济宁市公共交通集团有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，济宁市公共交通集团有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》等法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，坚持党委会领导，积极发挥决策职能，聚焦企业改革发展，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，压实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策，努力维护公司各项合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

2021年公司主业完成运营里程5533万公里，客运量7051.3万人次，完成运营班次293.8万个，营业收入14798万元，公司资产总额达到112721万元，企业总体实力进一步增强，公交公益性特性进一步彰显，为缓解城市交通拥堵、改善空气质量作出了积极贡献。集团公司早晚高峰免费乘公交、助学公交、推广使用新能源公交车等项目受到市委、市政府、市挂图作战总指挥部、市主城区疏堵保畅工作指挥部通报表彰；集团公司荣获全省优秀城市交通客运企业，继续授予省级文明单位、省委讲师团“山东省理论宣教基地”，荣获省公交协会2020年度厚道鲁商诚信公交竞赛活动先进企业、2020年度宣传工作先进单位、2020年度企业社会责任报告优秀企业；荣获市国资委、济宁日报社“庆祝中国共产党100周年宣传工作先进单位”；荣获市广播电视台“2020年度全市广播电视新闻宣传工作先进单位”；公司团委荣获2020年度“济宁市红旗团委”；公司青年志愿服务总队荣获“济宁市青年志愿服务先进集体”。正通公司顺利通过 ISO9001质量管理体系认证，被市机关事务中心授予“优秀服务公司（项目）”，荣获2021年度山东优质品牌、山东知名品牌。公交广告公司获得全国金巴士公交公益设计银奖、营销类铜奖，拍摄的《选择绿色出行 感受济宁温度》荣获“遇见济宁”短视频创作大赛暨“dou出美好济宁”挑战赛最佳创意奖。

一、公司董事会组织建设、制度建设及运转情况

按照《公司章程》，集团公司设立董事会成员5名，其中董事长1名、董事2名、职工董事1名、外部董事1名。马中阁同志任集团公司董事、董事长，田海臣同志任集团公司董事，刘霞同志任集团公司职工董事，陆化普同志任集团公司外部董事（2021年10月，陆化普同志聘期到期），杜青山同志为董事会秘书。2021年5月，增补寻玉广同志为集团公司董事。截止2021年底，集团公司外部董事暂缺。

2021年3月，根据集团公司制度体系建设，结合市国资委有关规定，集团公司修订完善了《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》；2021年12月，根据国企改革三年行动计划要求，结合工作实际，制定出台了《董事会议事清单》《总经理办公会议事清单》《经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》《经理层成员年度和任期经营业绩考核办法（试行）》《董事会授权管理制度（试行）》等制度，进一步明确董事会按照公司章程和出资人的权利清单要求，依法行使决策权，总经理办公会依法行使管理生产经营、组织执行董事会决议，抓好贯彻落实。

公司董事会严格执行党委会研究讨论决定是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理等事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会作出决定。2021年，公司董事会共召开会议17次，会议议题、议程根据《董事会议事规则》报董事长审定，审议的议案主要包括投资计划、重要制度建设、财务决算及预算、车辆购置等事宜。会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会，对公司的重大事项作出了决策。

根据市国资委党委《市管企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》的要求，公司董事会和董事长切实履行法治建设第一责任人职责，严格依法依规决策，认真贯彻执行“三重一大”、董事会议事规则等重大决策制度，做到依法治理、依法经营、依法管理。根据市普法办、市国资委普法宣传工作要求，按时间截点完成年度普法宣传工作，扎实开展法治宣传教育。一是制定普法宣传工作计划，逐项分解目标任务。将学习领会习近平法治思想作为重大政治任务，认真组织学习，吃透基本精神、把握核心要义、扎实抓好落实。二是创新普法宣传模式。充分利用公交场站、车载LED屏、宣传栏等载体，开通“法德同行”公交普法班列，利用市内公交车车载视频进行普法宣传，全年度普法宣传“网络诈骗”670辆次、宣传“普法公益”680辆次、插播“市小宁来说法”290辆次、进行“宪法宣传”及“八五普法宣传”。三是丰富普法活动。组织开展国家工作人员学法用法考试，组织开展宪法及相关法律的培训。举办各种法律法规知识讲座，观看法律法规的相关视频，参观国家安全馆展览，举办法律知识竞赛等。全方位多角度多层次的开展普法工作，使广大党员干部、员工的法制意识显著提升。

