IFS认证质量手册_百度文库
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IFS认证质量手册|
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你可能喜欢58cv网址导航IFS系统功能清单之二——IFS财务
功能描述：IFS财务主要包括：会计规则、总分类账、应付与应收账款、固定资产、合并账、报表生成器六个子模块。
2.1&会计规则（Accounting&rules）
功能描述：IFS/会计规则，保证您能在使用IFS/应用中控制所有过帐的一般设置规则，不论这些是人工或自动创建的。在一般总帐中如发生交易错误会自动
消除，这应归功于在创建过帐时自动带有统一规则及在数据库来源中统一检查。IFS/会计规则提供了一个很好的概述，它将保护你的会计模型，简化以后的开发
和改编。创建的过帐精确并与会计流程相吻合，能满足最终接受者的严格要求。
IFS／会计规则支持分散的输入及跟踪，对一家公司的不同分支机构和业务部门特别有用。
容易上手：在安装的同时创建了基本数据的缺省值以确保系统能迅速启用。在按键后，用户可以得到基本的交易数据以便测试或作为创建以后交易的例子。这一点适
用于所有的模块以及公司的任何分支部门。
过帐控制：IFS/会计规则在你的业务系统中能自动地创建过帐的基本事项，例如应付帐代码－交易，VAT或营业税代码，汇兑损益。它可以通过代码元素把业
务事项的词汇翻译成会计专业词汇。自动化水平使人工输入过帐的需要降至最低程度，过帐更加精确。
用户群控制功能：用户可以联系任何选择公司或用户群的号码。用户群控制处理凭证类型，会计年度和输入允许代码元素组合的方法。可以指定特定用户群以不同的
访问权限。
会计期间：会计期间是自由定义的，能够在公司和用户群水平被人工地打开或关闭。除了独立的财政年度外，系统支持每个会计年度中设立任意多个会计期间以及各
期间的间隔日期。
凭证类型：每一项业务事项有它自己的凭证组，在凭证组中可以定义任意多个凭证类型。它们能连接到任一用户组来鉴别。
创建人工凭证：在IFS／会计规则中可以创建和调整人工凭证。此功能也能创建临时凭证和拷贝现有凭证。另外，成本能被分配到任何过去或将来的期间。所有的
凭证在更新总分类帐前被保存在控制表中。有关凭证和交易的查询都能在控制表中做到。
货币管理：IFS/会计规则能处理任意多的币种以及交易、查询和报告中的兑换率。同一时间内每一种货币可以有不同兑换率。不同的兑换率在日期间隔中也有
外部界面：系统能管理从非IFS系统输入的交易，如外部工资系统。在对外部文件进行控制和人工调整后，它能更新到总分类帐中。人工凭证输入和查询、有关代
码串的基本信息(10个代码元素)、人工和自动过帐的基本规、有关用户的规则、所有使用货币的汇率、VAT，营业税和其他的费用规则、翻译的功能可译出不
同语言的说明、母公司相连（合并）、从外部系统的过帐。
2.1.1&凭证（Voucher）
2.1.1.1&凭证录入（Voucher&entry）
功能描述：手工凭证录入
2.1.1.2&多公司凭证录入（Multi&company&Voucher&entry）
2.1.1.3&凭证批准过账（Voucher&approval）
2.1.1.4&概览&-&凭证模板（Overview&Voucher&Templates）
2.1.1.5&凭证模板（Voucher&Templates）
2.1.1.6&凭证转换器（Transfer&Vouchers&Wizard）
2.1.1.7&查询\凭证（Query&Voucher）
2.1.1.8&查询凭证行（Query&Voucher&Rows）
2.1.1.9&查询凭证详细资料（Query&Voucher&Details）
2.1.1.10&查询_多公司凭证细节（Query&-&Multi&Company&Voucher&Details）
2.1.2&会计账户（代码串，Code&String）
2.1.2.1&概览&-&账户（Overview&Accounts）
2.1.2.2&创建账户（Account）
2.1.2.3&向账户分配税码（Tax&Codes&per&Account）
2.1.2.4&创建账户类型（Account&Types）
2.1.2.5&概览&-&账户类型（Account&Groups）
2.1.2.6&创建代码段内容（Code&Parts）
2.1.2.7&概览&-&过程代码（Process&Codes）
2.1.2.8&概览&-&账户代码段完成（Overview&Code&String&Completion）
2.1.2.9&创建账户代码段的值（Code&String&Completion）
2.1.2.10&概览&-&助记码（Pseudo&Codes）
2.1.2.11&概览&-&凭证文本（VoucherText）
2.1.2.12&概览&-&属性（Attributes）
2.1.3&规则（Rules）
2.1.3.1&概览&-&过帐控制（Posting&Control）
2.1.3.2&概览&-&合并控制类型（Combination&Control&Types）
2.1.3.3&创建过帐类型的控制类型（Control&Types&Per&Posting&Type）
2.1.3.4&概览&-&合并规则（Combination&Rules）
2.1.3.5&定义账户代码段（Define&Code&String）
2.1.4&用户数据(User&Data)
2.1.4.1&创建用户/公司(Users&Per&Company)
