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武汉市武珞路356号联系电话
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&&&&湖北三环股份有限公司&&&&&&&&2004年年度报告全文&&&&&&&&2005年4月&&&&1&&&&&&&&目&&&&&&&&录&&&&&&&&第一节&&&&&&&&重要提示………………………………………………………………………………3&&&&&&&&第二节&&&&&&&&公司基本情况简介……………………………………………………………………3&&&&&&&&第三节&&&&&&&&会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………4&&&&&&&&第四节第五节&&&&&&&&股本变动及股东情况…………………………………………………………………6董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………9&&&&&&&&第六节&&&&&&&&公司治理结构…………………………………………………………………………12&&&&&&&&第七节&&&&&&&&股东大会情况简介……………………………………………………………………14&&&&&&&&第八节&&&&&&&&董事会报告……………………………………………………………………………15&&&&&&&&第九节&&&&&&&&监事会报告……………………………………………………………………………20&&&&&&&&第十节&&&&&&&&重要事项………………………………………………………………………………21&&&&&&&&第十一节财务报告………………………………………………………………………………23&&&&&&&&第十二节备查文件………………………………………………………………………………43&&&&&&&&2&&&&&&&&湖北三环股份有限公司2004年年度报告正文&&&&第一节重要提示&&&&&&&&重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。公司董事长舒健先生、主管财务工作的负责人万家嗣先生及财务部负责人姚萍女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。&&&&&&&&第二节&&&&&&&&公司基本情况简介湖北三环股份有限公司&&&&&&&&（一）公司法定中文名称:&&&&&&&&公司法定英文名称：HuBeiTriRingCo.,Ltd.英文名称缩写：HBTR（二）公司法定代表人：舒健（三）公司董事会秘书：何一心联系地址：湖北武汉市武珞路３５６号联系电话：027-传真电话：027-电子信箱：H.证券事务代表：熊维祥联系电话：027-传真电话：027-电子信箱:XWX988＠（四）公司注册地址：湖北省武汉市武珞路356号公司办公地址：湖北省武汉市武珞路356号邮政编码：430070&&&&&&&&3&&&&&&&&公司电子信箱：（五）公司信息披露媒体：定期报告刊登报刊：《证券时报》《中国证券报》、公司信息披露网址：.cn公司年报备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所A股简称：三环股份A股代码：000883（七）其他有关资料公司首次注册登记时间：日首次注册地点：湖北省麻城市新建街47号变更注册登记时间：日变更注册登记地点：武汉市武昌武珞路356号企业法人营业执照注册号：5税务登记号：655B公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司办公地址：湖北省武汉市武昌区东湖路7-8号&&&&&&&&第三节&&&&&&&&会计数据和业务数据摘要&&&&&&&&（一）本年度主要会计数据（单位：人民币元）&&&&&&&&项利润总额净利润&&&&&&&&目&&&&&&&&金额22,412,455...0.644,948,179..82&&&&&&&&扣除非经常性损益后的净利润主营业务利润其他业务利润营业利润&&&&&&&&4&&&&&&&&投资收益补贴收入营业外收支净额经营活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额注：扣除的非经常性损益项目金额(扣除所得税后)项政府补贴收入处置固定资产净收益处置无形资产净收益以前年度计提的减值准备转回其他营业外收支净额处置股权投资损益短期投资收益收取关联方的资金占用费债务重组收益合计目金额&&&&&&&&52,907.715,103,376.053,641,433.0.7.94&&&&&&&&51,000.00-1,157,296.135,553,860.-614,586.35&&&&&&&&38,174.912,377,237.50-359,550.006,081,533.59）,278,351..271,674,564,962.4.36&&&&&&&&（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元项主营业务收入净利润总资产股东权益（不含少数股东权益）每股收益（加权）扣除非经常性损益后的每股收益每股净资产3.04&&&&5&&&&&&&&目&&&&&&&&,099,418..832,325,650,479.0.56&&&&&&&&,068,189..612,044,402,665.5.97&&&&&&&&0.070.05&&&&&&&&0.060.05&&&&&&&&0.120.14&&&&&&&&2.97&&&&&&&&3.20&&&&&&&&调整后的每股净资产每股经营活动产生的现金流量净额净资产收益率（％）净资产收益率（加权％）扣除非经常性损益后年度加权平均净资产收益率（％）&&&&&&&&2.960.83&&&&&&&&2.900.16&&&&&&&&3.050.54&&&&&&&&2.262.291.56&&&&&&&&1.931.951.56&&&&&&&&3.803.874.52&&&&&&&&注：上述数据均以经事务所审计调整后的会计报表数填列计算。（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目期初数本期增0加本期减少期末数变动原因&&&&285,387,695.2.3..0.0.,546.961,964,773...59&&&&&&&&股本&&&&285,387,695.00&&&&&&&&资本公积&&&&242,719,572.57&&&&&&&&盈余公积&&&&129,496,656.20&&&&&&&&法定公益金&&&&53,863,829.84&&&&&&&&未分配利润&&&&190,715,922.20&&&&&&&&股东权益&&&&848,329,845.97&&&&&&&&--&&&&&&&&接受非现金捐赠&&&&&&&&利润分配&&&&&&&&利润分配&&&&&&&&盈利增加&&&&&&&&盈利增加&&&&&&&&第四节&&&&&&&&股本变动及股东情况&&&&&&&&（一）股本变动情况表（单位：股）&&&&本次变动增减(+,-)期初数配股送股公积金转股一、尚未流通股份1、发起人股份其中：131,524,096--131,524,096其他小计期末数&&&&&&&&6&&&&&&&&国家拥有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计三、股份总数127,655,970---127,655,,,096--26,087,600-120,,725&&&&&&&&---------&&&&&&&&-----------15,972-15,972-15,972-15,972-15,972-15,972---15,,096--26,087,600-104,,753-127,671,942---127,671,,695&&&&&&&&----&&&&&&&&----&&&&&&&&--&&&&&&&&---&&&&&&&&--&&&&&&&&-15,972&&&&&&&&注：尚未流通股份中优先股或其他股份变动原因为报告期内离任董事所持股份解冻。（二）股票发行与上市情况本公司股票发行日期为日，经中国证券监督管理委员会证监发[1998]57号和[1998]58号文批准，公司通过深圳证券交易所发行人民币普通股，发行数量50,000,000股，发行价格为6.38元，上市日期为日，另有30,000,000股内部职工股于日获准上市交易。&&&&&&&&（三）股东情况介绍1、报告期末，公司股东总数为40363户2、报告期末，前十名股东的持股情况&&&&股东名称三环集团公司武汉钢铁(集团)公司东风汽车公司十堰市财务开发总公司麻城市地方投资(控股)公司报告期内增减00000报告期末持股数125,667,5,856,3,153,8197比例(%)44.032.282.051.201.11股份类别(流通或未流通)未流通未流通未流通未流通未流通质押或冻结的股份数量39,914,600未知未知3,412,200未知股东性质国有法人股境内法人股国有法人股境内法人股境内法人股&&&&&&&&湖北美尔雅纺织服装实业0(集团)公司襄阳汽车轴承股份有限公司武汉太光通讯设备有限公司黄冈市金潮物贸总公司李道林01,597,622,.31未流通未流通未流通已流通未知未知未知未知境内法人股境内法人股境内法人股自然人股2,715,2400.95未流通未知境内法人股&&&&&&&&报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。前十大股东中，三环集团公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。至日，本公司第一大股东三环集团公司已累计将其持有的公司国有法人股3991.46万股(占总股本的13.99%)股权对外质押。第四大股东十堰市财务开发总公司累计将其持有的公司法人股341.22万股（占总股本的1.19%）股权对外质押。3、控股股东简介公司名称：三环集团公司法定代表人：舒健成立日期：日注册资本：贰亿零伍佰捌拾壹万元公司性质：国有经济（国有资产投资主体授权单位）经营范围：机械、机电设备、IC金卡制造、销售；批发零售汽车、金属材料、化工产品、五金交电、建筑材料、木材、煤炭、重油、化工轻工材料（不含民爆物品）、机电产品、仪器仪表、日用百货、通讯器材、计算机及配套设备；房地产开发；食品饮料加工；宾馆、旅游开发、服务及其业务培训服务；汽车运输、机械、电子新产品开发及其信息服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外机电行业工程所需的设备、材料出口，并对外派遣补入上述境外工程所需的劳务人员。