EAS基础数据管理欢迎加群 徐大成 EAS实施部 EAS实施部基础数据管理基础数据管理是最简单的一个模块 基础数据管理是最重要的一个模块基础数据的设置来源于系统实现方案 基础数据设置的准确性直接决定项目的成功与否 基础数据设置的准确性直接影响项目的进度 实施方案的灵活性往往基于灵活的基础设置
版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P2提纲组织架构 主数据 辅助资料 权限管理版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P3多组织架构_管理单元 多组织架构 管理单元管 理 问 题?如何统一集团财务政策？ 如何统一集团财务政策？ 如何统一集团财务政策 ?如何管理集团财务政策？ 如何管理集团财务政策？ 如何管理集团财务政策管 理?统一的基础资料管理平台 统一的基础资料管理平台 ?灵活的财务政策管理策略：分配、引用、新建 灵活的财务政策管理策略：分配、引用、 灵活的财务政策管理策略集团定义财务政策集团F政策下发分公司定义财务政策公司AF公司BF政策下发子公司定义财务政策北京分公司F天津分公司F管理单元(CU)：财务政策的载体，相当于在EAS数据中心中建立多套互相独立的财务政 管理单元(CU)：财务政策的载体，相当于在EAS数据中心中建立多套互相独立的财务政 (CU) EAS 每套财务政策以对应的核算主体名称命名，根据核算主体的上下级关系， 策，每套财务政策以对应的核算主体名称命名，根据核算主体的上下级关系，管理单 版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司 元也有上下级单元之分； 元也有上下级单元之分；P4组织主干－ 组织主干－ （CU-Cortrol Unit） ）构建软件运行其本环境，包括管理员和用户建立、OU建立、主数据和 需要共享的基础资料建立； CU是共享模型中的隔离区域，是管理权的分离； 根据集团的共享程度设计CU，共享度高，则CU少，反之，则CU多； 集团政策控制力度调整的主要载体。 CU一般是法人组织。 管理单元的特征 工作流、业务单据转换规则统一； 会计期间、会计科目表统一 物料，客商，职员的基本信息统一 用户管理统一 辅助资料统一 管理单元之间存在数据共享和隔离 允许用户跨管理单元进行操作，且不需要重新登录；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P5管理单元(CU-Cortrol Unit) 管理单元关于管理单元的几句话：管理单元也是组织单元的一种；OU专注于业务处理，CU为OU提 供共享的基础数据环境； 管理单元用来确定基础数据的基本共享范围，设置管理单元是为 了各个业务组织更好的业务协同（有效的共享才能协同）； 管理单元是业务政策的主要分配路线（根据需要可以进行CU+OU 的二层次分配）； 具体业务的开展不要受管理单元的影响，CU只是一个共享区域， 不是业务分割区域，不参与具体业务；设置管理单元的理论方法：根据基础数据（主要是指四大主数据：科目、客户、供应商、物 料）的共享范围，取最小粒度；设置管理单元的经验方法：根据行业来划分；根据区域来划分；根据法人公司来划分 等。需要管理员administrator账号才能维护管理单元P6版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司组织单元（ 组织单元（OU-Organization Unit） ）组织架构的每一个节点都是组织单元，组织单元需要每个 管理单元独立设置； 组织单元(OU)、业务组织、主业务组织、业务组织视图、 实体、虚体、委托关系； 组织类型：行政组织、财务组织、库存组织、采购组织、 行政组织、财务组织、库存组织、采购组织、 行政组织 销售组织、 组织 成本中心、利润中心、管理单元； 组织、 销售组织、HR组织、成本中心、利润中心、管理单元除了行政组织以外，以上其他类型的组织都被称为是业务组织；一 般来说：行政组织总是真实存在的，而业务组织则往往是虚拟的； 业务组织的作用：数据隔离、政策载体、业务操作、统计汇报；EAS允许行政组织与各业务组织的汇报关系是不同的，也 就是一个OU的行政上级和业务上级可能完全不同；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P7行政组织是什么行政组织是企业实际的组织，记录企业的职位、部门、人员等信息； 行政组织一般分集团、公司、部门三种类型 行政组织是维护人力资源数据的基础 行政组织是确立职位汇报关系的基础 行政组织是建立单据工作流审批机制的基础 行政组织必须建立与财务组织，即公司的映射关系版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P8财务组织是什么集团集团总部公司一公司二财务核算的主体。