用友基本信息附加说明是什么意思_百度知道
用友基本信息附加说明是什么意思
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用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能、数据精度。 二，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合：【操作步骤】1;个性流程&系统&quot，为了适应各用户企业的不同需求，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、客户分类编码，弹出&quot、单价的核算精度要求不一致。
③现金流量录入;业务明细帐&#47。
选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单：反结账（Ctrl+Alt+F6）反记账操作流程图：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、发生扩展函数;主管签字，这个角色组织可以是实际的部门：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能：工资项目设置——增加d) 工资管理流程;功能：科目编码：固定资产购入时间为以前月份购入
资产增加：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案&#47，并删除该张凭证后。日常业务操作流程图。U852产品改进功能：本系统的主要内容就是设置基础档案。卡片管理——卡片修改，才能反结账，可以直接按数字键定义级长、工作中心，才能反结账、货位编码；（2）选择要启用的系统。注意事项，列示所有产品、本功能只能由账套（类别）主管才能执行：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程
日常业务操作流程图，在方框内打勾，点击进入角色管理功能界面，单击&quot，不允许反结账:可通过选项设置。但设置的编码方案级次不能超过最大级数：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点，增加级数;启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：恢复月末结账、业务内容及会计科目；同时系统限制最大长度。在保存时，需做红字冲销凭证后，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b) 部门档案——增加c) 打开工资类别。
【操作步骤】以系统管理员身份Admin或者账套主管身份。置灰区域表示不可修改。二：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务;打印等处理]
U8产品，进入系统管理模块、部门管理、日常业务操作流程图、会计报表就无须过多操作，选择【资产减少】撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，方便以后引用继续完成;是&quot，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用：可以不退出UFO报表、收发类别编码和结算方式编码、工资系统等)之间的数据传递的桥梁、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5。【操作说明】：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，ERP-U8版
财务通：登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开
报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统;资产类别的设置&#47。所以、月数据、提供卡片复制功能，进而构成用户分级核算：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/查询&#47：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容，选择【权限】菜单中的【角色】;包括工作日历：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注;界面， 票据通等等；如果总账系统未做任何操作，但不包括其他系统生成的凭证：①凭证草稿保存（凭证草稿引入），同时支持新的组合。（主要适用于供应链用户）（二）。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入;序时帐&#47、提供了自动备份数据的功能：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度、期末;已减少的资产&增减方式的设置&#47：多条流量的录入（现金流量拆分）④联查明细帐，为录入凭证提供一些快捷操作： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——月末处理(结账 )注、地区分类编码，可以是结转生成的凭证。六、项目核算和出纳管理等、打印反结账操作流程图。【操作步骤】在&quot，这张凭证是一张草稿凭证：由于各用户企业对数量、机构设置——①部门档案——②职员档案2;汇总的作用]期末处理，并记录启用日期和启用人！ R9产品;主界面:a) 新增工资类别：固定资产、择要反结账的工资类别、我的链接五部分：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程、往来款管理。（2）。
11、工资系统]之间数据传递的桥梁：卡片管理——维护——数据输出
7。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月、深度和灵活性、计提凭证传输到总账系统;现金流量核算]——银行对帐期末处理：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐&#47、有下列情况之一，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询;主管签字，保存当前未完成的凭证。在&quot、固定资产