公司实际控制人为三环集团公司，产权及控制关系图如下：&&&&&&&&湖北省国有资产监督管理委员会100%&&&&&&&&8&&&&&&&&三环集团公司44.03%湖北三环股份有限公司&&&&&&&&3、报告期末前十名流通股股东持股情况股东名称李道林王小平景雅静刘一夫王利得刘小硕杨兆平王进期末持股数622,541,437,408,362,股份种类A股A股A股A股A股A股A股A股A股A股&&&&&&&&胡云全青海新力绒纺对外贸易股份有限公司&&&&&&&&第五节&&&&&&&&董事、监事、高级管理人员和员工情况&&&&&&&&（一）董事、监事、高级管理人员情况性姓名舒健职务别董事长董事董事董事董事董事董事男男男男男男女龄-.5-.5-.5-.5-.5-.5-2005.5年任期起止日期数（股）数（股）原因-------年初持股年末持股变动&&&&&&&&万家嗣何军&&&&&&&&谢家洲徐胜云丁周炎刘燕红&&&&&&&&9&&&&&&&&刘&&&&&&&&渊&&&&&&&&董事董事独立董事独立董事监事长监事监事监事监事董事会秘书&&&&&&&&男男女男女男男男男男&&&&&&&&&&&&&&&&5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5&&&&&&&&6&&&&&&&&6&&&&&&&&-----------&&&&&&&&姜岳生卢雁影胡立君景小清肖子仁王思勤聂盛川刘伟&&&&&&&&何一心&&&&&&&&3：董事、监事在股东单位任职情况：姓舒健名任职单位三环集团公司三环集团公司三环集团公司职总经理总会计师纪委书记务任职期间003.1..15&&&&&&&&刘燕红肖子仁&&&&&&&&3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职和兼职情况。舒健：男，1963年生，硕士研究生，高级经济师。曾任湖北省汽车工业总公司销售部经理、湖北南京汽车制造厂汽车贸易总公司总经理、湖北省机械工业汽车贸易总公司总经理。现任三环集团公司董事长、总经理。湖北三环股份有限公司董事长。万家嗣：男，1954年生，硕士研究生，高级经济师。1972年至1993年在湖北黄石锻压机床厂历任副科长、副总经济师、副总经理；1994年起任湖北三环股份有限公司锻压机床厂厂长。何军：男，1963年生，硕士研究生，高级经济师。1987年至1989年在湖北省机械集团公司工作；1989年至1997年在湖北省机械工业厅历任科长、副处长；曾任湖北省机械工业材料供销有限公司董事长。现任公司董事。谢家洲：男，1950年生，中专学历，高级经济师。1996提至1993年先后在谷城汽车配件厂、谷城铜矿、谷城县工业局、谷城县石花镇工作；1994年起任湖北三环股份有限公司&&&&&&&&10&&&&&&&&车桥厂厂长，现任公司董事。徐胜云：男。1956年生，大学学历，高级工程师。曾任湖北三环股份有限公司专用车厂副厂长，湖北楚风专用汽车有限公司董事长、常委副书记。现任公司董事。丁周炎：男，1954年生，大专学历，高级经济师。1978年至1992年在湖北气门厂历任车间主任、生产副厂长；1992年任麻城市工业局局长；1993年起任湖北三环股份有限公司气门厂厂长，现任本公司董事。刘燕红：女，1964年生，大学学历，高级会计师。曾任湖北省二轻贸易中心主管会计；三环集团公司审计部主任、资产财务处处长。现任三环集团公司总会计师、湖北三环股份有限公司董事。刘渊：男，1963年生，大学学历，高级经济师。为任湖北三环股份有限公司离合器厂厂长，现任公司董事。姜岳生：男，1948年生，大专学历，高级经济师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司董事。现任本公司董事。卢雁影：女，1958年生，1982年元月毕业于中南财经正法大学会计系财务会计专业，获经济学学士学位。1993年获注册会计师资格，现为武汉大学商学院会计系副主任、教授、硕士研究生导师、武汉市经济咨询专家、黄石东贝电器股份有限公司独立董事。湖北三环股份有限公司独立董事。胡立君：男，1961年生，中南财经政法大学教授，博士生导师，MBA学院副院长，武汉大学博士后。现任中国社会经济系统工程委员会常务理事、中国工业经济协会个人会员、湖北省体育局咨询委员会特聘专家、Academy0fmanagement会员（美国）湖北三环股份有。限公司独立董事。景小清：女，1959年生，大学学历，高级经济师。1982年至于989年任湖北工学院机械厂副厂长；曾任三环集团党办主任、党委副书记。现任本公司监事长。肖子仁：男，1945年生，大学学历，高级经济师。1972年至今先后任湖北省机械工业厅供应处科长，三环集团公司党办主任、党委副书记、纪委书记。现任本公司监事。王思勤：男，1949年生，大专学历，党员，高级政工师。1970年至1973年在黄冈地区大修厂工作，1973年至1993年在黄石锻压机床厂先后任工人、车间副主任、车间主任兼书记，1991年起历任湖北三环股份有限公司锻压机床厂工会主席、纪委书记、党委副书记，现任公司监事。&&&&11&&&&&&&&聂盛川：男，1953年生，中专文化，高级技师。1970年至1993年先后任湖北气门厂工人、生产调度、车间主任、生产科长，1993年至今在湖北三环股份有限公司气门厂历任厂长助理，常委副书记，现任任公司监事。刘伟：男，1968年生，大学学历，审计师。曾任武汉港青山外贸港埠公司会计、科长，三环集团公司审计监察处处长。现任公司监事。何一心：男，1964年生，大专学历，经济师，1982年至1995年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械工业供销总公司工作，1996年于1997年任湖北机械集团公司总经理办公室副主任，1998年至今任公司董事会秘书。（二）年度报酬的情况1、报告期内在公司领取报酬的董事、监事及高管人员的年度报酬总额为188.17万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为96.33万元、金额最高前三名高级管理人员的报酬总额为96.33万元。2、报告期内共有12位董事、监事、高管人员在本公司领取报酬。年度报酬在20万元以上5人，在10---20万元的1人，在3---10万元的5人。3、根据2001年度股东大会通过的独立董事津贴的议案，公司独立董事卢雁影女士、胡立君先生的年度报酬为3万元/人。4、舒健、何军、刘燕红、姜岳生董事，肖子仁监事不在本公司领取报酬，他们在股东单位领取报酬、津贴。（三）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况截至日，公司在职员工共有5976人。1、公司员工的专业构成情况：生产人员3751人，62.77%；占销售人员423人，7.08%；占行政管理人员675人，占11.29%；财务人员138人，占2.3%；其他人员677人，占11.33%。2、公司员工按教育程度划分：研究生及以上学历20人，大学本科学历271人，专科学历900人，中专及以下学历4776人。3、公司离退休职工人数为1050人。第六节公司治理结构&&&&&&&&（一）公司基本治理状况公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的各项上、市公司治理文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，逐步规范公司&&&&12&&&&&&&&自身运作行为，营造可持续发展的良好环境，严格规范信息披露工作。1、股东与股东大会公司严格按照《股东大会规范意见》及《公司股东大会议事规则》的要求，通知、召集和召开股东大会，能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位，充分行使自身权利，公司开设了股东咨询专线电话，为股东或投资者提供专门的沟通渠道，重大事项按有关规定及时进行披露，以保证股东的知情权。2、控股股东与上市公司控股股东通过股东大会依法行使相关权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的行为；对公司董事、监事候选人的提名严格遵循法律、法规和《公司章程》的规定；董事会、监事会、经营管理人员依法选举产生和聘任，公司的重大决策完全由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面基本做到了相互独立，公司董事会独立运作。公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营能力，同时资产完整、产权清晰，公司有独立的会计核算体系和财务管理制度。拥有独立的银行帐户，独立纳税，独立对外交往、签订合同，公司未给包括控股股东在内的任何单位或个人提供担保。3、董事与董事会公司严格按照《公司章程》有关规定选举董事；董事会人数和构成符合法定规定；公司董事做到了认真、勤勉和诚信忠实地履行职责；董事会严格按照规定召集和召开。公司将进一步完善董事会结构，逐步规范独立董事制度。4、监事与监事会公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会依法行使职权，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任，并发表独立意见。5、绩效评价与激励约束机制公司初步建立了员工及中、高层经理人员的绩效考评标准，建立了相应的激励约束制度。6、利益相关者公司充分尊重和维护银行及其它债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展。7、信息披露与透明度公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求，真实、准确、完整和及时&&&&13&&&&&&&&地披露有关信息。公司指定董事会秘书、证券事务代表负责具体信息披露工作，接待股东来访和咨询，向投资者提供公开披露的资料等。（二）独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事积极参加公司董事会会议和股东大会，审议董事会各项议案，对相关议案独立发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，参与公司重大决策，维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。1、独立董事出席董事会的情况&&&&&&&&本年应参加独立董事姓名董事会次数卢雁影胡立君444400第四届董事会成员第四届董事会成员亲自出席次数缺席次数备注&&&&&&&&2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。（三）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况。公司对高级管理人员主要依据年初董事会下达的年度经营指标、企业效益等目标进行检查与考核，主要考核他们的工作业绩、目标完成情况等方面，同时按受领导评议和互评，最后得出考评结果。&&&&&&&&第七节&&&&&&&&股东大会情况简介&&&&&&&&报告期内公司共召开了一次股东大会，即2003年度股东大会。日，公司2003年度股东大会在十堰市燕良宾馆召开，公司董事长舒健先生因公出国，委托公司董事万家嗣先生主持会议。出席会议的股东及股东授权代表共17人，代表股份125,782,263.00股，占公司总股份的44.07%，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过了如下决议：1、公司《2003年年度报告及摘要》。2、公司《2003年度董事会工作报告》。&&&&&&&&14&&&&&&&&3、公司《2003年度监事会工作报告》。4、公司《2003年度财务决算报告》。5、公司《2003年度利润分配议案》。6、《关于续聘会计师事务所的议案》。7、《公司财务管理办法》本次股东大会会议通知已于日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上。股东大会决议刊登在日的《中国证券报》及《证券时报》上。报告期内公司董事、监事没有发生变更。第八节董事会报告&&&&&&&&（一）公司经营情况1、公司主营业务范围及其经营状况公司主营业务范围包括：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维修；商品车接送服务；汽车货运；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营；商品信息服务；文体用品、副食饮料、家俱及工艺品、针织、纺织品、皮革的生产与销售；房地产开发与咨询。