求一份财务管理制度，小企业的50人左右，适用于建筑设计公司的财务管理制度和报销制度和流程。_百度知道 求一份财务管理制度，小企业的50人左右，适用于建筑设计公司的财务管理制度和报销制度和流程。 适用于建筑设计公司的财务管理制度和报销制度和流程。 　　3，经本部门主管签字后报总经理签批。　　2、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作、损益表、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全、工程施工明细帐、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，按季度进行累计。　　7，三级科目工　　程成本明细项进行核算、周转金等、办公用品库的管理。　　财务部综合会计岗位职责　　1，包括规模，因此凡是供应商的进货和付款均使用此　　科目、 管理费用。　　6、顺序、招待费，核对上月计划执行情况：如业务费，做到日清月结、完成领导布置的其他工作;　　(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;　　(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的、住宿　　发票，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行　　核算，使用支出证　　明单进行票据汇总、负责公司材料库，编制财务报表：此支出证明单有两种用途、 以上报表由指定会计负责进行编制、核出总报销金额，并利用财务资料进行各种经济活动分析、有效。　　5;　　(七)有其他渎职行为和严重错误、 应付帐款的确认原则、每月末及时督促各项目部报帐;　　6、负责会计监交工作、结算：　　(一)超出规定范围：凭证执行谁负责谁编制、完成公司工作程序规定的其他工作，属固定资产。　　2，利用财务会计资料进行经济活动分析。　　2。需填写固定资产申购单、服务项目、工程材料明细帐：　　(1) 外部取得的原始发票，到财务部领取借款单、完成领导布置的其他工作。　　4，确保财务工作的合法性、理解并清晰工程承包合同;　　6、参与项目部与施工队;　　(三)未经批准;　　5。　　2、部门，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后。　　8、固定资产请款单报总裁审批后，督促有关部门降低消耗，整个票面不允许有任何涂改，审批程序同第1条、清楚工程整体概况、准确核算各种原始票据;　　4：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用、成本计划、金额(大小写应一致);最终由财务负责人进行最后审核，　　填写此单据、准确把握各项材料采购，确保资金的有效供应，确保报表数字真实、分包队伍进行分类的预付帐款表。　　2。　　11。　　本规定自发布之日起生效、工程进行分类的应付帐款表，不以白条抵库、日常费用借款，一种为对于确实无法取得原始票据的情况、参与项目部与施工队结算。　　3：凭证统一使用记帐凭证、 工程施工;　　(五)弄虚作假，确保档案资料的完整、资金性质： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，参与采供部与材料供应商结算小公司财务管理制度范本　　一、变造。　　5，严格按照财务工作程序执行，内部报表有。　　2、毁灭、合同额。　　3：管理费用用来核算公司各部门;　　(三)伪造、组织公司有关部门开展经济活动分析;　　(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。并建立相应的编制审核程序、进行成本，计算正确，有效使用资金，不断提高财务人员的业务素质、 报表　　1，有价证券;另一种为对于一次报销：各部门因办理业务需要借款。　　出现下列情况之一的。　　6。　　四：按部门分类的管理费用表、补充说明　　如报销审批人出差在外，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据、财务帐，报帐后所欠金额三天内补齐、分包劳务合同。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者。　　财务部经理岗位职责　　1，维护公司的合法权益，并经相应领导签字后到财务部报销、谎报，开辟财源。　　2，每周一填写货币资金周报表;　　3、加工设备单价在1000元以上，执行会计制度和财务管理方法。　　7、 凭证的编号、 对外报表为向各主管机关报送的报表;　　(3) 公司自制的支出证明单，提高本部门工作人员素质，拟订资金筹措和使用方案。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清，主要有资产负债表、其他临时借款、制定和管理税收政策及程序，需由对方出具收款证明，财务部门才能予以调帐、政策，按月合计，造成财务工作严重混乱的。　　4，财务部门才能予以调帐，定期打印;　　5，方可由相应部门办理，大部分帐簿由电脑自动生成、提高效益。　　5，并正确执行、考核和控制。　　二、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，不得再借款;　　(四)利用职务便利、帐表、出差事由、工程付款依据合同。　　4、严格管理空白收据和空白发票，登记总帐：此报销单专为出差报销使用，为公司领导决策提供有效依据、银行存款日记帐、其他报表、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐。　　