2.1.4.2&概览&-&用户组(User&Groups)
2.1.4.3&创建用户/用户组(Users&Per&User&Group)
2.1.4.4&定义凭证类型(Define&Voucher&Types)
2.1.4.5&查询凭证类型(Query&Voucher&Types)
2.1.4.6&定义凭证序列/凭证类型(Voucher&Series&per&Voucher&Type)
2.1.4.7&创建会计期间(Accounting&Periods)
2.1.4.8&定义用户组/期间(User&Groups&per&Period)
2.1.4.9&凭证类型导向(Voucher&Types&Wizard)
2.1.5&货币(Currencies)
2.1.5.1&概览&-&货币代码(Currency&Codes)
2.1.5.2&概览&-&汇率类型(Currency&Rate&Types)
2.1.5.3&定义汇率(Currency&Rates)
2.1.5.4&概览&-&自动货币更新(Overview&Automatic&Currency&Update)
2.1.5.5&自动货币更新导向（Automatic&Currency&Update&Wizard）
2.1.6&税率代码（Tax&Codes）
2.1.6.1&概览&-&税率代码（Tax&Codes）
2.1.7&翻译（Translation）
2.1.7.1&定义文本字段翻译（Text&Field&Translation）
2.1.8&付款条款（Payment&Terms）
2.1.8.1&概览付款条款（Payment&Terms）
2.1.9&公司（Company）
2.1.9.1&概览公司（Company）
2.1.9.2&创建公司(Create&Company)
2.1.10&外部事务(External&Transactions)
2.1.10.1&概览外部接口参数(External&Interface&Parameters)
2.1.10.2&外部事务处理导向(External&Transactions&Wizard)
2.1.10.3&概览更正外部事务(Correct&External&Transactions)
2.1.10.4&概览外部载入信息(External&Load&Information)
2.1.10.5&核对外部凭证(Check&External&Voucher)
2.1.10.6&创建凭证(Create&Voucher)
2.1.11&报告（Reports)
2.1.11.1&信息服务报告（Info&Services&Reports）
2.2&总分类账（General&Ledger）
功能描述：预算可在所有代码元素的年度和周期层次上进行。它可以生成无限多并行预算版本。预算可以根据总帐的结果或从其它预算版本得出的结果生成。而且预
算也可以输出或输入到其它工具中，如Excel。通过对任一选择的代码串和/或预算版本提供百分比升降来方便地检索模拟功能。
项目核算是基于代码串中任一选择的代码元素基础上的。项目可以是以下类型：经常开支、资本总额或利益结算。项目可以在指定时间周期，甚至几年的查询和报告
中进行追踪，也可以与任一预算版本进行比较。
货币处理采用IFS/总帐可变得简单。所有必要的货币信息可在交易层次上提供，包括交易货币、兑换率和金额。系统也允许对选择的货币结算进行存储。
凭证更新是通过IFS/会计规则中的平衡表而进行。任何模块中生成的所有凭证将被放置在平衡表中。然后它们被更新到总帐中，并对包含的数据进行核对。在适
当的条件下，自动编码允许您使用预定义的规则从现有交易中生成新交易。在总帐中更新以后，项目就可以全面追踪，用户可查看到交易从何处产生，如何产生以及
是否受更新程序的自动功能的影响，例如自动编码。
结构允许您的公司采用任一代码元素构筑运作模式，以对每一成本中心、产品组和其它代码元素执行财务分析。例如，基于成本中心的组织结构可在不同层次上进行
被后续跟踪。作为过滤器的结构可使信息根据用户需要，在查询和报告中显示。
查询和报告可分散到总帐和平衡表中。然而只有具有适当访问权限的用户才可访问信息。可以生成查询用以检查凭证、交易和总帐结算，同样可以与预算的结果进行
比较。采用缩放功能，结算可以放低到交易层次和所需的具体层次。可以得到大量基于交易和余额的固定报告。使用IFS/报表生成器模块，可以生成基于余额的
附加报表。
2.2.1&更新凭证（Update&Voucher）
2.2.1.1&开始常规转帐（Start&Updating&Routine）
2.2.1.2&更新参数（Update&Parameters）
2.2.1.3&汇总参数（Summary&Parameters）
2.2.1.4&更新历史记录（Update&History）
2.2.1.5&自动过帐规则（Automatic&Posting&Rule）
2.2.2&项目会计（Project&Accounting）
2.2.2.1&概览项目（Overview&Projects）
2.2.2.2&项目细节（Project&Details）
2.2.2.3&项目组（Project&Groups）
2.2.3&查询（Queries）
2.2.3.1&余额分析（Balance&Analysis）
2.2.3.2&余额分析-&提交成本（Balance&Analysis&-&Committed&Costs）
2.2.3.3&查询凭证&-&总帐（Query&Voucher&-&GL）
2.2.3.4&查询凭证行&-&总帐（Query&Voucher&Rows&-&GL）