餐饮娱乐；计算机网络开发与应用。公司主要从事汽车及汽车零部件和锻压机床的开发、设计、生产和销售业务，目前的主导产品为专用汽车、汽车离合器、汽车气门、汽车前轴、车桥系列、锻压机床系列。2004年是公司经受各种考验，抢抓机遇、克难奋进、锐意拼搏的一年。公司董事会坚决贯彻执行2003年度股东大会决议精神，更新观念、沉着应战，一切以市场为中心，狠抓市场开发，针对市场需求，不断优化产品结构。同时，以经济效益为目标，强化质量管理，努力转换经营机制，为公司今后的健康持续发展打下了良好基础。在国家加强宏观调控、钢材等原材料价格大幅上涨以及汽车零部件价格下降等多重压力下，通过公司全体员工的不懈努力，圆满完成了2004年各项经济指标，实现了主营业务收入和净利润的双增长。全年累计完成主营业务收入185910万元，同比上升44%，实现净利润1965万元，同比上升20%。以下列表说明2004年度业务分布情况&&&&&&&&15&&&&&&&&占主营业务收入主要产品锻压机床系列汽车离合器汽车气门专用汽车汽车车桥系列合计销售金额（元）比例（%）99,737,341.2..861,147,652,313.8.331,859,099,418.035.366.365.100&&&&&&&&占主营业务利润比例（%）2.077.34.53100&&&&&&&&报告期内，专用汽车及汽车车桥系列销售收入超过全年主营业务收入10%，汽车气门系列主营业务利润占比超过10%，三种产品全年销售收入、产品销售成本、毛利率如下所列：主要产品专用汽车汽车车桥系列汽车气门销售收入（元）1,147,652,313.8..86销售成本（元）1,071,209,221.6..57毛利率（%）6.&&&&&&&&2、经营中出现的问题及解决方案报告期内，国家继续加强宏观调控，公司主要原材料―钢材价格居高不下，同时主要产品因竞争激烈，销售价格呈下降趋势，部分产品如专用汽车和汽车离合器销售毛利率下降，其中汽车离合器产品因毛利率下降且管理不科学导致各项费用上升，报告期内出现亏损。为此，公司将在加强内部管理的同时，积极与大股东协商，力争将部分盈利能力较差的经营性资产与三环集团公司拥有的部分优质资产进行置换。2005年，公司将以市场开发为中心，创新企业管理模式，积极优化产品结构，不断提高企业的核心竞争力，在做强做大传统产业的同时，积极调整产业结构，为公司培植新的利润增长点。（二）公司投资情况1、报告期内，公司没有重大对外投资。2、2004年，公司没有出现报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。公司原始募集资金投资已于2003年6月之前全部完成。&&&&&&&&16&&&&&&&&（1）现有轿车气门生产线技术改造项目该项目总投资2922万元，实际完成投资2595.6万元，建设内容为引进美国生产轿车气门关键设备摩擦焊接机，购置有关检测、制造设备，提高企业对轿车气门供货能力，目前产品已给国内主机厂供货，该项目已竣工验收。（2）发展数控及大型锻压机床改造项目该项目总投资2977万元，实际完成2408.5万元。建设内容为引进日本东芝的数控加工中心、三菱公司超大型落地镗铣床，意大利数控平面磨床等关键设备。该项目的实施增强了公司为国家重点项目，如西气东输、大型输变电工程、码头及矿山等提供重型及超重型板材加工设备的装备能力。该项目已竣工验收。（3）汽车前轴成型辊锻工艺及CAD/CAM应用技术改造项目该项目总投资2850万元，实际完成投资2991.8万元。建设内容为利用公司自身辊锻成形专利，在北京机床研究院的协助下，建设全自动、机械手控制的前轴辊锻生产线，并完善配套机加工设备，该项目已竣工验收。（4）兼并黄石汽车离合器厂该项目已于1998年完成，共投入募集资金12443.69万元。（5）收购三环集团公司武汉专用车生产基地项目该项目实际投资34698万元，其中使用剩余募集资金9900万元，不足部分冲抵本公司对三环集团公司的债权。该项目进一步增强了公司汽车主业，提高了产品质量。但由于近两年全国钢材价格大幅上涨，专用车市场竞争加剧导致产品价格下降，同时公司引进德国REICH公司专用设备的海上运输及设计软件转化工作等延误了时间,导致该项目报告期内没有达到预期的收益水平。目前，公司正在积极进行相关技术资料的消化吸收及配套设施的建设，该项目可望在2005年年底竣工达产。（三）公司财务状况、经营成果分析项目2004年（万元）2003年（万元）增减（%）增减变动原因&&&&&&&&17&&&&&&&&总资产股东权益主营业务利润净利润现金及现金等价物净增加额（四）新年度经营计划&&&&&&&&.3110.31&&&&&&&&.-2932.25&&&&&&&&13.762.-547.13&&&&&&&&经营规模扩大净利润增加主营业务收入增加主营业务收入增加主营业务收入增加&&&&&&&&2005年公司发展规划目标是：以市场开发为中心，抓好企业生产经营工作，进一步加大企业技术改造力度，创新企业管理模式，积极优化产品结构，努力扩大产品出口，不断提高企业的核心竞争力和经济效益。在做强做大传统产业的同时，积极调整产业结构，为公司培植新的利润增长点。1、以市场开发为中心，抓好企业生产经营工作。要继续加强营销网络的建设和完善，不断开辟新市场，根据市场需求的变化，积极调整优化产品结构。围绕市场需求，积极组织企业的生产经营工作，加强原材料采购管理，有效降低成本压力。抓好生产现场的组织和管理，确保安全文明生产。2、抓好技术改造工作，积极调整产品结构。要继续加大对企业技术改造的力度，努力增加高附加值产品，减少甚至陶汰低附加值产品，不断增强企业发展后劲。3、加快合资合作力度和产品出口工作。加快合资合作是企业提高技术与管理水平，增强国际化竞争能力的需要，同时对外合资合作能带动企业产品的出口，实现产品市场的多元化。4、在做强做大传统产业的同时，积极调整产业结构，培植新的利润增长点。5、深化企业管理，提高企业经济效益。要不断创新管理模式，积极提高生产经营者的积极性，有效降低生产成本，提高企业经济效益。（五）董事会日常工作情况&&&&18&&&&&&&&一、报告期内董事会的会议情况及决议内容本年度公司共召开了4次董事会1、日，在公司二楼会议室召开了第四届九次董事会，会议审议并通过了公司《2003年年度报告正文及摘要》《2003年董事会工作报告》《2003年总经理工作报、、告》《2003年度财务决算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2003年度利润分配方、、、案》、《关于召开公司2003年度股东大会的议案》《湖北三环股份有限公司财务管理办法》和。2、日召开了第四届十次董事会，会议以通讯表决的方式通过了公司《2004年第一季度报告》。3、日召开了公司第四届十一次董事会，会议以通讯表决的方式通过了公司《2004年半年度报告正文及摘要》。4、日召开了公司第四届十二次董事会，会议以通讯表决的方式通过了公司《2004年第三季度报告》。二、董事会对股东大会决议执行情况报告期内，董事会主持召开了公司2003年度股东大会，对会议通过的各项决议进行了认真的落实。根据公司年度股东大会通过的《关于续聘会计师事务所的议案》《2003年度、利润分配方案》和《湖北三环股份有限公司财务管理办法》，公司董事会积极落实股东大会决议精神，将年度未分配利润投入生产经营，同时加强财务管理，优化货款结构。加快流动资金的周转，减少了财务费用。（六）2004年度利润分配政策及公积金转增股本预案经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2004年度，公司实现净利润19,647,734.83元，按照相关会计政策及公司章程，提取10%的法定公积金1,964,773.48元，提取10%的法定公益金1,964,773.48元，加年初未分配利润190,725,922.20元，剩余累计可供股东分配利润206,444,110.07元。基于本公司盈利情况及可持续发展需要，公司2004年度的利润分配方案为：拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。公司两名独立董事对此发表的独立意见认为：公司年度盈利数额不大，基于公司补充流动资金周转及可持续发展需要，&&&&&&&&19&&&&&&&&年度利润分配方案有利于实现广大股东的长远利益，对此表示赞同。以上预案须经公司股东大会通过后实施。&&&&&&&&第九节&&&&&&&&监事会报告&&&&&&&&一、监事会日常工作情况2004年，公司监事会坚决贯彻执行2003年度股东大会决议精神，严格按照《公司章程》及公司《监事会议事规则》所赋予的职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。监事会参加了报告期内召开的年度股东大会，列席了各次董事会会议，审议有关资料，检查生产经营情况，重点对公司依法规范运作，执行股东大会决议、关联交易等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，有效行使了监督职能。报告期内，公司监事会共召开了两次会议。1、日，在公司二楼会议室召开了第四届五次监事会，审议通过了公司《2003年年度报告正文及摘要》《2003年董事会工作报告》《2003年总经理工作报告》、、、《2003年监事会工作报告》《2003年度财务决算报告》、。2、日，以通讯表决的方式召开了公司第四届六次监事会，会议审议通过了公司《2004年半年度报告及摘要》。二、监事会对2004年度有关事项的独立意见1、对公司生产经营情况的检查2004年，在国家加强宏观调控，原材料价格上涨、产品价格竞争激烈的困难条件下，公司全体员工解放思想，更新观念，一切以市场为中心，狠抓市场开发，不断优化产品结构，同时以经济效益为目标，强化管理，圆满完成了年度经营任务，实现了主营业务收入和净利润双增长。2、对公司依法运作情况检查监事会认为，报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已&&&&20&&&&&&&&建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，能严格执行国家法律、法规按上市公司的规范程序运作。公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守，认真执行股东大会决议，在履行职责时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。3、对公司财务状况的检查公司严格执行《湖北三环股份有限公司财务管理办法》，各项财务收支符合国家财经政策、法规和公司章程的规定，财务核算方法和程序规范，内部控制制度不断完善。经审核，中勤万信会计师事务所有限公司出具的公司2004年度无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。4、监督募集资金使用情况。公司已利用募集资金完成了发展数控及大型锻压机床改造项目、轿车气门生产线技术改造项目、汽车前轴成型辊锻工艺及CAD/CAM应用技术改造项目、兼并黄石汽车离合器厂以及收购三环集团公司武汉专用车生产基地五个项目，募集资金已于2003年6月全部使用完毕。监事会认为以上项目将持续提高公司竞争力，有利于公司发展。5、关联交易情况检查。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）、》及《公司章程》的要求，截至报告期末，公司未对外提供任何形式的担保，同时大股东欠款进一步减少，公司与大股东之间基于市场原则发生的供销关系的关联交易，其交易价格遵循市场定价原则，没有损害公司及股东的利益。