报 喜 鸟:2014年第一季度报告全文_报喜鸟(002154)_公告正文
报 喜 鸟:2014年第一季度报告全文
公告日期：
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年04月
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主
管人员)黄珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期比上年同期增减
营业收入（元）
625,007,503.53
553,248,139.52
归属于上市公司股东的净利润（元）
54,110,090.16
51,248,185.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,642,517.80
36,679,741.14
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
3,441,507.14
-225,520,825.45
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末
总资产（元）
4,447,906,911.29
4,586,422,622.70
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,675,905,104.22
2,621,794,596.06
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
246,606.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
195,401.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要系公司向代理商收取的资
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
12,422,873.83
金占用费（风险金）所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-397,309.37
12,467,572.36
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□适用√不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数
前10名股东持股情况
持有有限售条件
质押或冻结情况
持股比例（%）
的股份数量
报喜鸟集团有限
境内非国有法人
209,005,681
93,500,000
境内自然人
58,830,250
44,122,687质押
14,640,000
境内自然人
23,150,200
境内自然人
13,672,800
13,670,000
中国农业银行－
益民创新优势混
合型证券投资基
中国人民人寿保
险股份有限公司
－分红－个险分
中国农业银行－
长盛同德主题增
长股票型证券投
境内自然人
中国人民财产保
险股份有限公司
－传统－普通保
境内自然人
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
报喜鸟集团有限公司
209,005,681人民币普通股
209,005,681
23,150,200人民币普通股
23,150,200
14,707,563人民币普通股
14,707,563
13,672,800人民币普通股
13,672,800
中国农业银行－益民创新优势混
9,525,647人民币普通股
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合型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司
8,258,012人民币普通股
－分红－个险分红
中国农业银行－长盛同德主题增
6,459,936人民币普通股
长股票型证券投资基金
5,272,800人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司
5,250,839人民币普通股
－传统－普通保险产品
4,834,784人民币普通股
股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠为控股股东报喜鸟集团有限公司的股东，存在关
上述股东关联关系或一致行动的
联关系，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其
他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
股东吴小仙为融资融券业务股东。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、财务费用较上年同期增长215.21%，主要系同期对比银行借款增加导致利息支出相应增长与本期
收取加盟商风险金下降所致。
2、资产减值损失较上年同期增加96.07%，主要系品牌存货跌价准备金的计提增加。
3、应付利息较上年同期增加188.12%，主要系计提本期债券利息所致；去年11月底已支付了第二期债
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长2465.52%，主要系本期
出售商铺回笼资金所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降30.45%，主要系本期购买设
备、房产等投资减少所致。
6、偿还债务支付的现金较上年同期增长92.89%，主要系本期偿还到期银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述
临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承
资产重组时所作承诺
保证本人直接
或间接控制的
公司、企业不从
事与股份公司
构成实质性同
吴志泽、吴真 业竞争的业务
截止报告期末，
首次公开发行或再融资时所作承诺
生、陈章银、吴和经营。本人将
该承诺事项仍
文忠、叶庆来 不在股份公司
在严格履行中
以外的公司、企
业增加投资，从
事与股份公司
构成实质性同
业竞争的业务
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和经营。本人愿
意承担由于违
反上述承诺给
股份公司造成
的直接、间接的
经济损失、索赔
责任及额外的
费用支出。
在实质性保持
对本公司股权
控制关系期间，
将采取有效措
施，保证报喜鸟
集团及其直接、
间接控制的公
司、企业不从事
与本公司构成
实质性同业竞
争的业务和经
营；将不在本公
司以外的公司、
企业增加投资，
从事与本公司
构成实质性同
业竞争的业务
控股股东报喜
截止报告期末，
和经营；保证不
鸟集团有限公
该承诺事项仍
利用对本公司 日
在严格履行中
的股权控制关
系，从事或参与
从事有损本公
司及本公司股
东利益的行为。
以上承诺在报
喜鸟集团实质
性保持对本公
司股权控制关
系期间持续有
效且不可撤销，
在上述期间报
喜鸟集团承担
由于违反上述
承诺给本公司
造成的直接、间
接的经济损失、
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索赔责任及额
外的费用支出。
公司首次公开
发行股份前已
向其发行的股
份，自公司股票
上市之日起三
十六个月内不
转让；前述锁定
期期满后，若仍
担任公司董事、
监事或高管，在
吴志泽、吴真
日-2010年8月截止报告期末，
任职期间内，每
生、陈章银、吴
15日、本人在任报喜鸟集团已
年转让的股份 日
文忠、叶庆来
期间以及离职 履行完毕
不超过其所持
后半年内。
有公司股份总
数的百分之二
十五；离职后半
年内，不转让其
所持有的公司
股份。承诺期限
届满后，上述股
份可以上市流
通和转让。
公司首次公开
发行股份前已
向其发行的股
截止报告期末，
份，自公司股票
吴真生、陈章
上市之日起三
控股股东报喜
银、吴文忠、叶
十六个月内，不
鸟集团有限公
日-2010年8月庆来已履行完
转让或者委托 日
毕，吴志泽仍在
他人管理其持
严格履行承诺
有的公司股份，
也不由公司回
购其持有的股
若因政策方面
公司控股股东
的因素，导致本
报喜鸟集团及
公司2005年度
截止报告期末，
自然人发起人
广告费支出按
该承诺事项仍
吴志泽、吴真
不超过销售收
在严格履行中
生、陈章银、吴
入的8%据实扣
文忠、叶庆来
除不成立，税务
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部门追缴本公
司广告费超额
据实列支引致
的所得税款，则
各自按本公司
首次公开发行
股票前的持股
比例承担应缴
税款，不给本公
司造成负面影
确认"报喜鸟"
商标命名权为
本公司排他性
占有，上海报喜
公司控股股东 鸟电子商务有
报喜鸟集团及 限公司目前、将
截止报告期末，
自然人发起人 来都不会从事
该承诺事项仍
吴志泽、吴真 或拓展与本公 日
在严格履行中
