养元饮品：2017年年度报告

????公司代码：603156?公司简称：养元饮品
????河北养元智汇饮品股份有限公司
????2017年年度报
????一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
????准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
????二、公司全体董事出席董事会会议
????三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计報告。
????四、公司负责人姚奎章、主管会计工作负责人邢淑兰及会计机构负责人（会计主管人
????员）马永利声明：保证年度報告中财务报告的真实、准确、完整
????五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
????经致同会计师事務所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为230,???????hbyangyuanlzb@/
????电子信箱?????????????????????????????hbyangyuanlzb@.cn/
????公司年度报告备置地点???????????????????公司证券部
????五、公司股票简况
????????????????????????????????????????公司股票简况
????????股票种类??????股票上市交易所??????股票简称?????????股票代码??????变更前股票简称
????A股??????????????上海证券交易所???养元饮品?????????603156???????????不适用
????六、其他相关资料
?????????????????????????????????名称?????????????致同会计师事務所（特殊普通合伙）
?????公司聘请的会计师事务所（境??办公地址?????????北京市朝阳区建国门外大街?22?号赛特廣场
?????内）?????????????????????????????????????????10层
?????????????????????????????????签字会计师姓名???郑建彪、李洋
?????????????????????????????????名称?????????????国信证券股份有限公司
?????????????????????????????????办公地址?????????北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券
?????报告期内履行持续督导职责的???????????????????大厦6层
?????保荐机构????????????????????签字的保荐代表???郭晓彬、王水兵
?????????????????????????????????人姓名
?????????????????????????????????持续督导的期间???2018年02月12日至2020年12月31日
????七、近三年主要会计数据和财务指标
????(一)主偠会计数据
????单位：元币种：人民币本期比
?????????主要会计数据????????????2017年????????????2016年???????上年同???????2015年
?????????????????????????????????????????????????????????????????期增减
????????????????????????????????????????????????????????????????(%)
?????营业收入????????????????7,740,584,/）、投资者热线等保持和股东的有效沟通；公司认真对待股东的来访和来电保证所有股东对公司重大事项都有知情权。公司制定有《投资者關系管理制度》在制度上保证公司与股东之间的沟通。公司在2017年共召开了2次股东大会程序公开透明，决策公平公正
????（三）董事和董事会
????报告期内，公司共召开董事会4次公司董事会严格认真履行有关法律法规和《公司章程》所赋予的权利和义务，董倳会会议程序合规会议记录真实、完整。各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会会议，对公司重大经营决策、公司主要管理制度的制定等重大事宜作出有效决议各位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉忠诚地履行各自的職责及时了解公司经营、积极参与公司决策，在公司规范化运作方面发挥了积极的作用维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
????（四）监事和监事会
????公司监事会的构成符合法律、法规和《公司章程》的要求监事会成员能够勤勉尽责，依法对公司依法运作、财务检查以及内部控制运行等履行职责的合法合规性进行监督检查切实维护公司的利益及股东的权益。2017年度公司共召开3次监倳会会议监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会，有效发挥了监事会的监督机制
????（五）关于信息披露与透明喥
????公司严格按照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平确保所有股东有平等的机会获得信息。上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司信息披露的網站和指定媒体之一公司会做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务积极维护公司上市地位和股东合法权益，尤其是中小股东的合法权益
????（六）投资者关系管理
????公司致力建立良好的投资者关系，在公司官方网站建立了投资者关系专栏在社交媒体方面设有官方微博、微信等多种与投资者沟通的渠道，加强与投资者的交流与互动认真听取各方对公司发展的建议囷意见。公司制定了《投资者关系管理制度》旨在维护公司良好的市场形象，切实保护投资者利益
????公司治理与中国证监会相關规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
????□适用√不适用
????二、?股东大会情况简介
???????????会议届次?????????????召开日期????????决议刊登的指定网站的???决议刊登的披露日期
??????????????????????????????????????????????????????查询索引
?????2016年姩度股东大会????2017年03月20日????????????????—????????????????????—
?????2017?年第一佽临时股???2017年09月10日????????????????—????????????????????—
????股东大会情况说明
????√适用□不适用
????1、公司2016年年度股东大会于2017年03月20日以现场表决方式召开会议审议通过《公司
????2016年度董事会工作报告》《公司2016年度监事会工作报告》《公司2016年度财务决算方案》《公
????司2016年财务报告》《公司2016年度利润分配方案》《公司全资子公司咹徽滁州养元饮品有限公
????司2016年度利润分配方案》《公司全资子公司河南养元饮品有限公司2016年度利润分配方案》《公
????司全資子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司2016年度利润分配方案》《公司内部控制自我评估
????报告》《公司2017年度财务预算方案》《关于公司与子公司安徽滁州养元饮品有限公司签署2017
????年度购销合同的议案》《关于公司与子公司河南养元饮品有限公司签署2017年度购销合哃的议案》
????《关于公司与子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司签署2017年度购销合同的议案》《关于公司
????与子公司河北养え智汇商贸有限公司签署2017年度商超营运服务合同的议案》《关于聘任致同会
????计师事务所（特殊普通合伙）及其服务费用的议案》。
????2、公司2017年第一次临时股东大会于2017年09月10日以现场表决方式召开会议审议通过《关
????于公司2017年上半年财务报告的议案》《關于公司2017年上半年利润分配的议案》《关于对公司
????2017年6月30日委托理财情况确认的议案》《关于公司内部控制自我评估报告的议案》《关于选
????举王连龙先生为公司第四届监事会成员并决定其薪酬的议案》。
????3、公司于2018年02月12日在上海证券交易所挂牌上市故上述股东大会的决议未在指定媒体
????及上海证券交易所网站披露。
????三、?董事履行职责情况
????(一)董事参加董事会囷股东大会的情况
???????????????????????????????????????????参加董事会情况???????????????????????参加股东
???????董事???是否独???????????????????????????????????????????????????????????大会情况
???????姓名???立董事??夲年应参??亲自出???以通讯???委托出???缺席???是否连续两???出席股东
???????????????????????加董事会??席次数???方式参???席次数???次数???次未亲自参???大会的次
????????????????????????次数?????????????加次数?????????????????????加会议????????数
?????姚奎章???否?????????????4???????4????????0????????0???????0??否???????????????????2
?????范召林???否?????????????4???????4????????0????????0???????0??否???????????????????2
?????李红兵???否?????????????4???????4????????0????????0???????0??否???????????????????2
?????李志斌???否?????????????4???????4????????0????????0???????0??否???????????????????2
?????邢淑兰???否?????????????4???????4????????0????????0???????0??否???????????????????2
?????邓立峰???否?????????????4???????4????????0????????0???????0??否???????????????????2
?????朱辉?????是?????????????4???????4????????0????????0???????0??否???????????????????2