（五）董事会取得的管理创新成果

2021年，公司不断规范董事会建设，充分发挥董事会决策引领作用，不断提升科学决策能力，强有力地推动了企业改革发展，取得了一些管理创新成果。

一是聚焦聚力民生发展，重点工作再出新成绩。“实施公交优先工程”列入2021年济宁市政府“为民办十件实事”之首。实施公交专用道规范管理，首批启用6条公交专用道。全国率先实施早晚高峰免费乘公交，我市交通拥堵指数全国排名大幅下降，客运量同比增长104%，客流与疫情前相比恢复率全国领先。城区累计开通54条助学公交线路，覆盖学校总数达到21所，每日运营班次约230个，日均客运量近5400人次，服务学生近3000人，线路准点率达到100%，创新运营新模式走在全国前列。启动济宁市城区综合停车场建设，全省率先实施公交场站综合利用。顺利完成鲁南高铁济宁北站等场站建设，第一分公司场站作为全省推动道路运输转型发展工作现场会观摩点，受到省交通运输厅领导高度赞扬，场站建设新模式走在全省前列。购置191台新能源公交车，公交车辆100%纯电动化继续领跑全省第一方阵。公司早晚高峰免费乘公交、助学公交、推广使用新能源公交车等受到市委、市政府、市挂图作战总指挥部、市主城区疏堵保畅工作指挥部通报表彰，公司荣获“全省优秀城市交通客运企业”。

二是用心用情多维发力，服务提升再注新内涵。开展“公交服务提升年”活动，创新“五心”服务、微笑服务、暖心行动“三个一”活动，“精致服务、快乐出行”理念深入人心。开展线网优化顶层设计，创新运营服务模式，开通大站快线9条、常规公交7条、定制公交24条、助学公交40条，优化调整线路17条，开通全省第一条进医院的78路公交线路，纵横交错的公交网络逐步完善。实行60周岁及以上老年人、“英烈遗属”免费乘车及连续12年开展“绿丝带”活动等惠民政策。根据季节、节假日特点，开通太白桃园研学、桃花节、牡丹园等旅游专线，定制化服务更加精准高效。

三是抓牢抓实安全生产，安全管控再添新举措。全省率先发布公交线路作业指导书，修订完善应急预案，顺利通过专家组评审。组织开展“以练代训”、“致驾驶员的一封信”等全员教育培训，在站务室制作安全宣传墙，设置躺椅预防疲劳驾驶，设置手机存放包规范使用管理。编制《常态化疫情防控手册》《公交防疫工作标准明白纸》，按规定开展核酸检测“应检尽检”和疫苗接种“应接尽接”，扎实做好人、车、站、线等各个领域疫情防控工作，形成常态化防疫机制。

四是群策群力谋划改革，管理水平再上新台阶。优化编制“十四五”发展规划，开展对标提升和三级制度体系建设，完成子公司和辅助中心“三定”。建立经理层任期制和契约化管理，法人治理结构体系逐步完善。优化内部人力资源配置，招聘大学本科以上人才28人、驾驶员343名，完成26名星级考核员、12名内训师选拔及10名技能人才、45名“金蓝领”技师自主评价，获得我市首批企业技能人才自主评价单位，成功申报“金蓝领”培训基地。

五是加强加快智慧研究，数智公交再增新应用。升级并完成“济宁公交APP”-H5的开发，成功接入“爱山东济时通”APP。全省率先在部分车辆安装刷脸支付系统，全面连通学生数据库。安装身份证识别系统，老年人刷身份证乘车走在全省前列。实施OD出行分析，车辆安装客流分析仪，客流数据更实时、直观、准确。实现全国交通一卡通卡在京津冀地区的异地刷卡使用。

（一）公司发展战略与规划情况

1.发展战略与中长期发展规划制定、修订及实施情况

2020年6月，按照市国资委统一安排部署，公司委托北京北大纵横管理咨询有限公司编制公司“十四五”战略规划以及三年滚动计划。2020年9月，完成初稿编制，经过多次交流修改，2021年6月中旬完成全部编制工作并通过专家评审，2021年6月董事会审议通过了规划方案。

“十四五”战略规划遵循整体规划、分步实施的原则实施战略目标分解，聚焦高质量发展主题，实施公司层面、公交业务层面、综合服务业务层面、场站经济业务层面的新发展举措。公司层面立足战略管理、集团管控、企业文化、企业改革等方面推进企业改革发展。公交业务层面包括逐步优化和增加公交线路，合理设置和增加公交站点，提高覆盖率，实现快、干、支、微四层次公交线网的合理分配、均衡发展；推动公交基础设施建设，包括城市公交专用道设置；加强安全运行教育，规范驾驶员操作，保证安全运营；提升公交人员业务能力和服务意识，提升服务水平；逐步打造济宁公交品牌。综合服务业务层面包括加快公车平台服务发展，完成信息化平台建设，开展多媒体广告业务，实现物业服务独立运营，实行内部市场化，调动员工的积极性，为场站运营奠定员工基础、业务基础，创建加油服务品牌，开展百姓快修维修业务。场站经济方面包括开发综合停车场项目，开创济宁公交枢纽新局面。