生、陈章银、吴司业务相同或
文忠、叶庆来 相近的业务，也
不会从事任何
有损"报喜鸟"
商标声誉的行
在公司租赁报
喜鸟集团的部
分土地使用权
及报喜鸟大楼
截止报告期末，
公司控股股东
部分楼层的合
该承诺事项仍
报喜鸟集团
同期限届满，同
在严格履行中
等条件下，公司
拥有优先租赁
浙江报喜鸟服
饰股份有限公
司若因收购大
连大商集团有
截止报告期末，
公司控股股东
其他对公司中小股东所作承诺
限公司19%股
报喜鸟集团已
报喜鸟集团
权事宜因未能
及时办理工商
变更而导致相
关利益受损，该
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部分损失将由
报喜鸟集团有
限公司补偿给
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划
四、对月经营业绩的预计
月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
月归属于上市公司股东的净利润变
动幅度（%）
月归属于上市公司股东的净利润变
动区间（万元）
月归属于上市公司股东的净利润（万
主品牌报喜鸟发展平稳；多品牌战略持续实施，代理的品牌HAZZYS持续
业绩变动的原因说明
增长；直营系统业务继续改善；出售部分不适合公司发展战略的商铺所致。
五、证券投资情况
最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算
证券品种证券代码证券简称
成本（元） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）值（元） 益（元）
证券投资审批董事会公告披露
证券投资审批股东会公告披露
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
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六、购买理财产品情况
金额（万元）
“汇利丰”2014年第530期对公定制人民
农行永嘉瓯北支行
币理财产品
“汇利丰”2014年第845期对公定制人民
农行永嘉瓯北支行
币理财产品
交通银行上海市分行
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
流动资产：
304,367,138.40
421,797,842.18
结算备付金
交易性金融资产
703,683.27
200,000.00
595,135,032.23
528,993,597.07
83,997,035.18
66,567,273.01
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
180,848,229.27
190,335,346.89
买入返售金融资产
1,081,188,206.84
1,136,465,370.28
一年内到期的非流动资产
1,166,904.39
其他流动资产
137,791.67
流动资产合计
2,246,377,116.86
2,345,526,333.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
51,406,159.85
51,406,159.85
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投资性房地产
487,367,777.64
608,889,573.59
1,182,222,156.42
1,098,123,351.35
1,269,236.98
1,116,554.56
固定资产清理
生产性生物资产
92,713,083.41
93,776,684.33
12,953,957.33
12,953,957.33
长期待摊费用
89,308,731.64
79,291,326.54
递延所得税资产
131,595,354.52
152,232,147.93
其他非流动资产
152,693,336.64
143,106,533.40
非流动资产合计
2,201,529,794.43
2,240,896,288.88
4,447,906,911.29
4,586,422,622.70
流动负债：
362,119,092.64
487,139,092.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
46,535,764.37
51,065,106.66
204,585,739.24
170,257,688.16
293,454,637.42
334,491,368.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
52,406,744.19
104,986,273.96
-35,513,957.00
-24,096,595.33
16,100,935.05
5,588,341.67
其他应付款
22,220,233.99
36,429,201.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
961,909,189.90
1,165,860,477.82
非流动负债：
28,000,000.00
28,000,000.00
596,986,103.13
596,791,536.64
长期应付款
专项应付款
163,714,270.48
152,265,061.12
递延所得税负债
9,104,696.32
9,228,870.11
其他非流动负债
8,770,376.36
8,981,661.07
非流动负债合计
806,575,446.29
795,267,128.94
1,768,484,636.19
1,961,127,606.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
586,009,370.00
586,009,370.00
639,901,426.54
639,901,426.54
减：库存股
173,513,991.07
173,513,991.07
一般风险准备
未分配利润
1,276,476,245.61
1,222,366,155.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2,675,905,104.22
2,621,794,596.06
少数股东权益
3,517,170.88
3,500,419.88
所有者权益（或股东权益）合计
2,679,422,275.10
2,625,295,015.94
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,447,906,911.29
4,586,422,622.70
法定代表人：吴志泽
主管会计工作负责人：张袖元
会计机构负责人：黄珍
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
流动资产：
185,009,690.54
248,839,124.89
交易性金融资产
618,847,002.05
541,144,757.56
46,313,068.48
34,423,272.57
其他应收款
250,091,784.53
252,713,331.30
976,554,858.02
1,085,577,457.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2,076,816,403.62
2,162,697,944.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
380,157,139.63
378,157,139.63
投资性房地产
751,784,120.56
767,896,326.75
810,262,445.26
827,749,134.08
575,400.00
575,400.00
固定资产清理
生产性生物资产
56,856,318.19
57,866,561.68
长期待摊费用
34,252,702.62
32,154,741.75
递延所得税资产
91,749,725.50
112,765,948.72
其他非流动资产
152,693,336.64
143,106,533.40
非流动资产合计
2,278,331,188.40
2,320,271,786.01
4,355,147,592.02
4,482,969,730.27
流动负债：
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
255,000,000.00
345,000,000.00
交易性金融负债
28,168,493.87
38,385,554.06
382,050,294.71
432,124,024.35
250,398,186.76
302,579,773.42
应付职工薪酬
28,489,064.06
62,706,631.71
-53,419,573.29
-60,065,496.19
15,973,561.06
5,330,727.73
其他应付款
72,461,283.37