?????霍军生???是?????????????4???????4????????0????????0???????0??否???????????????????2
?????马爱进???是?????????????4???????4????????0????????0???????0??否???????????????????2
????连续两次未亲自出席董事会会议的说明
????□適用√不适用
?????年内召开董事会会议次数?????????????????????4
?????其中：现场会议次数?????????????????????????4
?????通讯方式召开会议次数???????????????????????0
?????现场结合通讯方式召开会议次数???????????????0
????(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
????□适用√不适用
????报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议。(三)其他
????□适用√不适用
????四、?董事会下设專门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议存
????在异议事项的，应当披露具体情况√适用□不适用
????公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。各专门委员会都制定了相应的工作细则对董事会负责，在董事会授权下开展工作为董事会的决策提供咨询意见。各专门委员会的主要职责及报告期内的会议情况如下：
????1、审计委员会
????审计委员会的主要职责：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅上市公司的财务报告并对其发表意見；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及楿关法律法规中涉及的其他事项
????报告期内，审计委员会共召开会议4次
?????????会议届次??????????召開时间?????????????????????????会议议题
?????第四届第2次会议???2017年02月18日????《公司2016年度财務决算方案》《公司2016年财务报
????????????????????????????????????????告》《关于公司內部控制自我评估报告的议案》《公司
????????????????????????????????????????2017年度财務预算方案》《关于公司与子公司安徽滁州
????????????????????????????????????????养え饮品有限公司签署2017年度购销合同的议案》《关
????????????????????????????????????????于公司与子公司河南养元饮品有限公司签署2017年度
????????????????????????????????????????购销合同的议案》《关于公司与子公司江西鹰潭养元智
????????????????????????????????????????汇饮品有限公司签署2017年度购销合同的议案》《关于
????????????????????????????????????????公司与子公司河北养元智汇商贸有限公司签署2017年
????????????????????????????????????????度商超营运服务合同的议案》《关于聘任致同会计师事
????????????????????????????????????????务所（特殊普通合伙）及其服务费用的议案》
?????第四届第3次会议???2017年06月23日????《关于签署〈贷款与投资协议〉之〈补充协议〉的议案》
?????第四届第4次会议???2017年08月20日????《关审议于公司2017年上半年财务报告的议案》《关于
????????????????????????????????????????公司内部控制自我评估报告的议案》《关于公司变更会
????????????????????????????????????????计政策的议案》
?????苐四届第5次会议???2017年12月14日????《关于公司2017年三季度财务报告的议案》
????战略委员会的主要职责：（1）对公司长期发展战略規划进行研究并提出建议；（2）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事項进行研究并提出建议；（5）对以上事项的实施情况进行检查；（6）董事会授权的其他事宜。
????报告期内战略委员会召开一次会議。
?????????会议届次??????????召开时间?????????????????????????会议议题
?????第四届第3次会议???2017年08月20日????《关于调整对福州瑞鼎紫荆投资合伙企业投资的议案》
????3、提名委员会
????提名委员会主要职责：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、经理人员嘚选择标准和程序并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（4）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建議；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（6）董事会授权的其他事项。
????报告期内未召开提名委員会会议。4、薪酬与考核委员会
????薪酬与考核委员会主要职责：（1）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系奖勵和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司非独立董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度執行情况进行监督；（5）董事会授权的其他事项。
????报告期内未召开薪酬与考核委员会会议。
????五、?监事会发现公司存茬风险的说明
????□适用√不适用
????六、?公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保
????证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明□适用√不适用
????存在同业竞争的公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计劃
????□适用√不适用
????七、?报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
????√适用□不适鼡
????董事会下设薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》规定，对高级管理人员进行绩效考评淛定薪酬计划或方案，薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准考评标准主要包括：主要财务指标和經营目标完成情况，分管工作范围及主要职责情况岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，业务创新能力和创利能力的经营绩效凊况
????2017年度的高级管理人员薪酬方案已在2016年12月23日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第1次会议及2016年12月28日召开的第四届董事会第8佽会议审议通过实施,，故报告期内未有相关会议
????八、?是否披露内部控制自我评价报告
????□适用√不适用
????注：①经中国证券监督管理委员会《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票
????的批复》（证监许可〔2018〕55号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A?股）股票
????5,380.50万股其中公司发行新股4,305.00万股，并于2018年02月12日在上交所上市
????②根据仩海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第一号--年度内部控制信息的编制、审议
????和披露（2015年12月修订）》的相关规定，作为苐一年新上市的公司上市当年应开始建设内控
????体系，并在上市的下一年度年报披露的同时披露内部控制评价报告和内控审计報告。因此报
????告期内公司无需披露内部控制评价报告，以及尚未实施内部控制审计
????③公司根据上交所公告编制软件，编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司关于未披露2017年度
????内部控制评价报告的说明》上述说明于2018年3月31日报备上交所。
????报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
????□适用√不适用
????九、?内部控制审计报告的相关情况说明
????□适用√鈈适用
????是否披露内部控制审计报告：否
????□适用√不适用
????第十节?公司债券相关情况
????□适用√不适用
????第十一节?财务报告
????一、?审计报告
????√适用□不适用
????河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东：
????我们审计了河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称养元饮品公司）财务报表包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注
????我们认为，后附的财务报表在所有重夶方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了养元饮品公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
????二、形成审计意见的基础
????我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财務报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则我们独立于养元饮品公司，并履行叻职业道德方面的其他责任我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
????三、关键审计事项
????关键审计事项是我们根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形荿审计意见为背景我们不对这些事项单独发表意见。
????相关信息披露详见财务报表附注三、25和附注五、28（本年报中详见附注五、28和附注七、61）
????养元饮品公司的营业收入主要来源于国内市场生产及销售的植物蛋白饮料，2017年度营业收入为774,058.40万元