其基本特征是：一个财务组织有一套完 整的会计账簿；独立出三大表；有独立的资产、负债、权 益、成本、损益分类数据。 和所有业务组织一样，是系统的概念，是财务报告层次的 单元。 财务组织的操作人员是明确的,会计和出纳 财务组织的特征是证(凭证),账,表(三大表).版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P9组织架构数据-公司 组织架构数据 公司“公司”是财务组织，即会计实体，是EAS组织架构数据的 核心，其他组织类型必须建立与“公司”的映射 “公司”分为实体公司和虚体公司，实体公司用来日常核 算和出具个别财务报表；虚体公司不能进行核算，用来编 制合并报表和查询合并范围的科目余额。 如XXX集团公司是虚体公司，XXX集团本部是实体公司 维护“公司”时，必须选择报告币别 报告币别即辅助本位币，满足XXX集团拓展海外业务的需 要版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P10HR组织是什么 组织是什么集团集团总部公司一公司二HR组织的操作人员是人力资源部门的员工 HR组织的基本特征是独立的职称体系和人事考勤体系 HR组织是HR业务系统概念，记录职务，职务体系，新酬方案，薪点方 案，行政组织及其上的职位人员等所有HR信息。 HR组织是报告层次载体，人力资源的一些标准报告在HR组织之间报告。 HR组织与财务组织之间不一定重合，许多情况下同一组织单元对应的 HR组织和财务组织管理的行政组织不同（通过行政组织的两个委托区 分）。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P11人力资源数据职务体系，如总裁，经理，主管，会计，出纳 职位体系，如财务经理，销售经理，现金出纳 汇报关系，如行政关系 行政汇报关系是建立XXX集团审批机制的基础 员工,需建立与行政组织、职位、EAS用户的关联包 括属 于 被分配给定义由…定义拥有版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P12采购组织是什么集团公司A公司B采购组织A1采购组织A2采购组织B1工厂A工厂B工厂C采购组织的操作人员是采购人员。 采购组织最主要的特征是管理采购订单； 从业务上看，采购组织一般对应一个采购部门，但也可能是一个部门 有多个采购组织。 负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供 货条款的组织单位。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P13销售组织是什么集团集团总部公司一公司二分公司一分公司二办事处一办事处二销售组织的操作人员是销售人员。 销售组织最主要的特征是管理销售订单； 销售组织是能够独立或相对独立运作销售业务的公司或部门的集合。 其基本特征是：在同一销售组织内，统一销售政策（如：价格、信 用），统一市场政策（如：促销、评价），统一业务规则（如：订单 审批规则、回款要求、开票要求）。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P14库存组织是什么库存组织的操作人员是工厂的计划员,物资部门的工作人 员 库存组织管理实际物资的出入. 库存组织代表了物的所有权 对于工厂,库存组织的最基本特征是MRP运算. 对于商业或其他类型企业,可以根据其他,如财务组织关 系,核算方式,计划方式等其他方式确定. 对于流通企业，可以是一个区域，一个地点，一个配送 中心，是一个独立的库存管理组织的单位。库存组织下 可以有一个或多个所属仓库。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P15责任中心是什么责任中心的操作人员是预算编制人员 责任中心的基本特征是预算表分解和汇总中的一个环节 责任中心：是承担一定经济责任，并享有一定权利和利益 的企业内部单位或责任单位。责任中心可以是企业的组织、 地点、项目组。责任中心主要用于确定投资、成本、利润 产生于组织内的何处。 责任中心包含：利润中心、成本中心。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P16业务视图―报告层次体现 业务视图 报告层次体现业务视图反映的是同种类型业务的汇总统计关系； 实体：在业务视图上的叶子节点是实际从事业务的节点； 虚体：在业务视图上的非叶子节点不从事具体业务，主要 支持查询和业务控制数据的制定。