58,134,538.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
979,121,310.54
1,184,195,753.37
非流动负债：
28,000,000.00
28,000,000.00
596,986,103.13
596,791,536.64
长期应付款
专项应付款
160,360,087.45
144,935,151.54
递延所得税负债
其他非流动负债
5,318,293.75
5,432,675.00
非流动负债合计
790,664,484.33
775,159,363.18
1,769,785,794.87
1,959,355,116.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
586,009,370.00
586,009,370.00
632,276,439.38
632,276,439.38
减：库存股
173,076,588.44
173,076,588.44
一般风险准备
未分配利润
1,193,999,399.33
1,132,252,215.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计
2,585,361,797.15
2,523,614,613.72
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,355,147,592.02
4,482,969,730.27
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
法定代表人：吴志泽
主管会计工作负责人：张袖元
会计机构负责人：黄珍
3、合并利润表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
一、营业总收入
625,007,503.53
553,248,139.52
其中：营业收入
625,007,503.53
553,248,139.52
手续费及佣金收入
二、营业总成本
551,295,758.37
487,292,184.89
其中：营业成本
269,823,827.61
235,476,786.33
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
3,917,572.87
6,172,871.89
185,811,835.73
159,862,389.24
75,690,842.36
80,441,716.36
2,066,894.71
-1,794,049.81
资产减值损失
13,984,785.09
7,132,470.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
73,711,745.16
65,955,954.63
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
加：营业外收入
1,580,340.73
2,217,159.40
减：营业外支出
1,428,135.65
1,761,145.71
其中：非流动资产处置损
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,863,950.24
66,411,968.32
减：所得税费用
19,737,109.08
15,941,691.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
54,126,841.16
50,470,276.64
其中：被合并方在合并前实现的
归属于母公司所有者的净利润
54,110,090.16
51,248,185.64
少数股东损益
-777,909.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
54,130,912.16
50,470,276.64
归属于母公司所有者的综合收益
54,114,161.16
51,248,185.64
归属于少数股东的综合收益总额
-777,909.00
法定代表人：吴志泽
主管会计工作负责人：张袖元
会计机构负责人：黄珍
4、母公司利润表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
一、营业收入
446,595,989.37
409,707,304.80
减：营业成本
220,800,245.19
197,058,303.75
营业税金及附加
2,288,384.17
4,456,503.39
75,911,705.10
90,140,766.90
50,163,067.61
54,203,881.49
549,750.98
-5,116,951.93
资产减值损失
13,426,919.10
4,984,805.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
83,455,917.22
63,979,995.48
加：营业外收入
587,366.60
1,304,433.11
减：营业外支出
1,279,877.17
1,705,209.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
82,763,406.65
63,579,219.21
减：所得税费用
21,016,223.22
14,568,809.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
61,747,183.43
49,010,409.47
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
61,747,183.43
49,010,409.47
法定代表人：吴志泽
主管会计工作负责人：张袖元
会计机构负责人：黄珍
5、合并现金流量表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
602,653,718.40
527,702,448.65
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
17,112,396.93
15,088,444.74
经营活动现金流入小计
619,766,115.33
542,790,893.39
购买商品、接受劳务支付的现金
233,068,570.85
302,723,999.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
174,447,744.18
173,509,907.17
支付的各项税费
77,471,068.99
154,999,225.90
支付其他与经营活动有关的现金
131,337,224.17
137,078,586.55
经营活动现金流出小计
616,324,608.19
768,311,718.84
经营活动产生的现金流量净额
3,441,507.14
-225,520,825.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
14,796,060.63
19,188,678.64
处置固定资产、无形资产和其他
36,278,981.43
1,414,099.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
9,795,093.00
19,469,207.24
投资活动现金流入小计
60,870,135.06
40,071,985.38
购建固定资产、无形资产和其他
35,855,680.22
51,553,584.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
4,143,050.00
8,580,000.00
投资活动现金流出小计
39,998,730.22
60,133,584.28
投资活动产生的现金流量净额
20,871,404.84
-20,061,598.90
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
10,000,000.00
52,168,660.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
10,000,000.00
52,518,660.82
偿还债务支付的现金
135,020,000.00
70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,959,461.10
7,184,940.54
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
141,979,461.10
77,184,940.54
筹资活动产生的现金流量净额
-131,979,461.10
-24,666,279.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
五、现金及现金等价物净增加额