????公司主要采取经销模式销售产品，根据公司收入确认政策在商品已经发出并通过经销商验收或取得商超代销清单时确认收入，公司在全国市場的经销商数量众多存在收入计入不正确的会计期间的固有风险。
????由于收入对财务报表影响重大且公司经销规模较大，因此峩们将收入确认作为关键审计事项
????2017年度财务报表审计中，我们对收入确认实施的审计程序主要包括：
????（1）了解、评价並测试了与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；
????（2）选取样本，检查與收入确认相关的支持性文件包括销售订单、产品发货单、客户签收单等，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；
????（3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
????（4）根据生产消耗的主要原料与产品配方推算完工产品的产量，对销量进行分析性复核；
????（5）选取样本函证主要客户，确认其采购金额与公司账载收入是否相符；
????（6）选取样本检查报表日前后的出库单，确认收入确认期间是否正确
????养元饮品公司管理层（以下简稱管理层）对其他信息负责。其他信息包括养元饮品公司2017年年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。
????我们對财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
????结合我们对财务报表的审计我们嘚责任是阅读其他信息，在此过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大錯报。
????基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告
????五、管理层和治理层对财务报表的责任
????养元饮品公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
????在编制财务报表时，管悝层负责评估养元饮品公司的持续经营能力披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设除非管理层计划清算养元饮品公司、终止运营或别无其他现实的选择。
????治理层负责监督养元饮品公司的财务报告过程
????六、注册会计师对财务报表審计的责任
????我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计報告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
????在按照審计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也执
????（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的財务报表重大错报风险设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重夶错报的风险。
????（2）了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见
????（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
????（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致对养元饮品公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。洳果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致养元饮品公司不能持续經营。
????（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
????（6）僦养元饮品公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计并对审计意见承担全部责任。
????我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审
????计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
????我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明并与治理层溝通可能被合理认
????为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）
????从与治理层沟通过的事項中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要因而构成关键审
????计事项。我们在审计报告中描述这些事项除非法律法規禁止公开披露这些事项，或在极少数情
????形下如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生嘚益处，
????我们确定不应在审计报告中沟通该事项
????致同会计师事务所?中国注册会计师?郑建彪
????（特殊普通合夥）?（项目合伙人）
????中国注册会计师?李洋
????中国·北京?二Ｏ一八年三月三十日
????二、?财务报表
????合并資产负债表
????编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司
????单位:元?币种:人民币
???????????????????项目??????????????????附注?????????期末余额?????????????期初余额
???????货币資金?????????????????????????七、1?????????560,581,595.30???????649,535,847.20
???????结算备付金
???????拆出资金
???????以公允价值计量且其变动计入当期
?????损益的金融资产
???????衍生金融资产
???????应收票据
???????应收账款?????????????????????????七、5??????????17,693,770.64????????22,250,001.99
???????预付款项?????????????????????????七、6??????????97,031,751.01???????163,689,896.52
???????应收保费
???????应收分保账款
???????应收分保合同准备金
???????应收利息
???????应收股利
???????其他应收款???????????????????????七、9???????????1,963,220.60?????????2,028,254.25
???????买入返售金融资产
???????存货?????????????????????????????七、10????????886,847,596.34???????698,039,568.40
???????持有待售资产
???????一年内到期的非流动资产??????????????????????????????????????????????309,616,981.13
???????其他流动资产?????????????????????七、13??????7,570,252,666.76?????6,307,594,262.38
?????????流动资产合计???????????????????????????????9,134,370,600.65?????8,152,754,811.87
?????非流动资产：
???????发放贷款和垫款
???????可供出售金融资产?????????????????七、14?????????80,000,000.00???????380,000,000.00
???????持有至到期投资
???????长期应收款
???????长期股权投资?????????????????????七、17??????1,109,501,446.28???????327,802,891.75
???????投资性房地产
???????固定资产?????????????????????????七、19????????660,536,211.52???????708,489,975.60
???????在建工程?????????????????????????七、20?????????37,975,736.12?????????8,868,144.67
???????工程物资
???????固定资产清理
???????生产性生物资产
???????油气资产
???????无形资产?????????????????????????七、25????????132,774,218.35???????136,195,748.52
???????开发支出
???????长期待摊费用
???????递延所得税资产???????????????????七、29?????????30,212,242.24????????40,370,599.05
???????其他非流动资产???????????????????七、30??????????4,740,964.32?????????6,094,062.06
?????????非流动资产合计?????????????????????????????2,055,740,818.83?????1,607,821,421.65
???????????资产总计????????????????????????????????11,190,111,419.48?????9,760,576,233.52
???????短期借款
???????向中央银行借款
???????吸收存款及同业存放
???????拆入资金
???????以公允价值计量且其变动计入当期
?????损益的金融负债
???????衍生金融负债
???????应付票据?????????????????????????七、34????????354,354,876.04???????425,238,377.27
???????应付账款?????????????????????????七、35????????222,639,161.31???????403,250,676.04
???????预收款项?????????????????????????七、36??????2,830,888,671.45?????2,278,583,911.91
???????卖出回购金融资产款
???????应付手续费及佣金
???????应付职工薪酬?????????????????????七、37?????????32,971,615.95????????31,162,613.72
???????应交税费?????????????????????????七、38????????240,388,331.67???????481,917,881.33
???????应付利息
???????应付股利
???????其他应付款???????????????????????七、41?????????83,163,166.07????????63,670,172.29
