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用友财务软件中的财务报表如何生成的，每月和每年末是否一样？公式是自已设置还是软件自带的？
转载 编辑：李强
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用友财务报表全解精讲
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评论:0条 发表日期： 22:51:01
一.资产负债表不平衡检查 & & 原因分析： &
& & & 1）没有进行制造费用结转； & & & &2）没有进行期间损益结转； &
& & & 3）有新增的一级科目，没有修改公式； &
& & & 4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。 & & & &5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是&未分配利润&项的公式。 二. 损益表累计数不对&
& & &问题描述：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候 & &本年累计&列数据不正确，与&本月数&一致，没有加上1月份的数据？ &解决方法： &
& & &方法一：2月份编制利润表的时候，要先打开1月份的利润表，然后在此基础上&追加&表页，在新的表页上录入2月份的关键字。 &
& & &方法二：修改报表模板的公式，把&本年累计&数的公式都修改为&累计发上函数LFS&。然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。 &
三. 损益表&财务费用&金额出错&
问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为&财务费用&科目的贷方处理，本月编制的利润表上&财务费用&数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？ &
解决方法：因为报表模板上&财务费用&的取数公式为取&财务费用&科目的借
方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。如图： 四. UFO报表打开提示&XX&正在使用，报表为只读状态&
& & 问题描述：打开UFO报表提示&XX&正在使用，报表为只读状态。 &解决方法：只能以&只读&方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。&
五. 登录财务报表提示&不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求&
& & 问题描述：登录财务报表提示&不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求&。 & & 解决方法：&
& & &（1）、进行财务报表服务器设置（admin目录下的selsrv.exe）；或者在开始&程序&用友通系列管理软件&用友通&服务器配置中，在&当前&位置输入服务器的ip或计算机名字，点击&选择&；&
& & &（2）、删除windows目录下的ufow2000.ini文件；&
& & &（3）、修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。 六. 取数辅助核算科目的借方余额&
如果应收账款科目没有设置明细科目，而是设置了客户往来辅助核算，则要取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据。 则公式为：QM(&1131&,月,&借&,,,&&,,,,&t&,)。 七. 报表汇总&
& 将多张同样格式的报表汇总求和&
& 通过数据采集功能，将多张格式相同的报表的数据进行汇总 & 采集多张报表数据采集数据 表页 完成对报表的汇总汇总 &数据&
系统环境篇&
八. 站点模块互斥异常情况处理&
& & 在制单或月末处理时出现 & ** 用户正在使用该操作, 请先关掉,稍后再试&&
& & 清除异常任务，清除单据锁定（也可使用工具清除）视图admin注册登陆系统管理&
九. 客户端无法连接服务器 & & &常规解决方法：&
& & &1、检查网络是否通畅，是否能访问服务器&
& & &2、检查系统是否有自带的防火墙，如果有自带防火墙，需要添加端口（服务器和客户端都要执行）。XP sp2版和2003这两个版本有自带的防火墙，添加端口方式为：开始----控制面板----windows防火墙---标签的第二项&例外&---增加端口---名字随便起，端口号分别为4630（用友通、U6），（数据库）。 &
& & &3、自己安装的杀毒软件也需要打开这三个端口（已知可能和用友软件发生冲突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。 &
注：看端口是否被打开的方法是：开始----运行----cmd---（netstat &a &n ）&
用友UFO报表使用技巧&
一、本表他页取数： 公式函数：select&
公式实例：&损益表&中的本年累计数单元格&
&1.设置本年累计数的公式有两种方法:1.利用软件提供的帐务函数:本年累计(LFS)来做&
1. & 利用本表他页公式通过SELECT来做:本月数加上上个月的本年累计数即可.&
& &公式格式:本月数单元格或区域+SELECT(本年累计数单元格或区域,月@=月+1)&
注:月@=月+1为上个月的表示方法,通过月+1表示数据取自关键字为本月的上一个月的表页.(例如:本月关键字为8月,月+1所表示的含义为取关键字为7月份的表页的本年累计数单元格或区域的数值)&
报表举例:下表中所有的本年累计数单元格公式可以统一设置为: &D6:D22=C6:C22+SELECT(D6:D22,月@=月+1)&
&C6:C22区域表示本月数, SELECT(D6:D22,月@=月+1)表示上个月的本年累计数&
文字描述为:当月的本年累计数=本月发生+上个月的本年累计数 &
& & & & & & & & & & &
二、他表取数：&
1. & & & 固定表页的他表取数：&
例：取C盘 my documents 目录下 &损益表&第1页，d22单元格的数值 公式格式：&取自报表的路径及表名&-&单元格@表页 公式设置为：&c:my documents损益表.rep&-&d22@1 & &2.关联表页的他表取数：&
例：假设&资产负债表&的&未分配利润&每个月期末数值均取C盘 my documents 目录下 &损益表&对应月份，d22单元格的数值&
公式设置为：&c:my documents损益表.rep&-& d22 relation 月 with &c:my documents损益表.rep&-& 月&
公式格式：&取自报表的路径及表名&-&单元格 relation 月 with &取自报表的路径及表名&-& 月&
注：relation 月 with &取自报表的路径及表名&-& 月 表示一种关键字之间的关联（例如通过关键字电脑自动知道，8月份的 &资产负债表& 的未分配利润取自8月份的 &损益表&的净利润）&
三、表页汇总&
表页的汇总是报表数据不同形式的叠加。报表汇总是每一位财会人员都熟悉的，也是非常复杂和繁琐的。利用UFO提供的汇总功能就可以快速、简捷地完成报表汇总操作。&
UFO提供的表页汇总是把整个报表的数据进行立体方向的叠加，汇总数据可以存放在本报表的最后一张表页或生成一个新的汇总报表。汇总数据时既可以汇总所有的表页，也可以只汇总符合指定条件的表页。例如在2000年全年各月共12张表页中，既可以汇总全年的数据，也可以只汇总第一季度或上半年的数据。&
操作指南：&
1. 点取&格式/数据&按钮，进入数据状态&
2. 点取&数据&--&汇总&--&表页&，将弹出&表页汇总&步骤1/3&对话框&
3. 可选择是&汇总到本表的最后一张表页&还是&汇总到新的报表& 4. 如果选择&汇总到新的报表&必须录入表名 5. 点击&下一步&，选择汇总条件，点击&加入& 6. 点击&并且&、&或者&可以加入多个条件&
7. 全部录入完毕，点击&完成&，此时会生成汇总结果&
8. 若不选择任何汇总条件，表示将对本表的所有表页数据、进行汇总。 9. UFO将自动给汇总表页设置&表页不计算&标志。 四、审核公式&
& & 在经常使用的各类财经报表中的每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般地都有一定的勾稽关系。如在一个报表中，小计等于个分项之和；而合计&
又等于各个小计之和等等。在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，我们经常用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查。一般来讲，我们称这种检查为数据的审核。UFO系统对此对此特意提供了数据的审核公式，它将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来，我们称之为审核公式。&
业务电话：010-
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