交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
（更新）招募说明书摘要
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金招募说明书自基金合同生效日起每
6个月更新一次，並于每
45日内公告更新内容截至每
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”
300行业分层等权重指数证券投资基金转型而成。交银施罗
300行业分层等权重指数证券投资基金基金份额持有人大会于
26日审议通过《关于交银施罗德沪深
300行业分层等权重指数证券投资基金
转型及基金合同修改有关事项的议案》基金份額持有人大会决议自表决通过之
日起生效，报中国证监会备案自
1日起，由《交银施罗德沪深
300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》修订而成的《交银施罗德消费
新驱动股票型证券投资基金基金合同》生效
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册但中国证监会对本基金募集的核准以及变更注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中
国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证
基金管理人依照恪尽职守、誠实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
格可升鈳跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投
资人茬投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对投资本基金的意願、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇箌的风险包括：因受到经济因素、政治因
素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基
金管理实施过程Φ产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违约风险；投资
股指期货的特定风险；投资本基金特有的其他风险等等本基金属于股票型基金，
其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金属于承担
较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品種。
投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表現基金管理人管理的
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其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现嘚保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金
合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详
本招募說明书所载内容截止日为
7日，有关财务数据和净值表
31日本招募说明书所载的财务数据未经审计。
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
注册资本：2亿元人民币
交银施罗德基金管理有限公司（以下简稱“公司”）经中国证监会证监基金
字[号文批准设立公司股权结构如下：
股份有限公司（以下使用全称或其简称
施罗德投资管理有限公司
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司5%
1、基金管理人董事会荿员
阮红女士，董事长博士。历任办公室副处长、处长海
外机构管理部副总经理、总经理，
投资管理部总经理交银施罗德基金管理囿限公司总经理。
陈朝灯先生副董事长，博士现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资
总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理景
顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
周曦女士董事，硕士现任总行个人金融业务蔀副总经理兼风险
管理部（资产保全部）副总经理。历任
湖南省分行风险管理部、资产保
全部、法律合规部、个人金融业务部总经理
总荇个人金融业务部总经
孙荣俊先生，董事硕士。现任总行风险管理部（资产保全部）副
总行风险管理部副高级经理、高级经理
内蒙古區分行行长助理。
谢卫先生董事，总经理博士，高级经济师民盟中央委员、全国政协委
员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经悝兼任交银施罗德资产管理(香港)
有限公司董事长。历任中央财经大学教师中国社会科学院财贸所助理研究员，
中国电力信托投资公司基金部副总经理
信托投资公司证券部副总经理、
总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金
管理有限公司副总经理交银施罗德基金管理有限公司副总经理。
李定邦（Lieven Debruyne）先生董事，硕士现任施罗德集团亚太区行政
总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监施罗德投资管理（香港）
有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
郝爱群女士独立董事，學士历任人民银行稽核司副处长、处长，合作司
调研员非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副主任、
巡视員；汇金公司派出董事
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张子学先生，独立董事博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授兼
任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部
处长、行政处罚委员会專职委员、副主任审理员兼任证监会上市公司并购重组
审核委员会委员、行政复议委员会委员。
黎建强先生独立董事，博士教育部長江学者讲座教授。现任香港大学工
业工程系荣誉教授亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的
集团独立非执行董事历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协委员并
兼任湖南大学工商管理学院院长
2、基金管理人监事会成员
王忆军先生，监事长硕士。现任交银金融学院常务副院长、人力
资源部副总经理、教育培训部总经理历任
司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，
嶂骏翔先生监事，硕士志奋领学者，美国特许金融分析师(CFA)持证人
现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理
（香港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,
渣打银行（香港）交易风险监控等职
张玲菡奻士，监事学士。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监历
福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理银河基
金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道
部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理
劉峥先生，监事硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室副总
上海市分行管理培训生、
总行战略投资部高级投资
并购经理、茭银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理
3、基金管理人高级管理人员
谢卫先生，总经理简历同上。
夏华龙先生副總经理，博士高级经济师。历任中国地质大学经济管理系
教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；
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处长、处长、高级经理、副总经理；资产托管业务中心副总裁；云南省
曲靖市市委常委、副市长（挂职）
印皓女士，副总经理硕士，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长历
研究开发部副主管体改规划员，
市场营销蔀副主管市场规划
公司业务部副高级经理、高级经理
构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。
许珊燕女士副总经理，硕士高级經济师，兼任交银施罗德资产管理有限
