Ａ股简称凯迪电力
Ａ股代码０００９３９
上市证券交易所深圳证券交易所
&董事会秘书证券事务代表
姓名陈玲余丹
联系地址武汉东湖新技术开发区江夏大道特１号武汉东湖新技术开发区江夏大道特１号
电话０２７－６７８６９０１８０２７－６７８６９２７０
传真０２７－６７８６９０１８０２７－６７８６９０１８
电子信箱ｃｈｅｎｌｉｎｇ＠ｃｈｉｎａ－ｋａｉｄｉ．ｃｏｍｙｕｄａｎ＠ｃｈｉｎａ－ｋａｉｄｉ．ｃｏｍ
（二）主要财务数据和指标１、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整√ 是 □ 否
&本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
调整前调整后调整后
总资产（元）１１，１６１，６４５，９９６．４８９，４４０，００６，９３４．０８９，４４０，００６，９３４．０８１８．２４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）２，４５３，４４５，２５４．０１２，５２０，５５８，５１９．０６２，５２０，５５８，５１９．０６－２．６６％
股本（股）９４３，３０８，８００．００９４３，３０８，８００９４３，３０８，８００．０００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．６０２．６７２．６７－２．６２％
资产负债率（％）７１．９４％６６．６４％６６．６４％５．３０％
主要会计数据报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
调整前调整后调整后
营业总收入（元）１，２３０，０８３，４８８．５６１，３７９，５７９，５１１．００１，４８４，５５７，２８９．２５－１７．１４％
营业利润（元）８３，１１１，０８４．０２７８７，５００，６４４．９８７９６，４８９，５９１．９４－８９．５７％
利润总额（元）９５，４７０，６７２．８７７８１，９４２，５３３．２７７９０，９４８，４３４．２９－８７．９３％
归属于上市公司股东的净利润（元）４０，８０６，６１３．５２６０６，４９１，０７１．５１６１１，０８４，０８１．０３－９３．３２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）５５，６０４，９７９．６８１１９，７１０，２６７．７８１２４，２９７，０４６．６８－５５．２６％
基本每股收益（元／股）０．０４０．６４０．６５－９３．８５％
稀释每股收益（元／股）０．０４０．６４０．６５－９３．８５％
加权平均净资产收益率（％）１．６１％２６．８８％２６．３６％－２４．７５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）２．１９％５．９５％５．３６％－３．１７％
经营活动产生的现金流量净额（元）－２８９，０８２，３９５．６７９９，２２１，１７７．７６９０，８３５，５５９．４１－４１８．２５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．３１０．１１０．１－４１０．００％
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅下降，主要系上年同期原控股子公司东湖高新不再纳入合并范围，确认了相关投资收益导致基数较大、以及本期部分出售可供出售金融资产产生的投资损失所致。每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期有较大的减少，主要系本期回款较上年同期减少，同时本期增加购买支付所致。资产负债率较期初上升了５．３个百分点，主要系本期增加贷款所致。２０１１年１２月公司收购五河电厂、桐城电厂５１％的股权，根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的要求对比较报表（上年同期数）的相关项目进行调整，视同被收购电厂在以前一直存在进行追溯调整。该追溯调整对２０１１年度财务报告无影响。２、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目年初到报告期末金额（元）说明
非流动资产处置损益&&
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免&&
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）２，９４０，０００．００&
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费&&
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益&&
非货币性资产交换损益&&
委托他人投资或管理资产的损益&&
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备&&
债务重组损益&&
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等&&
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益&&
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益&&
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益&&
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益－２０，７４３，０１９．６２系出售东湖高新股权导致的投资损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回&&
对外委托贷款取得的损益&&
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益&&
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响&&
受托经营取得的托管费收入&&
除上述各项之外的其他营业外收入和支出１４５，７４３．９６&
其他符合非经常性损益定义的损益项目&&
少数股东权益影响额－５８，８１４．５３&
所得税影响额２，９１７，７２４．０３&
合计－１４，７９８，３６６．１６－－
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表√ 适用 □ 不适用
&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份２，５０３，９９２０．２７％&&&&&２，５０３，９９２０．２７％
１、国家持股&&&&&&&&&
２、国有法人持股&&&&&&&&&
３、其他内资持股&&&&&&&&&
其中：境内法人持股&&&&&&&&&
境内自然人持股&&&&&&&&&
４、外资持股&&&&&&&&&
其中：境外法人持股&&&&&&&&&
境外自然人持股&&&&&&&&&
５．高管股份２，５０３，９９２０．２７％&&&&&２，５０３，９９２０．２７％
二、无限售条件股份９４０，８０４，８０８９９．７３％&&&&&９４０，８０４，８０８９９．７３％
１、人民币普通股９４０，８０４，８０８９９．７３％&&&&&９４０，８０４，８０８９９．７３％
２、境内上市的外资股&&&&&&&&&
３、境外上市的外资股&&&&&&&&&
４、其他&&&&&&&&&
三、股份总数９４３，３０８，８００１００％&&&&&９４３，３０８，８００１００％
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
股东总数（户）８６，１００
前十名股东持股情况
股东名称（全称）股东性质持股比例（％）持股总数（股）持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
阳光凯迪新能源集团有限公司境内一般法人２８．４９％２６８，７５８，６６７０&&
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）境内一般法人４．９％４６，２０８，００００&&
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金、理财产品等４．３６％４１，０８６，９２１０&&
