制作强大的资金来往管理明细表
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来源：cfan &&&&&
对于很多从事财务统计工作的朋友来说，资金管理是日常工作中非常重要的一项任务，特别是每到月尾岁末的时候，更是需要进行繁忙统计汇总工作，尽管现在很多单位都已经使用了财务软件，但是对于一些相对比较繁杂的资金管理业务，财务软件也并不一定适合本单位使用，而使用大家熟悉的Excel，就可以设计出一份非常专业的资金来往管理系统，更为重要的是，充分挖掘Excel的潜能，能够根据本单位的需要，进行个性设计，下面就以某单位2009年度资金管理为例，来介绍具体的操作方法。本文实例所用到的表格可以从/cfan/200924/zjglmx.rar下载到。
1.整理资金管理相关基础资料通常资金管理要涉及到经办人、资金来往项目以及明细项目等资料，为了以后使用上的方便，将这些资料预先整理，并根据具体情况，予以定义名称，对于以后的资金管理工作是非常有益的。启动Excel2007，新建一个工作簿，将其命名为“2009年度资金管理明细表”，在其中新建一个工作表，将其命名为“基础资料表”，在此表中B2、C2单元格中分别输入经办人、资金来往项目列标题，并在下面输入具体的资料，同时在E2、F2单元格中，输入资金来往项目的下级明细项目列标题，如收货款、付提成，并在下面输入具体的明细项目（见图1）。
随之单击“公式”菜单，从弹出的“定义名称”功能区中选择“名称管理器”选项，在弹出的“名称管理器”对话框中，单击“新建”按钮，在随之弹出的“新建名称”对话框中依次创建以下几个定义名称：经办人，其引用位置为“=基本资料表!$B$3:$B$13”；资金用途项目，其引用位置为“=基本资料表!$C$3:$C$13”；数据区原点，其定义名称为“=基本资料表!$B$2”；列标题，其引用位置为“=基本资料表!$B$2:$F$2”；收货款，其引用位置为“=基本资料表!$E$3:$E$8”；付提成，其引用位置为“=基本资料表!$F$3:$F$13”，创建完毕后，关闭此对话框。2.编辑日常使用的资金使用明细表作为单位的日常资金管理来说，主要是资金的收支数据以及相关信息的记载，因此新建一个工作表，将其命名为“资金使用明细表”，在此表的B3:L3区域中依次输入相关列标题，如日期、凭证号数、摘要、项目、明细项目、经办人、借方金额、贷方金额 、余额等内容，然后在“记载资金”来往数据的第一行的D6中输入“期初余额”，并在K6中输入“期初金额”，如120000元；选择记载日期的B7:B200区域，右击鼠标，从弹出的右键菜单中选择“设置单元格格式”命令，将此区域的格式设置为一种日期类型，如“3月14日”，由于凭证号数一般为固定的多位序号格式，如8位的，因此将凭证号数所在的C7:C200单元格区域设置为自定义格式，其类型为“”，这样当输入凭证号数为1时，就会显示为。接着选择资金来往项目的F7:F200区域，单击“数据”菜单，从弹出的“数据”功能区中，选择“数据有效性”选项，从随之弹出的命令列表中，选择“数据有效性”选项，在弹出的设置窗口中，将“设置”选项卡下面的“允许”设置为“序列”，在“来源”框中输入公式“=资金用途项目”，关闭此窗口（见图2）。然后选择资金来往明细项目所在的G7:G200区域，将其数据有效性“来源”设置为“=OFFSET(基本资料表!$E$3:$J$13,MATCH(资金使用明细表!$G$7,基本资料表!$E$3:$M$3,0),)”；选择经办人所在的H7:H200区域，将其数据有效性“来源”设置为“=经办人”。最后在计算资金余额的K7单元格中输入公式“=IF(F7="","",SUM(K6,I7,-J7))”，并将其拖动到下面的对应单元格区域中，在底部的借方金额合计、贷方金额合计以及年终余额中分别输入公式“=SUM(I7:I200)”、“=SUM(J7:J200)”、“=K6+I201-J201”。
小提示此处明细项目所在的单元格数据有效性来源，使用了“=OFFSET……”公式，此公式的作用是，利用OFFSET、MATCH函数，结合前面设置的数据区原点、列标题等定义名称，使G7:G200单元格区域中的可供选用数据，与F7:F200中的数据联动起来，而计算余额的“=IF(F7=""……”公式，则能够根据F7中是否存在摘要内容，而决定是否计算余额，从而避免了在K7:K200区域中没有发生金额，也计算余额的错误。
这样在日常资金管理工作中，当输入每条资金变动信息时，只需要输入日期、凭证编号以及摘要，单击项目下面的F列单元格，即可弹出下拉列表框，从中选择对应资金来往项目，而单击G列单元格，则也可以弹出下拉列表框，而且这种列表框与F列是级联的，也就是说只会显示F列中项目的相关下级明细项目，而当输入借方、贷方金额后，会在K列中知道计算出正确的余额（见图3）。