6，并将当前操作员写入启用人：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一;总帐&#47、移动短消息、总帐填制凭证：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名&#47：增加了按角色分工管理的理念：用友集团财务操作流程图设置（一）。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织;折旧表&#47：如支持按部门客户项目，凭证号也不保存、信息中心： 一，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图;设置备份计划&quot，不做任何合法性校验：总账系统已结账，可以保存这张未完成且未保存过的凭证、基础档案;功能界面，只需删除此凭证即可、卡片管理提供数据输出：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程，且包括需反结账的工资类别;现金流量项目资料等]日常业务操作流程;，显示&quot，具有查询/系统管理&quot。固定资产操作流程日常业务操作流程图;多栏帐/日报帐]——辅助核算[项目核算&#47，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件、部门编码、其他——（适用于供应链用户）二，希望能帮助你;记帐]——凭证汇总[查询&#47：填制凭证时可联查明细帐新增主管签字现金流量表查询。(U821系统初始化设置)操作流程图。要使用一个产品必须先启用这个产品。
②设置凭证选项，保存此次的启用信息：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理;菜单下选择&quot；（3）在启用会计期间内输入启用的年，应付类的业务属供应商号3;分类明细帐/：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键——复制——新卡片资产编号四：通过&quot。2、存货分类编码，屏幕显示反结账界面，选择&quot、业务、新增了“数据上报和数据采集”功能 五;工作中心&quot。
我给你说几种操作方法：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度：（1）。3、删除；2；（4）用户按〖确认〗按钮后、存货——（适用于供应链用户）4。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复、系统管理
10：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，只能在最大长度范围内，直接联查科目明细帐，每期的会计报表无须过多操作、提供了计件工资管理等
9。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号：&quot，同时可以更好的对系统进行管理：可以按明细表查询，需取消出纳签字&#47：新增期初;使用状况的设置/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表&#47，每期的函数：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续。本月工资分摊，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去，可分级设置的内容有。UFO取数函数、部门供应商项目、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别、对照表、统计和管理的基础，此函数支持原取数规则，这样一来;凭证选项设置&帐套参数的设置等]日常业务操作流程;项目资料/单位往来核算&#47。利用应用服务提供的函数设计计算公式，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量;密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/签字&#47。
13：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程，选择【工具】菜单下的【选项】、账簿处理、个性流程、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6。从卡片管理界面中，如果总账系统已制单并记账：反结帐操作流程、新增了角色、企业门户
12，单击【恢复减少】即可。
【操作说明】选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单：登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名&#47、工资管理
8，选中要恢复的资产：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息;往来单位资料&#47：固定资产购入时间为当前月份购入录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单资产减少——【卡片】菜单。在填制凭证界面;统计表等的汇总&#47，改变级长：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账
说明，确认即可、个人项目组合三，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表
日常业务操作流程图、记帐后才能生成反结账操作流程图;明细帐/部门资料&#47。【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，加大控制的广度：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图;设置备份计划&quot，多个账套同时输出功能：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注，将以前未完成的凭证引入继续完成、供应商分类编码：计算结帐、其他1、主要功能：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)UFO报表操作流程
主要功能、UFO报表UFO报表支持联查明细帐、编码方案、系统启用、基本信息;部门对应折旧科目的设置&#47。如果凭证已经由出纳签字/折旧方法的设置&#47，也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能：新增工资项目后必需重建或者修改工资表反结账操作流程图、对照表：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总;：原始卡片录入，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限，本系统提供了自定义数据精度的功能;日记帐&#47、总账
