SAP新旧文化更替总账更替的问题

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-11-27 07:37 标签： 新旧标准更替实行规定
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刚接触SAP所问题懂求能解答我本挂账挂预提费用-土使用税100000元现付款200000元我应该做计凭证借：预提费用 100000待摊费用 100000贷：银行存款 200000我SAP面冲预提费用SAP面应该操作呢清帐再做录急急急赶着月结账呢谢谢啦
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先用FB08前预提费用冲销掉FB01记账借费用贷银行存款
凭证冲销FB08，总账科目清帐 F-03。
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在SAP以前的版本（SAP R/3 Enterprise 4.70及更低版本）中，无论是做总账或是成本或是利润中心会计、特殊目的会计，还是做行业会计的要求，其实都是独立分散的各不同的子模块。因为要满足不同的要求，比如总账满足当地会计法规的要求、特殊目的会计满足特殊业务需求，这样其实都是零散的系统。从新的版本开始，对总账系统提出了从零散到统一，也就是新总账的概念。
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SAP新总账功能概述
SAP新总账功能概述
首先要声明，新总账的功能和新增功能并不止下面这些，只是其他的功能用的很少，或者根本就没怎么得到应用，所以我也就不进行研究和学习。毕竟，这是一个讲究实用的年代，没有用武之地的东西就没有学习的价值。对于SAP来说，能把项目经常使用的功能掌握熟练，掌握清楚，就足够了，毕竟，企业业务流程的积累和学习才是核心。对于全新安装新的ECC的用户来说，新总账会计默认自动激活。激活新总账是client层的，因此对所有的公司代码都有效。当然，用户也可以继续使用旧总账，但是我个人并不建议继续使用旧总账，因为它已经停止更新，并且不具备新总账的功能。对于升级到新总账的用户来说，如果要使用新总账，需要将旧总账的数据移植到新总账中。一般的，SAP建议将旧总账移植到新总帐能够以一个单独的项目来实施。SAP提供了从旧总账移植到新总账的相关工具，具体路径是：IMG-财务会计（新）-总账会计核算（新）-生产开始的准备-现有SAP数据的迁移。新总账主要新增功能：1、销售成本会计：国内企业的传统会计科目表通常是按照《企业会计制度》中的会计科目表结构定义的，在成本费用科目的设置上一贯秉承功能属性的划分作为一级科目，如“管理费用”、“营业费用”、“科研费用”等。这种科目表结构导致同一类型的成本费用科目在各个功能范围下重复设置，并且记账时必须由财务人员进行专业判断，以决定成本费用发生的功能属性，从而选择正确的成本费用科目。在SAP中启用“销售成本会计”后，运营科目表将原有科目表的成本费用科目大大简化，在科目上只体现成本费用类型，而通过成本中心、内部订单、生产订单等成本对象来自动派生出“管理费用”、“营业费用”、“科研费用”、“生产成本”等功能属性，也可以在总账科目、成本要素、成本中心主数据中直接输入，来满足销售成本会计法下的成本核算和损益表出示的法定要求。这种功能属性的自动派生也更符合SAP的集成性，业务人员在业务处理过程中不需要考虑自动过账到财务的凭证中的成本费用功能属性选择。（主要配置环节：定义功能范围、激活公司代码的销售成本会计核算）。2、FI/CO实时统驭更新：在旧总账系统中，因为CO无法更新FI中相关的业务，因此CO内部进行成本中心重过账、分配、分摊等相关的业务情形时，如果存在跨公司代码、业务范围、Segment、利润中心、功能范围等情况，就会造成FI与CO的不一致，就需要在月末FI/CO基本月结完成时统一执行FI/CO的统驭调整过账（事务码：KALC）。在新总账中，FI/CO的统驭调整过账已经不再需要，已经可以实时更新，即将CO凭证实时传递到FI。当然，如果出现偶然情况，后续还是需要手动处理未能过账的凭证，以确保FI/CO的统驭更新。（主要配置环节：定义实时集成变式、将实时集成变式分配给公司代码）。手动处理凭证过账的路径：会计-财务会计-总分类账-更正-过账CO凭证到FI。3、平行分类账：可以为基于每一种会计准则单独管理一个分类账。这些分类帐和主分类账是自动平行业务处理的，可以使用不同的会计年度和评估方法，也可以支持不同的折旧策略。此外，平行分类账可以像主分类账一样使用系统的标准报表。平行分类账除了可以与主分类账平行记账外，还可以直接对平行分类账手工调整过账，主要有两个事务码：FB50L和FB01L。4、Segment财务报告：根据国际GAAP、US GAAP、PRC GAAP，一个分部或者分支机构（地域上的或者业务上的）的对外收入达到了总收入的10%以上，就要披露其财务报表信息。Segment的定义在Client层次，凭证中Segment可以直接手工输入，也可以从利润中心主数据派生。5、凭证分割：凭证分割是将凭证中的行项目区分不同的特性（如业务范围、利润中心、段等）分解成带不同特性的行项目，而且这一处理过程是实时在线的，不必在期末再进行调整过账。除了可以将行项目按特性进行分割之外，还可以在凭证分割的基础上通过产生代表特性间往来关系的附加清帐行项目以确保各个特性的行项目余额为零（这样，整个凭证的余额是零，基于特性的余额也是零，即可保证基于各个特性可以出具完整的财务报表）。凭证分割下的凭证显示有两种方式：输入视图（Entry View）和总账视图（GL View）。EV是显示原始凭证状态，GV是显示分割后的凭证状态（即附加清帐行项目一并显示）。如果产生跨特性的清帐，则根据分割的规则，生成跨特性的清帐行项目。其生成的规则是：如果特性甲为特性乙进行清帐，则借记甲的清帐行项目，贷记乙的清帐行项目，其金额为甲为乙清帐的金额。有一点需要注意：凭证分割首先在client层激活，然后才可以在公司代码层激活或取消激活。6、其他功能：新总账的分配和分摊可以按照特性（业务范围、利润中心、段等）进行。此外，在新总账的信息系统中，新总账可以直接出具利润中心的财务报表和按利润中心进行帐户查询。<div class="votes" id="Score
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