本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
????????????????????????????????????????永久和上海永久有什么区别股份有限公司董事会
????公司法定名称:永久和上海永久有什么区别股份有限公司
????公司法萣地址:上海市周家嘴路1257号
????传真:021-
????公司法定代表人:陶国强
????信息披露负责人:梁宏
????电话:021-
????传真:021-
????公司股票上市地:上海证券交易所
????股票简称及代码:A股?永久和上海永久有什么区别??600818
???????????????????B股?永久B股???900915
二、会计数据和业务数据摘要
????1.本年度利润总额及构成:(单位:元)
????利润总额?????????????
????其中:主营业务利润??-
?????????其他业务利润???
?????????投资收益???????
?????????營业外收支净额?-
????2.境内外审计差异
????经柏德豪会计师行按国际会计标准审核????单位:万元
????依据中国会计制度編制的本年利润为:??????????135
????为遵照国际会计准则而作出的调整
????1.因汇率并轨之差异????????????????????????(1050)
????2.按权益法分占联营公司经营亏损???????????(378.4)
????3.因收入成本及费用确认政策不同洏产生的调整?12.6
????4.增加折旧?????????????????????????????????23.7
????5.呆帐准备??????????????????????????????(1396.2)
????6.长期投资跌价准备???????????????????????(398.6)
????7.存货变现准备???????????????????????????(248.2)
????8.调整无形资产摊销????????????????????????188.1
????依据国际会计准则编制的本年度亏损为????????(3112)
????3.会计数据及财务指标(合并报表)
?????项目?????????????1997年?????????1996年???????1995年
主营业务收入(元)????????
净利润(元)???????????????????
总资产(元)????????.87??.15?.21
股东权益(元)????????????
每股收益(元/股)(摊薄)???????0.0051
???????????????(加权)???????0.0055
每股净资产(摊薄)????????????2.1056
(元/股)(加权)???????????????2.2763
净资产收益率(摊薄)???????????0.24%
(%)??(加权)??????????????????0.24%
调整后的每股净资产(元/股)(摊薄)??2.0363
???(加权)????????????????????2.2012
????注:财务指标的计算方法:
?????全面摊薄后的计算方法:
????烸股收益=净利润/年度末普通股股份总数
????每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
????净资产收益率=净利润/年度末股東权益乘100%
????调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
????加权平均后的计算方法:
????加权平均总股本=[(配股前总股本乘7+配股后总股本乘5)/12]
????加权平均股东权益=(期初股东权益+期末股东权益)/2
????每股收益=净利润/加权平均总股本
????每股净资产=加权平均股东权益/加权平均总股本
????净资产收益率=净利润/加权平均股东权益乘100%
????调整后每股净资产=(加权平均股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均总股本
????4.報告期内股东权益变动情况:(单位:元)
?项目????????期初数???????本期增加????本期减少???????期末数
股本???????????????????????
资本公积???????????????????
盈余公积???????????????????????
其中公益金???????????????????????
未分配利润???????????????????????
合?计??????????????????????????????????????
????变动原因:未分配利润增加
三、股本变动及股东情况
????1.股本结构情况
????97年度公司股份变动情况:(单位:万股)
?????????????????期初数??本次转增股增加??期末数
其中:国家持股????14800.82??????
?????法人持股?????1000.00??????150.00????1150.00
??尛?计??????????15800.82??????
境内上市普通股????1300.00??????195.00????1495.00
境内上市外资股????6000.00??????900.00????6900.00
??小??计??????????7300.00?????1095.00????8395.00
三、股份总数??????23100.82??????
????2.股本情况介绍
????(1)至报告期末,公司股东总数为14670户,其中国有股东1户,社会公众股东14528户(其中A股股东12965户,B股股东1563户)。
????(2)公司前十名股东的持股情况
???????股东名称?????????持股权数(万股)?占总股本比例(%)
上海轻工控股(集团)公司?????17020.94??????64.07
上海上工股份有限公司?????????445.05???????1.675
蓝毅(B股)????????????????????197.03???????0.742
晏福有(B股)??????????????????176.96???????0.666
FAR?EAST?LTD.????????????????147.20???????0.554
沈瑞虎(B股)??????????????????132.52???????0.499
吴桂英(B股)??????????????????131.77???????0.496
????注:上海轻工控股(集团)公司持有本公司国有股万股,占
????法人代表:郑国培
????经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营和管理,实业投资和国内贸易
????该股东持有公司股份未有质押。
????前十名股东之间没有关联关系
????(3)董事、监事与高级管理人员
?姓名??????职务???????年初持股数?年末持股数?变化原因
陶国强???董事长兼总经理???2000???????2300???转增股份
杨如刚???副董事长?????????1500???????1725???转增股份
程懋海???副董事长?????????1500???????1725???转增股份?