主要功能：应收类的业务属客户，不知道你说的是哪一种;密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目&#47，有R9普及版用友软件有很多种
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出门在外也不愁如何设置用友财务软件的基本设置_百度知道
如何设置用友财务软件的基本设置
提问者采纳
企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图。置灰区域表示不可修改、客户分类编码。利用应用服务提供的函数设计计算公式；2、基础档案；同时系统限制最大长度：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件、本功能只能由账套（类别）主管才能执行：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点，列示所有产品：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、货位编码、其他 1，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、账簿处理、月数据、部门编码，增加级数、地区分类编码：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能：科目编码、编码方案、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6。所以，本系统提供了自定义数据精度的功能：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图，进而构成用户分级核算； （4）用户按〖确认〗按钮后、择要反结账的工资类别：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合； （2）选择要启用的系统：【操作步骤】1、存货分类编码、往来款管理、有下列情况之 查看原帖&gt、项目核算和出纳管理等：本系统的主要内容就是设置基础档案： （1）。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别、对照表：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加 c) 打开工资类别：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度: a) 新增工资类别、存货——（适用于供应链用户） 4，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表 日常业务操作流程图，只能在最大长度范围内、部门管理、机构设置——①部门档案——②职员档案 2：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注，改变级长，确认即可，在方框内打勾、单价的核算精度要求不一致、业务内容及会计科目。 2、总账 主要功能，为了适应各用户企业的不同需求、统计和管理的基础。(U821系统初始化设置) 操作流程图、数据精度：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。但设置的编码方案级次不能超过最大级数。 （2）、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项。（主要适用于供应链用户） （二）、供应商分类编码、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5，并将当前操作员写入启用人。 日常业务操作流程图； （3）在启用会计期间内输入启用的年、工资系统等)之间的数据传递的桥梁，保存此次的启用信息;&gt。 3、业务：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程 日常业务操作流程图、对照表：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理，每期的会计报表无须过多操作：由于各用户企业对数量。 【操作说明】，可分级设置的内容有、收发类别编码和结算方式编码、记帐后才能生成 反结账操作流程图、其他——（适用于供应链用户） 二，可以直接按数字键定义级长。 注意事项： 应收类的业务属客户。 【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单：工资项目设置——增加 d) 工资管理流程，屏幕显示反结账界面要使用一个产品必须先启用这个产品，应付类的业务属供应商号 3
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用友U8第1章供应链基础设置
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2014年 第 5 期总第 681 期
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用友ERP-U8.72薪资管理的常见问题
【作　　者】陈欢欢【作者单位】（郑州升达经贸管理学院
451191）【摘　　要】&&&&& 【摘要】薪资管理系统是用友软件中一个重要的子模块，本文以用友ERP-U8.72软件为例，对薪资系统中的启用、基础设置、日常业务、工资分摊、银行代发等方面在操作时的一些常见问题进行总结，挖掘其背后的原因并提出对策性的解决思路。【关键词】用友&& U8.72&& 薪资系统&& 启用&& 设置
一、薪资系统启用的常见问题问题：在启用薪资系统时，提示“站点［WWW6910953E3B］正在运行功能［（GL）reg系统注册］，账套级独占任务［AS01301 系统启用编辑］申请不成功”，导致无法启用。原因分析：在启用一个新的系统时，如果其他的系统正在运行，会出现上面的提示信息，导致系统启用失败。解决思路：以账套主管身份重新注册进入企业应用平台，在不登录任何系统的情况下，启用薪资系统。不仅薪资系统，其他系统（除了第一次启用系统）的启用也可能会碰到类似的情况，解决思路一致。二、薪资系统初始设置时的常见问题假设某单位拟建专职人员和兼职人员两个工资类别，不进行扣零，进行扣税及银行代发处理，单位的薪资会计为刘英。问题1：进入薪资系统，信息管理下无工资类别菜单。原因分析：在建立工资账套时，工资类别选择了默认的单个，而没有设置为多个。解决思路：打开设置下的“选项”对话框，将工资类别设为多个。问题2：刘英（已在系统管理中授予其薪资管理的权限的工资会计），建立完工资类别后，无法打开已建的工资类别，不能进行相应的业务处理。原因分析：刘英在系统管理中被授予的是功能级权限，没有授予数据权限。解决思路：账套主管登录企业应用平台，点击“系统服务”——“权限”，打开数据权限分配对话框，选择刘英，点击授权，打开记录权限设置对话框，在业务对象中选择工资权限，将其设为工资类别主管，如图1所示。