2.主业发展及调整情况

公司坚持公交公益性定位，持续深化公交改革，突出主业；以市场为导向，做优做强副业，强副补主，形成公益性和市场性有机统一融合发展，不断增强企业竞争力。依据企业功能定位和发展战略规划，2021年，公司第一主业为“道路旅客运输业”，第二主业为“机动车零配件和燃料及其他动力销售”。

（二）预算执行情况和主要经营指标完成情况及其分析

2021年，公司实现营业总收入14798万元，同比增长26%；实现利润总额-6382万元，同比增加-3059万元，按考核口径完成利润总额-4026万元，控制在考核目标-5000万元以下；成本费用占营业收入比重完成114.33%，完成考核指标。

（1）营业收入。2021年，公司营业收入14798万元，同比增长26%。

（2）利润总额。2021年，公司利润总额-6382万元，同比增加-3059万元，按照考核口径利润总额为-4026万元。

（3）净利润。2021年，公司净利润-6400万元，同比增加-3077万元。

（4）成本费用。2021年，公司成本费用53438万元，同比增长21%。

（5）资产总额。2021年，公司资产总额112721万元，同比增长10%，其中流动资产18981万元，同比增长44%；非流动资产93740万元，同比增长5%。

（6）资产负债率。2021年，公司资产负债率94.82%，按照考核口径完成91.5%。

（7）所有者权益情况。2021年，公司实收资本为8709万元，归属于母公司所有者权益5840万元。

影响主要经济指标的原因：一是政府补助及时到位。2021年度收到财政补贴31944万元，其中：节能与新能源运营补贴5333万元，老年卡补贴183万元，市级运营补贴26367万元，嘉祥分公司收到补贴61万元。二是公交板块实施了一系列优惠政策，让市民出行更实惠、便捷。2021年1月1日，我市城区实行了早晚高峰免费乘公交车政策（每天早高峰6:00-8:30、晚高峰17:00-19:00两个时间段内），老年人免费乘车从65周岁调整为60周岁，免费群体增加；继续执行退役军人免费乘车；助学公交实行2折优惠乘车等惠民政策；结合公交专用道施划和早晚高峰免费等政策的出台，在城区主要线路科学加密正班和高峰班次，缩短高峰期运营间隔。根据市民出行需求，创新运营服务模式，优化线路，持续提升运营效率，引导市民乘坐公交车出行习惯，客流量大幅增加，公交票款收入下降；三是集团公司积极拓展广告、加油、维修等其他业务版块，权属公司营业收入大幅增长。

（三）企业核心竞争力培育和提升情况

1.公益性属性进一步加强。开展系列政策，让出行更惠民，实行60周岁以上老年人、“英烈遗属”免费乘坐公交车优待政策，全年共办理老年免费卡58437张、学生卡4599张、拥军卡4314张。高考期间开展凭学生证免费乘坐公交。根据节假日及季节出行特点，开通太白桃园研学专线、桃花节专线、牡丹园专线、寄思专线等。新购车辆采用新座椅，让乘客乘坐更舒适。开展服务培训和志愿者服务活动，实施站点引导、跟车调研，开展“IC卡服务流动车”进社区活动5次。公交服务热线接受各类咨询、投诉和表扬26832起、答复济宁市网络问政平台635起、12345政务服务热线1663起，回复处结率100 %，满意率95%以上。好人好事持续不断，全年涌现好人好事1157件、收到锦旗33面、表扬信13封，多起拾金不昧、见义勇为事迹受到新闻媒体和社会关注，树立了公司良好社会形象。

2.新旧动能转换进一步加强。车辆结构不断优化，购置193台纯电动公交车辆，其中包括2台氢燃料电池公交车辆，纯电动公交车辆占比达到100%。完成200台违法占用公交车专用道车载抓拍系统的加装工作，实现对违法占用公交专用道的车辆进行抓拍和录像，实现了在线审核、下载抓拍图像视频和线路分类等功能，累计筛选上传5513张违法占用公交专用道抓拍图片。完成人民医院东院区公交枢纽站、北马庄公交枢纽站、荷花路公交枢纽站充电桩建设投入使用，优化调整充电时段，充分利用谷段电价优惠，谷电利用率年均54.50%，第四季度提升至61.71%，逐步降低动力费用支出。完成“济宁公交APP”-H5的开发，成功接入“爱山东济时通”APP，新增乘车码充值页面退款说明和实时公交预计到站提示，实现学生个人信息更换功能。安装刷脸支付终端，连通学生数据库。安装身份证识别系统，实现“一证乘公交出行”。车辆安装客流分析仪，提供更实时、直观、准确的客流量数据。实现全国交通一卡通卡在京津冀地区的异地刷卡使用。OA系统上线新流程36项。