2.2.3.5&查询凭证细节&-&总帐（Query&Voucher&Details&-&GL）
2.2.3.6&查询多公司凭证明细&&&GL（Query&Multi&Company&Voucher&Details&-&GL）
2.2.3.7&项目分析概览（Project&Analysis&Overview）
2.2.3.8&项目分析细节（Project&Analysis&Details）
2.2.3.9&结构项目分析（Structure&Project&Analysis）
2.2.3.10&结构分析（Structure&Analysis）
2.2.4&报告（Reports）
2.2.4.1&总分类帐报告（General&Ledger&Report）
2.2.4.2&凭证明细报告（Voucher&Detail&Report）
2.2.4.3&总分类帐交易报告（General&Ledger&Transaction&Report）
2.2.4.4&项目余额报告（Project&Balance&Report）
2.2.4.5&期间分配调帐报告（Period&Allocation&Reconciliation&Report）
2.2.4.6&不匹配的事务报告（Unmatched&Transactions&Report）
2.2.4.7&信息服务报告（Info&Services&Reports）
2.2.5&预算（Budget）
2.2.5.1&分配方法（Allocation&Key）
2.2.5.2&预算版本（Budget&Version）
2.2.5.3&预算重计算规则（Budget&Recalculation&Rules）
2.2.5.4&预算年度金额（Budget&Year&Amount）
2.2.5.5&预算期间金额（Budget&Period&Amount）
2.2.6&结构（Structure）
2.2.6.1&概览结构（Overview&Structures）
2.2.6.2&结构（Structures）
2.2.7&公制（Metrics）
2.2.7.1&Metric&Values（Metric&Values）
2.2.7.2&公制标识号（Metric&Identity）
2.2.7.3&值设置（Value&Set）
2.2.8&帐户匹配（Account&Matching）
2.2.8.1&帐户匹配（Account&Matching）
2.2.9&年度结束会计（Year&End&Accounting）
2.2.9.1&初步年末处理（Preliminary&Year&End）
2.2.9.2&最终年末处理（Final&Year&End）
2.2.9.3&清除收入/成本余额（Clear&Revenue/Cost&Balances）
2.2.10&存档数据&&&GL（Archive&Data&-&GL）
2.2.10.1&存档事务行&&&GL（Archive&Transaction&Rows&-&GL）
2.2.10.2&查询已存档凭证&&&GL（Query&Archived&Voucher&-&GL）
2.2.10.3&查询已存档凭证行&&&GL（Query&Archived&Voucher&Rows&-&GL）
2.2.10.4&查询已存档凭证明细&&&GL（Query&Archived&Voucher&Details&-&GL）
2.2.11&授权（Authority）
2.2.11.1&授权等级（Authority&Classes）
2.2.11.2&授权组合（Authority&Combinations）
2.2.11.3&每个授权等级的用户（Users&per&Authority&Class）
2.3&定期费用分摊（Periodical&Cost&Allocation）
功能描述：IFS/定期费用分摊模块，自动化程序可在几分钟内处理复杂的会计进程。例如，市场费用和租金之类的间接成本可以用固定或可变的分摊基准有效地
进行分摊。创建凭证时的分摊结果将会更新总帐。这可以使用任意多个步骤进行操作。从现有数据库中选择的复杂度将与IFS/总帐模块使用整个代码串和结构的
复杂度一样。有了其全面的回返可能性，IFS/定期费用分摊分配模块也可以用作功能强大的模拟工具。
2.3.1&成本分配程序（Cost&Allocation&Procedure）
2.3.2&步骤定义（Step&Definition）
2.3.3&定义分配（Distribution）
2.3.4&定义因子（Factor）
2.3.5&信息服务报告（Info&Services&Reports）
2.4&应付与应收账款（Account&payable&and&receivable）
功能描述：IFS应收及应付帐款模块的设计目的旨在简化您公司的客户及供应商发票处理和收付款的日常事务。它还提供了登记发票和收付款最常用凭证的自动编
码功能。与IFS会计规则这种可自动为经常事件编码的独特工具的结合，可避免错误编码，而且应收及应付帐款的调节都变成了轻松的例行工作。
集成性：IFS/应收帐款和产生发票的IFS/客户订单模块集成在一起。一个客户订单被处理，而且发票被打印后，它就可完全被IFS/应收帐款使用。
IFS应付帐款模块与IFS采购模块的集成使得发票与采购订单及相关的交付项目的连接变的更为简单。&特别的、非存货相关项目的发票可用IFS/应收帐款
模块的即时开票功能产生。发票将更新应收帐款分类帐，并能用多种语言写入。在系统中未创建的发票也能手工登记，以供编码。&如果发票是由采购订单以外的凭
证初使化，它将被记录为临时发票，或者被记录为无采购订单参考的发票.