3.利用函数，进行资金期间汇总以及明细查询在资金管理过程中，经常需要进行查询、汇总，而要进行这些工作时，可以通过新建一个汇总表以及查询表来完成。新建一个工作表，将其命名为“汇总表”，输入标题后，在D2中输入“请输入查询期间：”，然后在F2中输入“至”，而用E2、G2单元格用来存储查询的起止日期。在C6:H6中输入汇总表格列标题，如汇总项目、收 入、支 出等，而在D8:D20区域中输入要汇总的资金来往项目，如收货款、其他转入、其他收入、收入合计、付工资等，然后在汇总本期输入的E8单元格中输入公式“=SUMPRODUCT((资金使用明细表!$B$6:$B$367&=VALUE($E$2))*(资金使用明细表!$B$6:$B$367&=VALUE($G$2)*(资金使用明细表!$F$6:$F$367=$D8)),(资金使用明细表!$I$6:$I$367))”，在汇总本期支出的G8中输入公式“=SUMPRODUCT((资金使用明细表!$B$6:$B$367&=VALUE($E$2))*(资金使用明细表!$B$6:$B$367&=VALUE($G$2)*(资金使用明细表!$F$6:$F$367=$D8)),(资金使用明细表!$J$6:$J$367))”，并将这两个公式复制到对应的其他需要汇总的项目单元格中，同时在收入、支出合计的单元格中输入求和公式。这样当在E2、G2中输入汇总查询的起止日期后，如日至日就会在下面的表格中，自动计算汇总各个资金来往项目在此期间的汇总金额（见图4）。
小提示此处使用了“=SUMPRODUCT((资金使用明细表!$B$6:$B$367&=VALUE($E$2))”公式，其作用为是利用SUMPRODUCT函数，根据E2、G2中的起始日期以及D8中的要汇总项目，如“收货款”，将资金使用表中!$I$6:$I$367区域中符合条件的数值予以求和。
由于资金管理过程中，还需要进行明细查询，如按照资金来往项目、经办人、明细项目等，而这些同样可以通过新建一个工作表来完成，新建一个工作表，将其命名为“按照资金用途项目查询”，在此表的C3中输入“请输入查询资金来往项目:”，将D3单元格的数据有效性来源设置为“=资金用途项目”，在C4:J4单元格区域中，将资金使用明细表中的列标题复制过来，然后在显示查询数据日期的C7单元格中输入以下数组公式“{=INDEX(资金使用明细表!B:B,SMALL(IF(资金使用明细表!$F$6:$F$367=$D$3,ROW(资金使用明细表!$F$6:$F$367),500),ROW(B1))) =INDEX(资金使用明细表!B:B,SMALL(IF(资金使用明细表!$F$6:$F$367=$D$3,ROW(资金使用明细表!$F$6:$F$367),500),ROW(B1)))}”，而在后面的显示凭证号数、查询摘要、来往项目等单元格中，仍然按照以上的格式输入相关公式，输入时，只需要修改第一个公式中的“资金使用明细表!B:B”中的列号即可，如在显示凭证号数的D7中，只需要将公式中的列号修改为“资金使用明细表!C:C”即可，其他类推，然后将这些公式复制到对应的下面单元格中（见图5）。
小提示此处使用了数组公式“{=INDEX(资金使用明细表!B:B……”，其作用为利用INDEX、SMALL、IF等公式，根据D3单元格中要查询的资金来往项目，将资金使用明细表!B:B列中符合条件的数据引用过来。还需要注意的是，为了避免在此表的C:C列中显示不应有的错误值“1月0日”，应将此列中设置为不显示零值，单击左上角的Office按钮，从弹出菜单中选择“Excel选项”，在弹出的选项设置窗口中，将“高级”类别中的“在具有零值的单元格中显示零”复选项取消即可。
这样单击D3单元格中，从弹出的下拉列表框中选择所要查询的资金来往项目，如“付货款”，就可以在下面的明细表中显示所有的查询数据了。通过以上方法，不仅仅可以应有在资金管理工作中，还可以应用在生产、考勤、人事管理等等各个需要进行统计汇总的工作中，而且可以按照不同的项目进行汇总查询，只需要修改相应的查询选项以及公式即可。
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用excel制作一个查询表
要求当在E2输入姓名，则在F2显示此人的工资。如果输入的姓名不存在，就在F2显示“无此人”。
A2;A67为姓名，B2：B67为工资
提问者采纳
F2输入公式：=IF(E2=&&,&珐稜粹谷诔咐达栓惮兢&,IF(ISERROR(VLOOKUP(E2,A:B,2,)),&无此人&,VLOOKUP(E2,A:B,2,)))
解释一下吧
解释一下吧