3.其他板块业务进一步做大做强。正通公司大力实施“以公务用车优势品牌发展为主，助推客运包车和和网约车”发展“一体两翼”战略，创建“顺境达”品牌，顺利通过ISO9001质量管理体系认证，顺利完成省机关事务局《山东省公务用车示范项目》和《山东省机关事务公务车标准化示范点》创建验收工作，荣获2021年度山东省知名品牌、山东省优质服务品牌。广告公司顺利承办全国金巴士·公交广告营销大奖评审会，完成“十城百媒”公交车身广告联展活动同盟单位签约。创新数字赋能商业模式，视频、新媒体业务初露头角，成功运营公交车载电视自助发布平台系统，公交车载媒体已从线下全面走向“互联网+”，产业链条渐趋完善。汽车维修中心建立修理工星级考核，开展“名师带高徒”工程，创办“百姓快修”品牌，举办“双十二百姓快修保养节活动”，外修市场逐步拓展，知名度逐步提高。加油站开展线上零售新模式，与各大网络平台联合开展线上线下优惠活动，客户数量不断攀升，成功实现量的突破，逐步迈向万吨站目标，被滴滴加油平台授予2021年度小桔能源年度影响力“品质甄选站”。便利店建成并顺利营业，非油品销售逐渐步入正轨。物业公司从筹建到独立运营，全面接管集团驻地、太白湖公交枢纽站及荷花路公交枢纽站物业服务，集团会务服务，职工健康运动中心，助学公交安保等项目，开通服务热线，物业服务和管理水平逐步实现标准化、精细化。

（四）公司未来发展潜力与面临的主要风险

新冠疫情的影响既是是一次危机也是一次大考，给公交事业发展带来挑战，也为加快推动公交事业高质量发展带来机遇。当前，国家大力发展经济、普惠民生福祉的决心未变，各项顶层设计正在酝酿出台；国家优先发展公交战略、对公交行业的公益定位未变、成本规制、交通疏堵保畅三年行动计划等利好政策已相继付诸实施，公交事业发展环境正在逐步改善。公司改革改制已初见成效，全员业绩考核、人事制度改革等稳步推进，公司集团化发展也即将走向快车道。

在肯定以上成绩的同时，也应清醒地认识到当前发展存在的困难挑战和自身存在的短板不足。从外部环境看，主要体现在以下五个方面：一是疫情防控形势依然严峻。国内面临德尔塔和奥密克戎毒株双重挑战，疫情呈现多点散发态势，防控形势严峻复杂，紧抓疫情防控不放松，仍然是公共交通系统面临的首要任务。二是公交运输转型升级缓慢。城市公交行业作为传统道路运输业态转型升级步伐缓慢，特别是受共享单车、网约车等新业态影响，公交客流存在流失。三是财政补贴体系没有完全建立。中央关于公交油补、新能源购置补贴和运营补贴政策逐步退坡，地方财政补贴不能相应跟进，导致公交发展不足。四是公交创新有待提高。群众的出行服务多样化需求日益提高，维权意识普遍增强，对公交发展提出新的期待。公交服务供给在多元化、均等化、公平性以及服务模式、运输过程体验等方面，还不能有效满足人民群众美好生活需要，公交发展面临着既要提供覆盖面更广的均等化服务，又要提供更高品质的个性化服务的双重压力。从内部因素看，一是公司改革发展处于深水期，历史遗留问题化解需要成本，公司运营成本持续增加。二是安全稳定形势复杂，管理压力大，全国“两会”、党的二十大等陆续召开，安全生产、安保防恐、信访维稳等工作压力较大。三是国外疫情不断蔓延，国内疫情依然反复，人员的大规模流动和聚集将带来更多不确定因素，面临的防控形势更加严峻。四是随着疫情的持续影响和免费乘车群体的不断增加，公交客票收入严重下滑，随着成本支出的增长，企业经营压力逐年加大。五是企业核心竞争力还不强，精细化、标准化、规范化和内控管理有待加强。多元业务总量占比较少，需加大市场竞争力扩大规模。

三、公司改革重组和内部管理情况

（一）内部机构及基本管理制度变动情况

按照“34567”工作思路和国企改革三年行动计划要求，2021年，公司以建章立制为突破口，进一步扎紧制度笼子，进一步梳理集团公司各部室、中心职责，理清权责边界、明确责任主体、优化流转程序。

1.进一步优化内部机构设置。2021年5月，因济宁市城区综合停车场项目建设，成立综合停车场建设项目部（项目管理中心），该机构为临时机构，不属于集团公司总部常设机构。

2.进一步强化制度建设。2021年，集团公司共完善修订《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《安全管理制度》《生产运营管理制度》《稽查管理制度》等44项行政制度，并编制一级管理制度汇编印发实施。

（二）国有产权变动情况

集团公司注册资本8709万元，无变化；公交广告传媒有限公司注册资本144万元，无变化；公交温馨物业服务有限公司注册资本500万元，增加注册资本400万元；济宁华润公交燃气有限公司，济宁市公共交通集团有限公司出资600万元，出资比例30%，无变化；济宁市公交正通汽车服务有限公司注册资本2000万元，无变化；济宁孔子文化旅游集团有限公司,出资294.86万元，无变化。

