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我用金蝶KIS商贸版做账，已经做到2012.6月并结账，现在开始做第七月的时候帐套当前财务期间跳到了第十期
转载 编辑：李强
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可能有帮助金蝶KIS专业版操作要点-账务处理系统
1、〖文件〗&〖保存模式凭证〗
在“凭证录入”界面，当录入完一张凭证后，如该凭证内容会经常使用，我们可以选择〖文件〗―&〖保存模式凭证〗，将该凭证保存为模式凭证，如以后重复使用时，只要在“凭证录入”界面，选择〖文件〗&〖调入模式凭证〗，即可。
2、〖操作〗&〖出纳复核〗
对于涉及到“现金”和“银行存款”等科目的凭证，每付完一笔款，出纳人员都需要在凭证上面签字，此时，您可以选择〖操作〗&〖出纳复核〗，系统会自动地将当前用户的姓名添在凭证的&出纳&栏上。
3、〖操作〗&〖插入分录〗
如果在录入凭证的过程中需要插入一个分录，单击工具栏中的【插入】或选择〖操作〗&〖插入分录〗，即可插入一条分录。
4、〖操作〗&〖删除分录〗
如果在录入凭证的过程中需要删除一条分录，单击工具栏中的【删除】或〖操作〗&〖删除分录〗，即可将选中的分录删除。
5、〖操作〗&〖新增凭证〗
录入完一张凭证后，如果您还需要录入下一张凭证，单击【新增】或选择〖操作〗&〖新增凭证〗，系统将弹出“录入凭证”界面，您可以继续录入新的一张凭证。
6、〖操作〗&〖预算控制选项〗
显示科目最新余额、预算额
选中此项，即在凭证录入的时候可即时显示该科目的最新余额，包括未过账凭证；预算额是在科目属性中所设置的预算数据的范围。
余额和预算额在“记账凭证_新增”界面中的&参考信息&上面的位置显示，只有当光标指向金额处时才会显示余额和预算额的数据。在显示余额时包括未过账凭证，如果需要显示录入了当前分录后的科目余额，应在录入完金额后将光标移开后，再指向金额处才会显示包括当前录入分录的金额后科目余额。录入以后期间的凭证，显示科目的最新余额时，将该凭证期间已录入的凭证包括在内计算余额。
系统对科目余额预算、科目发生额预算、科目单笔分录发生额预算不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入提供三种选择：不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续录入）。
7、〖查看〗&〖选项〗
在凭证录入的过程中，系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便、快捷、准确。在“凭证录入”界面，选择〖查看〗―&〖选项〗，系统弹出“凭证录入选项”界面。界面中包含以下选项：
自动显示代码提示界面
系统自动在摘要、科目、核算项目录入时显示提示界面。
凭证保存后立即新增
凭证保存后自动跳入下一张凭证的录入界面而无需再单击【新增】或快捷键[F4]才能新增凭证。
新增凭证时取系统日期
当系统日期与账套期间不一致时，选择此项，在新增凭证时，凭证日期取系统日期，如：当系统日期为，而账套还在第二期，如果选择了此选项，则新增凭证的凭证日期显示为，如果没有选择此选项，则新增凭证的凭证日期显示为。需注意的是，当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为，账套期间也为2003年第三期，则不管选不选择该选项，新增凭证时都取系统日期为凭证日期。
新增分录借贷自动平衡
系统自动在下一条分录的金额栏进行数据借贷平衡。
自动携带上条分录信息
在凭证录入的过程中，按向下[&]或[Enter]键可以自动将上条分录的相关信息复制下来，以提高凭证的录入速度。
单价不随金额计算
在单价、数量和金额已经存在时，改变金额（包括原币和本位币），单价将不随着金额的改变而改变。如果此时“单价*数量≠金额”，则在保存时给出提示：“单价*数量≠金额，是否继续？”，由用户自己决定是否需要手工调整。
结算方式和结算号重复报警
输入的银行科目的结算方式和结算号相同，系统在保存凭证时会给予警告提示。
金额录入按千分位显示
选择后在金额栏不显示分隔线，而是采用小数点前整数部分每3位用逗号分隔的方式显示数据
&8、修改凭证
您可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖操作〗&〖修改凭证〗或单击工具条的【修改】。系统会显示“记账凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。
9、新增凭证
在“凭证管理”界面，单击工具栏的【新增】，打开“凭证录入”界面。
10、删除凭证
对于一些业务中作废的凭证，可以对其进行删除。删除凭证提供两种方式，一种是单张删除，另一种是批量多张删除。