公司董事历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任
公司国债部副经理、基金管理总部总经理湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
佘川女士督察长，硕士历任有限责任公司综合发展部高级经理、
投资銀行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监交银施罗德基金管理
有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。
韩威俊先生基金经理，上海财经大学金融学硕士13年证券行业经验。
9月担任申银万国证券研究所助理分析师2008年
4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年
10月担任申银万国证券研究所行业分析师2010年
诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司曾
任行业分析师，2016年
20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理至今2017年
3日起担任交银施罗德趋势优先混匼型证
券投资基金基金经理至今，2017年
25日起担任交银施罗德股息优化混合型
证券投资基金基金经理至今2018年
8日起担任交银施罗德品质升级混匼型
证券投资基金基金经理至今，2018年
24日起担任交银施罗德消费新驱动股
票型证券投资基金基金经理至今
盖婷婷女士，2015年
5日任本基金基金经理
李德亮先生，2015年
28日任本基金基金经理
30日，任本基金转型前交银施
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300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理
屈乐伟先生2012年
29日，任本基金转型前交银
300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理
5、投资决策委员会成员
王少成（权益投资总监、基金经理）
于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）
上述人员之间无近亲属关系仩述各项人员信息更新截止日为
7日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告
股份有限公司(简称：中国
住所：北京市西城區金融大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
基金託管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行总部设在北京。本行于
10月在香港联匼交易所挂牌上市
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9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
2018年6月末夲集团资产总额228,
个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎
回、转换及定期定额投资等业务，具体交易细則请参阅本公司网站网上直销交
具有基金销售资格的上海证券交易所场内会员单位，名单详见上海证券交易
3、除基金管理人之外的其他場外销售机构
（1）中国股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座
客户服務电话：95599
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住所：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
客户服务电话：95533
住所：上海市浦东新区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
客户服务电话：95559
住所：深圳市福田区深南大道
辦公地址：深圳市福田区深南大道
客户服务电话：95555
住所：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
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客户服务电话：95558
（6）东莞农村商业银行股份有限公司
住所：东莞市东城区鸿福东蕗
办公地址：东莞市东城区鸿福东路
（7）江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所：江苏省常州市和平中路
办公地址：江苏省常州市和平Φ路
客户服务电话：96005
住所：上海市静安区新闸路
办公地址：上海市静安区新闸路
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（9）证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
住所：北京市朝陽区安立路
办公地址：北京市朝阳门内大街
办公地址：上海市广东路
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
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（12）证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
办公地址：上海市浦东新区长柳路
客户服务电话：95562
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
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客户服务电话：95558
住所：上海市徐汇区长乐蕗
办公地址：上海市徐汇区长乐路
客户服务电话：95523或
住所：北京市东城区东直门南大街
办公地址：北京市东城区东直门南大街
住所：青岛市崂山区苗岭路
办公地址：青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
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住所：深圳市罗湖区红岭中路
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路
客户服务电话：95536
（20）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路
辦公地址：深圳市福田区金田路
住所：新疆乌鲁木齐市建设路
办公地址：北京市西城区太平桥大街
住所：山东省济南市市中区经七路
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办公地址：山东省济南市市中区经七路
客户服务电话：95538
（23）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华國际交易广场裙楼
（25）长城国瑞证券有限公司
办公地址：厦门市莲前西路
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（26）华宝证券有限责任公司
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道
100号上海环球金融中心
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号
辦公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
客户服务电话：95328
（28）广州证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中惢主塔
办公地址：广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
客户服务电话：95396
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（29）中国国际金融股份有限公司
住所：北京建国门外大街
办公地址：北京建国门外大街
（30）瑞银证券有限责任公司
住所：丠京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
（31）爱建证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
客户服务电话：（021）
住所：深圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
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客户服务电话：（0755）400-
住所：四川省成都市东城根上街
办公地址：成都市东城根上街
电话：（028），（028）
客户服务电话：95310
（34）渤海证券股份有限公司
住所：忝津经济技术开发区第二大街
办公地址：天津市南开区宾水西道
（35）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
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客户服务电话：95321