（三）公司及其子公司股份制改革、重组、上市情况

2021年，公司及子公司不涉及股份制改革、重组、上市情况。  

（四）资产托管、承包、租赁情况

集团公司无资产托管、承包情况。资产租赁情况主要是公司办公楼18家门面对外租赁，2021年房屋租赁收入共计52.66万元。

（五）公司及子公司破产、注销及关闭情况

集团公司无公司及子公司破产、注销及关闭情况。

（六）企业全面风险管理或内部控制体系建设情况

集团公司始终把风险防控工作作为公司的重点工作，依据国家有关法律、法规，结合生产经营实际情况，本着“风险预防、关口前移、重心下移”的思路，积极拓宽思路，做好企业全面风险管理工作。2021年，集团公司不断加强内部管理控制，加强全面预算管理和成本控制，加强纪检监察和内部审计工作，充分发挥内部审计监督作用，不断提升公司治理水平和风险防范能力。一是全面加强党对内部审计工作的领导。二是完善制度，全面加强内部审计工作领导体系建设。印发《2020年内部审计工作总结及2021年审计工作计划》《2021年内部审计工作计划明细表》，明确全年内审工作重点。修订《内部审计管理制度》。三是提速增效，高质量完成全年内审工作任务。聘请会计师事务所协助对子公司开展经济责任审计；对5个部门单位开展内部控制审计。四是加强培训，持续打造内部审计过硬专业队伍。加强对内审人员开展财务和审计知识培训，邀请事务所人员开展专项讲座，鼓励内审人员持续加强业务学习，积极推荐内审领导小组人员进修研究生学历等，内审人员业务能力素质得到进一步提升

（七）企业劳动、人事、分配制度改革及执行情况

1.推行员工“能进能出”的劳动用工制度，完善企业经营机制。根据集团公司发展需要，按照三定方案，坚持从严从紧要求，精简人员，制定人员改革方案，对工作量不饱满的岗位进行合并或撤销，进一步规范岗位类别、上岗要求和用工配置，增加工作饱和度，采取竞聘上岗、分流安置等方式，精心组织，稳妥实施，完成子公司和各中心三定工作。招聘工作公开化、流程化，根据市国资委招聘管理办法、劳动用工计划及批复，对企业所需人员采用公开招聘，招聘工作采取事前审批、事后备案，进一步规范招聘流程。

2.推行收入“能增增减”的薪酬分配制度，充分调动员工积极性、主动性。加强员工管理，重视考核结果的应用，制定《考勤管理暂行办法》、《试用期员工考核管理办法》、《员工年度考核暂行办法》等制度，深化企业内部分配制度改革，建立健全按业绩贡献决定薪酬的分配机制，实行全员绩效考核，一岗一薪、易岗易薪，管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出等制度，明确规定对违反劳动纪律、考核不合格的员工的处理办法。集团公司根据线路实际运营情况，适时调整工资发放办法，对承担的社会效益，制定《集团公司效益工资调节办法》，对员工的效益工资进行调节；对子公司进行利润年度目标考核，根据目标完成情况进行绩效兑现。

（八）企业人力资源管理及公开招聘情况

按照市国资委劳动用工批复，2021年度，公司共组织“青鸟计划”、“金融人才”、“一考双录”以及财务管理人员专场5次招聘工作，共招聘大学生28人，其中研究生3人（双一流1人），本科生20人，按照市国资委要求应届毕业生超过50%。另外，集团公司提前部署，把握主动，招聘公交驾驶员203人；驾校合作培训学员140余人，从双一流研究生到一线公交驾驶员的招聘工作成效显著，进一步体现济宁公交品牌社会吸引力的不断提高。

四、薪酬分配情况及经理人员的选聘、经营业绩考核事项

（一）董事及高管人员薪酬情况

根据市国资委《关于公布市管企业负责人2020年度经营业绩考核及薪酬核定结果等事项的通知》要求，公司负责人2020年度薪酬分配方案报市国资委审批后，2021年9月兑现发放，没有以任何形式向负责人发放除基本年薪、绩效年薪和任期激励收入之外的报酬。2021年，企业负责人薪酬按照市国资委核定数每月在工资中进行预发（基薪加绩效薪金的60%），财务总监薪酬按照市国资委预发放意见每月进行预发。目前，2021年度企业负责人的考核结果及薪酬核定暂未公布，2021年度薪酬暂未进行补发。