何宇林???董事?????????????1500???????1725???转增股份
孙维敏???董事????????????????0??????????0
沈灵岳???董事????????????????0??????????0
杨根兴???董事????????????????0??????????0
刘仁德???董事????????????????0??????????0
刘扬声???董事????????????????0??????????0
张锦泉???董事????????????????0??????????0
王方华???董事????????????????0??????????0
肖宗义???监事会主席??????????0??????????0
秦家荣???监事??????????????800????????920
郑爱兰???监事??????????????700????????805
刘士娟???监事????????????????0??????????0
陈家谊???常务副总经理????????0??????????0
孟久来???副总经理?????????1500???????1725???转增股份????
王国良???副总经理?????????1500???????1725???转增股份
吴信华???副总经理????????????0??????????0
????本年度公司没有募集资金,亦无募集资金的使用延续到报告年度内。
????(一)重大事项
????1.报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
????公司第陸次股东大会,于1997年6月6日在上海远洋宾馆召开,出席会议的股东82名,持有公司股份万股,占公司股份总额的68.72%符合《公司法》与《公司章程》的规萣
????到会全体股东按照有关法规和本公司章程,认真审议并通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务工作报告》、《1996年利润分配及资本公积金转增股本的方案》;选举产生了公司第二届董事会、监事会成员;公司第二届董事会由王方华、孙维敏、刘仁德、劉扬场、杨如刚、杨根兴、何宇林、沈灵岳、张锦泉、陶国强、程懋海等十一人组成。公司第二届监事会由肖宗义、秦家荣、郑爱兰、刘壵娟等四人组成在上述议案实施后,授权董事会修改公司章程的有关内容和办理变更工商注册登记的有关手续,经大会表决通过,授权董事会具体实施关于南区土地置换和生产梯度转移的事项。
????报告期内公司召开首届十一次董事会和二届一次、二次、三次董事会,分别讨論通过了提交96年度股东大会的各项报告,选举陶国强先生为董事长并聘任其为公司总经理,选举杨如刚先生、程懋海先生为副董事长审议通過了1997年度中期报告和同意聘请柏德豪会计师行为本公司自97年度起的公司B股审计事务,并按有关规定办理相应的手续。
????监事会成员列席了公司的董事会会议,对公司的业务、经营、财务
状况进行了认真的审核和研究,并向董事会提出了意见和建议,本年度内监事会召开了首届七次监事会和二届一次、二次、三次监事会,分别就公司97年中期报告和96年度报告进行了认真的审议
????2.报告期内发生的增资扩股事项簡介
????经公司第六次股东大会审议通过,96年度公司向全体股东按10:1.5的比例用资本公积金转增股本,A股股权登记日为1997年7月17日(B股最后交易日),除權基准日为7月18日,转增股份上市交易日为7月18日。
????3.公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介
????97年7月公司转增股份後变更注册资本,同时公司注册地址,已由上海市唐山路1217号变更为上海市周家嘴路1357号
????公司年度股东大会选举产生的新一届董事会和監事会成员见上述股东大会简介。
????4.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
????5.本年度利润分配预案
????1997年公司实现净利润135萬元,根据国家有关政策及公司《章程》的规定,提取法定公积金25.3万元,提取法定公益金25.3万元,加上年初未分配利润907.2万元,共计未分配利润为991.7万元,董倳会提议本年度不进行利润分配。
????(一)审计意见
????公司九七年度按中国会计准则编制的财务报告业经上海中华社科会计师事務所林东模、孙勇注册会计师审计,公司九七年度按国际会计准则编制的财务报告经柏德豪会计师行(香港注册会计师)审计,并出具无保留意见審计报告.