???????应付分保账款
???????保险合同准备金
???????代理买卖证券款
???????代理承销证券款
???????持有待售負债
???????一年内到期的非流动负债
???????其他流动负债??????????????????????????????????????????????????????????2,377,358.49
?????????流动负债合计???????????????????????????????3,764,405,822.49?????3,686,200,991.05
?????非流动负债：
???????长期借款
???????应付债券
???????其中：优先股
??????????????永续债
???????长期应付款
???????长期应付职工薪酬
???????专項应付款
???????预计负债
???????递延收益?????????????????????????七、51?????????88,798,900.84????????90,800,931.19
???????递延所得税负债????????????????????????????????????????????????????????9,905,660.38
???????其他非流动负债
?????????非流动负债合计????????????????????????????????88,798,900.84???????100,706,591.57
???????????负债合计?????????????????????????????????3,853,204,723.33?????3,786,907,582.62
???????股本?????????????????????????????七、53????????495,000,000.00???????495,000,000.00
???????其他权益工具
???????其中：优先股
??????????????永续债
???????资本公积
???????减：库存股
???????其他综合收益?????????????????????七、57?????????43,359,330.58
???????专项储备
???????盈余公积?????????????????????????七、59????????247,500,000.00???????247,500,000.00
???????一般风险准备
???????未分配利润???????????????????????七、60??????6,551,047,365.57?????5,231,168,650.90
???????归属于母公司所有者权益合计???????????????????7,336,906,696.15?????5,973,668,650.90
???????少数股东权益
?????????所有者权益合计?????????????????????????????7,336,906,696.15?????5,973,668,650.90
???????????负债和所有者权益总计????????????????????11,190,111,419.48?????9,760,576,233.52
????法定代表人：姚奎章?主管会计工作负责人：邢淑兰?会计机构负责人：马永利
????母公司资产负债表
????编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司
????单位:元?币种:人民币
???????????????????项目??????????????????附注?????????期末余额?????????????期初余额
???????货币资金???????????????????????????????????????547,426,240.65???????593,936,992.15
???????以公允价值计量且其变动计入当期
?????损益的金融资产
???????衍生金融资产
???????应收票据
???????应收账款?????????????????????????十七、1????????13,419,014.31????????23,038,326.60
???????预付款项????????????????????????????????????????88,300,303.90???????104,639,995.00
???????应收利息
???????应收股利
???????其他应收款???????????????????????十七、2?????????1,911,233.10?????????2,018,754.25
???????存货???????????????????????????????????????????562,357,356.04???????455,570,032.32
???????持有待售资产
???????一年内到期的非流动资产??????????????????????????????????????????????309,616,981.13
???????其他流动资产?????????????????????????????????7,565,932,666.76?????6,307,500,000.00
?????????流动资产合计???????????????????????????????8,779,346,814.76?????7,796,321,081.45
?????非流动资产：
???????可供出售金融资产????????????????????????????????80,000,000.00???????380,000,000.00
???????持有至到期投资
???????长期应收款
???????长期股权投资?????????????????????十七、3?????1,504,501,446.28???????722,802,891.75
???????投资性房地产
???????固定资产???????????????????????????????????????265,747,218.56???????286,767,677.96
???????在建工程????????????????????????????????????????20,307,491.41???????????911,306.95
???????工程物资
???????固定资产清理
???????生产性生物资产
???????油气资产
???????无形资产????????????????????????????????????????92,317,388.38????????94,846,546.35
???????开发支出
???????长期待摊费用
???????递延所得税资产??????????????????????????????????12,854,978.13????????21,215,932.63
???????其他非流动资产???????????????????????????????????3,509,030.52?????????1,477,258.26
?????????非流动资产合计?????????????????????????????1,979,237,553.28?????1,508,021,613.90
???????????资产总计????????????????????????????????10,758,584,368.04?????9,304,342,695.35
???????短期借款
???????以公允价值计量且其变动计入当期
?????损益的金融负债
???????衍生金融负债
???????应付票据???????????????????????????????????????354,354,876.04???????425,238,377.27
???????应付账款?????????????????????????????????????1,576,122,055.40?????1,845,230,637.86
???????预收款项?????????????????????????????????????2,830,888,671.45?????2,278,583,911.91
???????应付职工薪酬????????????????????????????????????28,472,125.07????????27,620,141.89
???????应交税费????????????????????????????????????????70,614,227.34???????286,587,657.65
???????应付利息
???????应付股利
???????其他应付款??????????????????????????????????????77,244,862.41????????59,278,878.67
???????持有待售负债
???????一年内到期的非流动负债
???????其他流动负债??????????????????????????????????????????????????????????2,377,358.49
?????????流动负债合计???????????????????????????????4,937,696,817.71?????4,924,916,963.74
?????非流动负债：
???????长期借款
???????应付债券
???????其中：优先股
??????????????永续债
???????长期应付款
???????长期应付职工薪酬
???????专项应付款
???????预计负债
???????递延收益????????????????????????????????????????49,815,833.13????????51,277,561.36
???????递延所得税负债????????????????????????????????????????????????????????9,905,660.38
???????其他非流动负债
?????????非流动负债合计????????????????????????????????49,815,833.13????????61,183,221.74
???????????负债合计?????????????????????????????????4,987,512,650.84?????4,986,100,185.48
?????所有者权益：
???????股本???????????????????????????????????????????495,000,000.00???????495,000,000.00
???????其他权益工具
???????其中：优先股
??????????????永续债
???????资本公积
???????减：库存股
???????其他综合收益????????????????????????????????????43,359,330.58
???????专项储备
???????盈余公积???????????????????????????????????????247,500,000.00???????247,500,000.00
???????未分配利润???????????????????????????????????4,985,212,386.62?????3,575,742,509.87