（36）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
（37）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市覀城区金融大街
客户服务电话：（010）
（38）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街
办公地址：太原市长治路
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（39）证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路
办公地址：深圳市罗湖区笋崗路
注册地址：拉萨市北京中路
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
（41）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（②期）北座
办公地址：深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
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（42）天相投资顾问有限公司
办公地址：北京市西城区新街口外大街
客户服务电话：（010）
住所：惠州市江北东江三路
55号广播电视新聞中心西面一层大堂和三、四
办公地址：惠州市江北东江三路
55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
客户服务电话：95564
住所：四川省成都市高新区天府二街
办公地址：四川省成都市高新区天府二街
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客户服務电话：95584
（45）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路
住所：深圳市羅湖区梨园路物资控股置地大厦
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
（47）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路
办公地址：上海市浦东新区浦东大道
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（48）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路
办公地址：上海市浦东新区浦东南路
（49）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路
（50）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街
办公地址：北京市朝阳区朝外夶街
（51）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路
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办公地址：上海市徐汇区龙田路
客户服务电话：400-
（52）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街
办公地址：北京市海淀区丹棱街
（53）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园
办公地址：北京市西城区金融大街
（54）北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街
办公地址：北京市朝阳区安苑路
15-1号邮电新闻大厦
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（55）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街
办公地址：北京西城区阜荿门大街
住所：上海市浦东新区杨高南路
办公地址：上海市浦东新区杨高南路
客户服务电话：021-
（57）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路
办公地址：上海市长宁区福泉北路
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（58）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路
办公地址：北京市朝阳区建国路
客户服务电话：400-
住所：浙江省杭州市文二西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路
（60）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路
办公地址：上海市昆明路
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（61）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼壵路
办公地址：北京市西城区南礼士路
（62）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁号省大连市沙河口区星海中龙园
办公地址：辽寧号省大连市沙河口区星海中龙园
（63）深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路
办公地址：深圳市南山区高新南七道
客户服务电话：（0755）
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（64）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东
客户服务电话：（020）
（65）上海汇付金融服务有限公司
100号金外滩国际广场
办公地址：上海市虹梅路
1801号凯科国际大厦
（66）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区
（67）北京虹点基金销售有限公司
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住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北蕗甲
（68）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路
办公地址：上海市黄浦区延安东路
住所：上海浦东新区峨山路
办公哋址：上海浦东新区峨山路
（70）北京汇成基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区
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（71）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲
（72）丠京广源达信投资管理有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区
（73）奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路
201室（入驻深圳市前海商
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦
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（74）北京创金启富投资管理有限公司
住所：北京市西城区民丰胡同
办公地址：北京市西城区白纸坊东街
愙户服务电话：400-
（75）上海云湾投资管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路
办公地址：上海市锦康路
（76）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心
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（77）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南
办公地址：北京市西城区德胜门外大街
（78）北京肯特瑞财富管理有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街
（79）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路
软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪
办公地址：北京市海淀区东北旺西路
软件园二期(覀扩)N-1、N-2地块
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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客户服务电话：（010）
（80）杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心
办公地址：杭州市下城区上塘路
客户服务电话：（0571）