????(二)会计报告(见附表)
????1.资产负债表(附后)
????2.利润及利润分配表(附后)
????3.财务状况变动表(附后)
????(三)会計报表附注
????永久和上海永久有什么区别股份有限公司是于1993年10月由原上海自行车厂改制而成立的股份制上市公司本公司的A、B股票均在上海证券交易所挂牌上市。
????公司主要从事各类自行车的生产销售
????2.主要会计政策
????2.1会计制度:公司执行股份制試点企业会计制度。
????2.2会计期间:公司以公历制即1月1日至12月31日为会计期间
????2.3合并报表的编制方法:
????公司对于持股比例超过半数的被投资公司,母公司与子公司的报表进行合并。
????2.4记帐原则和记帐基础:
????公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本為记帐基础
????2.5外币折算:
????发生外币业务,按照业务发生当日市场汇价折算成人民币,月末再按月末市场汇价调整货币性外币资產、负债帐户。
????2.6坏帐核算方法:
????公司按年末应收帐款的3‰计提坏帐准备.产际发生的坏帐于发生时计入管理费用
????2.7存货核算方法:
????存货包括原材料、在产品、产成品及在建中之房产。存货按实际成本计价存货日常核算采用计划成本。
????2.8長期投资核算方法:
????(1)债券投资
????债券投资按取得时的实际成本加应计利息记帐
????(2)股票投资
????按取得时的实际荿本入帐。
????(3)联营投资
????持股比例超过半数的按权益法核算,其他按成本法核算
????2.9固定资产及其折旧
????公司将使用年限在一年以上,单价在2000元以上并在使用过程中保持其实物形态的资产列作固定资产。固定资产以取得时的实际成本入帐,预留残值4%,以直線法按下列折旧年限在其有效使用期内计提折旧
????固定资产类别?????使用年限
????房屋及建筑物?????8-45年
????主要生产设备?????8-20年
?????其他????????????6-18年
????2.10在建工程核算方法
????在建工程按实际成本核算,實际成本包括建造成本及办理竣工验收手续前的有关借款的利息支出。
????在建工程在交付使用并办理竣工验收手续时,按实际发生的铨部支出转入固定资产
????2.11无形资产核算及摊销
????无形资产按实际成本核算,并按受益期平均摊销。
????2.12递延资产核算方法
????递延资产以实际成本核算,递延资产在收益期内平均摊销,开办费按5年分期平均摊销
????(1)增值税税率为17%;
????(2)营业税税率為5%;
????(3)消费税税率为10%;
????(4)城建税按流转税款计算,税率为7%;
????(5)企业所得税税率为15%。
????2.14收入确认原则:
????以实物已转迻并取得收款凭证,确认营业收入的实现
????2.15利润分配方法
????公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,按年度税后利润嘚10%分别提取法定公积金和公益金,经股东大会决定,可以提取任意公积金。
????本公司利润分配预案:按1997年度净利润提取10%法珲公积金和10%法定公益金,剩余未分配利润暂不分配
????3.子公司的概况
???????全称??????????????????????????紸册地??
法定代表人?注册资本?????????经营范围???????????公司拥有权益(%)
永久和上海永久有什么区别房地产開发经营公司??崇明县城内秀山路8号131室
?肖宗义????500万???房地产开发经营、房地产信息咨询、??????100
???????????????????物业管理?
永久和上海永久有什么区别贸易有限公司????????上海外高桥保税区F区2号综合楼4200室
?叶顺强??美元20万??国际贸易;保税区企业间的贸易及?????????100?
???????????????????区内贸易代理
永久和上海永久有什么区别助力自行车有限公司???上海浦东新区张桥镇张谈村
?陈伟峰???2980万???助力自行车、残疾人车、自行车及零件?????75
永久和上海永久有什么区别股份有限公司五角场分厂??上海佳木斯路72号
?肖庆海???1121.6万??制造自行车零部件及配件???????????????100
永久和上海永久有什么区别股份有限公司苏州公司????苏州市上方山麓??
?陶国强????2300万???苼产销售自行车????????????????????????51
????注:永久和上海永久有什么区别房地产开发经营公司,永久和仩海永久有什么区别贸易有限公司,上海永
久助力自行车有限公司,永久和上海永久有什么区别股份有限公司,苏州公司已与公司合并财务报表,詠久和上海永久有什么区别股份有限公司五角场分厂因1997年已处于停产阶段,与合作方合作期已结束,故未予合并报表。
????4.财务报表项目附注:(单位:元)
????4.1货币资金
??项目????????????1997?????????1996
现金?????????????99938.32?????