（二）企业职工收入分配事项

2021年，根据疫情防控实际和集团公司早晚高峰免费乘车政策，执行疫情期间特殊时间工资，并进行10个月绩效调节，稳定增加员工工资，根据员工年度考核和安全目标考核办法，分别兑现发放员工安全绩效工资和年度绩效工资。同时，公司积极进行薪酬调研，优化精简工资结构，建立岗位价值序列，实行岗位绩效工资制，特别对公交驾驶员与运营里程、在车运营时长、客流量、正班等运营数据挂钩，调整增加驾驶员安全绩效和星级奖标准，通过多次反复测算，确定新的薪酬分配办法。

（三）企业工资总额调控情况及分析

市国资委批复2021年度基数工资基准数为12055万元，基数工资增长幅度为18.51%，增资额度2231万元，核定基数工资预算总额为14287万元；单列工资预算总额为1104万元，其中负责人薪酬240万元，增员增资864万元，清算时据实核算。公司对总部及权属企业工资总额执行情况进行审核，2021年度企业合并实发工资总额14906万元，其中，实发基数工资总额14036万元，与市国资委核定数14287万元相比，节支251万元，节支比例为1.8%。实发单列工资总额870万元，其中负责人薪酬296万元，增员增资574万元。

企业总部及权属企业在册职工工资性费用，包括在岗职工，内退、待岗人员等各项工资性支出全额纳入工资总额管理，并按照财务会计制度的规定通过“应付职工薪酬”科目计提核算，不存在违规核算工资费用的情况。

（四）职工收入水平增长变化情况

2021年，根据疫情防控实际和集团公司早晚高峰免费乘车政策，执行疫情期间特殊时间工资，并进行10个月绩效调节，稳定增加员工工资。根据员工年度考核和安全目标考核办法，分别兑现发放员工年度绩效工资，人均2600元。2021年，公司人均工资6.32万元，较2020年度的5.46万元增加0.86万元，增长15.75%。

（五）企业年金执行情况

目前，公司没有执行企业年金。

（六）选聘职业经理人员的情况

目前，公司不存在选聘职业经理人员的情况。

（七）后备人才队伍建设情况

为加强集团公司后备人才队伍建设，建立人才梯队，根据《后备人才管理暂行办法》，2021年底，后备人才库共有后备人才98名，其中一般管理人员59人、专业技术人才23人、一线员工骨干16人。

（八）经理人员考核的各项指标、指标值及薪酬制度

根据《济宁市国资委关于印发<济宁市市管企业负责人经营业绩考核办法>的通知》（济国资〔2019〕51号）要求，负责人经营业绩考核的内容主要包括绩效考核（65分）、党建工作考核（20分）、年度重点工作任务考核（15分），其中绩效考核主要包括基本指标（利润总额15分、成本费用占营业收入比重10分）、对标指标（15分）和个性化指标（25分）。重点工作任务考核指标分为基本项目、激励项目和约束项目。

薪酬制度严格按照《济宁市市管企业负责人薪酬管理办法》（济国资〔2020〕42号）和《济宁市国资委关于印发《济宁市市管企业财务总监薪酬管理办法》的通知》（济国资〔2020〕45号）等文件规定执行，市国资委核定主要负责人的基薪和绩效薪金，集团公司制定副职负责人业绩考核办法，对副职进行业绩考核，并依据其岗位职责、承担风险，以及考核结果合理拉开副职负责人与主要负责人、副职负责人之间的薪酬差距，其他企业负责人正职根据主要负责人薪酬的1倍，副职根据企业主要负责人薪酬的0.8倍来核定企业负责人薪酬总额，报市国资委审批并在核定总额内进行分配。

（九）经理人员各项考核指标完成情况和薪酬兑现情况

市国资委对企业负责人2021年度业绩考核结果暂未公布，待公布后，公司将根据市国资委核定的负责人基薪和绩效薪金，申报企业负责人2021年度薪酬总额，对负责人副职进行业绩考核，制定负责人薪酬分配方案，在核定的薪酬总额内对负责人2021年度薪酬予以兑现。

2021年，集团公司投资项目共两项，分别是纯电动公交车购置项目和充电桩建设项目。其中新能源公交车辆购置项目属新建项目投资，投资总额为18964万元，占投资总额的97.5%；充电桩建设项目属基础设施类新建项目，投资金额为492.5万元，占投资总额的2.5%。

2021年12月底，集团公司融资余额7.58亿元。公司通过与融资机构谈判，免除融资保证金，提高企业资金流动性，通过分析对比，选择融资费率低、服务优的融资机构，同等融资规模下总融资费用降低约200万元，根据运营收入、政府补助收入的时间节点，科学合理制定融资还款计划，将风险控制在公司能够承受范围内。

（四）对外借款及捐赠赞助

公司无对外借款及捐赠赞助

（五）资产损益处理情况

2021年1月，公司对拟处置的9辆汽车进行评估，根据《济宁市公共交通集团有限公司国有资产评估管理办法》中的审核要点对评估报告逐级进行了认真审核，对9辆汽车整体打包拍卖，形成资产处置损失1万元。