编码:&预先编码能使你把附加信息与发票连接。然后，它将可能选择如特定的成本中心或项目，作为与特定发票相关的所有编码的附件。这包括应收应付分类帐、
VAT/税率、收益代码以及收付款时的汇率差异。&这将按照IFS/会计规则中规则组执行。这些规则适用于IFS/应用系统套件中的所有模块。IFS会计
规则规定了科目如何登记入代码串中的十个不同的代码元素中，自动交易如何创建以及应使用哪种凭证序列。这些规则可在整个公司范围内或为不同用户组指定一个
通用的定义。因为所有的模块使用同样的规则，所以总的交易流程可保持高度的自动化。由于最大程度地减少了手工登录工作，从而确保了过帐的高度精确。
币种选择:系统可管理多种货币。尽管在登记发票时为每位供应商建议了一种缺省货币，但对于同一位供应商(客户)，发票也可用不同的币种登记。汇率可从货币
表中自动获得，而且可自动转换为记帐本位币。收付款时的汇率差异也可以自动计算和结算。&&在应收及应付分类帐中，发票金额始终以两种货币表示。所创建的
会计事项会包括实际货币和记帐本位币的金额。使用的货币和汇率也包括在内，这使得在总分类帐内可选择跟踪货币余额。
追踪与分析：IFS的应收及应付帐款在各方面都提供了具有自由检索功能的出色的追踪功能。检索在总帐和明细帐层次都可轻松进行。&&标准呈报功能包括发票
信息和收付款的报告，各个供应商（客户）的帐户报表，未付票据及应收账款帐期分析，收付款预测和货币重估。&&&现金流量分析是一个可选模块，它基于应收
分类帐和应付分类帐的多币种信息，以及采购单和客户订单系统的计划现金流量。来自非集成应用系统的现金流量，如工资、分期付款、利息、货币结转和税金可以
作为单项或经常性项目手工处理，使您能够全面控制货币的使用。
2.4.1&发票（Invoice）
2.4.1.1&客户发票（Customer&Invoices）
即时发票（Instant&Invoice）
客户发票（Customer&Invoice）
打印发票（Print&Invoice）
生成凭证（Customer&Invoices&with&Posting&Errors）
创建汇总凭证（Create&Collective&Voucher）
查询客户发票过帐（Query&Customer&Invoice&Postings）
概览客户发票（Overview&Customer&Invoices）
概览应付客户发票（Overview&Customer&Invoices&Due&for&Payment）
更新Misc客户发票付款细节（Update&Misc&Customer&Invoice&Payment&Details）
供应商发票（Supplier&Invoices）
初试供应商发票（Preliminary&Supplier&Invoice）
供应商发票登记（Supplier&Invoice&Entry）
多个公司供应商发票条目（Multi&Company&Supplier&Invoice&Entry）
供应商发票期末过帐（Final&Posting&of&Supplier&Invoice）
审核付款计划（Authorize&Payment&Plan）
查询&-&多公司供应商发票凭证（Query&-&Multi&Company&Supplier&Invoice&Vouchers）
查询&-&自动开立发票（Query&-&Automatic&Invoice）
概览客户发票（Overview&Supplier&Invoices）
一般供应商（General&Supplier）
概览供应商（Overview&Suppliers）
供应商（Supplier）
发票审核者（Invoice&Authorizers）
供应商发票类型（Invoice&Types&for&Suppliers）
供应商组（Supplier&Groups）
初试代码:（Preliminary&Codes）
2.4.1.2&外来客户发票（External&Customer&Invoices）
客户界面参数（Customer&Interface&Parameters）
客户载入信息（Customer&Load&Information）
外来客户发票（External&Customer&Invoices）
载入外部客户发票（Load&External&Customer&Invoices）
客户载入标识号定义（Customer&Load&Id&Definition）
2.4.1.3&外部供应商发票（External&Supplier&Invoices）
供应商接口参数（Supplier&Interface&Parameters）
供应商载入信息（Supplier&Load&Information）
外部供应商发票（External&Supplier&Invoices）
载入外部供应商发票（Load&External&Supplier&Invoices）
供应商载入标识号定义（Supplier&Load&Id&Definition）
2.4.1.4&通用发票（General&Invoice）
交货方式（Delivery&Types）
发票属性代码（Invoice&Property&Codes）
发票序列（Invoice&Series）
发票例外项代码（Invoice&Exception&Codes）
信息服务报告（Info&Services&Reports）
2.4.1.5&已分配的安装（Distributed&Installation）
转移客户发票（Transfer&Customer&Invoices）
转移供应商发票（Transfer&Supplier&Invoices）