&&&&&&&&第十节&&&&&&&&重要事项&&&&&&&&（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。1、公司2004年度及2003年度向关联方采购货物有关明细资料如下：&&&&21&&&&&&&&公&&&&&&&&司&&&&&&&&名称金额&&&&&&&&2004年度占年度购货%1.92金额&&&&&&&&2003年度占年度购货%1.69&&&&&&&&湖北三环制动器有限公司三环集团销售有限公司&&&&&&&&35,661,435.37&&&&&&&&22,000,424.52&&&&&&&&36,000.00&&&&&&&&---&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&注：湖北三环制动器有限公司和三环集团销售有限公司为三环集团公司的全资子公司，和本公司为同一母公司。本公司向关联方销售或采购均以同期市场价格为准，与对非关联方交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。2、关联方应收、应付款项余额项目关联方名称三环集团公司三环集团销售有限公司三环集团销售有限公司湖北三环制动器有限公司40,189,492.23-3,168,611..-7.452,700,000.003,432,611.704,802,125.61形成原因借款日常交易日常交易日常交易&&&&&&&&其他应收款应付票据应付账款&&&&&&&&3、中勤万信会计师事务所有限公司对公司2004年度与控股股东及其它关联方资金往来及有关违规担保问题进行了专项审计，截止日，控股股东三环集团公司共占用本公司资金14,018.95万元，占用性质为非经营性占用。截至审计报告日止，公司没有为控股股东及其它关联方进行担保。（四）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，且为公司带来利润达到公司当年利润总额10％以上的事项。报告期内，公司对外无重大担保合同事项。报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。截止日，本公司借款381,970,000元，由三环集团公司提供担保，承担无限连带责任。（五）承诺事项：截至报告期末，公司不存在对外担保等承诺事项。（六）报告期内，公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构，2004年共支付审计费35万元。至2004年底，中勤万信会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务。&&&&&&&&22&&&&&&&&（七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情行。（八）报告期内公司其他重大事项。1、报告期内，本公司第一大股东三环集团公司继续将其持有的公司国有法人股3991.46万股(占总股本的13.99%)股权对外质押，并均已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记。2、根据公司2003年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目的议案》及《关于改变募集资金投向的议案》，公司已于2003年6月实施收购了三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目。由于引进德国REICH公司专用设备的海上运输及设计软件转化工作等延误了时间，该项目报告期内没有达到预期的效果。目前，公司正在积极进行相关技术资料的消化吸收及配套设施的建设，预计该项目在2005年年底竣工达产。截止审计报告日，该收购项目所涉及的土地及房屋相关权证过户手续尚未办理。主要原因一是武汉天兴洲长江大桥建设征地一度影响了过户；二是公司为了充分利用武汉经济技术开发区汽车产业平台，整合产业资源，拟在武汉专用汽车分厂东北面新征地220亩，建设武汉专用汽车生产基地，原收购资产的相关所有权证需与新征土地的权证一并办理。上述资产所有权过户手续预计在2005年内可办理完毕。3、本公司担保借款381,970,000.00元，由三环集团公司提供担保。第十一节财务报告&&&&&&&&（一）审计报告&&&&&&&&审计报告&&&&勤信审字[号&&&&湖北三环股份有限公司全体股东：我们审计了后附的湖北三环股份有限公司（以下简称三环股份公司）日的资产负债表以及2004年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是三&&&&&&&&23&&&&&&&&环股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了三环股份公司日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。&&&&&&&&中勤万信会计师事务所有限公司&&&&&&&&中国注册会计师：傅孝思中国注册会计师：李光初&&&&&&&&中国?北京&&&&&&&&报告日期：日&&&&&&&&（二）会计报表附注（三）会计报表（附后）&&&&&&&&24&&&&&&&&会计报表附注&&&&一、公司基本情况湖北三环股份有限公司是于日经湖北省体改委鄂改[1993]5号文批准，由三环集团公司作为独家发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，于日经湖北省工商行政管理局登记注册。1998年4月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]57号和证监发字[1998]58号批准，公司于日通过深圳证券交易所以上网定价发行方式向社会公开发行5000万社会公众股，并于日在深交所上市交易，股票代码“000883”。营业执照注册号:5注册资本：贰亿捌仟伍佰叁拾捌万柒仟陆佰玖拾伍元注册地址：湖北省武汉市武珞路356号法定代表人：舒健经营范围：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维修；商品车接送服务；汽车货运；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营、商品信息服务、文体用品、副食饮料、家具及工艺品、针织纺织品、皮革的生产与销售、房地产开发与咨询、餐饮娱乐、计算机网络开发与应用等。&&&&&&&&二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法1、会计制度：公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。2、会计年度：采用公历制，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，除按国家规定进行资产评估的资产按重估的价值入帐外，各项资产均取得或购建时发生的实际成本入帐。5、外币业务核算方法公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月1日基准汇价折合为人民币记帐，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。6、现金等价物的确认标准公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括&&&&&&&&25&&&&&&&&其他货币资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。7、坏帐核算方法(1)坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。(2)坏帐损失采用“备抵法”核算。公司根据债务单位的财务状况，偿还能力等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提比例如下：帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上8、存货核算方法(1)公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。(2)原材料及包装物按计划成本计价，月末调整差异；库存商品按实际成本计价，发出采用加权平均法。(3)低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法。(4)公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目比较成本与可变现净值，可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备，确认为当期损益。9、短期投资核算方法(1)短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发放的现金股利或利息时，除已计入应收项目的股利或利息外，冲减投资成本。(2)公司期末的短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资减值准备，确认为当期损益。10、长期投资核算方法(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至债券购入日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。(2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。(3)期末公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化计提比例5‰5％20％40％&&&&&&&&26&&&&&&&&等原因导致其可收回金额低于成本,则将可收回的金额低于成本的差额作为长期投资减值准备,确认为当期损益。11、固定资产计价及折旧方法(1)公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备。(2)固定资产的计价方法：购建的固定资产，按购建时的实际成本计价；企业接受的债务&&&&&&&&人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值；加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值，涉及补价的按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。(3)公司固定资产折旧采用直线法。固定资产类别房屋及建筑物机器设备运输工具其他估计经济使用年限20-40年8-14年8-14年5-10年预计残值率(%)3-53-53-53-5年折旧率（%）2.38-4.856.79-12.136.79-12.139.50-19.40&&&&&&&&(4)固定资产减值准备计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。12、在建工程核算方法&&&&&&&&(1)在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入在建固定资产造价；在固定资产达到预定可使用状态之后发生的利息计入当期损益，在建工程在完工或达到预定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产科目进行核算。