10.1单张删除凭证：光带定位于需要删除的凭证上，单击【删除】或【操作】→【删除单张凭证】。系统会提示您是否确认删除该张凭证，确实要删除时单击【是】，不要删除时单击【否】。如果选择了多张凭证，系统将删除第一张凭证。
10.2成批删除凭证：在页面设置中选择“多行选择”进行批量选择，单击【操作】→【成批删除选中凭证】，对选中的凭证进行删除。需注意的是：如果选中的凭证中有不能删除的，系统将自动过滤对其不作删除操作。
11、复制凭证
在会计分录序时簿中，可以进行凭证复制的业务处理，生成和原有凭证相同的凭证。
在“凭证查询”界面中，光标定位在要复制的凭证上，然后选择菜单〖操作〗&〖复制〗。系统立即打开“凭证录入”窗口，并将该凭证内容复制到新凭证中。
12、凭证审核
制作完一张凭证后，如果确认无误，下一步就是对凭证进行审核。
12.1.&&&&&&&& 在“凭证查询”界面，将光标定位于需要审核的凭证上，然后选择菜单〖操作〗&〖审核凭证〗，或者单击工具条的【审核】，系统即进入“记账凭证”界面；
12.2.&&&&&&&& 此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。如果发现凭证有错，在凭证上提供了一个&批注&录入框，您可以在&批注&录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人修改。录入批注后，表明凭证有错，此时不允许审核，除非清空批注或凭证完成修改并保存。凭证修改后，批注内容自动清空。如查看完毕并确认无误后，单击【√】或按[F3]，表示审核通过，在&审核&处签章显示该用户名。
13、出纳复核
如果在系统初始化时选择了&凭证过账前必须出纳复核&，则在凭证审核后，出纳要进行复核。
因用户实际应用情况的多样化，系统对出纳复核与凭证审核之间的顺序未做强制性规定。因此，本版出纳复核功能，不考虑审核状态的影响。
在“记账凭证”界面，如查看完毕并确认无误后，单击【复核】，表示复核通过，在&出纳&处签章显示该用户名。
出纳复核允许修改结算方式、结算号，其他凭证字段不允许修改。进入会计分录序时簿，选择凭证，点工具栏/文件菜单/右键菜单的“复核”，进入凭证复核界面，光标定位于银行存款科目，修改结算方式、结算号，再点凭证工具栏上的“复核”。
如操作人员修改结算方式、结算号后，未点“复核”，即凭证未打上出纳复核标记就退出凭证复核界面，所做修改有效，并提示：凭证的结算方式、结算号已经修改，是否复核？“是”则完成凭证复核，“否”退出凭证复核界面、“取消”仍在凭证复核界面。
如操作人员修改结算方式、结算号后，点“复核”，即凭证打上出纳复核标记，原制单人名称不变。
凭证已复核状态下，再次进入凭证复核界面，结算方式与结算号不允许修改。如需修改，需取消复核标记。
14、凭证过账
第一步，选择过账参数。
在主界面上，选择【账务处理】&【凭证过账】，打开“凭证过账”向导界面，首先选择凭证过账参数。
在该界面中，我们可以通过参数控制当&凭证号不连续时&和&过账发生错误时&是否“停止过账”还是“继续过账”。如果需要查看凭证是否存在断号，可单击【断号检查】，系统将会提供一个凭证断号检查表列示系统断号情况。
在该界面，还可以确定凭证过账的范围，如果选择&全部未过账凭证&，则系统将所有未过账的凭证进行全部过账操作。如果选择&指定日期之前的凭证&，则在右边出现一个日期列表框，用户可以选择一个日期，系统将对该日期之前的所有未过账凭证进行过账操作。
第二步，开始过账。
凭证过账参数设置完成后，单击【开始过账】，系统开始自动过账操作。在过账过程中，系统会对所有的记账凭证数据关系进行检查，有发生错误时，如在第一步选择过账参数时，&过账发生错误时&选择“停止过账”，则系统会给出错误提示信息，并中止过账，在修正完错误之后重新过账。否则，将在过账全部结束后才显示错误信息。在凭证过账的过程中，您也可以中止过账，单击【中止】，系统提示是否中止过账，【确定】后将中止凭证过账。
第三步，显示过账信息。
在这个步骤中，系统显示成功过账的凭证数及发生错误数信息，如下图所示。您在看完过账信息之后，可以单击【关闭】，结束本次过账操作，还可以将过账的信息打印保存下来。
15、凭证冲销
对于已经过账的凭证，如果发现它不符合企业的财务规则，您可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证。
1.&&&&&&&& 在“凭证查询界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖操作〗&〖冲销〗；
2.&&&&&&&& 系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。