概览客户发票转帐错误（Overview&Customer&Invoice&Transfer&Error）
概览供应商发票转帐错误（Overview&Supplier&Invoice&Transfer&Error）
2.4.2&付款（Payment）
2.4.2.1&现金帐簿（Cash&Book）
混合付款（Mixed&Payment
概览混合付款（Overview&Mixed&Payments）
混合付款（Mixed&Payment）
查询&-&混合付款明细（Query&-&Mixed&Payment&Details）
外部界面（External&Interface）
外部付款（External&Payments）
外部付款细节（External&Payment&Details）
外部付款参数（External&Payments&Parameters）
现金帐簿查询和报告（Cash&Book&Queries&And&Reports）
现金帐户余额（Query&-&Cash&Account&Balance）
查询-&客户现金交易（Query&-&Cash&Transactions）
查询&-&客户付款（Query&-&Customer&Payments）
查询&-&客户付款细节（Query&-&Customer&Payment&Details）
查询&-&供货商付款（Query&-&Supplier&Payments）
查询&-&供货商付款细节（Query&-&Supplier&Payment&Details）
信息服务报告（Info&Services&Reports）
现金帐簿基本数据（Cash&Book&Basic&Data）
付款机构（Payment&Institutes）
现金帐户（Cash&Accounts）
2.4.2.2&自动付款（Automatic&Payment
直接记入借方（Direct&Debiting）
直接记入借方提议（Direct&Debiting&Proposal）
直接借方订单（Direct&Debiting&Order）
确认直接记入借方（Acknowledge&Direct&Debiting）
自动供应商付款（Automatic&Supplier&Payment）
付款建议（Automatic&Supplier&Payment&Proposal）
付款单（Automatic&Supplier&Payment&Order）
确认付款（Acknowledge&Automatic&Supplier&Payment）
2.4.2.3&付款文档（Payment&Documents）
客户付款文档（Customer&Payment&Documents）
客户汇票（Customer&Bills&of&Exchange）
付款文档提议（Payment&Document&Proposal）
客户汇票转移提议（Customer&BoE&Transfer&Proposal）
客户支票（Customer&Check）
检查现金提议（Check&Cashing&Proposal）
供货商付款标识号（Supplier&Payment&Documents）
供应商汇票（Supplier&Bills&of&Exchange）
供应商支票（Supplier&Check）
付款文档基本数据（Payment&Documents&Basic&Data）
基本数据付款文档（Basic&Data&Payment&Documents）
支票处理代码（Check&Handling&Codes）
2.4.2.4&手工付款（Manual&Payment）
客户付款（Customer&Payment）
多公司客户付款（Customer&Payment）
客户付款抵销（Customer&Offset）
客户自动抵销提议（Customer&Automatic&Offset&Proposal）
客户恢复（Customer&Rollbacks）
供货商付款（Supplier&Payment）
多公司供货商付款（Supplier&Payment）
供货商抵销（Supplier&Offset）
供应商自动冲销提议（Supplier&Automatic&Offset&Proposal）
供货商恢复（Supplier&Rollbacks）
抵销（Netting）
抵销（Netting）
取消抵销（Cancel&Netting）
查询&-&抵销（Query&&&Netting）
查询&-&抵销细节（Query&-&Netting&Details）
2.4.2.5&客户信贷管理（Customer&Credit&Management）
更新客户信用信息（Update&Customer&Credit&Information）
计算客户信贷信息（Calculate&Customer&Credit&Information）
更新追查信息（Update&Follow&Up&Messages）
查询（Queries）
客户信贷查看（Customer&Credit&Overview）
公司信贷关系（Corporate&Credit&Relationships）
查询&-&客户帐龄（Query&-&Customer&Aging）
查询&-&发票标题信贷清单（Query&-&Invoice&Header&Credit&Notes）
查询&-&发票行信贷清单（Query&-&Invoice&Line&Credit&Notes）
查询&-&追查信息（Query&&&Messages）
催单和利息发票（Reminders&and&Interest&Invoicing）
催单建议（Reminder&Proposals）
利息发票提议（Interest&Invoicing&Proposal）