&&&&(2)对在建工程减值准备计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在a、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；b、所建项目不论在性能上还是在技术上已经落后，且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；c、其他足以证明在建工程已发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的&&&&27&&&&&&&&成本高于其可变现净值的差额确定。13、无形资产计价及摊销方法(1)对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本.本公司无形资产系购买的专利权，10年期限采按用直线法平均摊销。(2)对无形资产提取减值准备。期末对无形资产逐项进行检查，如果a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢愎；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；d、其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。14.收入的确认原则(1)销售商品，以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。(2)提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。(3)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入，利息收入应按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，上述收入的确认并应同时满足：a、与交易相关的经济利益能够流入企业；b、收入的金额能够可靠地计量。15、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。16、利润分配：公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：(1)弥补以前年度亏损;(2)提取法定盈余公积10%;(3)提取法定公益金5―10%;(4)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定);(5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。&&&&&&&&三、税项1、增值税：按产品销售额的17%计算销项税额，并按销项税额抵扣符合规定的进项税额后的余额缴纳增值税；2、营业税：按应税收入的3%或5%计算缴纳营业税；3、城市维护建设税：按应交增值税和营业税的7%或5%计算缴纳；&&&&&&&&28&&&&&&&&4、教育费附加：按应交增值税和营业税的3%计算缴纳；5、所得税:根据武新管经发[2002]46号〈武汉东湖新技术开发区管委会关于认定武汉三联节能环保工程有限公司等六家企业为高新技术企业的通知〉湖北三环股份有限公司被认定为高新技术企业，，享受国家高新区税收优惠政策，所得税税率为15%。6、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。&&&&&&&&四、会计报表项目注释：（单位：人民币元）1、货币资金项现目金60,995.6.984,000,000.2.-311,108,611.8.006,327,931.0.81&&&&&&&&银行存款其他货币资金合计&&&&&&&&变动原因分析：期末货币资金比期初增长44.74%，主要原因是销售收入增长及公司大量采用银行承兑汇票结算方式支付货款。&&&&&&&&2、短期投资余额1,530,810.00元，均系短期基金投资。明细如下：基金名称博时裕富基金中证基金大成蓝筹基金长信利息收益基金天同保本增值基金合计投资金额80,810.1,000,000.150,000.001,530,810.00&&&&&&&&3、应收票据项目4,193,958.00-----44,193,958.-.39,638,405.10&&&&&&&&银行承兑汇票商业承兑汇票合计&&&&&&&&注：公司应收票据中无用于质押的商业承兑汇票，无逾期未收的票据。&&&&&&&&29&&&&&&&&4.应收帐款帐龄金额1年以内1---2年2---3年3年以上合计&&&&205,235,511..966,465,898..6.43&&&&&&&&比例(%)&&&&83.564.082.639.73100.00&&&&&&&&坏帐准备&&&&1,026,177.1,293,179.669,558,130..37&&&&&&&&金额&&&&157,772,036....9.35&&&&&&&&比例(%)&&&&72.098.374..00&&&&&&&&坏帐准备&&&&788,860.2,076,510...27&&&&&&&&注：（1）应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。（2）应收账款中欠款金额前五名金额合计31,605,555.69元，占应收账款总额14.44%。&&&&&&&&5.其他应收款帐龄金额1年以内1---2年2---3年3年以上合计&&&&290,065,444.209,260,393.597,832,656.476,951,068.2.94&&&&&&&&比例(%)&&&&92.352.952.492.21100.00&&&&&&&&坏帐准备&&&&1,450,327.1,566,531.292,780,427.476,260,305.66&&&&&&&&金额&&&&435,610,572.166,811,394.711,160,562.097,769,347.6.69&&&&&&&&比例(%)&&&&96.511.510.261.72100.00&&&&&&&&坏帐准备&&&&2,175,049.232,112.413,107,739.095,855,470.61&&&&&&&&注：（1）其中，控股股东三环集团欠款140,189,492.23元，无其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。（2）其他应收款中欠款金额前五名金额合计209,639,788.56元，占其他应收款总额46.45%。变动原因分析：期末其他应收款余额比期初增长43.69%，主要原因是公司用收到客户的银行承兑汇票质押给银行办理承兑汇票形成。其中，在农行襄樊支行质押74,282,400.00元；建行襄樊支行质押500,000.00元；农行谷城县支行质押22,440,000.00元。&&&&&&&&6.预付帐款帐龄金额1年以内1―2年2―3年3年以上44,123,258.623,380,813.113,644,850.比例(%)85.216.537.041.22金额36,248,407.104,087,570.764,761,283.933,082,033.-31比例(%)75.248.489.886.40&&&&&&&&30&&&&&&&&合&&&&&&&&计&&&&&&&&51,784,984.79&&&&&&&&100.00&&&&&&&&48,179,295.23&&&&&&&&100.00&&&&&&&&注：(1)预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。(2)截止日，预付账款中账龄超过一年的款项为11,930,888.13元，系公司预付的材料款及部分设备定金，尚未办理结算手续。&&&&&&&&7.存货项目金原材料包装物低值易耗品材料成本差异在产品库存商品在途物资委托加工材料合计额跌价准备4,474,985.71--------------------926,972.73----------5,401,958.44金额跌价准备4,474,985.71--------------------700,274.40----------5,175,260.11&&&&&&&&117,022,375.391,601,477.573,719,154.86-3,580,065.1.0.991,824,640.952,065,557.3.03&&&&&&&&134,213,275.6,590,509.56-2,722,195.8.6.2,826,452.5.06&&&&&&&&8.待摊费用项保险费其他合计目期初数152,502.001,214,529.921,367,031.92本期增加181,435.311,807.61本期摊销228,102.001,344,902.531,573,004.53期末数105,835.00-----105,835.00&&&&&&&&注：待摊费用期末数系在受益期限内正常待摊销余额。&&&&&&&&9.长期投资项目期初数1,437,543.1,637,543.00本期增加5,000,000.00-----5,000,000.00本期减少-----200,000.期末数6,437,543.00-----6,437,543.00&&&&&&&&长期股权投资长期债权投资合计&&&&&&&&其中：股票投资被投资公司名称荆门热电厂股份类别法人股股票数量220,000股投资金额220,000.00&&&&nb
&&&&31&&&&&&&&中国浦东开发机械总公司常州长江客车集团有限公司合计&&&&&&&&法人股法人股&&&&&&&&717,543股&&&&&&&&717,543.1,437,543.00&&&&&&&&10.固定资产及累计折旧(1)固定资产原值项目期初数253,875,240.6.569,011,932..5.78本期增加2,772,316..743,340,424.752,139,470..60本期减少1,231,725.619,089,662.832,202,457...12期末数255,415,831.6...8.26&&&&&&&&房屋及建筑物机器设备运输工具其合他计&&&&&&&&注：①固定资产中房屋及建筑物原值4,595,802.25元、机器设备原值30,031,030.64元用作银行贷款抵押。②“本期增加”中，在建工程完工转固13,666,896.78元，其他为本期购入数。(2)累计折旧项目期初数42,735,595.0.201,615,372.117,999,360.8.48本期增加8,145,953..201,326,703.851,094,578..82本期减少32,940.002,380,563.4,810,793.577,846,376.90期末数50,848,609.7.742,319,996.294,283,145.8.40&&&&&&&&房屋及建筑物机器设备运输工具其合他计&&&&&&&&(3)固定资产净值522,676,889.86元。&&&&&&&&11.固定资产减值准备项目期初数935,000.00本期增加-----本期减少-----期末数935,000.00计提原因不使用、毁损&&&&&&&&房屋及建筑物机器设备合计&&&&&&&&9,236,368..42&&&&&&&&-----------&&&&&&&&8,851,416.078,851,416.07&&&&&&&&384,952.351,319,952.35&&&&&&&&不使用、毁损&&&&&&&&注：本期减少数系对原已计提减值准备的固定资产作报废处理，冲回已提减值准备。&&&&&&&&12.