-107,666,549.12
-270,248,704.07
加：期初现金及现金等价物余额
398,608,908.88
534,617,837.61
六、期末现金及现金等价物余额
290,942,359.76
264,369,133.54
法定代表人：吴志泽
主管会计工作负责人：张袖元
会计机构负责人：黄珍
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
371,110,419.80
341,023,953.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
5,808,480.83
9,042,220.45
经营活动现金流入小计
376,918,900.63
350,066,174.18
购买商品、接受劳务支付的现金
169,765,243.54
240,532,158.01
支付给职工以及为职工支付的现
87,030,756.87
101,592,517.14
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
支付的各项税费
41,008,661.52
106,623,010.34
支付其他与经营活动有关的现金
65,820,992.71
79,594,880.07
经营活动现金流出小计
363,625,654.64
528,342,565.56
经营活动产生的现金流量净额
13,293,245.99
-178,276,391.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
14,796,060.63
19,188,678.64
处置固定资产、无形资产和其他
34,808,439.59
191,250.01
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
9,795,093.00
19,469,207.24
投资活动现金流入小计
59,399,593.22
38,849,135.89
购建固定资产、无形资产和其他
28,408,540.19
45,827,612.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金
2,000,000.00
3,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
14,143,050.00
20,580,000.00
投资活动现金流出小计
44,551,590.19
70,057,612.37
投资活动产生的现金流量净额
14,848,003.03
-31,208,476.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
10,000,000.00
50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
15,000,000.00
筹资活动现金流入小计
25,000,000.00
50,000,000.00
偿还债务支付的现金
100,000,000.00
50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,212,694.45
3,832,041.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
105,212,694.45
53,832,041.65
筹资活动产生的现金流量净额
-80,212,694.45
-3,832,041.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
五、现金及现金等价物净增加额
-52,071,445.43
-213,316,909.51
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额
228,904,788.96
392,991,570.86
六、期末现金及现金等价物余额
176,833,343.53
179,674,661.35
法定代表人：吴志泽
主管会计工作负责人：张袖元
会计机构负责人：黄珍
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
公司第一季度报告未经审计。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网江苏神通阀门股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏神通阀门股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&江苏神通阀门股份有限公司
&&&&关于&2014&年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
&&&&一、募集资金基本情况
&&&&（一）募集资金到位情况
&&&&经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的
批复》&(证监许可[&号)核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下
询&价配&售与网&上向&社会公&众投&资者定&价发行&相结&合方&式发行&人民币&普通&股（&A&股）
26,000,000&股，每股面值&1.00&元，发行价格为每股人民币&22.00&元，共募集资金人民币
572,000,000.00&元。扣除承销保荐费人民币&26,050,000.00&元后的募集资金为人民币
545,950,000.00&元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于&2010&年&6&月&10&日汇入本公司
开立于交通银行启东支行的银行账户（账号：）内。另减除保荐费、
审计费及验资费、律师费、信息披露和发行登记费及上市初费等&9,457,000.00&元后，本公
司本次募集资金净额为人民币&536,493,000.00&元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务
所有限公司验证，并由其出具了天衡验字（&号《验资报告》。
&&&&（二）募集资金使用情况
&&&&根据公司&2010&年&7&月&8&日第二届董事会第二次会议决议，公司使用募集资金&3,287.95
万元置换了截至&2010&年&6&月&30&日预先投入募投项目的自筹资金，江苏天衡会计师事务所有
限公司出具了专项审核报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。
&&&&公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资&22,949.00
万元，其中使用募集资金&16,935.00&万元。公司首次公开发行股票募集资金净额为&53,649.30
万元，超募资金为&36,714.30&万元。
&&&&经公司第二届董事会第九次会议和&2011&年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使
用部分超募资金&30,000&万元设立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并通过江苏
神通能源装备科技有限公司投资建设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。2011&年&6
月&29&日，江苏神通能源装备科技有限公司设立登记，并领取了由南通市启东工商行政管理
局颁发的企业法人营业执照，企业注册号：106。2011&年&6&月&30&日，江苏神
通能源装备科技有限公司在交通银行股份有限公司南通启东支行开设“核电配套设备及环保
设备生产基地项目”募集资金专项账户，账号为__。2011&年&7&月&25
日，江苏神通能源装备科技有限公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及保荐机构签订
了“核电配套设备及环保设备生产基地项目”《募集资金三方监管协议》，并于&2011&年&7&月
26&日进行了公告。
&&&&2011&年&6&月&20&日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用&6,714.30&万元超募资金永久性补充流
动资金。公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,&并且承诺在补充流动资金后十
二个月内不进行证券投资等高风险投资。独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。
&&&&2012&年&4&月&19&日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，主要内容如下：江苏神通《首次公开发行股票招股说明书》
中承诺的募集资金投资项目—核电阀门扩大生产能力项目已按计划完工，并已完成竣工决