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司国有法人１．６７％１５，７８９，００００&&
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金基金、理财产品等１．２７％１２，０００，００００&&
武汉钢铁设计研究总院有限公司国有法人１．１１％１０，４８６，８２２０&&
中国电力工程顾问集团西南电力设计院国有法人０．８７％８，１８９，９４２０&&
银丰证券投资基金基金、理财产品等０．８６％８，０７３，６１５０&&
海通－中行－富通银行境外法人０．６６％６，２４４，９８７０&&
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金、理财产品等０．５９％５，５２６，３０１０&&
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量（股）股份种类及数量
种类数量（股）
阳光凯迪新能源集团有限公司２６８，７５８，６６７Ａ股２６８，７５８，６６７
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）４６，２０８，０００Ａ股４６，２０８，０００
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金４１，０８６，９２１Ａ股４１，０８６，９２１
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司１５，７８９，０００Ａ股１５，７８９，０００
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金１２，０００，０００Ａ股１２，０００，０００
武汉钢铁设计研究总院有限公司１０，４８６，８２２Ａ股１０，４８６，８２２
中国电力工程顾问集团西南电力设计院８，１８９，９４２Ａ股８，１８９，９４２
银丰证券投资基金８，０７３，６１５Ａ股８，０７３，６１５
海通－中行－富通银行６，２４４，９８７Ａ股６，２４４，９８７
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金５，５２６，３０１Ａ股５，５２６，３０１
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明上述股东中，阳光凯迪新能源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名职务期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因
陈义龙董事长８５，８５８&&８５，８５８６４，３９２&&
潘庠生董事&&&&&&&
唐宏明董事２，３８９，７６０&&２，３８９，７６０１，７９２，３２０&&
李林芝董事&&&&&&&
闫平董事&&&&&&&
陈义生董事&&&&&&&
张龙平独立董事&&&&&&&
邓宏乾独立董事&&&&&&&
厉培明独立董事&&&&&&&
贺佐智监事&&&&&&&
张自军监事&&&&&&&
徐利哲监事&&&&&&&
任育杰总经理&&&&&&&
陈岚副总经理&&&&&&&
汪军财务总监&&&&&&&
陈玲董事会秘书８６３，０４２&&８６３，０４２６４７，２８０&&
陈勇（已离任）总经理&&&&&&&
徐应林（已离任）副总经理&&&&&&&
五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
１．原煤销售５８３，０６４，２４２．０２３７５，０７７，９４３．６１３５．６７％１０．２３％２７．４４％－８．６９％
２．脱硫及电建承包项目２７０，４０７，０４３．６２１８０，３５４，９１８．７１３３．３％－４５．６３％－５０．４５％６．４９％
３．环保发电１７５，９２４，１０２．７６１５９，８１９，１３６．９０９．１５％－０．７５％－３．２５％２．３４％
４．生物质发电１４９，１５６，６７１．３９１３８，４７２，０１２．０３７．１６％－３４．４８％－２４．５６％－１２．２２％
５．水泥销售５１，４５３，６５２．９１４５，６８８，２６１．８８１１．２１％－２．６８％－０．８３％－１．６５％
消－４，３９９，９３８．５０－４，３９９，９３８．５０&&&&
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
１．原煤销售５８３，０６４，２４２．０２３７５，０７７，９４３．６１３５．６７％１０．２３％２７．４４％－８．６９％
２．脱硫及电建承包项目２７０，４０７，０４３．６２１８０，３５４，９１８．７１３３．３％－４５．６３％－５０．４５％６．４９％
３．环保发电１７５，９２４，１０２．７６１５９，８１９，１３６．９０９．１５％－０．７５％－３．２５％２．３４％
４．生物质发电１４９，１５６，６７１．３９１３８，４７２，０１２．０３７．１６％－３４．４８％－２４．５６％－１２．２２％
５．水泥销售５１，４５３，６５２．９１４５，６８８，２６１．８８１１．２１％－２．６８％－０．８３％－１．６５％
消－４，３９９，９３８．５０－４，３９９，９３８．５０&&&&
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明原煤销售毛利较上年下降主要是因为人工成本及安全措施费上涨所致。脱硫及电建承包项目毛利较上年上升主要是因为本报告期项目成本节约所致。环保发电毛利较上年有所上升系本年调整原材料结构，发电成本下降所致。生物质发电项目毛利较上年下降主要是由于上半年燃料品质下降导致成本上升所致。（二）主营业务分地区情况单位：元
募集资金总额１１５，９９１本报告期投入募集资金总额１，１３６．１３
报告期内变更用途的募集资金总额&
累计变更用途的募集资金总额&已累计投入募集资金总额１１５，９９１
累计变更用途的募集资金总额比例&
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目&
归还银行贷款否５０，０００５０，０００&５０，０００１００％２０１１年１２月３１日０是否
补充流动资金否６５，９９１６５，９９１１，１３６．１３６５，９９１１００％２０１２年１２月３１日０是否
承诺投资项目小计－１１５，９９１１１５，９９１１，１３６．１３１１５，９９１－－０－－
超募资金投向&
&&&&&&&&&&&
归还银行贷款（如有）－&&&&&－－－－
补充流动资金（如有）－&&&&&－－－－
超募资金投向小计－&&&&－－&－－
合计－１１５，９９１１１５，９９１１，１３６．１３１１５，９９１－－０－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）&
项目可行性发生重大变化的情况说明&
超募资金的金额、用途及使用进展情况□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向&
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况&
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用（六）募集资金使用情况１、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用单位：万元
地区营业收入营业收入比上年同期增减（％）
境内９５５，１９８，７３０．５８－２．７９％
境外２７０，４０７，０４３．６２－４５．６３％
２、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用业绩预告填写数据类型选择□ 确数 √ 区间数
&年初至下一报告期期末上年同期增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）３，１５０－－９，４５０６３，０７８．３６下降８５％－－９５％
基本每股收益（元／股）０．０３－－０．１００．６７下降８５．０７％－－９５．５２％
业绩预告的说明年初至下一报告期期末较上年同期利润大幅下降的主要原因是：上年同期因公司丧失对原子公司武汉东湖高新集团股份有限公司的控制权，根据《企业会计准则》及有关规定确认了相关投资收益，导致上年同期的利润基数较大所致。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组１、收购资产□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明２、出售资产情况□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用（二）担保事项√ 适用 □ 不适用单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）&报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）&
