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时间：2014-07-31 15:45
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金融街(000402)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：000402
证券简称：金融街
重庆华亚现代纸业股份有限公司1996年年度报告摘要
    一、公司简况
    
1.公司名称
    
中文名称：重庆华亚现代纸业股份有限公司
    
英文名称：CHONGQING HUAYA MODERN PARERS CO.，LTD
    
2.公司地址：
    
中国重庆市沙坪坝区满山红村7号
    
邮政编码：630039
    
3.公司法定代表人：周全福
    
4.公司咨询服务机构联系电话、传真
    
咨询机构：重庆华亚现代纸业股份有限公司董事会办公室
    
电话：（023）
    
传真：（023）
    
联系人：陶红梅（董事会秘书）
    二、主要财务数据与财务指标
    
    
比上年数增减（％）
    
主营业务收入
11328.9万元
    
577.56万元
1071.8万元
    
    
16001.6万元
    
    
每股净资产
    
净资产收益率
    
股东权益比率
    
    
注：公司股票3000万股于日发行，扣除发行新股申购无效部分资金
的利息收入，本公司1996年净利润为523.01万元，每股收益为0.066元， 净资产收
益率为3.28％，股东权益为15947.06万元，股东权益比率为52.71％。
    三、公司业务回顾
    
1.1996年度经营情况
    
1996年，公司一方面面临纸容器行业竞争空前激烈的严峻形势。同行企业纷纷
保本或亏本争夺包装市场，优质原材料价格居高不下，公司主要用户销售出现疲软，
公司原有产品市场缩小；另一方面公司社会公众股于6月26 日在深圳证券交易所上
市成功，极大地增强了公司实力，为公司按照现代企业制度的要求在推动技术进步。
加强市场开发、提高员工素质、实行科学管理等方面创造了极好的条件。
    
①公司根据原材料市场和主业产品市场的情况，及时调整经营策略。
    
针对公司主要用户因自身销售疲软而降低包装价格以及同行企业以倾销方式争
夺市场，公司原有产品市场缩小的情况，公司发挥科技优势，一方面为用户提供品
质更优的产品和更周到的服务，并开发一批馐无非是量大质高的新用户。另一方面
加强国内独家新产品的市场开拓，并通过异地销售国际一流的重型双拱高强度瓦楞
纸反，增大了市场半径。同时加速推进与中西部特别是三峡库区企业合资组建子企
业（主要是直接使用公司板材进行纸箱成型后加工的子企业）的前期工作，以适应
库区经济高速发展的高档次纸容器包装需求。
    
公司以生产中、高档纸容器包装为主，对进口原材料和国内优质原材料的需求
较大。1996年，进口和国内优质原材料价格上涨幅度大。针对该情况，公司通过集
约化经营60强成本控制、挖潜降耗和开发一批科技含量较高的国内独家新产品，取
得高于传统纸箱的价差效益，部分消化了原材料上涨因素。
    
公司实施质量第一、创名牌产品战略，全面提高各档次产品科技含量和品质，
持续不断开发新产品为客户提供优异的包装创意和建设性功能，巩固、培育和发展
公司产品市场。制定并实施了“以质量管理为核心的全过程管理”的各项工作标准，
继续贯彻ISO9002质量认证体系，并通过了西南评审中心的复审。 公司是重庆市最
早通过该项质量认证体系评审的三家企业之一。此项评审使公司取得了通向国际贸
易的通行证，并在今后涉外的业务洽谈、投标中得到承认和重视。
    
公司采用各种措施培养，引入人才，1996年公司以对外招聘四十名具有大有以
上文化的专业技术人才，管理人才和几十名中专毕业生，并派送一部分技术骨干出
国考察学习，扩大了培训范围，1996年全司员工培训率达54％，使员工素质结构发
生巨大变化，提高了整体素质，为公司全面发展打下坚实基础。
    
在其他领域，尤其是资本经营方面，为了防御公司主业结构集中度高可能出现
的风险，公司积极探索、稳健投资，分别对光大银行和重庆城市合作银行投资入股，
加强银企合作，提高了企业融资能力，已初见成效。
    