3.&&&&&&&& 单击【保存】即可保存该红字冲销凭证。
16、凭证打印
凭证录入后，用户可以在凭证录入界面打印，也可以在凭证序时簿中打印。
在凭证录入界面，文件菜单下增加功能选项“套打设置”，用户可以建立不同凭证类型与不同凭证套打模板的对应关系。系统提供按凭证字和四种凭证类型：普通、外币、数量、数量外币的组合方式进行对应套打模板的指定。
凭证可以汇总打印。“凭证序时簿中”中，&文件&→&打印凭证&→&汇总打印&或凭证录入界面&文件&→&汇总打印&
在汇总打印时，可选择科目级次和核算项目级次，也可以分币别进行汇总。
17、期末调汇
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
18、结转损益
期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。
19、账务期末结账
在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
20、账务处理报表
总分类账、明细分类账、多栏式明细账、数量金额总账、数量金额明细账、核算项目明细账、科目余额表、科目汇总表、试算平衡表、往来对账单、财务账龄分析表
1、现金日记账
选择〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，进入该处理过程。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。
*& 现金日记账的增加
*& 修改现金日记账
*& 删除现金日记账
*& 查询现金日记账
*& 现金日记账预览、打印
*&&&&&& 引出
2、& 现金盘点单
选择〖出纳管理〗"〖现金盘点单〗，进入“现金盘点单”界面，选择查询的科目、日期可以查看某币别、某一时点的盘点表。
单击【新增】，您可以选择要盘点的科目、币别、日期，然后录入有关盘点的数据。在该表上只用输入数量，小计金额将自动生成。如果结果与上次相同，也可【取上次盘点数】，或在次基础上加以修改，以简化您的工作量。
单击工具栏中的【修改】或选择〖操作〗―&〖修改〗，对现金盘点单进行操作，同【新增】。
单击【删除】，提示“确实要删除该现金盘点单吗？”，单击【确定】删除。
查询现金盘点单
在现金盘点单的主界面上单击【打开】，弹出条件选项框。可供用户选择的日期范围有：本日、本期、本年和所有期间；还可以选择【显示禁用科目】，以显示已被禁用科目的盘点情况。
账实核对实际上是现金日记账与库存现金核对。通过账实核对，如果现金实有数大于现金日记账账面余额则为盘盈；如果盘点现金实有数小于现金日记账账面余额则为盘亏。在盘点单的底部会清楚地显示。
为了核对账实相符，必须保证现金盘点时点和现金日记账登账时点保持相对的一致。
现金盘点单实际上是出纳员定期，不定期的账实核对。
在现金盘点单界面选择【预览】、【打印】即可。
选择〖文件〗―&〖引出〗，您就可以把现金盘点单引出为各种格式的文件。
3、& 现金对账
现金对账是指系统自动将出纳账与日记账（总账）当期现金发生额，现金余额进行核对，并生成对账表。
¨& 现金对账
¨& 打开现金对账
¨& 现金对账预览、打印
选择〖出纳管理〗"〖现金对账〗，系统会弹出“现金对账”的主界面。
查询的主要内容有：出纳管理系统的现金日记账余额、总账系统的现金日记账余额、实际盘点的金额。
如果您要更改查询条件，可以单击【打开】。过滤的条件有：科目、币别及三种对账方式，用户可根据实际需要进行选择。
过滤出来的正确结果是出纳管理系统、总账系统完全一致。若两者余额或发生额有差异，就需要核对明细账，查明差异的原因。
现金对账实际是出纳管理系统出纳账与总账日记账的对账。你可以根据借贷方发生额的核对，找到一些差异的线索。
在现金对账界面选择【预览】、【打印】即可。
单击〖文件〗选择【引出】，您就可以把现金对账引出为各种格式的文件。
4、 现金日报表
&& 为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的现金部分提供了现金日报表，通过当日现金收支及账面余额的输出，不仅为企业现金的管理提供了方便，而且为管理者及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据。
¨& 现金日报表
¨& 现金日报表的查询
¨& 现金日报表的预览、打印
在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖现金日报表〗，进入该处理过程。现金日报表是根据您录入或引入的现金日记账自动生成。
查询现金日报表具体可分为两类：【打开】、【过滤】：
描&&&&&&&&& 述
是否必需（是/否）
单击【打开】，可以设定日报表的日期、币别、显示栏数。