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）&报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）&
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
河南蓝光环保发电有限公司２０１１年０４月２０日；２０１２年２月２８日７０，７００２０１１年０９月０５日６，０００保证２０１１．９．５至２０１２．９．６否否
２０１２年０２月２９日１，０００保证２０１２．２．２９至２０１３．３．２８否否
２０１２年０３月２９日１，０００保证２０１２．３．２９至２０１３．３．２８否否
郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司２００７年１０月２９日３０，０００２００８年０３月２１日１８，０００保证２００８．３．２１至２０１７．３．２０否否
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司２０１１年０７月２５日２３，０００２０１１年１０月１０日１１，０５１．４保证担保；股权质押担保２０１１．１０．１０至２０１６．１０．３１否否
２０１１年１０月１０日９４８．６保证担保；股权质押担保２０１１．１０．１０至２０１８．１０．１０否否
２０１２年０１月０９日７００保证担保；股权质押担保２０１２．０１．０９至２０１７．１０．３１否否
２０１１．１１．１７２，４００保证担保；股权质押担保２０１１．１１．１７至２０１７．４．３０否否
２０１２年０３月２１日２，０００保证担保；股权质押担保２０１２．０３．２１至２０１７．１０．３１否否
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司２０１２年０２月２８日２１，９００２０１２年０６月２８日１０，０００保证担保；股权质押担保２０１２．６．２８至２０１６．１２．２８否否
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司２０１１年０７月２５日２３，０００２０１１年０７月２８日９，２１０保证担保；股权质押担保２０１１．０７．２８至２０１５．１０．３０否否
２０１１年０７月２８日７９０保证担保；股权质押担保２０１１．０７．２８至２０１７．０７．３０否否
２０１１年１０月２８日８，７４１保证担保；股权质押担保２０１１．１０．２８至２０１８．７．２８否否
２０１１年１０月２８日１５９保证担保；股权质押担保２０１１．１０．２８至２０１８．７．２８否否
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司２０１１年０７月２５日２３，０００２０１１年１２月２３日６，９００保证担保；股权质押担保２０１１．１２．２３至２０１５．６．２１否否
２０１１年１２月２３日１００保证担保；股权质押担保２０１１．１２．２３至２０１３．９．２１否否
２０１１年１２月２７日５００保证担保；股权质押担保２０１１．１２．２７至２０１５．６．２１否否
２０１２年０２月０７日６，５００保证担保；股权质押担保２０１２．２．７至２０１７．９．２１否否
２０１２年０４月２６日４，０００保证担保；股权质押担保２０１２．４．２６至２０１８．１２．２３否否
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司２０１１年０７月２５日；２０１２年０２月２８日２１，９００２０１２年０２月２１日１７，９５１保证担保；股权质押担保２０１２．２．２１至２０１９．２．２０否否
２０１２年０２月２１日９４９保证担保；股权质押担保２０１２．２．２１至２０１９．２．２０否否
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司２０１１年０７月２５日；２０１２年０２月２８日２１，９００２０１２年０２月２１日９４９保证担保；股权质押担保２０１２．２．２１至２０１８．８．１５否否
２０１２年０２月２１日３，９５１保证担保；股权质押担保２０１２．２．２１至２０１４．２．１５否否
２０１２年０３月１２日１０，９５０保证担保；股权质押担保２０１２．３．１２至２０１７．８．１５否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）６００，０００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）５９，９５０
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）６９０，０００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）１２４，７５０
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）６００，０００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）５９，９５０
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）６９０，０００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）１２４，７５０
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例５０．８５％
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）&
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）２６，９００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）２，０７７．７４
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）２８，９７７．７４
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
违反规定程序对外提供担保的说明不适用
（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否单位：万元
关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
凯迪精细化工厂&２，９１６．３４&&
河南蓝光环保发电有限公司１５，０４２．５２８７，７８８．１９&&
凯迪北海煤化工２，９４３．０７２２，６８１．４３&&
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司１０，９７５．２８７，８８９．７５&&
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司５，３８０．６５１２，３９８．１３&&
茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司８１１．２６２，４９７．７２&&
五河县凯迪绿色能源开发有限公司６，８４７．９７５，１７３．６８&&
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司４，４６４．８１３，４９３．５１&&
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司１５，０６３．９２３，８１９．８&&
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司５，５７９．９１６，１１４．６９&&
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司５，３４６．０１７，８３１．８８&&
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司６，８１０．２５８，９６６．０７&&