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P17业务组织的虚体和实体每一种业务组织都可以定义为虚体和实体；具体的业务只能发生在实体上，也就是说单据只能记录在业务组织 的实体上； 虚体和实体一样也可以作为业务政策的载体，但是不能发生业务 （例如不能登录到一个虚体财务组织上做凭证）； 每一个OU可能是一种业务组织的虚体，但是同时又是另外一种业务 组织的实体。即：虚实体因为业务组织类型的不同而不同； 虚体的作用： 1、用来作为统计的口径；每一种虚体业务报表都是按照各自对 应的主业务组织的业务视图来展开的； 2、用来组织扩充。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P18业务组织是业务政策的载体对于同一种物料，可以精细到具体业务 对于同一种物料， 组织的政策；设置在CU的政策为共享的 组织的政策；设置在 的政策为共享的 政策。 政策。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P19每一种业务数据都有自己的主业务组织每一种业务都有业务类型，业务类型决定这一类业务的特点以及职责； 每一种数据都根据主业务组织来决定自己的业务类型；每一种业务组织 都是某一类业务数据的主业务组织； 财务组织是凭证、固定资产卡片、银行账号等业务数据的主业务组 织； 库存组织是所有出入库单等库存类单据的主业务组织； 采购组织是采购订单的主业务组织； 销售组织是销售订单的主业务组织； 管理单元是？－－大部分基础数据的主业务组织； 业务数据以那种业务组织作为主业务组织，就以哪种业务组织作为隔离 边界； 任何一种业务都是各个组织协同配合完成的，任何一种以这种业务的主 业务组织来开展，其他组织协同；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P20业务组织是业务操作的载体采购定单基于采购组织，其填制时使用的 采购定单基于采购组织， 基础资料通过采购组织与CU选择 选择， 基础资料通过采购组织与 选择， 其后续流程由业务类型和采购组织决定版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P21EAS组织架构的定义 组织架构的定义单组织架构树、多业务视图模型；组织架构树的基本组成单位就是组织单元(OU)，每个组织单元都有 自己的组织类型，不同类型的组织单元依据各自的汇报关系就形成 了各自的业务视图；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P22业务视图与虚体报表根据业务视图汇总下级数据到上级， 根据业务视图汇总下级数据到上级， 上级查询数据根据业务视图展开数据版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P23多组织协作－ 多组织协作－业务委托每一类业务组织都有自己明确的职责（例如财务组织负责财务核算，采 购组织负责采购，库存组织负责库存，等） 但部分业务可能无法由本组织类型完成，当需要跟其他的业务组织类型 协助执行任务时，就产生了业务委托关系 业务委托根据委托性质定义为不同的类型：记账委托、采购委托、销售 委托、库存委托、行政委托、HR委托。 业务委托具有方向性，分为委托方和责任方，委托关系的出发点是委托 方，目标点是责任方； 支持业务集中处理集中HR业务操作，行政组织―委托―HR组织 集中采购业务操作，库存组织―委托―采购组织业务边界清楚 不同的组织负责不同的业务，委托关系则表达了业务流上的上下游 关系 只有业务组织的实体才能指定委托关系，虚体因为不发生业务，所以不 需要指定委托关系； 版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P24业务委托关系图采购组织D 核算库存组织A 销售财务组织CHR组织H销售组织B行政组织E记账委托 HR委托 委托行政委托采购库存委托 销售库存委托版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P25组织架构的规划EAS组织架构是基于行政组织架构上的业务组织架构 组织架构决定了企业业务核算的细致度和统计分析的方式以及业务处 理的模式，因此组织架构的规划非常重要 组织架构规划的步骤如下（在EAS外建立）： 1. 