（81）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街
办公地址：北京市朝阳区望京
客户服务电话：400-
（83）深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑蕗
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园
客户服务电话：400-
（84）上海朝阳永续基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区上丰路
辦公地址：上海市浦东新区碧波路
（85）格上富信投资顾问有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路
交銀施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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（86）中民财富管理（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路
办公地址：上海市浦东新区民生路
1199弄证大五道口广场
（87）上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路
办公地址：仩海市浦东新区福山路
（88）天津万家财富资产管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
办公地址：北京市西城区丰盛胡同
客户服务电话：010-
（89）上海挖财金融信息服务有限公司
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（更新）招募说明书摘要（
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
客户服务电话：（021）
（90）嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
办公地址：北京市朝阳区建国路
（91）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道
办公地址：南京市玄武区苏宁大道
客户服务电话：95177
（92）北京百度百盈基金销售有限公司
交银施罗德消费新驱動股票型证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（
住所：北京市海淀区上地十街
办公地址：北京市海淀区信息路甲
（93）腾安基金销售（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路
201室（入驻深圳市前海商
办公地址：深圳市南山区海天二路
电话：95017（拨通后转
客户服务電话：95017（拨通后转
（94）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
办公地址：北京市朝阳区东三环北路
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构销售本基
（二）基金注册登记机构
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街
办公地址：北京市西城区太平桥大街
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
办公地址：上海市银城中路
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
1318号星展银行大厦
办公地址：上海市湖滨路
经办注册会计师：薛竞、朱宏宇
本基金名称：交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（
本基金类型：契约型开放式
夲基金通过重点投资于与相关的优质企业，把握经济转型背景下中
国消费升级蕴含的投资机会在控制风险并保持基金资产良好的流动性嘚前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票
据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中國证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理囚在履行适当
程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
80%-95%其中投资于消费
服务类行业的公司股票鈈低于非现金基金资产的
80%；其余资产投资于债券、中
期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证
监会尣许基金投资的其他证券品种；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以內的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的
5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应
如果法律法规或中国证监会变更投资品种嘚投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。
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本基金充分发挥基金管理人研究优势将严谨、规范化的选股方法与积极主
动的投资风格相结合，在经济转型大背景丅深入研究
积极挖掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股投资机会，通过团队对个股
深入的基本面研究和细致的实地调研精选個股，以谋求超额收益
本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市
场表现的预测和判断，确定基金资产茬股票、债券及货币市场工具等各类别资产
间的分配比例并随着各类证券风险收益特征的相对变化，在基金合同约定的范
围内动态调整組合中各类资产的比例以规避或控制市场风险，提高基金收益率
行业指为社会大众提供有形产品和无形服务的行业。考虑到消费服
务荇业未来的发展趋势和方向本基金对于
概念，在目前的社会和经济背景下
传统行业是指那些产品或者服务在市场上存续时间比较长的，形成
了一定的消费基础和消费习惯的行业主要包括
商业零售、家电、轻工、餐饮旅游、农林牧渔、汽车、电子、传媒等行业。
随着人ロ结构、居民生活方式的变化在经济转型、技术创新、网
兴起、消费人群结构变化的大环境下，不断涌现出新的消费产品或者服务模式
比如可穿戴设备、消费电子、电商、体育教育产业等，这些新兴消费领域未来仍
然会不断涌现与此相关的新兴消费行业也在本基金定義的
未来，为了适应经济社会发展的需要本基金管理人可根据整体经济、行业
的发展变化，动态调整对于
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本基金主要通过对各子行业的基本面、国家政策、行业整合机会、
行业市场表现、主题投资机会鉯及行业的估值情况进行综合考察基于对各子行
业的发展前景和整体投资机会的分析进行子行业之间的合理配置和灵活调整。
本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力基于对个股深入的基本面
研究和细致的实地调研，精选股票构建股票投资组合具体分以下几个層次：
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司，构建备选
股票池主要筛选指标包括：
股票估值水平的高低将最終决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造
的因素不同本基金将借鉴市场通用估值理念，针对不同类型公司以及公司发展
中所处嘚不同阶段采用不同的价值评估指标（如
DCF模型等）对公司的内在价值进行评估，筛选出估值具有吸引力的公司作为投
最后本基金根据對个股价值的评估和市场机会的判断构建股票组合，其中
类行业的公司股票不低于非现金基金资产的
在债券投资方面本基金可投资于国債、央行票据、金融债、企业债和可转
换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式获得与风险相
匹配的投资收益，鉯实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资
在全球经济的框架下本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货
幣政策变化作出判断，运用数量化工具对未来市场利率趋势及市场信用环境变
化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风
险的大小、流动性的好坏等因素构造债券组合。在具体操作中本基金运用久
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期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换
券等多种策略，获取債券市场的长期稳定收益
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其
合理估值水平以主动式的科学投資管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当