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司６，３９６．７７８，０８３．７１&&
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司１，１８１．９４１，８４９．６３&&
汝城县凯迪绿色能源开发有限公司５０５．６１，７８０．８５&&
万载县凯迪绿色能源开发有限公司３，７６５．５７１４，９０３．４２&&
望江县凯迪绿色能源开发有限公司８，１５６．１６，６５３．９４&&
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司６，５６１．６９１，８８８．２５&&
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司４，９４１．０２１，５６１．０８&&
阳新县凯迪绿色能源有限公司４５１．４７７９．１９&&
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司４，８８６．９１&&&
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司４，１９６．２９１１，１１４．８３&&
襄城县万益煤业有限公司４３８．５２６，０４６．６４&&
禹州市佳定煤业有限公司&２，５２１．７９&&
凯迪贸易公司&１０６&&
凯迪科技发展研究院&&&&
阳光凯迪新能源集团有限公司&&７，７１８．４７５，７８１．３３
武汉凯迪运营能源开发有限公司&&&&
阜阳凯迪煤化工有限公司&&&６００
合计１２０，７４７．５２２３８，１６０．５２７，７１８．４７６，３８１．３３
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元。（四）重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用１、证券投资情况□ 适用 √ 不适用证券投资情况的说明２、持有其他上市公司股权情况√ 适用 □ 不适用
证券代码证券简称最初投资成本（元）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
６００１３３东湖高新１１６，８７７，０７９．６７５．３６％１８０，５９８，９９４．１０&&可供出售金融资产长期股权投资转入
合计１１６，８７７，０７９．６７－－１８０，５９８，９９４．１０&&－－－－
持有其他上市公司股权情况的说明：２０１２年８月８日，公司出售东湖高新股票１８０９８０２股。出售股权后，公司持有东湖高新股份２４７８７９８８股，持股比例５％。３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用４、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 □ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺&&&
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺&&&
资产置换时所作承诺&&&
发行时所作承诺&&&
其他对公司中小股东所作承诺阳光凯迪新能源集团有限公司１、若凯迪电力子公司宿迁电厂、万载电厂、望江电厂自２０１０年１１月起，三年一期的净利润未达到预测值，阳光凯迪新能源集团有限公司将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的１００％股权进行回购；２、若凯迪电力子公司五河电厂、桐城电厂自２０１１年１０月起，三年一期的净利润未达到预测值，阳光凯迪新能源集团有限公司将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的５１％股权进行回购。截至本报告期末未触发履行承诺条件。
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用６、其他综合收益细目单位：元
项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额－５３，１９５，５８０．００&
减：可供出售金融资产产生的所得税影响－７，９７９，３３７．００&
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
小计－４５，２１６，２４３．００&
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额&&
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响&&
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额&&
减：现金流量套期工具产生的所得税影响&&
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
转为被套期项目初始确认金额的调整额&&
４．外币财务报表折算差额&&
减：处置境外经营当期转入损益的净额&&
５．其他&２３，３８９，８７８．２７
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响&&
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
小计&２３，３８９，８７８．２７
合计－４５，２１６，２４３．００２３，３８９，８７８．２７
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０４月０９日凯迪大厦办公室电话沟通个人投资者生物质电厂的运营情况
２０１２年０４月１８日凯迪大厦办公室电话沟通个人投资者生物质电厂的建设情况
２０１２年０５月２２日凯迪大厦办公室实地调研机构中金投资生物质电厂的在建及发电情况
２０１２年０６月２９日凯迪大厦办会议室实地调研机构工银瑞信生物质电厂的在建及发电情况
２０１２年０６月２９日凯迪大厦办公室实地调研机构海通证券生物质电厂的在建及发电情况
七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计□ 是 √ 否（二）财务报表是否需要合并报表：√ 是 □ 否１、合并资产负债表编制单位： 武汉凯迪电力股份有限公司单位： 元
项目附注期末余额期初余额
流动资产：&&&
　货币资金　&１，６８６，３８７，６７０．２７８３１，３１９，５８９．９６
　结算备付金&&&
　拆出资金&&&
　交易性金融资产&&&
　应收票据&３４，６４０，０００．００１０，３５０，０００．００
　应收账款&１，４２５，２８５，５８３．５５１，０３７，３０３，２００．９４
　预付款项&５４０，０２２，１２７．４３３４６，７５５，０１４．４２
　应收保费&&&
　应收分保账款&&&
　应收分保合同准备金&&&
　应收利息&&&
　应收股利&&&
　其他应收款&２０４，５６６，６３８．９７３６０，７３９，７５３．８７
　买入返售金融资产&&&
　存货&２４４，９４５，７３２．４１１６８，５１６，３７６．０６
　一年内到期的非流动资产&２，０５３，８３３．３３２，１６７，４６４．０２
　其他流动资产&&&
流动资产合计&４，１３７，９０１，５８５．９６２，７５７，１５１，３９９．２７
非流动资产：&&&
　发放委托贷款及垫款&&&
　可供出售金融资产&１８０，５９８，９９４．１０６２６，７４７，９５５．３６
　持有至到期投资&&&
　长期应收款&&&
　长期股权投资&７２，４１４，７２９．８２７３，２６６，５５０．６７
　投资性房地产&&&
　固定资产&２，８９８，７３１，１９５．０５２，８４６，５０９，７８６．１３
　在建工程&２，５４４，２４３，３５３．７３１，７６８，５５４，６３０．９７
　工程物资&１３３，２４７．８６７１，７０９．４０
　固定资产清理&&&
　生产性生物资产&&&
　油气资产&&&
　无形资产&８０４，４５７，７９５．３４８２３，７７３，０３２．５２
　开发支出&&&
　商誉&３１，１６８，７７５．９２３１，１６８，７７５．９２
　长期待摊费用&１７５，７２９，８４１．１４１８３，７３９，６８６．７１
　递延所得税资产&９，３５９，８６４．６２８，９３５，５５３．９６
　其他非流动资产&３０６，９０６，６１２．９４３２０，０８７，８５３．１７
非流动资产合计&７，０２３，７４４，４１０．５２６，６８２，８５５，５３４．８１
