5、截止上市公告书刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
十二、备查文件目录
1、招股说明书
2、上海证券交易所上市通知书
3、中国证券监督管理委员会关于本公司公开发行股票的批准文件
4、验资报告
5、资产评估报告
6、前三年审计报告、财务报表及附注
7、1999年度盈利预测报告及注册会计师意见
8、本公司成立的批准文件
9、本公司章程
10、法律意见书
11、本公司的注册登记文件
12、其他备查文件
十三、上市咨询机构
1、发行人:桦林轮胎股份有限公司
法定代表人:孙玉生
地址:黑龙江省牡丹江市
联系人:李洪岩
2、上市推荐人;申银万国证券股份有限公司
法定代表人;朱恒
地址:上海市常熟路171号
联系人:吴明干
上市推荐人:黑龙江省国际信托投资公司
法定代表人:王显周
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街20号
联系人:王智义
桦林轮胎股份有限公司
一九九九年四月三十日
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资产负债表
编制单位：桦林轮胎股份有限公司
单位：人民币元
流动资产：
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
减：坏帐准备
应收帐款净额
应收补贴款
其他应收款
减：存货跌价准备
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
负债及股东权益
流动负债：
代销商品款
应付福利费
其他应交款
其他应付款
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
少数股东权益
其中：公益金
未分配利润
股东权益合计
负债及股东权益总计
利润及利润分配表
编制单位：桦林轮胎股份有限公司
单位:人民币元
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减：存货跌价损失
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加：投资收益(损失以"-"号填列)
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
减：所得税
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
加：年初未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
现金流量表
编制单位：桦林轮胎股份有限公司
单位:人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
接受捐赠大量现金资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产、长期待摊费用摊销
待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少)
增值税增加净额(减减少)
经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
减:货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
本期增加数
本期减少数
五十万套子午胎
其中:利息资本化 资金来源
五十万套子午胎
前期工程已完工
系零星工程,完工