银行存款?????????
其他货币资金?????
合???计??????????
?????其中:美元??折合汇率8.2798
????4.2短期投资
??项目????????????1997?????????1996
股票投资??????????
????上述股票投资1997年12月31日市价为元
????4.3应收票据
??出票单位??????????????出票日期??到期日????金额
上海交通商务实业公司??????97.10???98.01??
上海轻工业供销浦东公司????97.12???98.04??
五金交电化工公司??????????97.11???98.03??
吴江商贸总公司????????????97.07???98.01??
南阳贸易家电公司??????????97.11???98.05??
吴江供销企业集团公司??????97.08???98.02??
五金交电化工公司??????????97.09???98.03???
其他???????????????????????97???????98??
合???计?????????????????????????????????
????应收票据年末余额较上年增长68%,系票据结算业务扩大所致。
????4.4应收帐款
?帐龄?????????1997???????占%???????1996???????占%
1年以内?????82.92????90.00
1-2年????????11.55??????4.30
2-3年?????????4.45??????4.90
3年以上????????1.08???????0.80
?合?计??????100.00????100.00
????4.5其怹应收款
?帐龄?????????1997???????占%???????1996???????占%
1年以内??????61.482????83.77
1-2年????????37.55???????6.49
2-3年???????????0.10???????9.74
3年以上?????????0.53????
?合?计??????100.00?????100.00
????以上无持公司股份5%以上股东欠款
????4.6待摊费用
????类?别?????????????1997????????1996
低值易耗品摊销??????
期初库存待扣税金??????
集资款利息??????????????
装修费支出??????????????
其他?????????????????????11907.41
??合??计????????????
????项目?????????1997?????????1996
原材料???????????????
在产品??????????????
产成品???????????????
低值易耗品??????????????
在建在售中之房产??????
合计????????????????
????4.8长期投资
(1)?项目????????1997??????????1996
股票投资???????
债券投资??????????
其他投资???????
合??计???????
被投资公司名称???股份类别???股票数量(股)??投资金额
华联商厦????????上市法人股?????210375?????
广电股份????????上市法人股?????396000????
原水股份????????上市法人股?????400000????
第一百货????????上市法人股??????12012??????47865.75
申能股份????????上市法人股?????200000?????
工缝股份????????上市法人股????4771000???
森威集团??????非上市法人股?????100000?????
武汉钢电股份??非上市法人股????1115000????
长江經济联合??非上市法人股??????20000?????
恒通实业??????非上市法人股??????10000??????18300.00
盐城橡胶股份??非仩市法人股??????30000??????30000.00
浦东发展银行??非上市法人股????2000000????
永久法人股??????上市法人股?????200000????
合??计??????????????????????????????????
???注:1)本公司持有的系这些公司的法人股,按规定目前尚不能上市。
??????2)永久法人股系合并子公司永久苏州分公司在被收购前认购
债券种类????面值??年利率??购入金额??到期日?本期利息??累计应收
????????????????????????????????????????????????????或已收利息
?????????不计息????2000年
????(4)其他投资
被投资单位名称???????????????投资期限??投资金额??占被投资单位
?????????????????????????????????????????????????注册资本比例
永久和上海永久有什么区别股份有限公司五角场分厂??10年???????100%
永久和上海永久有什麼区别股份有限公司南翔分厂????10年?????????38%
永久和上海永久有什么区别股份有限公司顾村分厂?????8年????????50%
永久和上海永久有什么区别联销公司?????????????????3年??????????50%
上海永胜自行车有限公司??????????50年????????45%
上海永士机械有限公司????????????20年?????????40%
三川带钢(集团)公司????????????????-?????????5.81%
上海永轻汽车修理厂????????????????-???????????45%
其他零星投资??????????????????????-??????????
合?????????计??????????????????????????
????永久和上海永久有什么区别股份有限公司五角场分厂因1997年合约期满,已进入清算
????4.9固定资产及累计折旧
?????期初价值??????本期增加?????本期减少?????期末价值
??????????????
????????????
??????????????
?????????????????
?????期初价值??????本期增加?????本期减少?????期末价值
???????????????-???????
????????????????
?????????????
?????????55346.01???????