根据法人结构建立行政组织架构树,以此作为架构树的基础 2. 根据不同的业务维度(财务,采购,销售,库存,责任中心)等规划业务 组织 3. 明确业务组织的核算下级范围在行政组织架构树上的组织,以此建 立与行政组织的对应关系或者在架构树上增加组织 4. 根据业务特性规划管理单元 5. 明确管理单元的核算下级范围在织架构树上的组织,以此建立与架 构树的对应关系或者在架构树上增加组织版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P26组织规划_举例 组织规划 举例财务核算政策 会计期间设置 报告币一致 工作流共享 转换规则共享 物料客商等资料共享 家 电 集 团 销 售 集 团 蓝 鲨 集 团 总 裁 办通 讯 集 团……集 团 本 部本 部彩 电 一显 像 管采 购 部财 务 部人 事 部采 购 部版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P27在EAS中建立组织架构的步骤 中建立组织架构的步骤先建好管理单元，再建组织单元（出于设计的原因）；先以超级用户进入系统，建立管理单元，并建立CU管理员，然后再 让各个CU管理员进入系统建立本CU的组织单元；设置各个业务组织的业务组织属性，区分实体和虚体、指 定业务上下级，建立委托关系；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P28规划组织架构需要考虑的问题组织架构的设置主要要根据用户的实际业务情况来判断， 一定要分析清楚用户的业务才能做决定；考虑如下因素：集中管理的强度、主数据的共享范围、财务组织、职称体系、人事 考勤体系、报表体系、预算编制粒度等等；组织规划的本质对各种业务需求进行一种均衡处理，找个 平衡点；进行组织鉴别、确定组织的边界来划分组织；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P29实施时如何建立组织架构（建议原则） 实施时如何建立组织架构（建议原则）1、以“公司＋行政部门”的方式画出基本的行政组织架构； 2、找出独立核算的财务组织； 3、根据主数据的共享范围决定CU； 4、根据委托关系、报表展现要求决定各业务组织的粒度， 并根据业务关系指定委托关系；对于“一套班子做多套业务”这种情况要注意，行政组织不用划分 开来，但是业务组织需要划分开来，因为统计和政策的需要；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P30主数据版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P31主数据管理科目 客户 供应商 物料 业务控制策略版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P32基础管理基础数据组织架构 科目体系财务政策会计期间 核算币别 外币折算 合并政策 折旧政策管理流程财务核算 费用审批 预算审批 资金审批 报表审批监控预警到期预警 预算超标 条件预警系统设置系统参数 初始状态 系统联用 权限管理集团客商资料 账号物料 辅助资料分配新建基础数据组织架构 科目体系引用财务政策会计期间 核算币别 外币折算 合并政策 折旧政策管理流程财务核算 费用审批 预算审批 资金审批 报表审批监控预警到期预警 预算超标 条件预警系统设置系统参数 初始状态 系统联用企业客商资料 账号物料 辅助资料基础管理 与工具用户管理基础数据流程管理预警平台消息平台系统设置二次开发第三方接口版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P33基础数据管 理 问 题?如何建立集团统一的财务管理体系？ 如何建立集团统一的财务管理体系？ 如何建立集团统一的财务管理体系 ?集团如何实现对下属企业财务信息共享？ 集团如何实现对下属企业财务信息共享？ 集团如何实现对下属企业财务信息共享 ?集团如何实现对下属企业的财务监控？ 集团如何实现对下属企业的财务监控？ 集团如何实现对下属企业的财务监控管 理?统一的基础数据管理平台 统一的基础数据管理平台 ?