来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2015-08-24 13:29
标签:
软件公司岗位设置
|娱乐表演|听精彩
||||||||||
|手机YY|YY伴侣|YY视听|手游语音语音交友|免费电话
|帮助中心|客服中心|安全中心
登录后, 您可以享受更好的服务和体验!
伦子:YY搞笑版贾玲
玲珑:甜蜜俏佳人
粉小呆:萝莉音、御姐范
超级萌宠萌小仙
东北二人转逗你笑
重庆辣妹子妮妮
甜蜜派对送YY熊咯
久久永相伴
你的爱情我做主
为爱向前冲
80002:1然带你翱翔九天
叉系:让你开心没烦恼
羽冰:百变女神搞怪小精灵
DOTA帅哥凯率队顶端对黑
小乖:少男乖不洗碗只打DotA
让爱进行到底
将爱情进行到底
梦缘相亲交友
遇见你相信爱
缘来就是你
人气:83918人
人气:30990人
人气:33864人
人气:38958人
人气:51135人
人气:36678人
人气:22638人
人气:24142人
发现好节目热门推荐:
热门推荐:
热门推荐:
热门推荐:
热门推荐:
热门推荐:
热门推荐:
热门推荐:
投稿/合作/友情链接QQ:
& CopyRight , , Inc.All Rights Reserved.报警器工作原理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
报警器工作原理
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢我们公司是一家连锁小规模商业企业,需要一套完整的财务制度,会计岗位和出纳岗位责任制度.谢谢.
我们公司是一家连锁小规模商业企业,需要一套完整的财务制度,会计岗位和出纳岗位责任制度.谢谢.
如题,我们公司是一家连锁小规模商业企业,需要一套完整的财务制度,会计岗位和出纳岗位责任制度.谢谢.
出纳岗位责任制
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付,负责销售回款的查询。
2、对于重大的开支项目,必须经过财务总监和公司总经理或董事长审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。不得任意挪用现金。
3、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。每天现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
5、月末与总账会计共同对库存现金进行盘点,编制“库存现金盘点表”“银行存款余额调节表”,盘点现金必须与总账现金余额相符,出纳银行存款余额与银行对账单上余额要调节一致,对于未达账款,要及时查询。
6、对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
7、做好财务部临时安排的其他工作。
8、遵守道德,保守公司财务机密。
总账会计岗位职责
1、在财务经总监和财务主任的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。
2、负责设置核算帐薄体系,协助出纳、仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
3、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,及时进行入库单和采购发票的核对,正确编制记帐凭证,准确及时登帐,对差异事项及时作出处理。
4、负责对公司各项采购物资进行核算,帐目登记客观真实,负责供应商账目的核对,其他往来款项的核对。
5、按公司规定进行固定资产折旧、无形资产摊销、及时准确对预提费用计提,对待摊费用进行摊销。负责对其他辅助账簿的的登记管理,确保辅助账簿的正确性
6、对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,要及时催收结算,对预借的差旅费和其他款项,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。
7、要按照规定的开支标准,严格审查有关支出。根据审核后的记账凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额。月终要抄列清单,进行催收。
8、负责公司资金管控,及时做好资金流向账务处理,随时与出纳核对资金余额,确保资金安全。
9、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
10、做好财务部临时安排的其他工作。
11、遵守职业道德,保守公司财务机密。
根据贵公司的实际情况再稍作修改就OK啦!希望能让你满意!
出纳岗位责任制
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付,负责销售回款的查询。
2、对于重大的开支项目,必须经过财务总监和公司总经理或董事长审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。不得任意挪用现金。
3、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。每天现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
5、月末与总账会计共同对库存现金进行盘点,编制“库存现金盘点表”“银行存款余额调节表”,盘点现金必须与总账现金余额相符,出纳银行存款余额与银行对账单上余额要调节一致,对于未达账款,要及时查询。
6、对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
7、做好财务部临时安排的其他工作。
8、遵守道德,保守公司财务机密。
总账会计岗位职责
1、在财务经总监和财务主任的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。
2、负责设置核算帐薄体系,协助出纳、仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
3、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,及时进行入库单和采购发票的核对,正确编制记帐凭证,准确及时登帐,对差异事项及时作出处理。
4、负责对公司各项采购物资进行核算,帐目登记客观真实,负责供应商账目的核对,其他往来款项的核对。
5、按公司规定进行固定资产折旧、无形资产摊销、及时准确对预提费用计提,对待摊费用进行摊销。负责对其他辅助账簿的的登记管理,确保辅助账簿的正确性
6、对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,要及时催收结算,对预借的差旅费和其他款项,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。
7、要按照规定的开支标准,严格审查有关支出。根据审核后的记账凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额。月终要抄列清单,进行催收。
8、负责公司资金管控,及时做好资金流向账务处理,随时与出纳核对资金余额,确保资金安全。
9、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
10、做好财务部临时安排的其他工作。
11、遵守职业道德,保守公司财务机密。
根据贵公司的实际情况再稍作修改就OK啦!希望能让你满意!出错提示页
3秒钟后将返回QIC
页面即将返回!