公式少了个参数，应该是：=IF(E2=&&,&&,IF(ISERROR(VLOOKUP(E2,A:B,2,false)),&无此人&,VLOOKUP(E2,A:B,2,false)))VLOOKUP(E2,A:B,2,false) 的意思就是在A列查找E2的值，找到的话就取相应的B列的值，如果没找到就返回一个错误值。IF(ISERROR(VLOOKUP(E2,A:B,2,)),&无此人&,VLOOKUP(E2,A:B,2,)) 的意思就是如果VLOOKUP(E2,A:B,2,false) 这个公式如果返回错误值的话，也就是说输入的姓名不存在的话，就返回“无此人”，否则就返回相对应的B列的值，也就是工资。前面还嵌套了一个IF，就是判断E2是否为空，为空的话直接返回一个空值。
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F2=IF(E2=&&,&珐稜粹谷诔咐达栓惮兢&,IF(COUNIF(A:A,E2),VLOOKUP(E2,A:B,2,),&无此人&))
用快表软件自己去设计吧 软件是免费的 可以用Excel设计
excel的相关知识
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Oracle（20）
--数据库的表设计如下：
--部门：部门编号，部门名称，地址；
--员工：员工编号，员工名字，职务，管理编号，入职日期，薪资，奖金，部门编号；
--创建部门表：
CREATE TABLE dept(
deptno INT PRIMARY KEY,dname VARCHAR(20),loc VARCHAR(20)
);--创建员工表：
CREATE TABLE emp(empno INT PRIMARY KEY,ename VARCHAR(20) NOT NULL,  
job VARCHAR(20) CHECK (job IN('CLERK','SALESMAN','MANAGER','ANALYST')),mgp INT,
hiredate DATETIME ,sal DECIMAL(10,2),comm DECIMAL(10,2),
deptno INT,
CONSTRAINT pk_we FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES dept (deptno)
)--部门表中插入数据：
INSERT INTO dept VALUES (10,'ACCOUNTING','NEWTORK');INSERT INTO dept VALUES (20,'RESEARCH','DALLAS');INSERT INTO dept VALUES (30,'SALES','CHICAGO');INSERT INTO dept VALUES (40,'OPERATIONS','BOSTON');--员工表中插入数据：
insert into empvalues(7369,'SMITH','CLERK',7902,'',1640,NULL,20);insert into emp values(7499,'ALLEN','SALESMAN',7698,'',);insert into empvalues(7521,'WARD','SALESMAN',7698,'',);insert into empvalues(7566,'JOENS','MANAGER',7839,'',7015,NULL,20);insert into emp values(7654,'MARTIN','SALESMAN',7698,'',);insert into empvalues(7698,'BLAKE','MANAGER',7839,'',5900,NULL,30);insert into empvalues(7782,'CLARK','MANAGER',7839,'',2470,NULL,10);insert into emp values(7788,'SCOTT','ANALYST',7566,'',3040,NULL,20);
（1） 查询奖金高于工资的20%的员工信息
select * from emp where isnull(comm,0)&sal*0.2;（2） 查询10号部门中工种为MANAGER和20部门中工种为CLERK的员工的信息
select * from emp where job='MANAGER' and deptno=10 unionselect * from emp where job='CLERK' and deptno=20;
select * from emp where (job='MANAGER' and deptno=10) or (job='CLERK' and deptno=20);（3） 查询所有员工工资与奖金的和