资产总计&１１，１６１，６４５，９９６．４８９，４４０，００６，９３４．０８
流动负债：&&&
　短期借款&１，５１８，０００，０００．００３４６，８１６，１００．００
　向中央银行借款&&&
　吸收存款及同业存放&&&
　拆入资金&&&
　交易性金融负债&&&
　应付票据&５３６，１７０，６７５．８７７２９，７５０，６２２．４９
　应付账款&７１９，６７７，６１２．７８４４７，５１３，１１０．１５
　预收款项&８，７２４，６８５．５３７，４０５，９６５．８１
　卖出回购金融资产款&&&
　应付手续费及佣金&&&
　应付职工薪酬&&１，３９０，１３３．１４
　应交税费&３６，０６０，５８０．５４６７，８３５，０９６．９２
　应付利息&６５，０３４，５１４．３２５２，９１７，０９２．８８
　应付股利&９８，７６０，７２３．６４４，４２９，８４３．６４
　其他应付款&２２９，９８３，６２０．８９３００，４７６，３２５．０９
　应付分保账款&&&
　保险合同准备金&&&
　代理买卖证券款&&&
　代理承销证券款&&&
　一年内到期的非流动负债&５０２，８９９，６６６．６７３９０，６０９，４００．００
　其他流动负债&&&
流动负债合计&３，７１５，３１２，０８０．２４２，３４９，１４３，６９０．１２
非流动负债：&&&
　长期借款&１，７１４，６６２，７００．００１，２２０，１３０，０００．００
　应付债券&２，３４６，１８９，２５３．３５２，３４４，０６６，４５０．８９
　长期应付款&２２５，９６８，９５８．４１２９６，２０５，１８０．６３
　专项应付款&&&
　预计负债&&&
　递延所得税负债&１９，１３１，４１１．３６７２，６７７，５０４．０３
　其他非流动负债&８，２８０，０００．００８，１９０，０００．００
非流动负债合计&４，３１４，２３２，３２３．１２３，９４１，２６９，１３５．５５
负债合计&８，０２９，５４４，４０３．３６６，２９０，４１２，８２５．６７
所有者权益（或股东权益）：&&&
　实收资本（或股本）&９４３，３０８，８００．００９４３，３０８，８００．００
　资本公积&－３３，１４６，８６３．７３１２，０６９，３７９．２７
　减：库存股&&&
　专项储备&４０，２１３，１５９．３７８，５８５，９１４．９４
　盈余公积&１９７，３２６，０１９．９５１９７，３２６，０１９．９５
　一般风险准备&&&
　未分配利润&１，３０５，７４４，１３８．４２１，３５９，２６８，４０４．９０
　外币报表折算差额&&&
归属于母公司所有者权益合计&２，４５３，４４５，２５４．０１２，５２０，５５８，５１９．０６
　少数股东权益&６７８，６５６，３３９．１１６２９，０３５，５８９．３５
所有者权益（或股东权益）合计&３，１３２，１０１，５９３．１２３，１４９，５９４，１０８．４１
负债和所有者权益（或股东权益）总计&１１，１６１，６４５，９９６．４８９，４４０，００６，９３４．０８
法定代表人：陈义龙
主管会计工作负责人：汪军
会计机构负责人：严珊明
２、母公司资产负债表单位： 元
项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额９４３，３０８，８００．００１２，０６９，３７９．２７&８，５８５，９１４．９４１９７，３２６，０１９．９５&１，３５９，２６８，４０４．９０&６２９，０３５，５８９．３５３，１４９，５９４，１０８．４１
　加：会计政策变更&&&&&&&&&&
　　前期差错更正&&&&&&&&&&
　　其他&&&&&&&&&&
二、本年年初余额９４３，３０８，８００．００１２，０６９，３７９．２７&８，５８５，９１４．９４１９７，３２６，０１９．９５&１，３５９，２６８，４０４．９０&６２９，０３５，５８９．３５３，１４９，５９４，１０８．４１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&－４５，２１６，２４３．００&３１，６２７，２４４．４３&&－５３，５２４，２６６．４８&４９，６２０，７４９．７６－１７，４９２，５１５．２９
（一）净利润&&&&&&４０，８０６，６１３．５２&２８，５３５，９２０．１４６９，３４２，５３３．６６
（二）其他综合收益&－４５，２１６，２４３．００&&&&&&&－４５，２１６，２４３．００
上述（一）和（二）小计&－４５，２１６，２４３．００&&&&４０，８０６，６１３．５２&２８，５３５，９２０．１４２４，１２６，２９０．６６
（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&
１．所有者投入资本&&&&&&&&&&
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&
３．其他&&&&&&&&&&
（四）利润分配&&&&&&－９４，３３０，８８０．００&&－９４，３３０，８８０．００
１．提取盈余公积&&&&&&&&&&
２．提取一般风险准备&&&&&&&&&&
３．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－９４，３３０，８８０．００&&－９４，３３０，８８０．００
４．其他&&&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&
１．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&&&
（六）专项储备&&&３１，６２７，２４４．４３&&&&２１，０８４，８２９．６２５２，７１２，０７４．０５
１．本期提取&&&３７，０３７，９６４．６０&&&&２４，６９１，９７６．４０６１，７２９，９４１．００
２．本期使用&&&５，４１０，７２０．１７&&&&３，６０７，１４６．７８９，０１７，８６６．９５
（七）其他&&&&&&&&&&
四、本期期末余额９４３，３０８，８００．００－３３，１４６，８６３．７３&４０，２１３，１５９．３７１９７，３２６，０１９．９５&１，３０５，７４４，１３８．４２&６７８，６５６，３３９．１１３，１３２，１０１，５９３．１２
３、合并利润表单位： 元
项目附注期末余额期初余额
流动资产：&&&
　货币资金&１，３８８，５８６，６５０．１８５１２，２５６，１１１．４３
　交易性金融资产&&&
　应收票据&２６，７００，０００．００９，３５０，０００．００
　应收账款&８７０，７２９，５２９．５２６１０，９４７，１４１．９６
　预付款项&５６４，５２４，０９８．０２２１４，４０３，５５８．６６
　应收利息&&&
　应收股利&&&
　其他应收款&２，３１５，５２５，２７１．２４１，８５４，６１９，７３０．８２
　一年内到期的非流动资产&&&
　其他流动资产&&&
流动资产合计&５，１６６，０６５，５４８．９６３，２０１，５７６，５４２．８７
非流动资产：&&&
　可供出售金融资产&１８０，５９８，９９４．１０６２６，７４７，９５５．３６
　持有至到期投资&&&
　长期应收款&４３８，４８６，６６６．６８５２９，２３４，７５５．５７
　长期股权投资&２，４８４，９７２，６６８．８０２，４２１，２２４，４８９．６６
　投资性房地产&&&
　固定资产&９８，８７６，９５５．５９１０１，１４２，９３９．５７
　在建工程&&&
　工程物资&&&
　固定资产清理&&&
　生产性生物资产&&&
　油气资产&&&
　无形资产&８１，７４２．０９１０７，５３０．９１
　开发支出&&&
　长期待摊费用&&&
　递延所得税资产&６，８２９，２２９．１０６，３６９，６４３．１９
　其他非流动资产&４５，０５３，０６０．１１４６，３０３，０６０．１１
非流动资产合计&３，２５４，８９９，３１６．４７３，７３１，１３０，３７４．３７
资产总计&８，４２０，９６４，８６５．４３６，９３２，７０６，９１７．２４
流动负债：&&&
　短期借款&１，２５８，０００，０００．００７６，８１６，１００．００
　交易性金融负债&&&
　应付票据&４７９，０２３，４７５．８７５６９，２１６，３２２．４９
　应付账款&８９０，３３１，２３８．９０３７９，０９４，４９６．１８
　预收款项&６，２５９，３９０．１５６，２５９，３９０．１５
　应付职工薪酬&&４５，４５５．９９
　应交税费&－１３７，４４７，４６６．４１－１４２，０４８，３４５．９４
　应付利息&６４，７７８，３３３．３３５２，２４８，３３３．３３
　应付股利&９８，７６０，７２３．６４４，４２９，８４３．６４
　其他应付款&４００，６２３，８５０．８０４８６，０３６，１５０．９１