算；2012&年&4&月&19&日，天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏神通阀门股份有限公司募
投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（天衡专字（&号），截至&2012
年&2&月&29&日，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金&41,006,245.90&元（其中：募集资金
节余&30,478,606.67&元，募集资金利息净收入&10,527,639.23&元），占公司募集资金净额的
7.64%；江苏神通拟将核电阀门扩大生产能力项目的节余资金&41,006,245.90&元（含募集资
金利息净收入）用来永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐人就《关于将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》发表了明确的同意意见。2012&年&5&月&7&日，公司召开&2012&年
第一次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
&&&&根据公司第二届董事会第二十四次会议及&2012&年第四次临时股东大会审议通过的《关
于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体
的议案》，江苏神通吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并由江苏神通承
接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、
投资规模、建设内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。截至&2012&年&12
月&31&日，江苏神通能源装备科技有限公司办理完成了注销工商登记手续，同时完成了募集
资金专户（账号：）的注销手续。2013&年&1&月&4&日，江苏神通在交
通银行股份有限公司南通启东支行开设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金
专项账户，账号为&。
&&&&&&&&&截至&2014&年&6&月&30&日，江苏神通累计使用募集资金&35,361.08&万元，其中：超募资金
永久性补充流动资金&6,714.30&万元，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金永久补充流动
资金&3,047.86&万元，募集资金项目使用资金&25,598.92&万元。募集资金项目投资情况如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金计划投资&&&&&&&&募集资金累计使用
&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金投资项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总额（万元）&&&&&&&&&&&&&金额（万元）
&&&&&1&&&&&核电阀门扩大生产能力项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,935.00&&&&&&&&&&&&&&&13,887.14
&&&&&&&&&&&核电配套设备及环保设备生产基地项目
&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000.00&&&&&&&&&&&&&&&11,711.78
&&&&&&&&&&&（使用超募资金实施）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,935.00&&&&&&&&&&&&&&&25,598.92
&&&&&&&&&截至&2014&年&6&月&30&日，江苏神通募集资金已累计使用&35,361.08&万元，剩余募集资金
及利息累计&20,172.47&万元，其中，部分剩余募集资金&10,000.00&万元以定期存单的形式存
放，部分剩余募集资金和利息净收入&10,000.00&万元投资于银行保本浮动性收益理财产品，
中国农业银行启东南阳支行投资理财专用结算账户产生活期利息&0.36&万元，募集资金专户
余额&172.11&万元。
&&&&&&&&&江苏神通募集资金专户余额情况如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账户余额
序号&&&&&&&&&&账户名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&开户行及账号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金用途
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（万元）
&&&&&&&&&&江苏神通阀门股份&&&&&&&交通银行股份有限公司南通启东支行&&&用于募投项目—核电阀门
&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已销户
&&&&&&&&&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&账号：&&&&&&&&扩大生产能力项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用于超募资金投资项目—
&&&&&&&&&&江苏神通能源装备&&&&&&&交通银行股份有限公司南通启东支行
&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&核电配套设备及环保设备&&&&&&&&&&&&已销户
&&&&&&&&&&科技有限公司&&&&&&&&&&&账号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生产基地项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用于超募资金投资项目—
&&&&&&&&&&江苏神通阀门股份&&&&&&&交通银行股份有限公司南通启东支行
&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&核电配套设备及环保设备&&&&&&&&&&&&172.11
&&&&&&&&&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&账号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生产基地项目
&&&&&&&&&江苏神通以定期存单形式存放的募集资金明细具体如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账号&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（人民币万元）&&&&&&&&&期限&&&&&&&&&&&&&&&&&存入日期
&229272&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&6个月&&&&&&&&&&&&&&&日
&229273&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&12个月&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000.00
&&&&江苏神通使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细具体如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本金（万&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收益率&&&&&&&&&&&&&&&&产品
&&理财产品名称&&&&&&&&&销售机构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理财产品类型&&&&&&&&&&&&&&&购买日期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（年化）&&&&&&&&&&&&&&&期限
“汇利丰”2014年第
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国农业银行及&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.6%至&&&&&&&40&天