灵活的基础数据管理策略：分配、引用、新建 灵活的基础数据管理策略：分配、引用、 灵活的基础数据管理策略科目体系 客商资料 账号物料基础资料管理策略D1：集团维护，分配共享 D2：编码名称集团统一，分 配后其他属性分别维护 D3：基本信息集团统一，分 配后相关信息分别维护组织架构集团公司 分公司 行政组织 财务组织 采购组织辅助资料S1：集团维护，全局共享 ： S2：全局维护，全局共享 ： S3：创建者维护，全局共享 ： I：绝对隔离，创建者私有 ：销售组织 库存组织根据基础资料的 管理策略，不同 层次、不同类型 的组织可使用和 查询相应的基础 资料基础数据管理平台基础资料可分配相应的管理策略， 以适应企业在不同组织控制的要求 和不同应用领域应用的要求版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P34组织和基础数据的关系策略类型 分类 S1 中文名称 集团维护， 全局共享 业务含义 基础资料只能在集团总部进行新增、修改、删除等操作，做完这些 操作后对集团内其他公司有同样影响。 适用于需要集团统一控制的关键基础资料，包括：合并报表的 适用于需要集团统一控制的关键基础资料 报表项目、抵消分录模板、固定资产的评估方法和折旧政策等 基础资料可以在集团内任何一个公司进行新增、修改、删除 等操作，做完这些操作后对集团内其他公司有同样影响。 适用于需要集团统一，但是不重要的基础资料，包括：付款条 适用于需要集团统一，但是不重要的基础资料 件、付款方式、结算方式、行业、银行、省份、城市、区县等 基础资料谁建立就由谁负责维护，维护结果对其他CU有同样影响， 其他CU只能使用不能修改，但可以新增。 适用于用户需要全局共享，但是有主要使用人的基础资料，包括： 适用于用户需要全局共享，但是有主要使用人的基础资料 币别、会计期间、计量单位、用户、汇率、客户、供应商。 上级CU建立的基础资料对下级CU共享使用，但下级建立的资料上 级不可见。只能由创建者维护（增加，修改，删除），下级能 使用但不能修改和删除。角色、行政组织类型。 基础资料在集团所有公司内都是相同的，但只有上级 CU分配给下级CU资料后，下级CU才可见并且使用。客户、供应商、 基础资料要分配使用，其编码、名称在集团所有公司内 都是相同的，但其他属性可以由各CU分别维护。固定资产卡片、清 理单等。 基础资料要分配使用，其基本信息在所有公司内都是相 同的，但其他信息可以由各CU分别维护。分配时其他 资料一起复制。集团科目、版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司 基础资料完全按CU隔离，各CU自己创建，自己维护和使 用。资料新增、修改、删除等操作对其他CU没有任何影响。凭证类 P35 型、银行账户、职位管理、职员、自定义核算项目值、共享 (A类） ShareS2全局维护， 全局共享S3创建者维护， 全局共享S4对下共享， 对上隔离 管理者维护， 创建者分配共享 编码名称集团统一， 分 配后其他属性分别维 护 基本信息集团统一， 分 配后相关信息分别维 护 绝对隔离， 创建者私有D1分配 （B类） DistributeD2D3 隔离/独占 （C类） IsolateI基础数据通过基础数据平台建立统一的基础资料，贯彻统一的核算政策 通过基础数据平台建立统一的基础资料，1、整个账套全部统一，由集团来制定，各级单位只能查询。 整个账套全部统一，由集团来制定，各级单位只能查询。公司 币种 会计期间 语言 科目级次 汇率 启用期间 …2、集团定义所有需要统管的科目一级科目 科目类别 余额方向 统管级次 往来核算 数量核算 科目性质 …3、各级公司在不能更改集团核算要求的基础上定义明细科目更明细的科目 更多的核算项目 更多的核算币别除了控制级次外， 4、 除了控制级次外，集团可以通过参数控制下级公司能否增加明细科目 5、集团编制部分数据，下级单位能否新增通过参数控制。 集团编制部分数据，下级单位能否新增通过参数控制。开户银行 结算方式 核算项目 工资项目 人员类别 单据编码 …数据分级管理，每个层次管理内容不同。 6、 数据分级管理，每个层次管理内容不同。客户 供应商 用户 角色 业务参数 责任中心 …7、完全由单位设置，无须集团统一。 完全由单位设置，无须集团统一。行政部门 职员 …P36版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司主数据―科目表 主数据 科目表集权模式： 科目表只能有一个 在科目上设置控制级次 分权模式： 科目表可以有多个 在科目上设置控制级次版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P37主数据―科目 主数据 科目应用模式 应用模式的概 念 集权应用模式集团管理高度统一： 集团管理高度统一：各个公司按照集 团统一的会计制度进行财务核算、 团统一的会计制度进行财务核算、业 务处理， 务处理，各级集团不仅可以随时查看 任一公司的财务、业务数据， 任一公司的财务、业务数据，也可以 按照组织架构进行多公司间统一核算 数据的横向统计分析。 