　一年内到期的非流动负债&２３３，７８９，６６６．６７１８６，５５９，４００．００
　其他流动负债&&&
流动负债合计&３，２９４，１１９，２１２．９５１，６１８，６５７，１４６．７５
非流动负债：&&&
　长期借款&２７６，２７２，７００．００２００，０００，０００．００
　应付债券&２，３４６，１８９，２５３．３５２，３４４，０６６，４５０．８９
　长期应付款&２５５，６７１，６０４．７８３４３，６４９，９６０．３４
　专项应付款&&&
　预计负债&&&
　递延所得税负债&１９，１３１，４１１．３６７２，６７７，５０４．０３
　其他非流动负债&&&
非流动负债合计&２，８９７，２６４，９６９．４９２，９６０，３９３，９１５．２６
负债合计&６，１９１，３８４，１８２．４４４，５７９，０５１，０６２．０１
所有者权益（或股东权益）：&&&
　实收资本（或股本）&９４３，３０８，８００．００９４３，３０８，８００．００
　资本公积&１２０，４８０，７１０．８８４２３，９０８，５６９．３７
　减：库存股&&&
　专项储备&&&
　盈余公积&１９７，３２６，０１９．９５１９７，３２６，０１９．９５
　一般风险准备&&&
　未分配利润&９６８，４６５，１５２．１６７８９，１１２，４６５．９１
　外币报表折算差额&&&
所有者权益（或股东权益）合计&２，２２９，５８０，６８２．９９２，３５３，６５５，８５５．２３
负债和所有者权益（或股东权益）总计&８，４２０，９６４，８６５．４３６，９３２，７０６，９１７．２４
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：陈义龙
主管会计工作负责人：汪军
会计机构负责人：严珊明４、母公司利润表单位： 元
项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额５８９，５６８，０００．００２５，５２９，９５１．２９０１６，４７８，６５２．３４１７６，６２９，５０５．７７&１，１５４，８０４，１７９．２３&１，３３８，９６６，９９５．００３，３０１，９７７，２８３．６３
　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整&&&&&&&&&&
　加：会计政策变更&&&&&&&&&&
　　前期差错更正&&&&&&－９，６６３，８８４．４４&－２３，３５４，３７０．６６－３３，０１８，２５５．１０
　　其他&６１，２００，０００．００&&&&－２，０２９，６２２．１８&５６，８４９，９７０．８２１１６，０２０，３４８．６４
二、本年年初余额５８９，５６８，０００．００８６，７２９，９５１．２９&１６，４７８，６５２．３４１７６，６２９，５０５．７７&１，１４３，１１０，６７２．６１&１，３７２，４６２，５９５．１６３，３８４，９７９，３７７．１７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）３５３，７４０，８００．００－７４，６６０，５７２．０２&－７，８９２，７３７．４０２０，６９６，５１４．１８&２１６，１５７，７３２．２９&－７４３，４２７，００５．８１－２３５，３８５，２６８．７６
（一）净利润&－１７，０１９，３６５．９２&&&&７５４，５２９，３６９．８７&７０，７７９，９０３．６８８０８，２８９，９０７．６３
（二）其他综合收益&－７６，３００，３２１．７２&&&&&&&－７６，３００，３２１．７２
上述（一）和（二）小计&－９３，３１９，６８７．６４&&&&７５４，５２９，３６９．８７&７０，７７９，９０３．６８７３１，９８９，５８５．９１
（三）所有者投入和减少资本&－６４，２９７，７４２．８１&&１，０７０，９４７．７８&－２３，０９１，６１２．７５&－８０８，９４５，０８４．５６－８９５，２６３，４９２．３４
１．所有者投入资本&３，３６９，８３０．７１&&&&&&&３，３６９，８３０．７１
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&
３．其他&－６７，６６７，５７３．５２&&１，０７０，９４７．７８&－２３，０９１，６１２．７５&－８０８，９４５，０８４．５６－８９８，６３３，３２３．０５
（四）利润分配&&&&１９，６２５，５６６．４０&－７８，５８２，３６６．４０&&－５８，９５６，８００．００
１．提取盈余公积&&&&１９，６２５，５６６．４０&－１９，６２５，５６６．４０&&&
２．提取一般风险准备&&&&&&&&&&
３．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－５８，９５６，８００．００&&－５８，９５６，８００．００
４．其他&&&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转３５３，７４０，８００．００８２，９５６，８５８．４３&&&&－４３６，６９７，６５８．４３&&&
１．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&
４．其他３５３，７４０，８００．００８２，９５６，８５８．４３&&&&－４３６，６９７，６５８．４３&&&
（六）专项储备&&&－７，８９２，７３７．４０&&&&－５，２６１，８２４．９３－１３，１５４，５６２．３３
１．本期提取&&&６７，１５８，５２８．６０&&&&４４，７７２，３５２．４０１１１，９３０，８８１．００
２．本期使用&&&７５，０５１，２６６．００&&&&５０，０３４，１７７．３３１２５，０８５，４４３．３３
（七）其他&&&&&&&&&&
四、本期期末余额９４３，３０８，８００．００１２，０６９，３７９．２７&８，５８５，９１４．９４１９７，３２６，０１９．９５&１，３５９，２６８，４０４．９０&６２９，０３５，５８９．３５３，１４９，５９４，１０８．４１
５、合并现金流量表单位： 元
项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额９４３，３０８，８００．００４２３，９０８，５６９．３７&&１９７，３２６，０１９．９５&７８９，１１２，４６５．９１２，３５３，６５５，８５５．２３
　加：会计政策变更&&&&&&&&
　　前期差错更正&&&&&&&&
　　其他&&&&&&&&
二、本年年初余额９４３，３０８，８００．００４２３，９０８，５６９．３７&&１９７，３２６，０１９．９５&７８９，１１２，４６５．９１２，３５３，６５５，８５５．２３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&－３０３，４２７，８５８．４９&&&&１７９，３５２，６８６．２５－１２４，０７５，１７２．２４
（一）净利润&&&&&&２７３，６８３，５６６．２５２７３，６８３，５６６．２５
（二）其他综合收益&－３０３，４２７，８５８．４９&&&&&－３０３，４２７，８５８．４９
上述（一）和（二）小计&－３０３，４２７，８５８．４９&&&&２７３，６８３，５６６．２５－２９，７４４，２９２．２４
（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&
１．所有者投入资本&&&&&&&&
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&
３．其他&&&&&&&&
（四）利润分配&&&&&&－９４，３３０，８８０．００－９４，３３０，８８０．００
１．提取盈余公积&&&&&&&&
２．提取一般风险准备&&&&&&&&
３．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－９４，３３０，８８０．００－９４，３３０，８８０．００
４．其他&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&
１．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&&
２．本期使用&&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&&
四、本期期末余额９４３，３０８，８００．００１２０，４８０，７１０．８８&&１９７，３２６，０１９．９５&９６８，４６５，１５２．１６２，２２９，５８０，６８２．９９
项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入&１，２３０，０８３，４８８．５６１，４８４，５５７，２８９．２５