（六）重大安全事故和信访稳定情况

2021年，公司无重大安全生产事故、无重大涉诉事件。

2021年，公司有省信访件1个，信访人为济宁市公交正通汽车服务有限公司平台原驾驶员刘宝成。刘宝成同志反映的信访局事项，与公司无关，公司收到关于刘宝成信访事项后，积极与刘宝成进行电话沟通，及时进行了书面回复。目前，公司与刘宝成不存在任何纠纷。

（七）企业负责人履职待遇业务支出执行情况

2021年，集团公司认真贯彻落实中央八项规定要求，从严从紧反对“四风”，不断强化监督、规范管理，确保了企业负责人履职待遇业务支出合法合规。对公务用车、办公用房、公务接待、因公临时出国（境）、培训、国内差旅、会议、通信等支出进一步规范，严格标准和审批流程，从严、从紧压缩公务接待费用。企业领导干部办公用房配置遵循朴素、实用、安全、节能原则，未有违规现象。

2021年，集团公司董事会严格执行党委会研究讨论决定是董事会决策重大问题的前置程序，按照管理权限对重要人事任免、重大经营管理等事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会作出决定。公司董事会严格遵照《公司章程》、《董事会议事规则》规定，建立与市国资委日常报告与联系机制。公司董事会充分发挥战略决策和公司治理核心作用，加强董事会履职支持机制建设，确保董事会依法合规履职。2021年，公司董事会共召开会议17次，会议严格按照《董事会议事规则》规定召开。

一是董事会规范运作还有待完善；二是受政策影响，企业战略管理、规划管理还存在薄弱环节；三是企业安全主体责任还需要进一步强化；四是公司改革发展还处于爬坡期，历史遗留问题化解需要成本，公司运营成本持续增加；五是增收节支、挖潜增效、抢抓市场等工作亟需加强；六是多元业务总量占比较少，还没有形成行业龙头，需加大市场竞争力扩大规模。

九、2022年度工作安排

2022年是我国开启全面建设社会主义现代化强国新征程的重要一年，也是国企改革三年行动收官的决胜之年，也是集团公司落实市委、市政府要求推进公交高质量发展的关键一年。集团公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府和上级主管部门工作部署，抢抓我市打造国家都市区建设示范城市重大战略机遇，围绕“34567”工作思路，以建设精致公交为目标，以“争一流、争第一、争唯一”的胆略气魄，坚定不移贯彻落实“1235”工作总要求，聚焦“七项重点任务”，着力推进党建引领、安全生产、服务提升、数智赋能、改革管理、人才兴企、项目建设、员工关爱等重点工作，奋力推进集团公司高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）党建引领先行，在党建品牌培塑上树标杆。完善公司党组织在公司法人治理结构中的法定地位，发挥好公司党委“把方向、管大局、保落实”的政治核心作用，规范公司党委会前置研究工作程序，提高公司整体决策水平。坚持“第一议题”制度，创新学习形式，丰富内容，制定并严格执行党委理论中心组学习计划，把“第一议题”、党委理论中心组学习作为加强班子建设、提升履职能力、推动工作发展的有力抓手。牢牢掌握意识形态工作领导权，加强意识形态领域的阵地建设，强化宣传引导，积极构建健康向上的企业文化，弘扬主旋律、传播正能量。加强基层党组织建设，推进党建与业务融合发展，强化党建考核，创建集团党建品牌，持续深化“一支部一品牌一特色”，四星级及以上党支部达到100%，五星级党支部达到70%以上，切实把基层党组织打造成为教育党员的学校、团结职工群众的核心、攻坚克难的堡垒。分层分类实施法纪教育，精准运用监督执纪“四种形态”，加强子分公司廉洁风险防控机制建设，提高党员干部法纪意识和廉洁风险防控能力。扎实开展“干部作风建设塑造年”活动，倡树“严真细实快”工作作风，不断提升执行力，守好“一排底线”。深化审计监督，做好审计整改后半篇文章，努力构建公交特色的“12451”党风廉政建设体系。

（二）夯实全面安全，在安全预防体系建设上树标杆。积极构建安全生产“五个体系”建设，夯实安全管理工作的基础。制定年度安全目标，层层分解到基层、班组及每位员工。坚持重奖重罚原则，修订完善安全目标和事故考核办法，强化安全考核，落实安全责任。修订完善线路作业指导书，动态做好风险辨识和防控，定期开展隐患排查治理活动，切实把安全工作的重点转移到预防上来。建设安全教育平台，创新教育培训模式，提高安全教育培训实效。完善应急预案，强化应急演练，提升员工事故和恶劣天气情况下的应急处置能力。加强安全宣传，营造安全氛围。积极推进安全文化建设，实现员工从“要我安全”向“我要安全”的转变。针对事故多发因素和安全管理薄弱环节，积极开展客伤事故等专项治理行动，巩固超速专项治理成果，坚决防止各类事故发生。全面抓好常态化疫情防控，积极开展疫情防控演练和教育培训，坚决贯彻落实好上级各项疫情防控措施，慎始如终抓好各项工作落实。