2572期对公定制人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,800.00&&&&&保本浮动收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其授权分支机构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.9%
&&民币理财产品
蕴通财富日增利&S&&&&&交通银行及其授&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.1%至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,200.00&&&&&保本浮动收益&&&&&&&&&&&&&&&&&83&天
&款集合理财计划&&&&&&&&权分支机构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.6%
&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&10,000.00&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-
&&&&公司于&2014&年&3&月&16&日召开的第三届董事会第五次会议及&2014&年&4&月&9&日召开的&2013
年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，
同意公司使用不超过&1&亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额
度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。公司在中国农业银行股份有限公
司启东南阳支行和交通银行股份有限公司南通启东支行分别开立了专用结算账户用于暂时
闲置的募集资金的现金管理。
&&&&公司于&2014&年&4&月&9&日与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行签订了《中国农业
银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保
本浮动收益型)，使用暂时闲置募集资金人民币&7,800&万元，购买&77&天期限的中国农业银行
“金钥匙汇利丰”2014&年第&396&期人民币理财产品。该理财产品已于&2014&年&6&月&27&日
到期，本金&7,800&万元及收益&740,465.75&元已如期到账。
&&&&2014&年&6&月&27&日，公司与交通银行股份有限公司南通启东支行（以下简称“交通银行”）
签订了《交通银行“蕴通财富日增利&S&款”集合理财计划协议》(保本浮动收益型)及《交
通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金&2,200&万元
购买该理财产品。
&&&&2014&年&6&月&30&日，公司与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行（以下简称“中国
农业银行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产
品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型)，使用暂时闲置募集资金&7,800&万元，购买
83&天期限的中国农业银行“汇利丰”2014&年第&2572&期对公定制人民币理财产品。
&&&&&&&&&&&&&&&二、募集资金管理情况
&&&&&&&&&&&&&&&为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共
&&&&&&&&&&和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以
&&&&&&&&&&及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管
&&&&&&&&&&理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机
&&&&&&&&&&构、银行签订了三方监管协议。根据协议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，
&&&&&&&&&&开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整；开户银行按月（每月&5&日之前）向公司出
&&&&&&&&&&具对账单，并抄送保荐人；公司一次或&12&个月以内累计从专户中支取的金额超过&1,000&万
&&&&&&&&&&元的，开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
&&&&&&&&&&&&&&&公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审
&&&&&&&&&&批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权
&&&&&&&&&&范围内经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负
&&&&&&&&&&责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报股东大会审批。
&&&&&&&&&&&&&&&公司严格执行《募集资金管理办法》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相
&&&&&&&&&&关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
&&&&&&&&&&&&&&&三、截止&2014&年&6&月&30&日募集资金的实际使用情况
&&&&&&&&&&&&&&&募集资金具体使用情况如下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,649.30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期投入募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,568.46
&&&&&报告期内变更用途的募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&累计变更用途的募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已累计投入募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,361.08
&&&&&累计变更用途的募集资金总额比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截至期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已变&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&末投资&项目达到&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否&项目可行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金&调整后投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截至期末
承诺投资项目和超募&&&&&更项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进度&&&&&预定可使&本报告期实&达到&性是否发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺投资&&&资总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&累计投入
&&&&资金投向&&&&&&目(含&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投入金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)(3)&用状态日&&&&&&&&现的效益&&&预计&生重大变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总额&&&&&&(1)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额(2)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&＝&&&&&&&&&期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&效益&&&&&&化