客户付款计划（Customer&Payment&Plan）
勾销通知（Write-off&Notices）
勾销通知提议（Write-off&Notice&Proposals）
勾销通知项目（Write-off&Notice&Items）
差额通知（Difference&Notices
差额通知提议（Difference&Notice&Proposals
差额通知项目（Difference&Notice&Items
一般信贷管理（Credit&Management&Basic&Data）
信贷&&&托收的基本数据（Basic&Data&for&Credit&&&Collection）
信息组（Message&Groups）
催单模板（Reminder&Template）
利息模板（Interest&Template）
勾销通知模板（Write-off&Notice&Template）
差额通知模板（Difference&Notice&Template）
2.4.2.6&应收帐款查询和报告（AR&Queries&and&Reports）
查询&-&客户基本数据（Query&-&Customer&Basic&Data）
查询&-&客户（Query&&&Customers）
查询&-&客户细节（Query&-&Customer&Details）
查询&-&客户发票（Query&-&Customer&Invoices）
查询&-&客户发票细节（Query&-&Customer&Invoice&Details）
查询&-&暂记客户付款（Query&-&Parked&Customer&Payments）
报告-&客户分类帐开立项目（Report&-&Customer&Ledger&Open&Items）
报告-&到付款期的客户发票（Report&-&Customer&Invoices&Due&for&Payment）
信息服务报告（Info&Services&Reports）
2.4.2.7&应付帐款查询和报告（AP&Queries&and&Reports）
查询&-&供应商基本数据（Query&-&Supplier&Basic&Data）
查询&-&供货商（Query&&&Suppliers）
查询&-&供货商细节（Query&-&Supplier&Details）
查询&-&供货商发票（Query&-&Supplier&Invoices）
查询&-&供货商发票细节（Query&-&Supplier&Invoice&Details）
查询&-&暂记供货商付款（Query&-&Parked&Supplier&Payments）
报告-&供货商分类帐开立项目（Report&-&Supplier&Ledger&Open&Items）
报告-&到付款期的供货商发票（Report&-&Supplier&Invoices&Due&for&Payment）
信息服务报告（Info&Services&Reports）
1.1.1.1&付款基本数据（Payment&Basic&Data）
付款途径（Way&of&Payment）
付款方式（Payment&Types）
付款序列（Payment&Series）
付款编号序列（Payment&Number&Series）
付款日期管理（Payment&Date&Administration）
勾销代码（Write-off&Codes）
差额代码（Difference&Codes）
扣除规则（Deduction&Rule）
扣除组（Deduction&Group）
2.4.3&现金流量分析（Cash&Flow&Analysis）
2.4.3.1&基本数据（Basic&Data）
现金流量来源（Cash&Flow&Sources）
现金流量类型（Cash&Flow&Types）
2.4.3.2&来源（Sources）
手动现金流量-&单独的（Manual&Cash&Flow&&&Single）
手动现金流量-重复的（Manual&Cash&Flow&&&Repetitive）
远期货币合同（Currency&Forward&Contracts）
手动现金余额（Manual&Cash&Balance）
2.4.3.3&分析（Analyse）
分析-&概览（Analyse&&&Overview）
取得现金流量余额（Order&Cash&Flow&Exposure）
2.5&固定资产（Fixed&Assets）
功能描述：IFS/固定资产模块是一个功能强大的工具，它为管理所有类型的固定资产提供了无限可能性，诸如设备、机器和建筑。它根据全球公认的折旧规律和
规范而灵活构建，并且与IFS/财务模块全面集成。当对象被采购、销售或报废时，IFS/固定资产模块将对整个事件归档。您可根据计划和计算的折旧价方便
地定义折旧计算和财务规则。除了折旧和资金成本计算的可能性外，IFS/固定资产模块还包括许多回返选项以及极其灵活的税款折旧。
所需信息可信手拈来：IFS/固定资产模块可及时提供每一独特对象的以下方面的信息：购置价值、额外购置价值、剩余价值、指数的替代值、指数或任何您定义
值的保险值、IFS/固定资产模块还可管理外部对象，如出租对象和注销。根据计划和计算的折旧进行折旧，表现为年到日和累计折旧、折旧的最终日期、固定资
产销售而获取的收入。IFS/固定资产模块的设计旨在与IFS/财务模块中所有其它模块集成。最基本的元素就是对象，它是IFS/财务模块中多维交易编码
的一部分。IFS/财务模块中对象购置价值的所有核算可自动更新带有购置价值的IFS/固定资产模块。对象结构中的每一对象可以单独处理。并且两个层面上