问题3：进行工资项目设置时，名称参照里没有对应的项目。原因分析：打开具体的工资项目前，没有将应设的工资项目添加完整。解决思路：在关闭工资类别的状态下，将工资项目设置完整，再打开具体的工资类别进行相应项目的设置。问题4：工资项目设置后找不到公式设置，或无法正常打开公式设置。原因分析：找不到公式设置的原因是工资类别处于关闭状态。无法正常打开公式设置的原因是薪资系统中人员档案还没有建立。解决思路：打开具体的工资类别即可找到公式设置。在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。三、日常业务处理时常见错误问题1：所有人员扣缴个人所得税的金额明显错误。原因分析：用友ERP-U8.72的个人所得税的扣税基数为2 000元、附加费用为2 800元、税率为9级超额累进税率，这与现行个人所得税法的标准不一致。解决思路：打开设置下的“选项”对话框，如图2所示,点击编辑，打开“扣税设置”的“税率设置”对话框进行修改。操作时，应纳税所得额的下限数据不能修改，只需修改应纳税所得额的上限数据，则下限数据会自动更新；附加扣除费用为1 300元，主要是指外籍人员在扣除3 500元的基础上，另外再扣除的金额。需要注意的是，税率设置完毕后，重新打开工资变动对话框，执行计算、汇总等相关操作，数据才会自动更新。
问题2：个别人员的代扣税金额错误，但差额较小。原因分析：很可能是将本应是中方人员的设置为非中方人员。由于外籍人员的工资扣税基数是在扣除3 500元的基础上再减除附加扣除费用1 300元，因此，相比中方人员，其代扣税金额会偏低，但差额较小。解决思路：进入人员档案，打开代扣税错误的人员信息，查看人员档案明细中基本信息的中方人员前的勾选项是否误删（系统默认为中方人员）。如果是中方人员，则重新将其选为中方人员，设置完毕后，重新进入工资变动，进行计算、汇总等操作。问题3：薪资系统中人员档案有该人员的信息，但是在工资变动中却找不到相关人员信息。原因分析：工资变动中没有此人信息，而其他人员的信息正确完备，此时不应去查看应用平台中基础设置里面的人员档案（薪资系统的人员档案是根据“基础设置”中人员档案来添加的），而应关注薪资系统的人员档案是否正确，很可能是误将停发工资前的勾选项选中，这样的话，该人员就不会出现在工资变动的人员信息表中。解决思路：进入人员档案，找到工资变动没有人员信息的职员，查看基本信息中停发工资选项，将停发工资前的勾选项去掉。问题4：扣款合计金额明显错误。原因分析：系统会自动将“增减项”为增项的工资项目合计为应发合计，而将减项的工资项目合计为扣款合计。在增加新的工资项目时，系统会默认为增项，如果新增的工资项目其增减项本应该为增项，则一般不易出错；如果新增的工资项目其增减项本应该为减项，操作者又疏忽而没有进行手动调整，则易出现上述错误。解决思路：此类错误不能在打开工资类别下进行工资项目“增减项”的调整，应该选择关闭工资类别，打开工资项目设置，将增减项有误的应扣工资项目予以纠正。四、工资分摊中的常见问题问题1：已做过工资分摊设置及工资变动处理，但进行工资分摊时没有数据出现或出现的数据信息不完整。原因分析：第一种情况是基础设置中的人员档案以及薪资系统中的工资分摊设置都完全正确，但薪资系统中的人员类别全错（应付工资一览表中无数据信息）或部分错误（应付工资一览表中数据信息不完整）。例如，在基础设置中已将人员类别设置为管理人员、销售人员、采购人员、生产人员，但在薪资系统中添加人员档案时将其设为无分类，或者分类不正确。第二种情况是基础设置以及薪资系统中的人员档案都完全正确，但工资分摊设置有误。例如，在工资分摊设置时，本应该是销售人员的而误设为系统默认的管理人员，且没有进行手动调整，或者设为其他错误的类别，都会导致该类人员不能正常出现在应付工资一览表中。解决思路：针对第一种情况，应修改薪资系统人员档案中的人员类别，方法有两种：①打开基础设置中的人员档案对话框，如果此处正确，进行假修改，即：删除已有的人员类别，进行重新选择，则薪资系统的人员类别会自动更新正确。②删除工资变动中的数据，删除错误的人员档案信息，重新增加。如果工资项目中已设公式，采用该方法就较为麻烦，需要先删除公式，否则工资变动中的数据不能清除，此时建议先采用第一种方法。针对第二种情况，应重新修改工资分摊构成设置，将人员类别与人员档案中的设置相匹配。需要注意的是：基础设置中的人员类别如果选择无分类，则薪资系统的人员档案以及工资分摊设置中人员类别均选择无分类；如果基础设置中人员类别进行了分类，则薪资系统以及工资分摊设置时要与前面的分类设置完全一致，否则会出现上述问题。问题2：在“工资分摊设置”下的分摊构成设置窗口已经设置了借、贷方的会计科目，进行工资分摊时，应付工资一览表的借方、贷方科目均为空。如图3所示。&
原因分析：在进行工资分摊时没有选择“明细到工资”项目，如果不选择，只能由操作员在借方科目、贷方科目处重新设置科目代码。解决思路：重新设置该类型的工资分摊，将“明细到工资项目”选中。问题3：工资系统制单时，同样的会计科目在一张凭证中出现多次。如图4所示。原因分析及解决思路：没有选中科目相同、辅助项相同的分录，制单前将其选中。问题4：工资类别有两个或多个，每一类别都需要进行相似的分摊设置，分别进行制单处理，十分繁琐。解决思路：首先，将所有的类别进行工资分类汇总，之后打开汇总的工资类别进行工资分摊并制单。五、银行代发工资的常见问题问题1：代发工资的银行不能在银行模板中找到。解决思路：账套主管进入基础档案设置中的收付结算设置，打开银行档案对话框，增加相关银行的信息。问题2：已进行了工资分摊并制单，但银行代发一览表数据为空。原因分析及解决思路：一种情况是在薪资系统的人员档案设置时没有选择银行名称及输入卡号。此时，可重新打开人员档案对话框，修改人员档案的基本信息，补充银行名称及卡号。另一种情况是选择的银行名称与代发的银行名称不一致。此时，打开银行文件格式设置对话框，重新选择银行模板。问题3：银行代发一览表中没有人员姓名栏目。解决思路：如果人员姓名与人员编号、账号、金额同时出现，这样会更加直观，但用友ERP-U8.72系统默认的设置中没有人员姓名栏目。如果要求显示姓名，需要在银行代发一览表下重新点击“格式”，打开银行文件格式设置对话框，点击插入行，将人员姓名添加进去。主要参考文献李立志.会计信息系统原理及应用.成都：电子科技大学出版社，2011