在建工程&&&&&&&&32&&&&&&&&工程名称&&&&辊段线改造&&&&&&&&期初数&&&&10,483,110.55&&&&&&&&本期增加&&&&6,472,052.50&&&&&&&&本期转出&&&&------&&&&&&&&其他减少&&&&------&&&&&&&&期末数&&&&16,955,163.05&&&&&&&&资金来源&&&&自筹&&&&&&&&其中:资本化利息车桥怀柔分厂&&&&&&&&651,539.85------&&&&&&&&-----10,919,960.00&&&&&&&&-----------&&&&&&&&-----------&&&&&&&&651,539..00自筹&&&&&&&&离合器改造零星工程&&&&&&&&1,900,740..67&&&&&&&&4,361,577...38&&&&&&&&3,440,588...78&&&&&&&&-----------&&&&&&&&2,821,728..37&&&&&&&&自筹自筹&&&&&&&&合&&&&&&&&计&&&&&&&&24,918,788.43&&&&&&&&------&&&&&&&&44,982,898.03&&&&&&&&注:“本期转出”全部是工程完工转固定资产。&&&&&&&&13.无形资产项目原始金额&&&&6,987,630.8.56&&&&&&&&期初数&&&&2,794,932.7.9.97&&&&&&&&本期增加&&&&-----3,833,300.003,833,300.00&&&&&&&&本期减少&&&&698,975.007,953,590.478,652,565.47&&&&&&&&期末数&&&&2,095,957.7.4.50&&&&&&&&摊余期限3年40-50年&&&&&&&&专有技术土地使用权&&&&&&&&合计&&&&&&&&119,357,688.56&&&&&&&&注：土地使用权“本期减少”摊销减少2,154,735.67元，中，因出让土地使用权减少5,798,854.80元。14.短期借款项目54,940,000..00-----404,940,000.-0.00------16,452,000.0.00&&&&&&&&担保借款信用借款抵押借款合计&&&&&&&&注：(1)担保借款担保方均为三环集团公司。(2)抵押贷款的抵押物分别是房屋及建筑物4,595,802.25元、机器设备30,031,030.64元。&&&&&&&&15.应付票据票据种类004-12-31&&&&&&&&33&&&&&&&&银行承兑汇票商业承兑汇票合计&&&&&&&&257,794,110.40-----257,794,110.40&&&&&&&&498,973,675.07-----498,973,675.07&&&&&&&&注：（1）期末应付票据中无到期未兑付的票据。（2）应付票据较年初增长93.56%,主要原因是公司今年生产增长及银行承兑汇票结算量增加。&&&&&&&&16.应付帐款帐龄金额1年以内256,560,152.041―2年2―3年3年以上8,864,757.61合计283,948,085.503.,569,,340,007.343.,537,091.293,986,084..4.974,722,012.905,322,420..-31比例(%)金额比例(%)&&&&&&&&注：应付账款中，应付关联方三环集团销售公司购车和材料款3,168,611.70元、湖北三环制动器有限公司材料款11,590,792.83元。无应付其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。变动原因分析：应付账款年末数比年初数增长21.26%，主要原因是今年专用车生产销售增长，原材料采购增加形成。&&&&&&&&17.预收帐款帐龄金额1年以内1―2年2―3年合计36,716,788.-----36,965,641.-31比例(%)99.330.67-----100.00金额45,717,869.135,465..-31比例(%)98.591.120.29100.00&&&&&&&&注：(1)预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。变动原因分析：(1)预收账款期末余额比期初增长25.44%，主要原因是本年专用车生产销售增长，预收客户定金增加。(2)一年以上的预收账款形成的原因主要是：为主机厂配套生产的汽车配件中，部分新产品客户尚在试用阶段，公司预收少量定金未办结算手续。&&&&34&&&&&&&&18．应付工资及应付福利费项目,914,103..-311,533,064..19&&&&&&&&职工工资职工福利费&&&&&&&&19、应付股利主要投资者武汉钢铁（集团）公司湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司其他合计37,608.405,807.041,167,815.-224,400.1,126,895.84&&&&&&&&20.应交税金项(1)增值税(2)企业所得税(3)城市维护建设税(4)房产税、车船使用税(5)营业税(6)土地使用税(7)个人所得税(8)印花税合计目,192,921..185,411.-----21,675.51-763,285..-317,901,295.51-220,756.293,122.162,821.8,159.968,945,052.08&&&&&&&&注：企业所得税期末借方余额系按季预交的所得税，税务部门尚未办理汇算清缴手续。&&&&&&&&21.其他应交款项目教育费附加堤防费地方教育发展基金其他合计-44,672.22----------1,381,338.471,336,666.-680,918.061,077,595.91-----1,904,730.01&&&&&&&&35&&&&&&&&22.其他应付款帐龄金额1年以内1―2年2―3年3年以上合计93,259,164.169,349,261.1,026,318.2.-31比例(%)89.338.960.730.98100.00金额101,608,954.968,967,104.1,311,895.9.-31比例(%)90.317.970.551.17100.00&&&&&&&&注：其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。&&&&&&&&23.预提费用项利息水电费劳动保险费销售经费其他合计目31,342.1,380,000.002,292,000.,067,035.-31-----58,316.993,087,886.72,280.863,481,915.45&&&&&&&&24.长期借款借款单位建行谷城支行麻城市建设银行合计金额17,500,000...00借款期限-002.11.15-年利率6.138%6.588%借款条件抵押保证&&&&&&&&注：(1)保证借款的担保方为三环集团公司；(2)抵押贷款的抵押物分别是房屋及建筑物4,595,802.25元、机器设备30,031,030.64元。&&&&&&&&25.股本本次变动增减(+,-)期初数配股一、尚未流通股份送股公积金转股其他小计期末数&&&&&&&&36&&&&&&&&1、发起人股份&&&&&&&&131,524,096.00&&&&&&&&--&&&&&&&&--&&&&&&&&--&&&&&&&&--&&&&&&&&--&&&&&&&&131,524,096.00&&&&&&&&其中：国家拥有股份境内法人持有股份&&&&-131,524,096.00-----------131,524,096.00&&&&&&&&外资法人持有股份其他2、募集法人股&&&&&&&&--26,087,600.000&&&&&&&&----&&&&&&&&----&&&&&&&&----&&&&&&&&----&&&&&&&&----&&&&&&&&--26,087,600.00&&&&&&&&3、内部职工股4、优先股或其他尚未流通股份合计&&&&&&&&-120,029.00*157,731,725.00&&&&&&&&----&&&&&&&&----&&&&&&&&----&&&&&&&&----&&&&&&&&----&&&&&&&&-120,029.00*157,731,725.00&&&&&&&&二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计&&&&127,655,970.0-0---127,639,998.00--------------0-----285,387,695.00----------0---127,639,998..0&&&&&&&&三、股份总数&&&&&&&&285,387,695.00&&&&&&&&26.资本公积项目期初数242,037,166.00-------------------------682,406.57&&&&37&&&&&&&&本期增加数-----39.76--------------------------&&&&&&&&本期减少数------------------------------------&&&&&&&&期末数242,037,166.0039.76--------------------682,406.57&&&&&&&&股本溢价接受非现金捐赠拨款转入接收捐赠实物资产住房周转金转入资产评估增值豁免债务&&&&&&&&投资准备合计&&&&&&&&-----242,719,572.57&&&&&&&&-----39.76&&&&&&&&-----------&&&&&&&&-----242,719,612.33&&&&&&&&27.盈余公积项目期初数53,863,829...6.20本期增加数1,964,773.481,964,773.48-----3,929,546.96本期减少数--------------------期末数55,828,603...3.16&&&&&&&&法定盈余公积公益金任意盈余公积合计&&&&&&&&28.未分配利润项目77,629,680..611,637,030.161,637,030.16----------190,725,922.-2..831,964,773.481,964,773.48----------206,444,110.07&&&&&&&&年初未分配利润加：本年净利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积分配普通股股利期末未分配利润&&&&&&&&29.主营业务收入业务分部项目月99,737,341.2..861,147,652,313.8.331,859,099,418.-12月96,447,998.6..3.8.401,291,068,189.06&&&&&&&&锻压机床系列汽车离合器汽车气门专用汽车汽车车桥系列合计&&&&&&&&注：本公司前五名客户销售收入537,843,393.99元占公司全部销售收入28.93%。&&&&&&&&30.主营业务成本业务分部项目月月&&&&&&&&38&&&&&&&&锻压机床系列汽车离合器汽车气门专用汽车汽车车桥系列合计&&&&&&&&95,146,494.3..571,071,209,221.6.641,648,158,606.66&&&&&&&&89,958,060...7.6.051,100,883,659.65&&&&&&&&31.主营业务税金及附加项目月48,110.822,280,353.521,119,286.393,447,750.-12月157.802,327,096.811,086,898.203,414,152.81&&&&&&&&营业税城建税教育费附加合计&&&&&&&&32.其他业务利润项目月2,248,637.34,058.002,104,143.96计4,948,179.