的信息可以进行合并。一个对象可方便地分成多个对象，新对象可在其它任一对象结构中自由使用。IFS/固定资产模块可为折旧和处理的不同类型提供建议。你
可在确认之前对建议进行审查和调整，或者允许它们更新固定资产核算。除了删除一个或多个对象外，您可部分或全部取消建议。访问权限由IFS/安全模块控
制。&IFS/固定资产模块符合国际会计标准&(IAS)的要求。
规则设置：IFS/固定资产模块的基本元素是对象，它是IFS/财务模块中的多维交易编码的一部分。为每一对象组定义会计规则，以控制活动如何进行结算，
比如根据计划进行的折旧。规则当然在对象等级上优先设置。您可定义计算规则，确定应计算多少折旧和资本成本。多维交易码将折旧分摊到不同成本中心。
购置价值：供应商发票、项目完成和手工凭证都可自动更新购置价值或附加购置价值。当项目被销售或废弃时，IFS/固定资产模块将计算损益并冲销折旧和购置
折旧建议：您可根据计划、计算的折旧、计算的利率或用户定义的其它方法生成折旧建议。&建议可应用于任一对象、对象组和时间间隔。不会错误地忽略任一期
间。模块有多种税款折旧可能性。您可手工打印建议，以进行审核和调整。您可决定建议何时以及是否需要审核，以更新总帐和固定资产分类帐。
监控和分析：你可生成:1.会计和税务报告所用的折旧计算。用于预算目的的未来折旧计划2.库存审计和保险值的概要，根据地点和对象组进行排序。&3.基
于任一期间的折旧，显示不同对象余额的资产负债表。
可查询对象的：购置价值、剩余价、替换价值、计划或计算的带有期间和汇总值的折旧，交易可被追溯到原始凭证、税款折旧、影响对象值的交易或事件。
信息流部分：FS/固定资产模块是与IFS/财务模块集成的部分。从系统其他部分而来的所有有关过帐会立即更新IFS/固定资产模块。
2.5.1&通用数据（General&Data）
2.5.1.1&概览&-&对象（Overview&&&Objects）
2.5.1.2&对象（Object）
2.5.1.3&概览&-&对象组（Overview&-&Object&Groups）
2.5.1.4&对象组（Object&Group）
2.5.1.5&购买帐户（Acquisition&Account）
2.5.1.6&折旧日程（Depreciation&Calendar）
2.5.1.7&帐簿（Book）
2.5.1.8&折旧方法（Depreciation&Method）
2.5.1.9&概览折旧方法（Overview&Depreciation&Methods）
2.5.2&基本值（Base&Values）
2.5.2.1&用户定义的基值类型（User-defined&Base&Value&Types）
2.5.2.2&计算索引（Calculation&Index）
2.5.3&查询（Query）
2.5.3.1&余额（Balances）
概览&-&对象余额（Overview&-&Object&Balances）
对象余额（Object&Balances）
概览&-&主要对象余额（Overview&-&Main&Object&Balances）
主要对象余额（Main&Object&Balances）
概览&-&基本值（Overview&-&Base&Values）
2.5.3.2&事务处理（Transactions）
概览&-&对象事务（Overview&-&Object&Transactions）
对象事务处理的每一对象（Object&Transactions&per&Object）
概览&-&会计事务处理（Overview&-&Accounting&Transactions）
每个对象的会计事务处理（Accounting&Transactions&Per&Object）
2.5.3.3&对象事务处理的每一处理建议（Object&Transactions&per&Depreciation&Proposal）
2.5.4&折旧建议（Depreciation&Proposal）
2.5.4.1&折旧建议概览（Depreciation&Proposal&Overview）
2.5.4.2&折旧建议（Depreciation&Proposal）
2.5.5&功能（Functions）
2.5.5.1&输入事务处理过帐（Post&Imported&Transactions）
2.5.5.2&恢复事务处理（Roll&Back&Transaction）
2.5.6&报告（Reports）
2.5.6.1&库存报告（Inventory&Report）
2.5.6.2&年度申请报告（Year&Acquisition&Report）
2.5.6.3&年度处置报告（Year&Disposal&Report）
2.5.6.4&调整分类帐报告（FA&Ledger&Report）
2.5.6.5&主要对象报告（Main&Object&Report）
2.5.6.6&折旧建议报告（Depreciation&Proposal&Report）
2.5.6.7&对象事务处理报告（Object&Transactions&Report）
2.5.6.8&总帐说明报告（General&Ledger&Specification&Report）
2.5.6.9&固定资产会计说明报告（Fixed&Assets&Accounting&Specification&Report）
2.5.6.10&信息服务报告（Info&Services&Reports）
2.5.7&对象操作（Object&Operation）
2.5.7.1&更改对象值（Change&Object&Value）
2.5.7.2&对象操作概览（Object&Operation&Overview）