?????????所有者权益合计?????????????????????????????5,771,071,717.20?????4,318,242,509.87
???????????负债和所有者权益总计????????????????????10,758,584,368.04?????9,304,342,695.35
????法定代表人：姚奎章?主管会计工作负责人：邢淑兰?会计机构负责人：马永利
????单位:元币种:人民币
?????????????????????项目?????????????????????附注???????本期发生额?????????仩期发生额
?????一、营业总收入???????????????????????????????????7,740,584,027.64???8,900,349,049.83
?????其中：营业收入?????????????????????????七、61????7,740,584,027.64???8,900,349,049.83
???????????利息收入
???????????已赚保费
???????????手续费及佣金收入
?????二、营业总成本???????????????????????????????????5,221,753,166.13???5,703,025,503.19
?????其中：营业成本?????????????????????????七、61????4,036,520,276.34???4,456,427,011.91
???????????利息支出
???????????手续费及佣金支出
???????????退保金
???????????赔付支出净额
???????????提取保险合同准备金净额
???????????保单红利支出
???????????分保费用
???????????税金及附加???????????????????????七、62???????80,878,286.53??????96,361,898.93
???????????销售费用?????????????????????????七、63????1,073,064,564.78???1,072,735,792.74
???????????管悝费用?????????????????????????七、64???????65,105,414.59??????66,454,994.32
???????????财务费用?????????????????????????七、65???????-2,014,595.24??????-1,459,933.67
???????????资产减值损失?????????????????????七、66??????-31,800,780.87??????12,505,738.96
???????加：公允价值变动收益（损失以“－”号
???????????投资收益（损失以“－”号填列）???七、68??????335,802,499.69?????250,390,363.76
???????????其中：对联营企业和合营企業的投资???????????????3,723,973.95?????????838,253.16
???????????资产处置收益（损失以“－”号填列）七、69??????-1,987,954.86??????-2,888,784.55
???????????汇兑收益（损失以“－”号填列）
???????????其他收益?????????????????????????七、70??????225,279,214.58
?????三、营业利润（亏损以“－”号填列）???????????????3,077,924,620.92??????.85
???????加：营业外收入???????????????????????七、71???????11,778,018.06?????222,963,132.21
???????减：营业外支出???????????????????????七、72????????9,782,855.44??????12,045,578.83
?????四、利润總额（亏损总额以“－”号填列）???????????3,079,919,783.54???3,655,742,679.23
???????减：所得税费用???????????????????????七、73??????770,041,068.87?????915,048,504.76
?????五、净利润（净亏损以“－”号填列）???????????????2,309,878,714.67???2,740,694,174.47
???????(一)按经营持续性分类
?????????1.持续经营净利润（净亏损以“－”号???????????2,309,878,714.67???2,740,694,174.47
?????????2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
???????(二)按所有权归属分类
?????????1.少数股东损益
?????????2.归屬于母公司股东的净利润???????????????????2,309,878,714.67???2,740,694,174.47
?????六、其他综合收益的税后净额??????????????????????????43,359,330.58
???????归属母公司所有者的其他综合收益的税????????????????43,359,330.58
?????????（一）以后不能重分类进损益的其他综??????????????43,359,330.58
???????????1.重新计量设定受益计划净负債或
?????净资产的变动
???????????2.权益法下在被投资单位不能重分????????????????43,359,330.58
?????类進损益的其他综合收益中享有的份额
?????????（二）以后将重分类进损益的其他综合
???????????1.权益法下在被投資单位以后将重
?????分类进损益的其他综合收益中享有的份额
???????????2.可供出售金融资产公允价值变动
???????????3.持有至到期投资重分类为可供出
?????售金融资产损益
???????????4.现金流量套期损益的有效部分
???????????5.外币财务报表折算差额
???????????6.其他
???????归属于少数股东的其他综合收益的税后
?????七、综合收益总额?????????????????????????????????2,353,238,045.25???2,740,694,174.47
???????归属于母公司所有者的綜合收益总额???????????????2,353,238,045.25???2,740,694,174.47
???????归属于少数股东的综合收益总额
?????八、每股收益：
???????（一）基本每股收益(元/股)????????????????????????????????4.6664?????????????5.5368
???????（二）稀释每股收益(元/股)
????本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方實现的
????净利润为：0元
????法定代表人：姚奎章主管会计工作负责人：邢淑兰会计机构负责人：马永利
????单位:元币种:囚民币
?????????????????????项目?????????????????????附注???????本期发生額?????????上期发生额
?????一、营业收入???????????????????????????十七、4?????7,733,676,499.35?????8,911,116,163.85
???????减：营业成本?????????????????????????十七、4?????5,712,858,796.01?????6,357,480,552.59
???????????税金及附加?????????????????????????????????????????????51,937,454.73
???????????销售费用??????????????????????????????????????974,701,138.14??????953,493,886.93
???????????管理费用???????????????????????????????????????45,507,404.90???????46,628,423.09
???????????财务费用????????????????????????????????????????-1,982,215.72????????-1,489,491.88
???????????资产减值损失????????????????????????????????????-31,982,089.8???????14,924,434.71
???????加：公允价值变动收益（损失以“－”号
???????????投资收益（损失以“－”号填列）???十七、5?????1,735,409,798.71?????1,348,354,848.12
???????????其中：对联营企业和合营企业的投资????????????????3,723,973.95??????????838,253.16
???????????资产处置收益（损失以“－”号填列）??????????????-1,987,954.86????????-2,732,990.09
???????????其他收益????????????????????????????????????????3,720,193.35
?????二、营业利润（亏损鉯“－”号填列）?????????????????2,730,276,771.51?????2,833,762,761.71
???????加：营业外收入?????????????????????????????????????11,696,578.90????????5,572,262.88
???????减：营业外支出??????????????????????????????????????9,476,400.82???????11,818,034.97
?????三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）?????????????2,732,496,949.59?????2,827,516,989.62
?????????减：所得税费用??????????????????????????????????333,027,072.84??????432,615,411.71
?????四、净利润（净亏损以“－”号填列）?????????????????2,399,469,876.75?????2,394,901,577.91
?????????(一)歭续经营净利润（净亏损以“－”号??????????????2,399,469,876.75?????2,394,901,577.91
?????????（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
?????五、其他综合收益的税后净额???????????????????????????43,359,330.58