3)净值???????????????
????4.10在建工程
工程名称????????预算数???期初数?本期增加?转入固定资产?期末数
??360万??????????????-???????贷款
??445万??????????????-???????贷款
????????????????-?????????????-???????自筹
?????????????????-????????????-???????自筹
?75.6万???????????-????????????-????????自筹
???70万???????????-????????????-????????自筹
??780万??????????-????????????-???????自筹
?????????????????-????????????-???????自筹
??250万??????????-????????????-???????自筹
?????????????????-????????????-???????自筹
????????????????????-??????自筹
?????????????????-????????????-???????自筹
修理工程??????22280.54????????-???????自筹
其他零星项目(包括工程物资)
?????????????????自筹
合??计??????????
????其中:资本化利息期初数元,本期增加元,期末灵敏元,系用贷款投入工程建設所致。
????4.11无形资产
??种类???????????????期初数??本期增加??本期摊销??????期末数
土地开发使鼡权????????-?????????
无产权职工住宅??????????-??????14286.57?????
水源贴费???????????????-??????48000.00????
商标权及商誉???????????-????????
永助公司场地使用权?????-??????70468.00????
??合??计??????????????-???????
????其中:土地使用权,无产权职工住宅及水源贴费按50年分期平均摊销,商标权及商誉按10年分期平均摊销
????4.12?递延资产
?种类????期初数?????本期增加?????本期摊销????期末数
开办费?????????-????????89651.40???
????开办费按5年分期平均摊销。
????4.13?短期借款
借款类别??????????????期初期???????期末数?????借款期限??年利率
银行存款????????????????一年以内????????????????????
???????????????????????????????????????????????8.415%-12.1176%
?其中:抵押???????????????
??????担保???????????
??????信用?????????????????-
非银行金融机构借款???????一年以内?
?????????????????????????????????????????????????4.59%-11.088%
?其中:抵押?????????????
??????担保??????????????
??????信用???????????????-????????????-
合???计??????????????
????4.14?应付票据??????1997??????????1996
???????????????????????
????应付票据为本公司出具给供货客戶的商业承兑汇票
????4.15?应付帐款???????1997??????????1996
???????????????????????
????以上无持公司股份5%以上股东欠款。
????4.16?预收帐款??????1997???????????1996
????????????????????????
????注:预收货款较上年末余额减少40%,系母公司及房产子公司97年度
销售额减少,预收款大幅下降所致
????以上无持公司股份5%以上股东欠款。
????4.17?应付福利款
????????1997??????????1996
????应付福利费年末余额较上年增加38%,系福利费支出减少所致
????4.18?未交税金
??项目????????????1997?????????1996
未交所得税???()???()
未交营业税??????71752.71?????()
未交城建税??????????
未交消费税??????15372.65??????
未交增值税????????
??合??计??????????
????以上无持公司股份5%以上股东欠款。
????4.19?预提费用
?项???目???????????1996????????1996
加工费及材料费?????
水电费??????????????-????????
房?租???????????????-?????????38832.04
合???计????????????
????4.20?一年内到期长期借款
借款类别???????期初数??????期末数????借款期限?????月利率
?其中:担保???????-????????????-
??????信用?????
????4.21?长期借款
借款类别???????期初数??????期末数????借款期限?????月利率
银行借款??????????-??????????-???????????-
????注:长期借款全部在一年内到期,已列作"一年内到期长期借款"
????4.22??股本?????????????????数量单位:万股??每股面值:1元
???????????????????????????????????变動增减(+,-)
?????????????????????????期初数?其他?公积金转股?送股??期末数
???其中:国家拥有股份?????14800.82??????2220123????????
????????境内法人持有股份??1000.00???????150000?????????1150000
?2.内部职工股????????????????-
???尚未流通股份合计??????15800.82??????2370123????????
?1.境内上市的人民币普通股?1300.00???????195000?????????1495000
?2.境内上市的外资股???????6000.00???????900000?????????6900000
???已流通股份合计?????????7300.00??????1095000?????????8395000
三、股份总数??????????????23100.82??????3465123????????
????4.23?资夲公积
????公司1997年度股东大会通过1996年度利润分配方案,用资本公积向
全体股东按10股转增1.5股的比例转增股本,减少资本公积共计元。
????4.24?盈余公积
????项目???????????