　其中：营业收入&１，２３０，０８３，４８８．５６１，４８４，５５７，２８９．２５
　　&利息收入&&&
　　&已赚保费&&&
　　&手续费及佣金收入&&&
二、营业总成本&１，１２６，８７７，５６４．０６１，２６９，００９，４８５．６５
　其中：营业成本&８９９，９３７，５８５．２８１，０５２，１１１，９８０．６７
　　&利息支出&&&
　　&手续费及佣金支出&&&
　　&退保金&&&
　　&赔付支出净额&&&
　　&提取保险合同准备金净额&&&
　　&保单红利支出&&&
　　&分保费用&&&
　　&营业税金及附加&１５，８９２，２５４．６９１２，６５４，８７２．２４
　　&销售费用&５，８４２，２１９．２８３，１００，４２４．４２
　　&管理费用&１２６，０５３，５５１．９５１１４，４４９，４３５．１６
　　&财务费用&８２，６２３，９４４．９７７４，４８０，３９５．７２
　　&资产减值损失&－３，４７１，９９２．１１１２，２１２，３７７．４４
：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&
　　&投资收益（损失以“－”号填列）&－２０，０９４，８４０．４８５８０，９４１，７８８．３４
　　&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&６４８，１７９．１４－６５０，７２１．１１
　　&汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&
三、营业利润（亏损以“－”号填列）&８３，１１１，０８４．０２７９６，４８９，５９１．９４
：营业外收入&１２，４８１，３３６．６１２，８４５，８５６．５２
：营业外支出&１２１，７４７．７６８，３８７，０１４．１７
　　&其中：非流动资产处置损失&&&
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&９５，４７０，６７２．８７７９０，９４８，４３４．２９
　减：所得税费用&２６，１２８，１３９．２１１３８，３２８，５６７．８１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）&６９，３４２，５３３．６６６５２，６１９，８６６．４８
　其中：被合并方在合并前实现的净利润&&&
　归属于母公司所有者的净利润&４０，８０６，６１３．５２６１１，０８４，０８１．０３
　少数股东损益&２８，５３５，９２０．１４４１，５３５，７８５．４５
六、每股收益：&－－－－
　（一）基本每股收益&０．０４０．６５
　（二）稀释每股收益&０．０４０．６５
七、其他综合收益&－４５，２１６，２４３．００２３，３８９，８７８．２７
八、综合收益总额&２４，１２６，２９０．６６６７６，００９，７４４．７５
　归属于母公司所有者的综合收益总额&－４，４０９，６２９．４８６３４，４７３，９５９．３０
　归属于少数股东的综合收益总额&２８，５３５，９２０．１４４１，５３５，７８５．４５
６、母公司现金流量表单位： 元
项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额５８９，５６８，０００．００&&&１７６，６２９，５０５．７７&１，０５６，９７１，１２９．６２１，８２３，１６８，６３５．３９
　加：会计政策变更&&&&&&&&
　　前期差错更正&&&&&&&&
　　其他&&&&&&&&
二、本年年初余额５８９，５６８，０００．００&&&１７６，６２９，５０５．７７&１，０５６，９７１，１２９．６２１，８２３，１６８，６３５．３９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）３５３，７４０，８００．００４２３，９０８，５６９．３７&&２０，６９６，５１４．１８&－２６７，８５８，６６３．７１５３０，４８７，２１９．８４
（一）净利润&&&&&&１９６，２５５，６６４．００１９６，２５５，６６４．００
（二）其他综合收益&４１１，８３９，１８９．５１&&&&&４１１，８３９，１８９．５１
上述（一）和（二）小计&４１１，８３９，１８９．５１&&&&１９６，２５５，６６４．００６０８，０９４，８５３．５１
（三）所有者投入和减少资本&３，３６９，８３０．７１&&１，０７０，９４７．７８&－２３，０９１，６１２．７５－１８，６５０，８３４．２６
１．所有者投入资本&&&&&&&&
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&
３．其他&３，３６９，８３０．７１&&１，０７０，９４７．７８&－２３，０９１，６１２．７５－１８，６５０，８３４．２６
（四）利润分配&&&&１９，６２５，５６６．４０&－７８，５８２，３６６．４０－５８，９５６，８００．００
１．提取盈余公积&&&&１９，６２５，５６６．４０&－１９，６２５，５６６．４０&
２．提取一般风险准备&&&&&&&&
３．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－５８，９５６，８００．００－５８，９５６，８００．００
４．其他&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转３５３，７４０，８００．００８，６９９，５４９．１５&&&&－３６２，４４０，３４８．５６０．５９
１．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&
４．其他３５３，７４０，８００．００８，６９９，５４９．１５&&&&－３６２，４４０，３４８．５６０．５９
（六）专项储备&&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&&
２．本期使用&&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&&
四、本期期末余额９４３，３０８，８００．００４２３，９０８，５６９．３７&&１９７，３２６，０１９．９５&７８９，１１２，４６５．９１２，３５３，６５５，８５５．２３
７、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元
项目附注本期金额上期金额
一、营业收入&２７０，４０７，０４３．６２４９７，５０１，８１３．９２
　减：营业成本&１８０，３５４，９１８．７１３６３，９７１，４８３．１４
　　营业税金及附加&&&
　　销售费用&&&
　　管理费用&１７，１３９，５２３．５３１３，８９２，１８５．５６
　　财务费用&３２，１４８，９６４．６９２４，９４６，３１６．８２
　　资产减值损失&３，５２８，８３８．８０４，７７２，３７７．４４
　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&
　　投资收益（损失以“－”号填列）&２８３，６８３，５３０．６８－５７９，２１６．３０
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益&６４８，１７９．１４－５７９，２１６．３０
二、营业利润（亏损以“－”号填列）&３２０，９１８，３２８．５７８９，３４０，２３４．６６
　加：营业外收入&１，０３０，０００．００３６，８６９．００
　减：营业外支出&&８，１５２，３１２．６３
　　其中：非流动资产处置损失&&&
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&３２１，９４８，３２８．５７８１，２２４，７９１．０３
　减：所得税费用&４８，２６４，７６２．３２１２，４５２，７８７．５２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）&２７３，６８３，５６６．２５６８，７７２，００３．５１
五、每股收益：&－－－－
　（一）基本每股收益&０．２９０．０７
　（二）稀释每股收益&０．２９０．０７
六、其他综合收益&－３０３，４２７，８５８．４９５０３，６１４，７９３．９５
七、综合收益总额&－２９，７４４，２９２．２４５７２，３８６，７９７．４６
上年金额单位： 元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：&&
　销售商品、提供劳务收到的现金１，１５５，７７６，０５６．８８１，３４２，１４０，３４６．９７
　客户存款和同业存放款项净增加额&&