在本年度后半期各项工作取得明显效果。公司所做的大量基础工作为1997年的
发展创造了有利的条件。
    
1996年，实现主营业务收入10256万元，利润总额862.02万元，净利润577. 56
万元。公司各项经济指标唐我国中西部地区同行业首位，在全国名列前茅，据重庆
市包装技术协会统计，1996年重庆地区115家纸容器厂家中，公司市场占有率达 30
    
“彩色瓦楞纸盒成型生产线”项目总投资2950万元，资金全部到位，实际支用
数675.40万元。“多色瓦楞纸箱成型生产线”项目总投资2950万元，资金全部到位，
现正进行主要设备引进的洽谈工作。“重型瓦楞纸板及制箱”技改项目，原预算金
额为10045万元，该项目实际已支用10445万元，工程进度达95％。
    
公司有代表国际九十年代先进水平的重型（双拱）瓦楞纸板生产线。“彩色瓦
楞纸盒成型生产”、“多色瓦楞纸箱成型生产线”两项技改项目所需资金全部到位，
部分已安排投产。公司继“六?五”、“七?五”获国家技术进步奖后又获“八?
五”国家技术优秀奖。公司规模、技术水平在全国仍至亚洲处于领先水平。
    
②公司1996年实现利润862.02万元，其中主营业务利润724.80万元，占利润总额
的84.08％，营业外收支净额137.22万元，占利润总额的15.92％。
    
２、1996年度主营业务收入，净利润与盈利预测的重大差异的分析与说明:
    
1996年，公司实现主营业务收入10256万元，利润总额862.02万元，净利润577.56
万元，比招股说明书中预测数分别降低55％、69％和69％。
    
主要原因如下：
    
①包装行业有较强的配套性，受其他行业影响大。1996年来公司用户企业产品
销售出现疲软，降低对产品包装在质和量上的要求，并降低包装价格。 同行的企业
以倾销方式争夺市场，市场竞争空前激烈。国内名优产品用户对公司的国际高品质
包装产品需求在下半年虽有所增加，但与我司生产能力的全面发挥还有不小的差距，
这一产品市场尚需继续培育，致使公司主营利润的比较效益未在短期内大幅度提高。
销售地域范围受运输成本的限制，为大市场地域，异地运输成本增大。
    
②公司以生产中、高档纸容量包装为主，进口原材料和国内优质原材料价格上
涨幅度较大，致使成本增加。
    
③为适应国家环境保护政策要求，我司EPS发泡包装产品与控制生产，销售收入
仅为上年的17％。
    
④虽然技改工作取得重大进展，但高技术含量的产品市场尚需培训、发展。
    
⑤公司还没有根本摆脱产业单一性的限制，1996年下半年公司主要着力于按照
现代企业制度规范动作，加强企业各项管理科学化。同时，公司本着积极探索， 谨
慎投资、稳健经营的方针对其他行业领域进行投资经营，虽然做到了规避风险、兼
顾收益，但因起步时间短，投资量不大，尚未取得大的进展。
    
３、募集资金的使用情况说明：
    
公司3000万社会公众股于1996年度上市流通，发行价为每股人民币3.68元，共募
集资金为人民币11040万元，扣除发行费用后，共募集资金为人民币10380万元。
    
募集资金用途如下：
    
①用于重型（双拱）瓦楞纸板及纸箱生产线超概算4500万元人民币；
    
②用于彩色瓦楞纸盒成型线2950万元人民币；
    
③用于多色瓦楞纸箱成型纸2950万元人民币。
    
“多色瓦楞纸箱成型生产线”和“彩色瓦楞纸盒成型生产线”部分设备已顺利
安装投产，其余设备已处于引进、安装和准备工作阶段，整条生产线的安装投产预
计1997年内完成。两项技术项目的实施，丰富产品的品种，提高了产品档次，满足
用户的更高要求。它将保证我司纸容量包装达到九十年代国际水平，并在扩大公司
生产能力、增强市场竞争能力，取得更好的规模效益等方面发挥巨大作用。
    四、股本结构情况说明
    
    
１、股本结构情况表（截止日）
    
年初股（股）
年末数（股）
    
尚未流通股：
    
    
（国有法人股）
    
    
    
    
    