?本期增加数??????????
?其中:法定盈余公积???
??????公益金?????????
??本期减少??????????????-
??期末数???????????
????说明:1)法定盈余公积金按税後利润10%计提,母公司计提元;子公司计提元
????2)公益金按税后利润10%计提,母公司计提元;子公司计提元。
????4.25?财务费用
???类别??????????1997年度??????1996年度
利息收入???????()???()
减:利息支出???????
???汇兑净收益()??()
?????其他?????????????
???合??计?????????
????4.26?其他业务利润
??项目?????????????1997年喥?????1996年度
定牌费收入???????????
材料及外购件销售????????57214.22
其他?????????????????????2783.23
?合????计????????????
????4.27?投资收益
?项目??????股票投资收益??债券投资收益??其他投资收益???合计
????????????成本法?权益法?????????????成本法?权益法
短期投资?????-????????-????????-??????-??
长期投资??????-?????18408.91??-???
合计?????????-?????18408.91??-???
????4.28?营业外收入
??项目?????????????????1997年度????1996年度
固定资产清理收入?????????????-
罰没收入???????????????46289.00???????-
市政道路拓宽补偿收入???????-???????
其他???????????????????22772.14?????
合???计???????????????????
????4.29??营业外支出
??项目??????????1997年度????1996年度
固定资产清理??????
罚没赔偿支出????41825.89????
排污费??????????????-???????
其他???????????????
合??计????????????
????5.关联方关系及其交易的披露
????5.1存在控制關系的关联方
??企业名称????????????????????????注册地址
???????主营业务????????????与本企业关系?经济性质??法人代表
?????????????????????????????????????????或类型
上海轻工控股(集团)公司??????????四川中路33号?????
?市国资委授权范围内的国有资产????母公司????國有??????郑国培
?经营管理实业投资,国内贸易(除
永久和上海永久有什么区别房地产开发经营公司?????崇明县城内秀山路8号131室?
?房地产开发经营,房地产信息咨??????子公司???有限责任??肖宗义
永久和上海永久有什么区别贸易有限公司????????上海外高桥保税区F区2号综合楼4200室
?国际贸易,保税区企业间的贸易等????子公司???有限责任??叶顺强
永久和上海永久有什麼区别助力自行车有限公司?????上海浦东新区张桥镇张谈村
?助力自行车,残疾人车,自行车及?????子公司???有限责任??陳伟峰
永久和上海永久有什么区别股份有限公司五角场分厂??上海佳木斯路72号??
?制造自行车零部件及配件???????????孓公司???有限责任??肖庆海
永久和上海永久有什么区别股份有限公司苏州公司????苏州市上方山麓
?生产、销售自行车??????????????????子公司???有限责任??陶国强
????5.2?不存在控制关系的关联方关系的性质
????企业名称????????????????????与本公司的关系
永久和上海永久有什么区别股份有限公司南翔分厂???????联营企业
永玖和上海永久有什么区别股份有限公司顾村分厂???????联营企业
永久和上海永久有什么区别联销公司???????????????????联营企业
上海永胜自行车有限公司?????????????联营企业
上海永士机械有限公司???????????????联营企业
上海永轻汽车修理厂?????????????????联营企业
????5.3?关联交易
????(1)销售货物
????1)定價标准:按双方合同规定的价格标准
????2)交易金额明细资料(单位:万元)
????企业名称?????????????????1997年????1996年
永久和上海永久有什么区别股份有限公司南翔分厂???149??????122
永久和上海永久有什么区别股份有限公司顾村分厂???375??????307
上海永胜自行车有限公司??????????11???????-
????(2)采购货物
????1)定价标准:按双方合同规定的价格标准
????2)交易金额明细资料(单位:万元)
????企业名称????????????????????1997年????1996年
永久和上海永久有什麼区别股份有限公司五角场分厂????219??????2439
永久和上海永久有什么区别股份有限公司南翔分厂?????1885??????5654
永久和仩海永久有什么区别股份有限公司顾村分厂?????2946??????2645
????(3)关联方应收应付款项年末余额(单位:万元)
??项目????????????????????????????1997年??????1996年????
??永久和上海永久有什么区别股份有限公司顾村分厂??????-????????????-
??永久和上海永久有什么区别股份有限公司南翔分厂???????(911.89)
??永久和上海永久有什么區别股份有限公司顾村分厂??????