币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。
显示栏数是由四种选择组合而成，包括：显示禁用科目、显示明细科目、显示币别小计、显示总计。其中“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的现金日报表。
是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在现金日报表的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。
打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。
在现金日报表界面选择【预览】、【打印】即可。
单击〖文件〗选择【引出】，您就可以把现金日报表引出为各种格式的文件。
&5、现金对账单
选择〖出纳管理〗"〖银行对账单〗，进入该处理过程。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档，由银行出具的对账单均在此处进行管理。
*& 引入银行对账单
*& 新增银行对账单
*& 修改银行对账单
*& 删除银行对账单
*& 查询银行对账单
*& 银行对账单预览、打印
如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT文件），可以通过下列设置直接引入对账单。
在银行对账单主界面单击【引入】或单击〖文件〗选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面。注意，您需要在引入银行对账单之前进行引入方案的定义，否则无法进行引入对账单的操作。
6、现金银行存款
银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。银行对账是企业银行出纳员的最基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对。
选择〖出纳管理〗"〖银行存款对账〗，进入该处理过程。银行存款日记账同银行存款对账单的核对均在此处理。
7、余额调节表
对账完毕，为检查对账结果是否正确、查询对账结果，应编制银行存款余额调节表。系统提供的编制银行存款余额调节表功能就是自动完成本工作的。
选择〖出纳管理〗"〖余额调节表〗进入该处理过程。
¨& 余额调节表
¨& 余额调节表的查询
¨& 余额调节表的预览、打印
单击【余额调节表】进入该处理过程。余额调节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。
查询余额调节表具体可分为三类：【打开】、【过滤】
描&&&&&&&&& 述
是否必需（是/否）
在余额调节表的主界面中单击【打开】。
打开余额调节表的条件主要有以下几类：科目及币别、会计期间等。
科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的余额调节表。
会计期间，范围为出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，结束期间为预录入期间）。
在余额调节表的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。
打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。
在余额调节表界面选择【预览】、【打印】即可。
选择〖文件〗―&〖引出〗，您就可以把余额调节表引出为各种格式的文件。
8、银行存款与总账对账
银行存款与总账对账是指系统自动将出纳账与日记账（总账）当期银行存款发生额、余额进行核对，并生成对账表。
¨& 银行存款与总账对账
¨& 打开银行存款与总账对账
¨& 银行存款与总账对账预览、打印
选择〖出纳管理〗"〖银行存款与总账对账〗，系统会弹出“银行存款与总账对账”的主界面。
查询的主要内容有：出纳管理系统的银行存款日记账余额、总账系统的银行存款日记账余额。
如果您要更改查询条件，可以单击【打开】。过滤的条件有：科目、币别及三种对账方式，用户可根据实际需要进行选择。
过滤出来的正确结果是出纳管理系统、总账系统完全一致。若两者余额或发生额有差异，就需要核对明细账，查明差异的原因。
银行存款与总账对账实际是出纳管理系统出纳账与总账日记账的对账。你可以根据借贷方发生额的核对，找到一些差异的线索。
在银行存款与总账对账界面选择【预览】、【打印】即可。
单击〖文件〗选择【引出】，您就可以把银行存款与总账对账引出为各种格式的文件。
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