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变更)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2)/(1)
&&&&&&承诺投资项目
核电阀门扩大生产能&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&06
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&16,935.00&13,887.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,887.14&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&1,831.44&&&&-&&&&&&&&否
力&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&30&日
核电阀门扩大生产能
力项目结余资金永久&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&3,047.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,047.86&&&&&&100%
&&&&&&补充流动资金
&承诺投资项目小计&&&&&&&&-&&&&&&16,935.00&16,935.00&&&&&&&&&&&&16,935.00&&&100%&&&&&&&-&&&&&&&&1,831.44&&&-&&&&-
&&&超募资金投向
归还银行贷款（如有）&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&-
超募资金永久性补充
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,714.30&&&&&&&&-&&&&&6,714.30&&&100%
&&&&&流动资金
投资“核电配套设备及
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12
环保设备生产基地项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000.00&3,568.46&11,711.78&39.04%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&31&日
&&&&&&&目”
&超募资金投向小计&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&36,714.30&3,568.46&18,426.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&-
&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&16,935.00&53,649.30&3,568.46&35,361.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,831.44&&&-&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司于&2014&年&3&月&16&日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成时间的议案》，鉴于公司实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”受项目建设
未达到计划进度或预&用地交付时间延期、园区配套设施滞后等因素影响，项目实际建设进度较计划进度有所延后，根据《深
计收益的情况和原因&圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司根
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&据项目实施的实际情况调整超募资金投资项目的完成时间，项目建设完成时间延至&2015&年&12&月&31&日，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目其他建设内容不变。
项目可行性发生重大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
&&变化的情况说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、公司募集资金净额为53,649.30万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金16,935.00万元，超
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募资金为36,714.30万元。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、公司于日召开的第二届董事会第九次会议和日召开的2011年第一次临时股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目的议案》，决定将超募资金中的30,000万元投资成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”，项目建设投资为32,000万元，流动资金10,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万元，其中铺底流动资金3,000万元，按铺底流动资金计算的项目总投资为35,000万元。全资子公司于
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。江苏神通能源装备科技
超募资金的金额、用途
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及保荐机构签订了“核电配套设备及环保设备生产基
&&及使用进展情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地项目”《募集资金三方监管协议》。该款项于日转入“核电配套设备及环保设备生产基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地项目”募集资金专户。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司于日召开的第二届董事会第二十四次会议和日召开的第四次临时股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并由公司承接超募资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、投资规模、建设
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。截止报告期的使用情况见上表。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、公司于日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性补充流动资金的议案》,公司使用6,714.30万元超募资金永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用
&&施地点变更情况
募集资金投资项目实
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用
&&施方式调整情况
募集资金投资项目先&适用
&期投入及置换情况&&&&截至&2010&年&6&月&30&日,公司先期投入募集资金投资项目的自有资金合计&32,879,454.70&元。江苏天衡
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计师事务所出具了天衡专字（&号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对上述募
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》,同意公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以募集资金置换预先已投入核电阀门扩大生产能力募集资金投资项目的自筹资金&32,879,454.70&元。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前述募集资金投资项目置换工作已在&2010&年度内全部实施完毕。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、2010&年&8&月&2&日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流动资金的议案》,同意补充流动资金的额度为&5,000&万元人民币，公司保荐机构及独立董事均发表了