注：日本公司内部职工股3000000股（其中高级管理人员股33000
股办理了冻结手续）上市流通。
    
    
2.主要股东持股情况（截止日）
    
年初持股数
年末持股数
占总股本总数
    
重庆华西包装集团公司
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
注：上表为截止日，持有公司股票数前十名股东，其中华西包装
集团公司为国有法人股股东。
    
3.股东数量：
    
截止日，本公司股东总数为21026人，其中国有法人股东1人，社
会公众股东21025人。
    
    
4.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
    
    
    
常务副董事长、总经理
    
    
董事、副总经理
    
董事、副总经理
    
    
    
    
    
监事会主席
    
监事会副主席
    
    
    
注:公司董事、监事及高级管理人员所持股份本年度未发生变动， 并按有关规
定于1996年12月办理了冻结手续。
    五、重要事项
    
１、日公司创立大会召开，重庆华亚现代纸业股份有限公司于19
96年6月18日正式成立。
    
２、股东大会情况：
    
日公司首次股东大会召开，出席大会的股东及股东代表404人， 代
表股东股，占总股本的62.68％， 会议以举手表决的形式通过了如下决
    
①通过《重庆华亚现代纸业股份有限公司章程》；
    
②选举产生了公司第一届董事会；
    
③选举产生了公司第一届监事会；
    
④通过了重庆华亚现代纸业股份有限公司股票上市交易的申请。
    
以上股东大会决议于日在《证券时报》上公告披露。
    
３、董事会情况：
    
（１）日公司首届董事会召开第一次会议， 会议审议并通过如下
    
①周全福任公司首届董事会董事长；
    
②唐良美任公司首届董事会常务副董事长；
    
③段建华任公司首届董事会副董事长；
    
④决定聘任唐良美为公司总经理；
    
以上董事会决议于日在《证券时报》上公告披露。
    
（２）日，公司首届董事会召开第二次会议，会议审议并通过了公
司1996年中期报告。
    
公司1996年度中期报告于日在《证券时报》上公告披露。
    
（３）日公司首届董事会召开第三次会议， 会议审议并通过了如
    
①确定《董事会条例》为董事会议事准则；
    
②通过1996年度总经理业务工作报告；
    
③预讦公司“九?五”发展规划草案。
    
４、本报告年度内公司未发生配股、收购兼并、重大投资等事项。
    
5、公司法定代表、董事、监事未发生变动。
    
6、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问未发生变动。
    
7、本报告期内无重大诉讼仲裁事项发生。
    六、子公司及关联企业
    
公司持有重庆城市合作银行股份500万股，占其总股本的2％，持有中国光大银
行股份100万股，占其总股本0.04％。
    七、财务报告
    
1.审议意见：
    
公司1996年度财务报告经重庆会计师事务所注册会计师石义杰、翁宇审计，并
出具了无保留意见审计报告[重会所审字（97）第056号]。
    
2.财务报告
    资产负债表
    利润及利润分配表
    财务状况变动表
    
3.财务报告附注（附后）
    八、本年度报告截止日后的重要事项
    
1.公司董事会于日召开的第一届四次会议通过了“1996 年度利润
分配预案”：公司1996年度净利润577.56万元，公司前期无亏损，根据《公司法》
第177条及公司章程第七竟之规定，董事会决定提取净利润的10％作为法定公积金，
提取5％为公益金，二项提取后，剩余利润为490.92万元；公司1996 年度暂不派发
股息红利，本年度剩余利润加上年余额共655.05 万元滚存下一年度。 该预案提交
1997年度股东大会审议通过，并经有关主管部门批准后实施。
    
2.根据提交股东大会年会决定的“经营方针和投资计划”，公司董事会于1997
年4月21日召开的一届四次会议预拟“1997年度公司经营计划、投资方案”， 并决
定进行方案实施前期的准备工作，在三峡库区分两期投资建设两个具有一定规模和
竞争力的控股公司。
    九、备查文件
    