　向中央银行借款净增加额&&
　向其他金融机构拆入资金净增加额&&
　收到原保险合同保费取得的现金&&
　收到再保险业务现金净额&&
　保户储金及投资款净增加额&&
　处置交易性金融资产净增加额&&
　收取利息、手续费及佣金的现金&&
　拆入资金净增加额&&
　回购业务资金净增加额&&
　收到的税费返还９５，８２０，０１８．５５&
　收到其他与经营活动有关的现金１６，２８３，７８６．６７４９，７３３，３９０．１９
经营活动现金流入小计１，２６７，８７９，８６２．１０１，３９１，８７３，７３７．１６
　购买商品、接受劳务支付的现金１，０４３，７５１，４３４．０８８２１，３１２，７２２．１０
　客户贷款及垫款净增加额&&
　存放中央银行和同业款项净增加额&&
　支付原保险合同赔付款项的现金&&
　支付利息、手续费及佣金的现金&&
　支付保单红利的现金&&
　支付给职工以及为职工支付的现金２４６，０６１，７３３．９１２０３，３５８，２０６．２４
　支付的各项税费１９６，９２５，８１０．６５１４６，７５３，９３４．５４
　支付其他与经营活动有关的现金７０，２２３，２７９．１３１２９，６１３，３１４．８７
经营活动现金流出小计１，５５６，９６２，２５７．７７１，３０１，０３８，１７７．７５
经营活动产生的现金流量净额－２８９，０８２，３９５．６７９０，８３５，５５９．４１
二、投资活动产生的现金流量：&&
８、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元
　收回投资收到的现金３７３，７１０，３６１．６４２３６，６３４．０３
　取得投资收益所收到的现金&&
　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&２８，９４０．００
　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&－４５５，３５１，４８９．２３
　收到其他与投资活动有关的现金&&
投资活动现金流入小计３７３，７１０，３６１．６４－４５５，０８５，９１５．２０
　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金７７２，７６２，１６４．０２５２１，９１９，９０４．９８
　投资支付的现金&１４６，８４０，０００．００
　质押贷款净增加额&&
　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&
　支付其他与投资活动有关的现金&&
投资活动现金流出小计７７２，７６２，１６４．０２６６８，７５９，９０４．９８
投资活动产生的现金流量净额－３９９，０５１，８０２．３８－１，１２３，８４５，８２０．１８
三、筹资活动产生的现金流量：&&
　吸收投资收到的现金&&
　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&
　取得借款收到的现金２，１６９，４１３，５０５．００２，０８２，２１２，７００．００
　发行债券收到的现金&&
　收到其他与筹资活动有关的现金&&
筹资活动现金流入小计２，１６９，４１３，５０５．００２，０８２，２１２，７００．００
　偿还债务支付的现金３８８，４５６，９０５．００９９０，１１４，２９２．００
　分配股利、利润或偿付利息支付的现金１４１，７１４，３２１．６４１３１，６３８，６２７．５７
　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&
　支付其他与筹资活动有关的现金９６，０４０，０００．００１０４，８５５，３５０．３９
筹资活动现金流出小计６２６，２１１，２２６．６４１，２２６，６０８，２６９．９６
筹资活动产生的现金流量净额１，５４３，２０２，２７８．３６８５５，６０４，４３０．０４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&
五、现金及现金等价物净增加额８５５，０６８，０８０．３１－１７７，４０５，８３０．７３
　加：期初现金及现金等价物余额８３１，３１９，５８９．９６１，１１１，２０６，５６８．５８
六、期末现金及现金等价物余额１，６８６，３８７，６７０．２７９３３，８００，７３７．８５
上年金额单位： 元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：&&
　销售商品、提供劳务收到的现金２５６，０４７，８２５．５７３７３，９４１，６８４．７６
　收到的税费返还８６，６０１，７６８．３９&
　收到其他与经营活动有关的现金１９５，９６０，８８２．７１１４８，７８３，８８２．６８
经营活动现金流入小计５３８，６１０，４７６．６７５２２，７２５，５６７．４４
　购买商品、接受劳务支付的现金３７９，７４１，３０９．３９２９０，５６０，８４５．３３
　支付给职工以及为职工支付的现金４，３４９，８９１．９３７，０９５，４８０．５１
　支付的各项税费２８，５６４，７９３．９２４４，２０６，４１８．３８
　支付其他与经营活动有关的现金１６，２７６，６１０．０２４２，０２９，５７０．７８
经营活动现金流出小计４２８，９３２，６０５．２６３８３，８９２，３１５．００
经营活动产生的现金流量净额１０９，６７７，８７１．４１１３８，８３３，２５２．４４
二、投资活动产生的现金流量：&&
　收回投资收到的现金３７３，７１０，３６１．６４&
　取得投资收益所收到的现金&&
　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&２８，９４０．００
　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&
　收到其他与投资活动有关的现金&&
投资活动现金流入小计３７３，７１０，３６１．６４２８，９４０．００
　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金６５４，４０７，６９１．０７２７２，８７５，０６１．８５
　投资支付的现金６４，６００，０００．００５０６，８４０，０００．００
　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&
　支付其他与投资活动有关的现金&&
投资活动现金流出小计７１９，００７，６９１．０７７７９，７１５，０６１．８５
投资活动产生的现金流量净额－３４５，２９７，３２９．４３－７７９，６８６，１２１．８５
三、筹资活动产生的现金流量：&&
　吸收投资收到的现金&&
　取得借款收到的现金１，５４９，９１３，５０５．００２，０４２，２１２，７００．００
　发行债券收到的现金&&
　收到其他与筹资活动有关的现金&&
筹资活动现金流入小计１，５４９，９１３，５０５．００２，０４２，２１２，７００．００
　偿还债务支付的现金２４２，４５６，９０５．００８４９，１１４，２９２．００
　分配股利、利润或偿付利息支付的现金９９，４６６，６０３．２３１０５，７６３，６５１．９７
　支付其他与筹资活动有关的现金９６，０４０，０００．００１０４，８５５，３５０．３９
筹资活动现金流出小计４３７，９６３，５０８．２３１，０５９，７３３，２９４．３６
筹资活动产生的现金流量净额１，１１１，９４９，９９６．７７９８２，４７９，４０５．６４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&
五、现金及现金等价物净增加额８７６，３３０，５３８．７５３４１，６２６，５３６．２３
　加：期初现金及现金等价物余额５１２，２５６，１１１．４３３８４，３９９，９３８．０１
六、期末现金及现金等价物余额１，３８８，５８６，６５０．１８７２６，０２６，４７４．２４
（三）报表附注１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（１）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否（２）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否（３）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否２、合并报表合并范围发生变更的理由不适用３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注不适用
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