（五）企业改革创新，在管理新模式上树标杆。进一步完善公司治理体系建设，修订集团公司章程，完成经理层成员任期制和契约化管理，加强外部董事管理，落实董事会授权经理层和总经理向董事会报告工作制度。继续深化“三项制度”改革，全面完成公司的“三定”工作，积极推行薪酬分配改革，大力推行全员绩效管理，完善相关配套制度建设，激活企业内部活力。继续完善规章制度，加大制度执行力度，不断提高集团管理制度化水平。进一步，出台部门职责清单和岗位职责。修订行政费用定额，进一步下放行政后勤权限。强化资金预算，实施财务有效管控。加强计划和目标管理，提高管理标准化建设。持续开展降本增效活动，强化成本控制。优化充电桩布局，科学安排充电时间，提高谷电利用比例，谷电比例达到60%。建立内部审计监察机制，抓好关键业务流程控制，强化风险管控，完善招投标流程。加强企业文化推广，编制2022年度社会责任报告，修订《视觉识别系统手册》。

（六）企业文化构筑，在人才培养和创新员工关怀上树标杆。创新人才引入和培养机制，持续做好公交驾驶员、各类管理人员招聘和培养工作，为公交发展提供人力支撑。大力开展全员教育培训，采取专家授课、外出考察、开展“读书会”等多种形式，实施干部、青年管理人员管理能力提升工程，分级开展基层员工专业技能培训，鼓励员工进行学历提升和技能提升，全面提升干部员工的理论素养和业务水平。深化内部人力资源市场，做好人力资源优化配置。实施优秀驾驶员转制，继续做好公交驾驶员星级评比工作，激发广大驾驶员工作积极性。不断深化薪酬分配制度改革，逐步提高员工工资及各项福利待遇。加大先进典型培养和推选工作，树立工作标杆。突出探索协作共建，以党建带动工会、共青团等建设，组织开展青年联谊、青年大学习等活动。持续提高硬件投入，建设1-2处标准化站务室，完善早餐供应体系，下气力解决好员工的用水、用电、用餐、卫生间等基本问题，努力改善员工生产生活和工作条件。组织开展员工健步走、运动会等多种形式文体活动，提高企业凝聚力和向心力。继续做好员工生日送蛋糕等活动，体现组织的关怀。

（七）项目建设驱动，在新业务培育上树标杆。加快推进济宁市城区综合停车场项目建设，力争年内实现项目主体结构封顶。加快推进高新区加油站建设，力争7月底前投入运营。加快国企班车和公务车业务整合，加快推进充电社会化服务步伐，依托公交主业加强资源整合开发，拓展广告新媒体、公车服务、通勤车服务、汽车修理和物业服务等项目，做实做强公交多元化业务。

2022年，集团公司董事会将持续以习近平总书记关于国有企业改革的重要思想为指引，按照国企改革三年行动计划部署，着重从以下方面持续规范董事会建设：

（一）强化制度体系建设。进一步明确党委会、董事会、总经理办公会的权责划分，凸显党委会的政治核心作用，明确党委会前置程序，促进董事会的科学决策、经理层的高效执行。修订公司章程，完成经理层成员任期制和契约化管理，加强外部董事管理，落实董事会授权经理层和总经理向董事会报告工作制度，修订完善董事会议事清单、总经理办公会议事清单，形成科学完善的决策、执行、监督机制。

（二）强化战略规划管理。高标准实施“十四五”规划，围绕推动公司高质量发展、增进员工福祉、防范化解风险等，研究制定有关政策制度。围绕增强发展内生动力、激发市场活力，研究制定有关改革举措。围绕补短板、促升级、增后劲，研究推出有关项目，持续推动公司战略规划管理不断完善。

（三）强化管控体系建设。对公司的重大经营管理事项科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境，支持经营层抓改革，促发展。加大推进“放管服”，发挥集团总部监督、指导、协调和服务的职能，坚定不移推进基础管理，进一步，出台部门职责清单和岗位职责，强化权属企业的责任担当，激发权属企业的积极性和主动性。

（四）强化内部改革发展。围绕实现干部能上能下、收入能增能减、员工能进能出，大力推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出等制度，探索中长期激励机制，创新优化绩效考核，激活和提升内部企业活力。

 （五）强化多元业务发展。突出市场导向，扩大多元化发展，强化平台思维，适时引进各方资本投入，依托公交加强资源整合开发，以打造完善旅游、广告、新媒体、充电桩服务等平台入手，拓展市场份额，全力发展相关产业，做强实业经营，增强壮大集团公司综合实力，有效激发企业改革活力和内生动力。