1.经公司董事长及总经理亲笔签名的1996年年度报告原本。
    
2.重庆会计事务所盖章，中国注册会计师亲笔签名的审计报告原本
    
3.公司章程及其他有关文件
    
重庆华亚现代纸业股份有限公司董事会
    
     财务报表附注
     1.1996年度重要会计政策
     (1)会计制度
     执行《股份制试点企业会计制度》。
     (2)会计年度
     公历1月1日起至12月31日止。
     (3)记帐本位币
     公司记帐本位币为人民币。
     (4)会计计价基础
     按权责发生制，采用实际成本计价。
     (5)坏帐准备
     按年末应收帐款余额5‰计提。
     (6)存货
     公司存货实行永续盘存制，采用实际成本计价；发出时按加权平均法结转成本；
低值易耗品领用， 发出时一次摊销。
     (7)固定资产及其折旧
     固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以
及其他与生产经营有关的设备、器具、工具和单位价值在2000元以上，
年限超过两年的非生产经营主要设备的物品。
     固定资产价值按历史成本计价。
     固定资产折旧采用平均年限法计提，预计净残值为3％， 分类折旧年限及折旧
    
     类别
折旧年限(年)
年折旧率(％)
     房屋及建筑物
     专用设备
     运输设备
     电器设备
     办公设备
     机械及动力设备
    
     (8)无形资产
     土地使用权自改制后取得之日起分五十年平均摊销。
     (9)递延资产
     水、电使用权按改制后生产之日起十年内摊销。
     (10)税项及附加费
     1增值税
     适用税率为17％， 按销项税抵扣进项税后的差额缴纳增值税。
     2城市维护建设税
     按应交纳流转环节税的7％计缴。
     3教育费附加
     按应交纳转环节税的3％计缴。
     4交通重点建设附加费
     按应交纳流转环节税的5％计缴。
     5所得税
     按应纳税所得额的33％计缴。
     (11)申购款存款利息收入摊销：
     根据财政部财工字(号文规定， 申购无效的投资者资金在冻结期所产
生的存款利息收入按5年平均摊销。
     (12)利润分配，根据1997年4月 21 日董事会决议，1996 年度的利润分配预案
为：分别按净利润的10 ％提取法定盈余公积金，5％提取公益金，剩余利润本年度
暂不分配滚存下年分配。
     2.会计报表项目附注
     (1)货币资金
     日余额为73，533，176.46元，比年初增长82.44％主要原因是新
增技改项目待用资金和发行股票募集资金。
     (2)应收票据
     日余额为5，643，750.00元， 均为银行承兑汇票。 主要原因是
客户较多地采用了票据结算。
     (3)应收帐款
     日余额为14，904，742.93元，均系应收销货款。
     其中：
     1帐龄在一年以内的317户，金额为14，499，193.94元，占应收帐款总额的97
     帐龄在一年以上两年以内的28户，金额为405，548.99元，占应收帐款总额的2.
     2无持有5％以上股份股东的欠款。
     3余额在40万元以上的单位6户，金额为10， 740 ，245.77元。
     4余额在40万元以下的单位339户，金额为4，164 ，97.16元。
     (4)坏帐准备
     日余额为74，523.71元。
     (5)其他应收款
     日余额为元， 主要系代垫及暂付款项。 帐龄均在一
年以内，持有公司61.88％股份的股东欠款285.6万元。
    
①余额在10万元以上的单位7户,金额为6,846,461.23元。
    
②余额在10万元以上的65户,金额为1,690,710.48元。
    
    
日余额为28,200.96,比年初减少0.67%.
    
(7)待摊费用
    
日余额为元,均为期初存货进项税。列示如下；
    
    项 目
原始金额(元) 已摊销金额(元)
期末金额(元) 剩余摊销年限
    期初存货进项税
    
    
(8)长期投资
    
日余额为元。其中：
    
    
①债券投资
    
    
87年国家电力债券
    
87年国库券
    
93年国库券
    
94年国库券
    
②股权投资
    
被投资单位名称
投资比例(%)
股数(万股)
    
重庆城市合作银行
    
中国光大银行
    
③其他投资
    
住房保证金
    
    
(9)固定资产及其累计折旧
    
日固定资产原值为元,累计折旧为元,净
    
固定资产类别及原值列示如下：
    
    
固定资产类别
期初价值(元) 本年增加(元) 本年减少(元) 期末价值(元)
    
房屋及建筑物
    
    
    
    
    