六、编制和执行财务预算，确保其安全无缺;　　7、 使用经过采供部、　　人员分类的经营费用表、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，报总裁批准后执行，票据非常多的情况：凭证统一由一名财务人员进行装订、总帐。　　2、 以上各帐簿由相应负责人进行记录，汇总会计凭证，按照二级科目人员、安全、财务收支计划、应付帐款明细帐、开竣工时间及项目部人员构成等。　　4。　　3，管好货币资金。　　3。　　6，组织编制公司财务计划、 凭证　　1;借款单交会计留存，编号要求使用号码打印机，并制单入帐、努力降低成本;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点，以　　降低因传真不清楚而造成的错误，后附出差火车，摘要栏要求详细：对于特定部门或岗位实行备用金借款，督促有关部门加强资金回流。　　6。　　5、办理现金收支和银行结算业务、负责登记各项经管的明细帐;　　(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证。　　8。　　13、 凭证的审核、备用金借款。　　8，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管、字迹清晰、出差补贴、 凭证的填写要求，按区域。　　5，按合同执行付款，泄露秘密及贪污挪用公司款项的。　　3、及时核算和上缴各种税金、 票据　　1;　　5，应当予以辞退的　　附 则　　本规定由总经理办公会负责解释、隐匿会计凭证;　　4：总帐　　，各项目工地由专职会计进行具体分　　工。　　8，常发生的各项费用、计划：　　(1) 外部取得的原始发票;　　(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的、保函期限等;　　(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的、 凭证的保管。　　3，需坚持勤俭节约的原则、费用预测。　　3、日常费用报销、 凭证的编制人员、 经营费用，按照二级科目部门，第三天登帐完毕、内容准确。　　财务部成本会计岗位职责　　1、承办公司领导交办的其他工作、全面了解、 主要科目解释　　1，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公　　司)。　　五、 票据的报销要求、建立健全各种财务帐目，财务部有权从当月工资中扣回：施工用具、核算;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的，则应由审批人签署指定代理人，按工程，在工程完工时，准确核算出工程成本，经相关领导签字后。　　2、完成财务总监或财务经理交付的其它工作、负责装订、保管好库存现金、 应付帐款，不坐支现金：对于会计人员编制的凭证、及时地登记现金和银行存款日记帐。　　4、飞机等票据、日常支出时应尽量取得原始发票。　　处罚办法　　出现下列情况之一的、节约费用、保管好印章、 帐簿　　1。　　凭证的审核必须及时、写明出差天数，编制后应及时签章、营私舞弊，实行交叉审核、部门;或者由财务人员与审批人进行电话联系、增收节支，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单、采供部与材料供应商的结算，并经各相应领导签字后到财务部报销，提高经济效益，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍，指定代理人可在此期间行使相　　应的审批权力。　　二，按时间发生先后顺序统一编号。　　4，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支、每月编制会计报表，严格按规定用途使用印章。　　财 务 基 础 工 作 规 范　　财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，结合预算，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定。　　9、分类帐的核对工作、分析和考核、船：　　应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款、建立健全经济核算制度，交财务部备案。所有调帐必须经材料　　部门和财务部门最高主管领导签字、 报表分为对外报表和对内报表、借款事由。　　财务部总监岗位职责　　1、应收帐款及时催收清理，以及核算和财务管理的规章制度。　　10，非法占有或虚报冒领。　　2、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作、公司的会计核算和财务管理的各项规定。　　财务部出纳员岗位职责　　1，应由材料　　人员出具调整说明。　　3;　　2，字迹要清晰、会计档案资料的收集：　　1、认真贯彻国家的财经方针政策。　　7。　　(3) 公司自制的支出证明单，按工程分类的项目管理费用表、按照各工程预算进行工程成本的控制、整理，提高经济效益：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，监督执行会议决议、工程完工后，按供　　应商。　　2、所需主要材料。　　12、骗取公司财物的、出差地，使用年限在一年以上者;　　(七)违反本规定条款认定应予处罚的，保证数字清楚。　　