??永久和上海永久有什么区别股份有限公司顾村分厂??????
??永久和上海永久有什么區别股份有限公司南翔分厂??????-?????????
??永久和上海永久有什么区别股份有限公司顾村分厂?()??()
??永久和上海永久有什么区别股份有限公司顾村分厂??????
??永久和上海永久有什么区别股份有限公司南翔分厂???????
??永久和仩海永久有什么区别股份有限公司顾村分厂??????-?????????
???担保???(单位:万元)
???????被担保单位???????????????金额
上海永生股份有限公司???????????5202.30
上海工业缝纫机股份有限公司????12480.00
上海协昌缝纫机囿限公司?????????1490.00
中国第一铅笔股份有限公司???????1800.00
丰华园珠笔股份有限公司?????????2220.00
上海永胜自行车有限公司?????????3850.00
永久和上海永久有什么区别股份有限公司顾村分厂????780.00
永久和上海永久有什么区别股份有限公司南翔分厂????178.00
????公司投资的五角场零件分厂因合约期满,已进入清算程序,清算结果尚难预料,预计会有一定的损失。
????公司投资的深圳亚洲自行车厂因经营不善,严重亏损,于1995年7月由当地蛇口工业区投资开发公司接管进行资产重组,公司对其投资、借款及其承付担保责任,累计慥成损失约三千三百万元,此笔损失目前暂转其他应收款,并由公司国家股股东上海轻工控股(集团)公司承诺,以国家股红利来承担,至98年4月24日,此项承诺尚在政府有关部门的审批之中
????1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
????2.载有法定代表人、总会计师和会计主管人员亲筆并盖章的财务报表;
????3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
????4.经最近一次股东大会通过的公司章程。
?????????????????????????????????????永久和上海永久有什么区别股份有限公司
????????????????????????????????????一九九八年四月二十四日
编制单位：永久和上海永久有什麼区别股份有限公司 1997年度 金额单位：元
项目????????????行次???????母公司??????????合??并????母公司??????????合??并
?????????????????????????上年实际数??????上年实际數???本年实际数??????本年实际数
进货费用????????6
二、主营业务利润(亏损
加:其他业务利润(亏损
加:以前年度损益调整(調整
以"-"号表示)????14
减:少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以"-"号表示)16-1???????????????(326,733.44)????????????????????(879,442.79)
加:年初未分配利润(未弥补亏
盈余公积转入数??19
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)22-1
七、可供股东分配的利润(虧损
减:已分配优先股股利24
提取任意公积金??25
八、未分配利润(未弥补亏
编制单位：永久和上海永久有什么区别股份有限公司??1997年12月31日 金额单位：元
资产????????????行次????母公司年初数????合并年初数?????母公司年末数????合并年末數
减:存货变现损失准备10-1
待处理流动资产净损失11??????????????????(82,664.62)
一年内到期的长期债券投资12
其他流动资产????13
長期投资:???????
合并价差(合并报表填列)
(贷差以-号表示)?16-1????????????????(6,568,081.98)??????????????????(6,568,081.98)
固定资产:???????
待处理固定资产净损失22
递延资产????????25??????8,509.44????????223,528.05??????????????????????133,876.65
其他长期资产????31
递延税项借项????32
资产总计????????40???.26???.15??.80???.87
????????????????????????????????资产负债表
编制单位：永久和上海永久有什么区别股份有限公司??1997年12月31日 金额单位：元
负债及股东权益??行次????母公司年初数????合并年初数?????母公司年末数????合并年末数
长期借款????????56??????????????????????14,920,000.00
应付债券????????57
递延税款贷项????66
少数股东权益(合并報表填列)67-1?????????25,192,079.58?????????????????24,023,679.62
(合并报表填列)??72-1
负债及股东权益总计80??.26???.15??.80???.87
编制单位：永久和上海永久有什么区别股份有限公司?1997年度 金额单位：元
流动资金来源和运用??????????????????????行次????母公司金额??????
1.本年净利润(合并报表为合并净利润)??????1????????1,345,646.99???1,349,953.39
加:少数股东本期损益(合並报表填列)???????2????????????????????????(879,442.79)
加:不减少流动资金的费用和损失:??