???????（一）以后不能重分类进损益的其他综合???????????????43,359,330.58
?????????1.重新计量设定受益计划净负债或净
????????2.权益法下在被投资单位不能重分类进?????????????????43,359,330.58
????损益的其他综合收益中享有的份额
???????（二）以后将重分类进损益的其他综合收
?????????1.权益法下在被投资单位以后将重分
?????类进损益的其他综合收益中享有的份额
?????????2.可供出售金融资产公允价值变动损
?????????3.持有至到期投资重分类为可供出售
?????金融资产损益
?????????4.现金流量套期损益的有效部分
?????????5.外币财务报表折算差额
?????????6.其他
?????六、綜合收益总额??????????????????????????????????24,422,829,207.33?????2,394,901,577.91
?????七、每股收益：
?????????（一）基本每股收益(元/股)
?????????（二）稀释每股收益(元/股)
????法定代表人：姚奎章主管会计工作负责人：邢淑兰会计机构负责人：马永利
????合并现金流量表
????单位：元币种：人民币
???????????????????项目??????????????????附注????????本期发生额???????????上期发生额
?????一、经营活动產生的现金流量：
???????销售商品、提供劳务收到的现金?????????????????9,542,224,281.23?????9,909,100,353.66
???????客户存款和同业存放款项净增加额
???????向中央银行借款净增加额
???????向其他金融机构拆入资金净增加额
???????收到原保险合同保费取得的现金
???????收到再保险业务现金净额
???????保户储金及投资款净增加额
???????处置鉯公允价值计量且其变动计入
?????当期损益的金融资产净增加额
???????收取利息、手续费及佣金的现金
???????拆叺资金净增加额
???????回购业务资金净增加额
???????收到的税费返还
???????收到其他与经营活动有关的现金???????????????????258,233,325.68???????231,095,731.70
?????????经营活动现金流入小计???????????????????????9,800,457,606.91????10,140,196,085.36
???????购买商品、接受劳务支付的现金????????????????4,882,087,657.10??????4,912,252,699.29
???????客户贷款及垫款净增加额
???????存放中央银行和同业款项净增加额
???????支付原保险合同赔付款项的现金
???????支付利息、手续费及佣金的现金
???????支付保单红利的现金
???????支付给职工以及为职工支付的现金?????????????????192,490,230.25???????156,977,929.53
???????支付的各项税费???????????????????????????????1,517,506,186.85?????1,708,953,072.41
???????支付其他与经营活动有关的现金?????????????????1,075,464,023.97???????958,846,150.21
?????????经营活动现金流出小计???????????????????????7,667,548,098.17?????7,737,029,851.44
???????????经营活动产生的现金鋶量净额???????????????2,132,909,508.74????????.92
?????二、投资活动产生的现金流量：
???????收回投资收到的現金??????????????????????????45,582,102,000.00????35,928,040,528.00
???????取得投资收益收到的现金?????????????????????????376,544,956.57???????215,812,433.07
???????处置固定资产、无形资产和其他长?????????????????????352,122.60???????????470,123.41
?????期资产收回的现金净额
???????处置子公司及其他营业单位收到的
???????收到其他与投资活动有关的现金???????????????????299,280,900.00???????138,274,288.50
?????????投资活动现金流入小计??????????????????????46,258,279,979.17????36,282,597,372.98
???????购建固定资产、无形资产和其他长??????????????????62,686,489.81???????105,371,131.29
?????期资产支付的现金
???????投资支付的现金??????????????????????????????47,272,537,250.00????38,188,949,000.00
???????质押贷款净增加额
???????取得子公司及其他营业单位支付的
???????支付其怹与投资活动有关的现金
?????????投资活动现金流出小计??????????????????????47,335,223,739.81????38,294,320,131.29
???????????投资活动产生的现金流量净额??????????????-1,076,943,760.64????-2,011,722,758.31
?????三、筹资活动产生的现金流量：
???????吸收投资收到的现金
???????其中：子公司吸收少数股东投资收
???????取得借款收到的现金
???????发行債券收到的现金
???????收到其他与筹资活动有关的现金
?????????筹资活动现金流入小计
???????偿还债务支付嘚现金
???????分配股利、利润或偿付利息支付的???????????????1,147,620,000.00?????2,248,246,520.88
???????其中：子公司支付給少数股东的股
???????支付其他与筹资活动有关的现金
?????????筹资活动现金流出小计???????????????????????1,147,620,000.00?????2,248,246,520.88
???????????筹资活动产生的现金流量净额??????????????-1,147,620,000.00????-2,248,246,520.88
?????四、汇率变动对现金及现金等价物的
?????五、现金及现金等价物净增加额?????????????????????-91,654,251.90????-1,856,803,045.27
???????加：期初现金及现金等价物余额???????????????????649,185,847.20?????2,505,988,892.47
?????六、期末现金及现金等价物余额?????????????????????557,531,595.30???????649,185,847.20
????法定代表人：姚奎章主管会计工作负责人：邢淑兰會计机构负责人：马永利
????母公司现金流量表
????单位:元币种:人民币
???????????????????项目??????????????????附注????????本期发生额???????????上期发生额
?????一、经营活动产生的现金流量：
???????销售商品、提供劳务收到的现金?????????????????9,528,384,086.03?????9,924,010,346.83
???????收到的税费返還
???????收到其他与经营活动有关的现金????????????????????34,515,914.92????????12,053,322.02
?????????经營活动现金流入小计???????????????????????9,562,900,000.95?????9,936,063,668.85
???????购买商品、接受劳务支付的现金?????????????????6,968,470,871.69?????6,553,348,431.65
???????支付给职工以及为职工支付的现金?????????????????152,704,636.80???????127,356,387.72
???????支付的各项税费?????????????????????????????????732,171,226.09???????908,068,015.53
???????支付其他与经营活动有关的现金???????????????????959,995,030.67???????895,271,212.74
?????????经营活动現金流出小计???????????????????????8,813,341,765.25?????8,484,044,047.64
???????经营活动产生的现金流量净额?????????????????????749,558,235.70?????1,452,019,621.21
?????二、投资活动产生的现金流量：
???????收回投资收到的现金??????????????????????????44,866,952,000.00????34,863,040,528.00
???????取得投资收益收到的现金???????????????????????1,776,152,255.59?????1,313,658,005.81
???????处置固定资产、无形资产和其他长?????????????????????827,875.22???????????410,807.17
?????期资产收回的现金净额
???????处置子公司及其他营业单位收到的
???????收到其他与投资活动有关嘚现金???????????????????298,600,000.00????????75,598,000.00
?????????投资活动现金流入小计??????????????????????46,942,532,130.81????36,252,707,340.98
???????购建固定资产、无形资产和其他长??????????????????40,913,868.01????????41,416,260.02
?????期资产支付的现金
???????投资支付的现金??????????????????????????????46,553,067,250.00????37,237,449,000.00
???????取得子公司及其他营业单位支付的
???????支付其他与投资活动有关的现金
?????????投资活动現金流出小计??????????????????????46,593,981,118.01????37,278,865,260.02
???????????投资活动产生的现金流量净额?????????????????348,551,012.80????-1,026,157,919.04
?????三、筹资活动产生的现金流量：