-12月2,274,139.04-682,778.632,500,718.81-801,842.173,290,237.05&&&&&&&&材料销售劳务加工房屋租赁其他合&&&&&&&&33、财务费用项目月21,350,701.977,247,934.53.14,786,081.-12月27,561,736..89769.00-----363,303..51&&&&&&&&利息支出减：利息收入汇兑损失减：汇兑收益其合他计&&&&&&&&34、投资收益52,907.71元，其中：项目月月&&&&&&&&39&&&&&&&&基金投资收益股权投资收益股票投资收益&&&&&&&&41,659.137,996.043,252.&&&&&&&&-----2,168.36-----2,168.36&&&&&&&&合&&&&&&&&计&&&&&&&&35、补贴收入项目月5,043,376.,103,376.-12月5,971,657.20-----5,971,657.20&&&&&&&&锻造及数控机床产品增值税返还科技拨款合计&&&&&&&&注：本期收到的增值税返还系依据财政部、国家税务总局财税[2003]96号关于《财政部、国家税务总局关于铸锻件产品增值税先征后返问题的通知》文件。&&&&&&&&36、营业外收入项目月62,791.1,017,591.506,533,953.8,422,021.-12月60,166.----------832,090.481,327,917.89&&&&&&&&罚款收入处理固定资产收入固定资产盘盈处理无形资产收入其他合计&&&&&&&&37、营业外支出项目月1,252,655.191,671,135.384,952.680,270.56计4,780,588.-12月959,183.281,518,569.----------1,688,927.134,467,995.89&&&&&&&&罚款支出处理固定资产损失捐赠支出固定资产减值准备债务重组损失其他合&&&&&&&&38、支付的其他与经营活动有关的现金191,458,332.60元，主要系管理费用、营业费用等支出。其中,金额较大的项目如下:&&&&&&&&40&&&&&&&&营业费用费用项目业务费运输费三包服务费质量赔款广告费差旅费包装费金额17,759,789....066,112,249.312,280,906.061,594,337.50费用项目诉讼费差旅费业务招待费办公费运输费咨询费技术开发费&&&&&&&&管理费用金额6,083,124.705,108,922.044,184,015.903,545,231.022,542,921.261,802,498.501,516,939.43&&&&&&&&五、关联方交易及其关系（一）存在控制关系的关联方公司全称三环集团公司注册地址湖北武汉市注册资本(万元)RMB20,581与本公司关系第一大股东经济性质国有经济法定代表人舒健&&&&&&&&（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)公司名称三环集团公司年初数RMB20,581本年增加数-----本年减少数-----期末数RMB20,581&&&&&&&&（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)公司名称三环集团公司年初数金额RMB12,566.77%44本年增加数金额----%-本年减少数金额----%期末数金额RMB12,566.77%44&&&&&&&&（四）不存在控制关系的关联方公司全称湖北三环制动器有限公司三环集团销售有限公司注册地址谷城县城关武汉市注册资本(万元)RMB1,080RMB3,000与本公司关系同一母公司同一母公司组织形式有限责任公司有限责任公司&&&&&&&&（五）关联交易及关联往来1、公司向关联方采购货物有关明细资料如下：公司名称金2004年度额占年度购货%金2003年度额占年度购货%&&&&&&&&41&&&&&&&&湖北三环制动器有限公司三环集团销售有限公司&&&&&&&&35,661,435.&&&&&&&&1.92------&&&&&&&&22,000,424.52------&&&&&&&&1.69------&&&&&&&&注：本公司向关联方采购货物均按同期市场价格结算。2、关联方往来款项余额项其他应收款应付票据应付账款目关联方名称三环集团公司三环集团销售有限公司三环集团销售有限公司湖北三环制动器有限公司六、期后事项、承诺事项、或有事项1、期后事项截至审计报告日止，湖北三环股份有限公司无重大期后事项；2、承诺事项截至审计报告日止，公司不存在对外债务担保等承诺事项；3、或有损失截至审计报告日止，公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。40,189,492.23-----3,168,611..-7.452,700,000.003,432,611.704,802,125.61&&&&&&&&七、其他重大事项1、根据公司2003年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目的议案》及《关于改变募集资金投向的议案》，公司已于2003年6月实施收购了三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目。由于引进德国REICH公司专用设备的海上运输及设计软件转化工作等延误了时间，该项目报告期内没有达到预期的效果。目前，公司正在积极进行相关技术资料的消化吸收及配套设施的建设，预计该项目在2005年年底竣工达产。截止审计报告日，该收购项目所涉及的土地及房屋相关权证过户手续尚未办理。主要原因一是武汉天兴洲长江大桥建设征地一度影响了过户；二是公司为了充分利用武汉经济技术开发区汽车产业平台，整合产业资源，拟在武汉专用汽车分厂东北面新征地220亩，建设武汉专用汽车&&&&42&&&&&&&&生产基地，原收购资产的相关所有权证需与新征土地的权证一并办理。上述资产所有权户手续预计在2005年内可办理完毕。2、日，至本公司第一大股东三环集团公司将其持有的湖北三环股份有限公司国有法人股的股权用作质押的累计数为3,991.46万股（占总股本的13.99%）,并均已在中国证券登记结算有限公司深圳公司办理了股份质押登记。3、本公司担保借款381,970,000.00元，由三环集团公司提供担保。&&&&&&&&第十二节&&&&&&&&备查文件&&&&&&&&1、载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。&&&&&&&&湖北三环股份有限公司日&&&&&&&&43&&&&&&&&会计数据与业务数据摘要&&&&1、净资产收益率和每股收益2004年度报告期利润净资产收益率%&&&&全面摊薄加权平均&&&&&&&&2003年度每股收益净资产收益率%&&&&全面摊薄加权平均&&&&&&&&每股收益&&&&全面摊薄加权平均&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&加权平均&&&&&&&&主营业务利润营业利润净利润扣除非经常性损&&&&&&&&23.911.572.261.56&&&&&&&&24.181.592.291.58&&&&&&&&0.730.050.070.05&&&&&&&&0.730.050.070.05&&&&&&&&22.022.011.931.56&&&&&&&&22.252.031.951.57&&&&&&&&0.650.060.060.05&&&&&&&&0.650.060.060.05&&&&&&&&益后的净利润&&&&&&&&注：计算公式说明：（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产（2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数（3）加权平均净资产收益率（ROE）PROE=―――――――――――――――E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。（4）加权平均每股收益（EPS）PEPS=――――――――――――――&&&&&&&&44&&&&&&&&SO+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。&&&&&&&&2、其他会计数据及财务指标：序号1234567栏目2004年度1,859,099,418..832,325,650,479.0.563.042.960.832003年度1,291,068,189..612,044,402,665.5.972.972.900.16&&&&&&&&主营业务收入（元）净利润（元）总资产（元）股东权益（元）每股净资产（元/股）调整后的每股净资产经营活动每股现金净流量&&&&&&&&调整后的每股净资产=（股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理财产净损失-开办费、长期待摊费用）/年度末普通股股份总数&&&&&&&&3、公司实际利润情况项目2004年度22,412,455.0.944,948,179.,641,433...242003年度19,885,945.6.603,290,237.052,168.36-3,140,078...66&&&&&&&&利润总额其中：主营业务利润其他业务利润投资收益营业外收支净额净利润扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&非经常性损益扣除项目政府补贴收入处置固定资产净收益出售无形资产净收益以前年度计提的减值准&&&&&&&&2004年度原始金额60,000.00-1,361,524.866,533,953.&&&&45&&&&&&&&2003年度原始金额--------------------扣除所得税后---------------------&&&&&&&&扣除所得税后51,000.00-1,157,296.135,553,860.&&&&&&&&备转回其他营业外收支净额处置股权投资损益短期投资收益收取关联方资金占用费债务重组收益合计-723,042.77-----44,911.672,796,750.00-423,000.007,154,745.40-614,586.35-----38,174.912,377,237.50-359,550.006,081,533.59-3,344,871.952,168.36-----7,062,300.00-----3,719,596.41-2,843,141.161,843.11-----6,002,955.00-----3,161,656.95&&&&&&&&4、报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积242,719,572.5739.76-----242,719,612.33盈余公积129,496,656.203,929,546.96-----133,426,203.16未分配利润190,725,922..87-----206,444,110.07合计&&&&&&&&期初数本期增加本期减少期末数&&&&&&&&285,387,695.00----------285,387,695.00&&&&&&&&848,329,845..59-----867,977,620.56&&&&&&&&46&&&&&&&&资产负债表&&&&编制单位：湖北三环股份有限公司资产附注号日年末数年初数会企01表单位：元&&&&&&&&流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款预付账款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计&&&&&&&&四.1四.2四.3&&&&&&&&424,132,960.811,530,810..10&&&&&&&&293,029,772.44,193,958.00&&&&&&&&四.4四.5四.6四.7四.8&&&&&&&&202,123,569.6..4.