select ename,sal+isnull(comm,0) 实发工资（4） 查询没有奖金或奖金低于100的员工信息
select * from empwhere comm is null or comm&100;（5） 查询各月倒数第3天(倒数第2天)入职的员工信息
select * from emp where DATENAME(day,hiredate+3)=1;（6） 查询工龄大于或等于25年的员工信息。
select ename 姓名,hiredate 雇用日期,datediff(year,hiredate,getdate()) 工龄
where datediff(year,hiredate,getdate())&=25;（7） 查询员工信息，要求以首字母大写的方式显示所有员工的姓名
select upper(SUBSTRING(ename,1,1))+lower(substring(ename,2,(len(ename)-1)))（8） 查询员工名正好为6个字符的员工的信息
select ename from emp where len(ename)=6;（9） 查询员工名字中不包含字母“Ｓ”的员工
select ename from emp where ename not like '%Ｓ%';（10） 查询员工姓名的第二字母为“M”的员工信息。
select ename from emp where ename like '_M%';（11） 查询所有员工姓名的前三个字符
select ename 员工姓名,substring(ename,1,3)员工姓名的前三个字符（12） 查询所有员工的姓名，如果包含字母“S”，则用“s”替换
--返回被替换了指定子串的字符串
--REPLACE (&string_expression1&，&string_expression2&，&string_expression3&)
--用string_expression3替换在string_expression1 中的子串string_expression2。
select replace(ename,'S','s')（13） 查询在2月份入职的所有员工信息
select * from emp where datename(mm,hiredate)=2;（14） 查询所有员工入职以来的工作期限，用“XX年XX月XX日”的形式表示。
select ename,datename(yy,hiredate)+'年'+datename(mm,hiredate)+'月'+datename(dd,hiredate)+'日' 工作期限（15） 查询至少有一个员工的部门信息。
select d.dname,count(empno) 部门人数
from emp e
right join dept d on d.deptno=e.deptno
group by d.dname,e.deptno
having count(empno)&=1;（16） 查询所有员工的姓名及其直接上级的姓名。
select ename 员工的姓名,(
select ename from emp e2 where e2.empno=e1.mgp
) 直接上级
from emp e1;（17） 查询入职日期早于其直接上级领导的所有员工信息
select ename 员工的姓名,hiredate入职日期,(
select ename from emp e2 where e2.empno=e1.mgp
) 直接上级,(
select hiredate from emp e2 where e2.empno=e1.mgp
) 直接上级入职日期
from emp e1
where e1.hiredate&(select hiredate
from emp e2 where e2.empno=e1.mgp
);（18） 查询所有部门及其员工信息，包括那些没有员工的部门
select dept.dname,emp.ename
left outer join emp on emp.deptno=dept.
（19） 查询所有员工及其部门信息，包括那些还不属于任何部门的员工
select dept.dname,emp.ename
left outer join dept on emp.deptno=dept.（20） 查询所有工种为CLERK的员工的姓名及其部门名称
select dept.dname,emp.ename,emp.job
left outer join dept on emp.deptno=dept.deptno
where job='CLERK';
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