    
固定资产累计折旧列示如下：
    
固定资产类别
期初价值(元)
本年增加(元) 本年减少(元) 期末价值(元)
    
房屋及建筑物
    
    
    
    
    
    
    
(10)在建工程:
    
日余额为元,项目列示如下:
    
    工程项目
工程进度 实际支出数(元) 原预算数(元) 批准文号
    纸板箱生产线
包计(号文 自筹资金
    
    彩盒项目
包计(号文 募股资金
    
    在建工程的利息资本化金额是元。
    
(11)无形资产
    
日余额为元,系资产评估时的土地使用权价值.自改制
后日起分50年摊销。其中：
    
    项
原值（元）已摊金额（元）
期末余额（元）
剩余摊销年限（年）
    水电使用权
    
    
(13)短期借款
    
日余额为,比年初增加37.43%, 均为一年内到期的流
动资金借款。
    
(14)应付帐款
    
日余额为元,比年初下降34.6%,主要原因是加速了购
货款的及时清偿。
    
    
帐龄在一年以内的50户，金额为元,占应付帐款总额的98.32%;
    
帐龄在一年以上两年以内的24户,金额为元,占应付帐款总额的1.68%,
无持有5%以上股份的股东货款;
    
余额在20万元以上的单位13户,金额为元。
    
余额在20万元以上的单位14户,金额为元。
    
(15)应付福利费
    
日余额为元,比年初增长713.95%。主要原因是本年计
提福利费增加，同时节约开支所致。
    
(16)未交税
    
日余额为元,其中:
    
    
    
    
城市维护建设税
    
    
(17)其他未交款
    
日余额为-29059.66元,其中：
    
    
教育费附加
    
交通重点建设附加
    
上级管理费
-40000.00元
    
    
(18)其他应付款
    
日余额为8,891,062.46元,其中应付工资为元,其中应
付款为元,主要系暂收待付款项。
    
    
帐龄在一年以内的12户,金额为元,占其他应付款总额的67.05％。
    
帐龄在一年以上两年以内的5户,金额为元,占其他应付款总额的32
.95%,无持有公司5%以上股份的股东款项。
    
余额在20元以上的单位有5户,金额元。
    
余额在20元以上的单位有12户,金额元。
    
(19)长期借款
    
日余额为元,比年初增加35.92％;主要是重型瓦楞纸
板箱生产线项目借增加。
    
(20)其他长期负债
    
日余额为元,其中住房资金:元,待转销募股
冻结资金利息元。
    
    
日余额为元,其中国有法人股元,社会公
    
(22)资本公积
    
日余额元,其中股本溢价:73800.00 元, 所得税返还
    
(23)盈余公积
    
日余额为元,其中公益金元, 法定盈余公积
金元。均为本年计提数。
    
(24)未分配利润
    
日余额为元。增减情况如下：
    
    
年初未分配数：
    
加：本年净利润
    
减：提取法定盈余公积金
    
提取公益金
    
年末未分配数：
    
    
(25)主营业务收入
    
1996年年度累计额为元，比上年减少9.47%.主要是市场变化影响
销售量减少。
    
(26)主营业务成本
    
1996年度累计额为元,比上年减少4.8%, 主要是销售量减少引起成
    
(27)销售费用
    
1996年度累计额为元,比上年减少8.68%。
    
(28)管理费用
    
1996年度累计额为元,比上年增加5.88%。
    
(29)财务费用
    
1996年度累计额为元,比上年减少19.6％。其中：
    
    
金额（元）
    
    
    
    
(30)营业税金及附加
    
1996年度累计额为元，比上年增加76.3%。其中：
    
    
金额（元）
    
    
教育费附加
    
交通重点建设附加
    
    
(31)营业外收入
    
1996年度累计额为。其中罚款收入4286.55元, 募股冻结资金利息收
入元,其它收入15123.30元。
    
(32)补贴收入
    
1996年度累计额为41868.98元。其中：
    
    
金额（元）
    
固定资产报废损失
    
    
    
    
(34)所得税
    
1996年度累计额为元。其计算公式如下：
    
    
应交所得税＝应纳税所得额×适用税率
    
    
    
    重庆华亚现代纸业股份有限公司董事会
    一九九七年六月十日
    
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