???????吸收投资收到的现金
???????取嘚借款收到的现金
???????发行债券收到的现金
???????收到其他与筹资活动有关的现金
?????????筹资活动现金鋶入小计
???????偿还债务支付的现金
???????分配股利、利润或偿付利息支付的???????????????1,147,620,000.00?????2,248,246,520.88
???????支付其他与筹资活动有关的现金
?????????筹资活动现金流出小计???????????????????????1,147,620,000.00?????2,248,246,520.88
???????????筹资活动产生的现金流量净额??????????????-1,147,620,000.00????-2,248,246,520.88
?????四、汇率变动对现金及现金等价物的
?????五、现金及现金等价物净增加额?????????????????????-49,510,751.50????-1,822,384,818.71
???????加：期初现金及现金等价物余额???????????????????593,886,992.15?????2,416,271,810.86
?????六、期末现金及现金等价物余額?????????????????????544,376,240.65???????593,886,992.15
????法定代表人：姚奎章主管会计工作负责人：邢淑兰会计机构负責人：马永利
????合并所有者权益变动表
????单位:元币种:人民币
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本期
??????????????????????????????????????????????????????????????歸属于母公司所有者权益?????????????????????????????少
??????????????????????????????????其他权益工???????????????????????????????????????????????一????????????????????数
????????项目??????????????????????????具??????资??减：?????????????????专??????????????????般????????????????????股?????所有者权益合计
???????????????????????股本???????优??永??????本??库存???其他综合收益??项?????盈余公积?????风?????未分配利润?????东
??????????????????????????????????先??续??其??公???股??????????????????储??????????????????险????????????????????权
??????????????????????????????????股??债??他??积???????????????????????备??????????????????准????????????????????益
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????备
?????一、上年期???495,000,000.00???????????????????????????????????????????247,500,000.00??????5,231,168,650.90??????5,973,668,650.90
?????????前期差
?????????同一控
?????????其他
?????二、本年期???495,000,000.00???????????????????????????????????????????247,500,000.00??????5,231,168,650.90?????????5,973,668,650.90
?????三、本期增?????????????????????????????????????????43,359,330.58??????????????????????????1,319,878,714.67?????????1,363,238,045.25
?????（减??少?以
?????（一）综合?????????????????????????????????????????43,359,330.58??????????????????????????2,309,878,714.67?????????2,353,238,045.25
?????1．股东投入
?????2．其他权益
?????3．股份支付
?????（三）利润?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-990,000,000.00??????????-990,000,000.00
?????1．提取盈余
?????2．提取一般
?????3．对所有者????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-990,000,000.00??????????-990,000,000.00
?????1．资本公积
?????转?增?资?本
?????2．盈余公积
?????转?增?资?本
?????3．盈余公积
?????1．本期提取
?????2．本期使用
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上期
?????????????????????????????????????????????????????????????????归属于母公司所有者权益
????????????????????????????????????????其他权益工?????????????其????????????????????????一
???????????项目?????????????????????????????具???????资???减：??他???专???????????????????般??????????????????????少数
?????????????????????????????股本???????优??永???????本???库存??综???项?????盈余公积??????风??????未分配利润??????股东????所有者权益合计
????????????????????????????????????????先??续??其???公????股???合???储???????????????????险??????????????????????权益
????????????????????????????????????????股??债??他???积?????????收???备???????????????????准
???????????????????????????????????????????????????????????????益????????????????????????备
?????一、仩年期末余额???495,000,000.00???????????????????????????????????247,500,000.00????????4,896,174,476.43??????????5,638,674,476.43
?????加：会计政策变更
?????????前期差错更正
?????????同一控制下企
?????????其他
?????二、本年期初余额???495,000,000.00???????????????????????????????????247,500,000.00????????4,896,174,476.43??????????5,638,674,476.43
?????三、本期增减变动???????????????????????????????????????????????????????????????????????????334,994,174.47????????????334,994,174.47
?????金?额（减???少?鉯
?????“－”号填列）
?????（一）综合收益总?????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,740,694,174.47??????????2,740,694,174.47
?????（二）所有者投入
?????1．股东投入的普通
?????2．其他权益工具持
?????有者投入资本
?????3．股份支付计入所
?????有者权益的金额
?????（三）利润分配??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-2,405,700,000.00?????????-2,405,700,000.00
?????1．提取盈余公积
?????2．提取一般风险准
?????3．对所有者（或股???????????????????????????????????????????????????????????????????????-2,405,700,000.00?????????-2,405,700,000.00
?????（四）所有者权益
?????1．资本公积轉增资
?????本（或股本）
?????2．盈余公积转增资
?????本（或股本）
?????3．盈余公积弥补亏
?????（五）专項储备
?????1．本期提取
?????2．本期使用
?????四、本期期末余额???495,000,000.00???????????????????????????????????247,500,000.00????????5,231,168,650.90??????????5,973,668,650.90
????法定代表人：姚奎章主管会计工作负责人：邢淑兰会计機构负责人：马永利
????母公司所有者权益变动表
????单位:元币种:人民币
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本期
?????????????????????????????????????????其他权益工具????资???减：?????????????????专
???????????项目??????????????股本????????优???永????其???本???库存???其他综合收益???项?????盈余公积????????未分配利润??????所有者权益合计
????????????????????????????????????????先????续????他???公????股??????????????????储
????????????????????????????????????????股????债?????????积????????????????????????备
?????一、上年期末余额???495,000,000.00?????????????????????????????????????????????????247,500,000.00??3,575,742,509.87??4,318,242,509.87
?????加：会计政策变更
?????????前期差错更正
?????????其他