&&&&&&&&233,245,526.7..4.591,367,031.92&&&&&&&&1,647,466,566.25&&&&&&&&1,355,684,985.51&&&&&&&&长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计※其中：合并价差&&&&&&&&四.9&&&&&&&&6,437,543.006,437,543.00&&&&&&&&1,437,543.1,637,543.00&&&&&&&&固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计&&&&&&&&四.10(1)四.10(2)四.10(3)四.11&&&&&&&&803,428,018.8.9.861,319,952.7..5.54&&&&&&&&795,228,025.8.7..8..7.31&&&&&&&&四.12&&&&&&&&四.13&&&&&&&&105,406,534.50&&&&&&&&110,225,799.97&&&&&&&&105,406,534.50&&&&&&&&110,225,799.97&&&&&&&&递延税项：递延税项借项资产总计企业负责人：&&&&&&&&财务负责人：&&&&&&&&47&&&&&&&&2,325,650,479.29&&&&&&&&2,044,402,665.79会计机构负责人：&&&&&&&&资产负债表（续）&&&&编制单位：湖北三环股份有限公司负债及所有者权益流动负债：短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项：递延税款货项负债合计※少数股东权益附注号日年末数年初数会企01表单位：元&&&&&&&&四.14四.15四.16四.17四.18四.18四.19四.20四.21四.22四.23&&&&&&&&373,422,000.5.7..911,533,064..191,126,895.848,945,052.081,904,730.9.463,481,915.45&&&&&&&&404,940,000.0.5..146,914,103..431,167,815..291,336,666.2.434,067,035..00&&&&&&&&1,415,172,858.73&&&&&&&&1,153,572,819.82&&&&&&&&四.24&&&&&&&&42,500,000.00&&&&&&&&42,500,000.00&&&&&&&&42,500,000.00&&&&&&&&42,500,000.00&&&&&&&&1,457,672,858.73&&&&&&&&1,196,072,819.82&&&&&&&&所有者权益（股东权益）：实收资本（股本）减：已归还投资实收资本（股本）净额资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润其中：现金股利所有者（股东）权益合计外币折算差额负债及所有者（股东）权益总计企业负责人：&&&&&&&&四.25&&&&&&&&285,387,695.5.2.3..0.0.562,325,650,479.29&&&&&&&&285,387,695.5.2.6..2.5.972,044,402,665.79会计机构负责人：&&&&&&&&四.26四.27四.28&&&&&&&&财务负责人：&&&&&&&&48&&&&&&&&利润及利润分配表&&&&编制单位：湖北三环股份有限公司项一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：（一）营业费用（二）管理费用（三）财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税※少数股东损益五、净利润加：年初未分配利润其他转入六、可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本（股本的）普通股股利八、未分配利润其中：现金股利补充资料：项2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他&&&&49&&&&&&&&2004年度附注号四.29四.30四.31四.32本年累计数1,859,099,418.031,648,158,606.663,447,750.0.644,948,179..6.39四.33四.34四.35四.36四...,103,376.058,422,021.884,780,588..632,764,720..2.7.031,964,773.481,964,773.48&&&&&&&&会年企02表单位：元上年同期数1,291,068,189.061,100,883,659.653,414,152.6.603,290,237.....322,168.365,971,657.201,327,917.894,467,995..883,515,644..0.2.521,637,030.161,637,030.16&&&&&&&&目&&&&&&&&206,444,110.07&&&&&&&&190,725,922.20&&&&&&&&206,444,110.07&&&&&&&&190,725,922.20&&&&&&&&目&&&&&&&&本年累计数&&&&&&&&上年实际数&&&&&&&&1、出售、处置部门或被投资单位所得收益&&&&&&&&企业负责人：&&&&&&&&财务负责人：&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&现金流量表&&&&会企03表编制单位：湖北三环股份有限公司项目2004年度附注号行次金额单位：元&&&&&&&&一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的与其他筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额企业负责人：&&&&50&&&&&&&&四.&&&&&&&&2,215,872,115.855,103,376.,221,038,283.011,590,907,458.1..2.601,985,129,142.0.52&&&&&&&&&&&&&&&&400,300.383,551.82&&&&&&&&886,443..581,450,000.00&&&&&&&&41,366,314.58-40,479,870.72&&&&&&&&1,103,187.94会计机构负责人：财务负责人：373,422,000.007,677,934.4.0..445,426,016.39-64,326,081.86&&&&&&&&现金流量表补充资料&&&&会企03表编制单位：湖北三环股份有限公司项目2004年度附注号行次金额单位：元&&&&&&&&1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润加:计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少(减:增加)预提费用增加(减:减少)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：货币资金的期末余额减：货币资金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额企业负责人：财务负责人：131,103,187.94会计机构负责人：424,132,960.2.,299,242.03-96,516,517.1.235,909,140.521,261,196.92-585,119.77-6,294,417.14,786,081.86-52,907..83-5,125,889..828,652,565.47&&&&&&&&51&&&&&&&&资产减值准备明细表&&&&会企01表附表编制单位：湖北三环股份有限公司项目①一、坏帐准备合计其中：应收账款其他应收款行次123年初余额②&&&&18,639,176..376,260,305.66-&&&&&&&&2004年度本年增加数③&&&&3,952,224.854,357,059.90-404,835.05-&&&&&&&&单位：元本年减少数年末余额合计⑥⑦&&&&22,591,400..275,855,470.615,175,260.4,474,985.71-&&&&&&&&因资产价值回其他原因转升转回数④出数⑤&&&&××××××&&&&&&&&二、短期投资跌价准备合计4其中：股票投资债券投资三、存货跌价准备合计其中：库存商品原材料在产品5678910&&&&&&&&5,401,958.4,474,985.71&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&226,698.&&&&&&&&226,698.-&&&&&&&&四、长期投资减值准备合计11其中：长期股权投资长期债权投资1213&&&&10,171,368.9,236,368.428,851,416.078,851,416.078,851,416.078,851,416.07&&&&&&&&五、固定资产减值准备合计14其中：房屋、建筑物机器设备六、无形资产减值准备其中：专利权商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备企业负责人：21&&&&&&&&1,319,952.384,952.35&&&&&&&&财务负责人：&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&52&&&&&&&&财务指标分析&&&&企业名称：湖北三环股份有限公司指标名称计算公式流动资产――――流动负债流动资产―存货―――――――流动负债股东权益总额――――――×100%资产总额净利润―――――股本总额股东权益总额―――――股本总额净利润――――――×100%净资产总额负债总额――――――×100%资产总额利润总额――――――×100%主营业务收入主营业务成本―――――――（次）存货平均余额主营业务收入―――――――（次）应收帐款平均余额年&&&&&&&&1.流动比率&&&&&&&&1.16&&&&&&&&1.18&&&&&&&&2.速动比率&&&&&&&&0.82&&&&&&&&0.81&&&&&&&&3.股东权益比率&&&&&&&&37.32%&&&&&&&&41.50%&&&&&&&&4.每股净利润&&&&&&&&0.07&&&&&&&&0.06&&&&&&&&5.每股净资产&&&&&&&&3.04&&&&&&&&2.97&&&&&&&&6.净资产收益率&&&&&&&&2.26%&&&&&&&&1.93%&&&&&&&&7.资产负债率&&&&&&&&62.68%&&&&&&&&58.50%&&&&&&&&8.销售利润率&&&&&&&&1.21%&&&&&&&&1.54%&&&&&&&&9.存货周转率&&&&&&&&3.58&&&&&&&&2.79&&&&&&&&10.应收帐款周转率&&&&&&&&8.01&&&&&&&&5.70&&&&&&&&53&&&&&&&&
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