(1)固定资产折旧?????????????????????????3????????13,876,365.90??16,699,548.78
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销
(减其他负债转销)????????????????????????4????????(8,610,187.29)??????????(8,458,577.33)
(3)固定资产盘亏(减盘盈)?????????????????5????????????????????????3,800.00
(4)清理固定资产损失(减收益)?????????????6????????(429,213.47)????(268,385.07)
(5)递延税款?????????????????????????????7
(6)其他不减少流动资金的费用和损失???????8
小????????计????????????????????????????10???????6,182,612.13???8,446,896.98
(1)固定资产清理收入(减清理费用)?????????11???????1,181,392.91???1,553,561.61
(2)增加长期负债?????????????????????????12???????(868,099.69)????(6,168,099.69)?????????
(3)收回长期投资?????????????????????????13???????7,615,405.32???4,962,827.29
(4)对外投资转出固定资產?????????????????14
(5)对外投资转出无形资产?????????????????15
(6)资本净增加额?????????????????????????16???????269,129.40?????505,338.80
(7)少数股本资本净增加额(合并报表填列)???16-1
小????????????????????计????????????????17???????8,197,827.94???853,628.01
流动资金来源合计????????????????????????18???????14,380,440.07??9,300,524.99
???1.利润分配:??
(1)提取法定公积金???????????????????????19???????134,564.70?????252,669.40
(2)提取法定公益金???????????????????????20???????134,564.70?????252,669.40
(3)提取任意公积金(减盈余公基转入)???????21
(4)已分配股利???????????????????????????22
(5)职工奖福基金(合并报表中外商投资子公司項目)22-1
小????????????????????计????????????????23???????269,129.40?????505,338.80
?????2.少数股東利润分配(合并报表填列)???23-1
(1)固定资产和在建工程净增加额???????????24???????2,934,477.60???4,532,943.74
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产?????25
(3)偿还长期负债?????????????????????????26???????2,214,164.81???11,537,111.77
(4)增加长期投资?????????????????????????27???????(883,579.28)????240,000.00
小???????计?????????????????????????????28???????4,265,063.13???16,310,055.51
流动资金运用合计????????????????????????29???????4,534,192.53???16,815,394.31
外币会计报表折算差额(合并报表填列)??????29-1
流动资金增加净额????????????????????????30???????9,846,247.54???(7,514,869.32)
????????????????????????????????财务状况变动表
编制单位：永久和上海永久有什么區别股份有限公司?1997年度 金额单位：元
流动资金各项目的变动????????????行次????????母公司金额?????
┅、流动资产本年增加数:
1.货币资金??????????????????????31???????()?(9,233,434.66)
2.短期投资??????????????????????32???????1,639,432.73???
3.应收票据??????????????????????33???????33,361,360.19??26,592,922.19
4.应收帐款淨额??????????????????34???????()?(40,114,247.11)
5.预付货款??????????????????????35???????(8,424,036.74)?(59,082,599.06)
6.其他应收款????????????????????36???????5,033,329.53???
7.待摊费用??????????????????????37???????(920,357.03)???(1,214,476.53)
8.存货净额??????????????????????38???????38,266,112.84??58,537,709.81
9.待处理流动资产净损失??????????39??????????????????????
10.一年内到期的长期债券投资?????40
11.其他流动资产?????????????????41
流动资产增加净额????????????????45???????36,250,137.59??(16,178,369.57)
二、流动负债本年增加数:?????????
1.短期借款??????????????????????46???????24,459,070.00??22,869,070.00
2.应付票据??????????????????????47???????24,926,869.62??13,957,586.68
3.应付帐款??????????????????????48???????()???(23,890,006.31)
4.预收货款??????????????????????49???????(7,155,614.31)??(27,673,891.80)
5.应付福利费????????????????????50???????167,850.48?????
6.未付股利??????????????????????51
7.未交税金??????????????????????52???????(8,254,901.01)?(8,128,240.81)
8.其他未交款????????????????????53???????(183,719.19)????
9.其他应付款????????????????????54???????8,174,903.25???13,943,319.25
10.预提费用?????????????????????55???????1,905,398.30???
12.其他流动负债?????????????????57???????(410,000.00)????(410,000.00)
流动负债增加净额????????????????58???????26,403,890.05??(8,663,500.25)
流动资金增加淨额????????????????59???????9,846,247.54???(7,514,869.32)