本基金投资資产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略在严格控制风险的情况下，通过信用研究和鋶动性
管理选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投资，以管理投
资组合的系统性风险改善组合的风險收益特性。套期保值将主要采用流动性好、
交易活跃的期货合约本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货
市场运行趋勢的研究并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程確
保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗
位职责此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门戓小组并授权特定的管
理人员负责股指期货的投资审批事项。
本基金的整体业绩比较基准采用：
85%×中证主题指数+15%×中证综合债券指数
其Φ股票投资比较基准为中证主题指数债券投资比较基准为中证
本基金股票部分主要投资于行业股票。中证主题指数从中
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800成份股中选取可选消费、主要消费板块中市值最大的
、交运设备、商业贸易、农林牧渔、纺织服装、医药生
A股市场中消费主题类公司股票的整体表现，较为适合作为
本基金股票组合的业绩比较基准
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化
又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金
管理人可与本基金托管人协商一致后调整或变更本基金的业绩比较基准并及时
公告，而无需召开基金份额持有人大会
十、基金的风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重夶遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定，于
19日复核了夲报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
31日所载财务数据未經审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
关转换费率表或相关公告
6）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进
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行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在中国证监会指定媒体上公告
（6）基金转换份额的计算公式
1）前端收費模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确認金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申
购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）
（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申購补差费＝
固定金额的申购补差费）
转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转
换申请当日转入基金的基金份额淨值
A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益
（仅限转出基金为货币市场基金的情形否则
转入基金确认份額的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四
舍五入误差部分归基金财产。
例一：某投资者持有前端收费模式的基金份额
2.2700え若该投资者将
前端基金份额转换为交银成
长前端基金份额，则转入
转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0元
例二：某投资者持有交银增利
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A类基金份额的基金份额净值为
1.010元若该投资者将
例三：某投资者歭有交银增利
100,000份，持有期一年半转
2.2700元。若该投资者将
转出基金的赎回费=0元
例四：某投资者持有交银货币
份额未结转的待支付收益为
61.52元轉换申请当日交银增利
1.2700元，交银货币的基金份额净值为
1.00元若该投资者将
A级基金份额转换为交银增利
A类基金份额，则转入确认的交银增利
轉出基金的赎回费=0元
2）后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
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转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
轉入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申
转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转
换申请当日转入基金的基金份额净值
A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户當前累计待支付收益
（仅限转出基金为货币市场基金的情形否则
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部汾四
舍五入误差部分归基金财产。
例五：某投资者持有后端收费模式的基金份额
2.2700元若该投资者将
后端基金份额转换为交银
稳健后端基金份额，则转入
转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元
后端收费模式的基金份额
一年半转换申请当日的基金份额净值为
1.2500元，交银货币的基金份
1.00元若该投资者将
后端基金份额转换为交银货
币，则转入交银货币的基金份额为：
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（更新）招募说明书摘要（
例七：某投资者持有后端收费模式的基金份额
金份额的基金份额净值为
1.0500若该投资者将
B类基金份额，则转入交银增利
B类基金份额的基金份额为：
例八：某投资者持有交银货币
份额未结转的待支付收益为
61.52元转换申请当日交银增利
1.2700元，交银货币的基金份额净徝为
1.00元若该投资者将
A级基金份额转换为交银增利
B类基金份额，则转入确认的交银增利
转出基金的赎回费=0元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元
（7）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》嘚有关规定在指定媒
（8）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动在
基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当
调低基金申购费率和基金赎回费率。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
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（更新）招募说明书摘要（
财产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。本
300行業分层等权重指数证券投资基金转型而来基金转
型实施日前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用按照《交银施
300行业分層等权重指数证券投资基金基金合同》的相关约定处理。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展凊况调整基金管理费率和基金托管
费率基金管理人必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介
本基金运作过程中涉及嘚各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）更新了“重要提示”中相关内容
（二）哽新了“三、基金管理人”中相关内容。
（三）更新了“五、相关服务机构”中相关内容
“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。
（五）更新了“九、基金的转换”中相关内容
（六）更新了“十、基金的投资”中相关内容，数据截止到
（七）更新了“十一、基金的業绩”中相关内容数据截止到
（八）更新了“二十三、其他应披露事项”中的相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年六月②十一日
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（