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&明确同意的意见。公司按规定在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。截至&2011&年&1&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&日，公司已将暂时用于补充流动资金的&5,000&万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资
用闲置募集资金暂时
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。
&补充流动资金情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&充流动资金的议案&》,同意继续补充流动资金的额度为5,000万元人民币，公司保荐机构及独立董事均
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发表了明确同意的意见。公司按规定在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。截至2011
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年6月25日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金节余的金额：2012&年&4&月&19&日，天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏神通阀门股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（天衡专字（&号），截至&2012
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&2&月&29&日，公司承诺投资项目核电阀门扩大生产能力项目的使用节余资金&4,100.62&万元（其中：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金节余&3,047.86&万元，募集资金利息净收入&1,052.76&万元）。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金节余的原因：1、公司募集资金净额为&53,649.30&万元，募投项目计划使用募集资金&16,935.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万元，超募资金为&36,714.30&万元，截止&2012&年&2&月&29&日，核电阀门扩大生产能力项目募集资金专
项目实施出现募集资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&户结存的利息净收入为&1,052.76&万元；2、随着我国数控机床技术的成熟和机械设备市场竞争的加剧，
金结余的金额及原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&核电阀门扩大生产能力项目采购的部分设备较原预算价格有所下降，从而降低了采购成本；3、在核电
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&阀门扩大生产能力项目建设过程中，公司严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时综合利用公司原
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有装备设施，本着厉行节约的原则控制和节省了部分建设费用。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&4&月&19&日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&久补充流动资金的议案》，同意将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金节余金额（含募集资金专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利息净收入）4,100.62&万元人民币永久补充流动资金，公司保荐机构及独立董事均发表了明确同意的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&意见。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截止本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以定期存单、银行保本浮动收益型理财产品
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存放。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司于&2014&年&3&月&16&日召开的第三届董事会第五次会议及&2014&年&4&月&9&日召开的&2013&年年度股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通
尚未使用的募集资金&过之日起一年内滚动使用。公司在中国农业银行股份有限公司启东南阳支行和交通银行股份有限公司
&&&&用途及去向&&&&&&&南通启东支行分别开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司于&2014&年&4&月&9&日与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型)，使用暂
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&时闲置募集资金人民币&7,800&万元，购买&77&天期限的中国农业银行“金钥匙汇利丰”2014&年第&396
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期人民币理财产品。该理财产品已于&2014&年&6&月&27&日到期，本金&7,800&万元及收益&740,465.75&元已
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&如期到账。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&6&月&27&日，公司与交通银行股份有限公司南通启东支行（以下简称“交通银行”）签订了《交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通银行“蕴通财富日增利&S&款”集合理财计划协议》(保本浮动收益型)及《交通银行“蕴通财富”人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&民币对公理财产品风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金&2,200&万元购买该理财产品。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&6&月&30&日，公司与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行（以下简称“中国农业银行”）签
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&书》(保本浮动收益型)，使用暂时闲置募集资金&7,800&万元，购买&83&天期限的中国农业银行“汇利丰”
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第&2572&期对公定制人民币理财产品。
募集资金使用及披露&公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定
中存在的问题或其他&使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违
&&&&&&情况&&&&&&&&&&规使用募集资金的情况。
&&&&&&&&&&&&&四、募集资金使用及披露中存在的问题
&&&&&&&&&&&&&公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理
&&&&&&&违规情形。
&&&&&&&&&&&&&五、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&江苏神通阀门股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&7&月&27&日