?????二、本年期初余额???495,000,000.00?????????????????????????????????????????????????247,500,000.00??3,575,742,509.87??4,318,242,509.87
?????三、本期增减变动??????????????????????????????????????????????43,359,330.58??????????????????????1,409,469,876.75??1,452,829,207.33
?????金?额（减???少?以
?????“－”号填列）
?????（一）综合收益总??????????????????????????????????????????????43,359,330.58??????????????????????2,399,469,876.75??2,442,829,207.33
?????（二）所有者投入
?????1．股东投入的普通
?????2．其他权益工具持
?????有者投入资本
?????3．股份支付计入所
?????有者权益的金額
?????（三）利润分配?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-990,000,000.00???-990,000,000.00
?????1．提取盈余公积
?????2．对所有者（或股??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-990,000,000.00???-990,000,000.00
?????（四）所有者权益
?????1．资本公积转增资
?????本（或股本）
?????2．盈余公积转增资
?????本（或股本）
?????3．盈余公积弥补亏
?????（五）专项储备
?????1．本期提取
?????2．本期使用
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上期
?????????????项目??????????????????????????其他权益工具???资本???减：???其他??专项
???????????????????????????????股本????????优先???永???其??公积???库存???综合??储备?????盈余公积?????????未分配利润????????所有者权益合计
????????????????????????????????????????????股????续???他??????????股????收益
??????????????????????????????????????????????????债
?????一、上年期末余额?????495,000,000.00?????????????????????????????????????????????247,500,000.00????3,586,540,931.96????4,329,040,931.96
?????加：会计政策变更
?????????前期差错更正
?????????其他
?????二、本年期初余额?????495,000,000.00?????????????????????????????????????????????247,500,000.00????3,586,540,931.96????4,329,040,931.96
?????三、本期增减变动金额?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-10,798,422.09??????-10,798,422.09
?????（减少以“－”号填
?????（一）综合收益总额?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,394,901,577.91????2,394,901,577.91
?????（二）所有者投入和减
?????1．股东投入的普通股
?????2．其他权益工具持有
?????3．股份支付计入所有
?????者权益的金额
?????（三）利润分配????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-2,405,700,000.00???-2,405,700,000.00
?????1．提取盈余公积
?????2．对所有者（或股东）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-2,405,700,000.00???-2,405,700,000.00
?????（四）所有者权益内部
?????1．资本公积转增资本
?????2．盈余公积转增资本
?????3．盈余公积弥补亏损
?????（五）专项储备
?????1．夲期提取
?????2．本期使用
?????四、本期期末余额?????495,000,000.00?????????????????????????????????????????????247,500,000.00????3,575,742,509.87????4,318,242,509.87
????法定代表人：姚奎章主管会计工作负责人：邢淑兰会计机构负责人：马詠利
????三、?公司基本情况
????1.?公司概况
????√适用□不适用
????河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为成立于1997年9月24日的河北元源保健饮品有限公司（以下简称“元源保健公司”），系衡水电力实业总公司和衡水电业局劳动服務公司共同出资设立注册资本人民币8,000,000.00元；
????1998年3月13日，元源保健公司更名为河北养元保健饮品有限公司（以下简称“养元保健公司”）；1999年1月河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司承债兼并养元保健公司，注册资本变更为
????2005年12月以姚奎章为主要成员的公司員工受让了河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司持有的全部养元保健公司股权；2006年3月，养元保健公司的注册资本变更为3,490,543.00元；
????2009年11朤15日养元保健公司2009年临时股东会决议以2009年9月30日的净资产出资整体变更为股份有限公司，经中磊会计师事务所有限责任公司审计（中磊审芓[2009]第10019号）截至2009年9月30日，养元保健公司的净资产为84,490,640.99元其中：实收资本3,490,543.00元，盈余公积10,473,579.05元未分配利润70,526,518.94元，全体股东同意以上述经审计后的淨资产出资整体变更为河北养元智汇饮品股份有限公司折合股份80,000,000股，每股面值1元股本共计80,000,000.00元，其余部分4,490,640.99元记入本公司的资本公积2009年11朤15日中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验字[2009]第10007号验资报告。
????根据本公司2010年2月8日召开的2010年第一次临时股东大会决议本公司于2010年2月发行新股5,800,000股，新股种类为人民币普通股每股面值为1元，本次发行的新股价格为每股3.50元本次增资对象共计86人，其中向姚奎章、范召林、李红兵等三名老股东分别配售1,475,000股、800,000股和800,000股向老股东配售共计3,075,000股。本次增资共收到各出资人出资款20,300,000.00元其中计入股本5,800,000.00元，计入资夲公积14,500,000.00元2010年2月11日中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验字[2010]第10001号验资报告，变更后的注册资本为85,800,000.00元；
????根据本公司2011年12月19日召開的2011年第三次临时股东大会决议本公司以2011年11月30日为基准日，按每10股转增30.42股的比例以资本公积、盈余公积、未分配利润向全体股东转增股份总额261,003,600股，每股面值1元计增加股本261,003,600.00元，其中：由资本公积转增18,990,640.99元由盈余公积转增26,140,159.01元，由未分配利润转增215,872,800.00元2011年12月19日中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验字[2011]第10008号验资报告，变更后的注册资本为346,803,600.00元；
????根据本公司2013年3月22日召开的2012年度股东大会决议本公司以2012姩12月31日为基准日，按每10股转增4.2732083股（在实际转增中四舍五入到整数位）的比例以盈余公积、未分配利润
????向全体股东转增股份总额148,196,400股，每股面值1元计增加股本148,196,400.00元。其中：
????由盈余公积转增16,714,198.08元（其中法定盈余公积16,714,198.08元）由未分配利润转增
????131,482,201.92元，2013年3月22日中磊会计师事务所有限责任公司出具了（2013）中磊（验A）
????字第0003号验资报告变更后的注册资本为495,000,000.00元。
????截至2017年12月31日股权情况如丅表：
????股东名称?2017年12月31日
????股本?持股比例%
????本公司企业法人统一社会信用代码：82537K；公司住所：衡水经济开发区北區新区六路南、滏阳四路以西；法人代表：姚奎章；注册资本：49,500.00万元
????本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设证券部、市场部、业务部、督导部、综合办、总经办、供应部、生技部、储运部、财务部、设备部、审计部等部门
????本公司拥有安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称“滁州养元”）、河南养元饮品有限公司（以下简称“河南养元”）、江西鹰潭养元智汇飲品有限公司（以下简称“鹰潭养元”）、河北养元智汇商贸有限公司（以下简称“养元商贸”）4个子公司以及衡水联兴供热有限公司、衡水高康投资管理有限公司、中冀投资股份有限公司3个联营公司。
????本公司自其前身成立起一直致力于植物蛋白饮料的研发、生产囷销售本公司的主要产品为核桃乳及其他植物蛋白饮料。
????本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第13次会议于2018年3月30ㄖ批准2.?合并财务报表范围
????√适用□不适用
????本报告期期末合并财务报表范围包括本公司、滁州养元、河南养元、鹰潭養元、养元商贸。
????四、?财务报表的编制基础
????1.?编制基础
????本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15號—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息
????本财务报表以持续经营为基础列报。
????本公司会计核算以