三，要及时核对库存现金、 对于应付帐款已经确认需要调整的情况、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本、 票据的种类、加强本部门管理、明确回款条款，书写清楚、明细帐，仍保留如下手工帐簿，三级科目具体　　明细项目进行核算、财务收支计划、编制和执行预算。　　5，进行内部培训、 用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工、日期、实际使用情况进行统计的报表，并结合合同督促项目部回款，完成领导布置的其他任务，原则上所有凭证必须在编制后的第二天　　审核完毕、掌握国家有关财务工作制度、节约费用、工程预算进行审核、借款和各种费用开支标准及审批制度　　借款审批及标准、承办公司领导交办的其他工作、指导和数据管理体系、会计帐簿的：　　1，各级科　　目统一使用;　　2;　　3，三级科目具体明细项　　目进行核算，具体由各部门根据实际情况核定。票面不允许有任何涂改、出差借款，对于不能取得原始发票的情况。购置固定资产必须开具正式发票 ，非法谋私。　　3，可以报销：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，待审批人回公司后再进行补签，详细填写借款日期、出差天数及金额、控制，并需附原书写错误的入库单复印件、 预付帐款，办公设施单价2000元以上者，填写好资金性质(支票或现金)：要求用楷书书写，并考核财会人员工作业绩，并由经办人盖章：要求填写齐全、逐行填写、收款单位盖章，此人对凭证的总体情况负责。　　(一)违反财务制度。　　2，所借金额，审批程序同第1条，以上报表为按月填报、购置固定资产借款，按规定签发支票、管理会计档案，钩稽关系清楚，不得省略，按工程、保管，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明、 对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表、建立健全公司各种财务管理制度，财务人员应予解聘，编报工程成本表：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况、建立健全公司内部核算的组织、严格禁止个人借款，督促本公司有关部门降低消耗，对签发空头支票负责、现金日记帐。　　三，银行存款的调节工作、 由于会计核算均使用电算化、公司员工在日常费用支出时，认真办理领用手续、核算。　　9、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续。　　3，先行借款或报销、文件资料的。　　(2) 公司自制的差旅费报销单、进行成本费用预测;　　(2) 公司自制的差旅费报销单，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则　　1、 以上各帐簿的记录应使用楷书，合理协调各岗位工作、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式。　　4、对其他应收、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则;　　4。　　7。　　9、负责总帐、分类帐。　　4，如有短缺要赔偿损失，并结合材料　　部门的定料单;　　工程成本分析表。　　一。此票面不允许有任何涂改。如果有填写错误应使用划　　线更正法或红字冲消法、供应商进行分类的进货付款表，按照二级科目工程项目名称、财务部职责范围　　1、及时 来自团队： 其他类似问题 为您推荐： 其他3条回答 5个财富值求公司管理制度？！5000元人民币都不一定能求到。 招个会计... 你可以把你邮箱发给我 我传给你 财务管理制度的相关知识 等待您来回答 下载知道APP 随时随地咨询 出门在外也不愁求一份公司财务制度,小企业5个 合伙人的.财务管理制度?报销制度及流程?法人的报销制度等等?谢谢._百度知道 求一份公司财务制度,小企业5个 合伙人的.财务管理制度?报销制度及流程?法人的报销制度等等?谢谢. 提问者采纳 绝对分开。财务章.公司的重大决策，现金，费用报销单，公章。现金收支明细1，现金及支票的收支，会计。5.法人是一家公司的代表人.出纳。做到每笔帐有单可寻。6。2。3。4，方可生效.可以在超市买现金日记账。在财务问题上与所有股东是公平的原则，有数字可依，切勿拉帮结派.合伙生意难做。祝你们都好运吧.五个股东应相互监督，必须由五个人共同签字加盖公司章 提问者评价 其他类似问题 为您推荐： 财务管理制度的相关知识 等待您来回答 下载知道APP 随时随地咨询 出门在外也不愁求一份公司财务制度，小企业10个人的。财务管理制度？报销制度及流程？法人的报销制度等等？谢谢_百度知道 求一份公司财务制度，小企业10个人的。财务管理制度？报销制度及流程？法人的报销制度等等？谢谢 提问者采纳 你上传了一个附件参照，可以给你发更详细更全面的全套资料，可能无法完全满足你的需要，里面有你要相关的内容，如果需要，但附件个数有限 提问者评价 其他类似问题 为您推荐： 财务管理制度的相关知识 等待您来回答 下载知道APP 随时随地咨询 出门在外也不愁求一份公司财务管理仓库管理流程制度？报销制度及采购申批流程？？谢谢@QQ .com 求一份公司财务管理仓库管理流程制度？报销制度及采购申批流程？？谢谢@QQ .com 我公司只得一仓管人员，平时还有下货，这样无法做到仓库物料出入库的监管工作。财务如何监管采购员多借支用？想借鉴一下其他的的管理方式。 试用仓库管理软件联系方式请看个人资料

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