2.5.7.3&更改申请值明细（Change&Acquisition&Value&&&Progress）
2.5.7.4&更改净值明细（Change&Net&Value&&&Progress）
2.5.8&系统管理功能（System&Manager&Functions）
2.5.8.1&系统参数（System&Parameters）
2.5.8.2&概览&-&过帐类型（Overview&-&Posting&Types）
2.6&合并账(Consolidated&Accounts)
功能描述：IFS/合并账可以处理公司中任意多子部门和分公司，每一分部可以有其自己的记帐本位币并可自由定义代码串和独立值(科目、成本中心、项目
等)。独立公司可连接到一个或多个分层合并结构中、结构中公司之间进行传送的代码元素都有标识标签，以在查询和报告中加以区分、代码串定义和基本货币将在
进程中进行转换。合并可用在公司之间，而不用管它们是在相同还是不同的数据库中，在不同数据库中，另有输入/输出帮助功能。接收公司可以凭证形式查看传送
信息。在更新总帐后信息可用于分析并可删除公司内部交易，无论是采用IFS/定期费用分摊模块中的人工还是自动规则。IFS/报表生成器有助于生成每个所
选择公司的高级报告，并删除组交易和全部组信息。
2.6.1&合并帐户（Company&Consolidation）
2.6.2&启动子公司余额合并（Start&Subsidiary&Balance&Consolidation）
2.6.3&启动子公司预算合并（Start&Subsidiary&Budget&Consolidation）
2.6.4&启动余额合并（Start&Balance&Consolidation）
2.6.5&启动预算合并（Start&Budget&Consolidation）
2.7&报表生成器(Report&Generator)
功能描述：IFS/报表生成器是用于创建自定义财务报表的易于使用且灵活的工具。平衡级别的数据可从IFS/总分类帐内的总分类帐、项目核算和预算功能获
得。IFS/报表生成器采用常见的财务术语和直观的图表显示。内置的访问控制使IFS/报表生成器成为具有指定财务监督组织的理想工具。创建和打印报表的
权利以及允许特定用户访问的数据都可以得到监控。使用IFS/报告生成器，任何人都可以从零开始或基于特定公司或通用模板创建复杂的财务报表。
数据的开放选择:IFS/报表生成器能访问总分类帐、项目核算余额和所有的预算版本。所有余额可用任何货币进行处理，并且分为总分类帐和项目的借贷两方。
开放式选择的可能性是IFS/报表生成器灵活性的关键因素。例如：代码串的任何要素可被用作选择、科目组、结构和期间的基础。操作员可为所有选择条件组合
运算符号，如：“小于”、“在之间”、或“输入值”。
菜单式报告管理节省了时间;
集&&成:IFS/报表生成器与IFS/总分类帐和IFS/会计规则全面集成。可根据IFS/总分类帐的用户访问级别存取数据。&
生成报表:栏模板、行模板和报表模板的菜单定义。在公司内或公司之间复制栏模板、栏、行模板、行和报表模板。在数据库之间复制模板(输出/输入功能)。在
报表模板或定制报表时建立优秀分组。报表文件和打印件的单独生成保证了对报表最终布局的控制。报表文件可被输出到PC工具如Excel中，进行编辑或以图
形方式显示。
选&&择:基于任何科目组、科目类型、合并科目、结构和所有代码元素任何组合的选择。根据行和列选择。在报表模板中或为报表排序时根据报表进行良好选择。
固定或相对期间(时间间隔)的栏选择.可组合的选择运算符号：&&、&≤、&=、&≠、≥、&&&在/不在...之间、有值/无值、包括/不
包括独立值。显示(分组)的可选明细程度。
计&&算:在其它栏或行之间进行计算的列和行(运算符号+,,*,/)，常量，函数,以进行货币转换和隐式计算在另一栏的行之间进行百分位对比的栏
&货&&币:货币转换的先进功能，从交易货币转换为本位币及从本位币转换为任何一种其它货币。全面支持用不同公司货币到合并货币的转换的方式准备合并科目
和报表。可完全访问IFS/会计规则模块中的货币记录器，它带有每种货币的任何数目的汇率。
&布&&局:栏和行标题的自由选择。易于使用的页眉和页脚功能。不同字体，包括粗体、斜体和下划线。横排或竖排版面，并具有“适合页”功能。
2.7.1&订单报告(Order&Report)
2.7.1.1&订单报告(Order&Reports)
2.7.2&列模板(Column&Template)
2.7.2.1&概览&-&列模板(Overview&-&Column&Templates)
2.7.2.2&列模板(Column&Template)
2.7.2.3&列模板版面(Column&Template&Layout)
2.7.2.4&概览&-&列(Overview&&&Columns)
2.7.3&行模板(Row&Template)
2.7.3.1&概览&-&列模板(Overview&-&Row&Templates)
2.7.3.2&行模板(Row&Template)
2.7.3.3&概览&-&行(Overview&&&Rows)
2.7.4&报告模板(Report&Template)
2.7.4.1&概览&-&报告模板(Overview&-&Report&Templates)
2.7.4.2&报告模板(Report&Template)
2.7.5&通用数据(General&Data)
2.7.5.1&语言格式(Language&Formats)
2.7.5.2&系统模板(System&Templates)
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