数据的横向统计分析。 一套科目表 科目表设置集团控制属性分散经营模式集团对各成员公司进行松散管理， 集团对各成员公司进行松散管理， 各成员公司行业差异较大， 各成员公司行业差异较大，各自 独立核算， 独立核算，集团只进行统一报表 管理，可进行单一公司财务、 管理，可进行单一公司财务、业 务等审计监控。 务等审计监控。科目表 科目表控制多套科目表 科目表不设置集团控制属性， 科目表不设置集团控制属性，每 个公司都可以设置自己的科目表， 个公司都可以设置自己的科目表， 可以共用科目表 , 共用科目表是 完全一样的,并实时同步更新 没有集团控制级次 , 任何一级科 目都可以自由定义.科目控制集团设置所有一级科目及每个科目的 控制级次， 控制级次，其他公司在集团控制级次 下增加自己的下级科目， 下增加自己的下级科目，对于集团控 制的属性必须继承。 制的属性必须继承。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P38主数据-会计科目（集权模式） 主数据 会计科目（集权模式） 会计科目集团采用集中的财务管理模式： 各个公司按照集团统一的会计制度进行财务核算 集团设计统一的会计科目表，并设置统管级次 分配或引用集团制定的会计科目表 子公司只能在集团统管科目控制级次外新增明细科目 满足集团统一管理和子公司灵活核算的需要版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P39主数据―科目设置（集权模式） 主数据 科目设置（集权模式） 科目设置制造业 会计科目表 资产类科目 负债类科目 权益类科目 成本类科目 损益类科目制造业 统一科目 + 电器厂 特殊明细科目环球国际集团会计科目表环球香港船只制造厂制造业 统一科目 + 船只厂 特殊明细科目环球中国电器制造厂北京电视机厂制造业 统一科目 + 电视机厂 特殊明细科目 P40深圳电脑配件厂制造业 统一科目 + 电脑配件厂 特殊明细科目版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司主数据―科目设置（分权模式） 主数据 科目设置（分权模式） 科目设置A.制造业科目表 B.证券业科目表 C.服务业科目表 环球国际集团 A环球中国电器制造厂 环球香港证券中心 环球台湾酒店公司 A B C北京电视机厂 A深圳电脑配件厂 A台湾资金运作公司 B版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P41科目科目与辅助账类型共同构建核算体系版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P42物料客商－ 物料客商－特色支持管理单元间分配共享； 基本资料在管理单元内共享； 业务资料允许不同业务组织分别设置； 资料丰富，满足采购、销售、库存、财务系统需要； 集团统一管理，编码集团内唯一； 客商通过业务分析码实现客商一体化。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P43物料客商－ 物料客商－流程说明物料客商集团内编 码唯一，分组统一。物料客商需要核准 后才可以被分配和 正式启用。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P44物料客商－ 物料客商－分配版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P45业务分析码将重复维护的客户或供应商映射成一个业务分析码 解决客户供应商一体化的问题 应用：在往来对账单等业务中按分析码汇总 在往来台账按分析码展现业务数据版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P46物料基本资料 财务资料 采购资料 销售资料 库存资料 成本资料版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P47业务控制策略版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P48辅助资料版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P49辅助资料设置核算项目 记账分类 事务类型 其他辅助资料版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P50核算项目设置核算项目为辅助账类型的组成基本单位 注意核算项目应设置的CU为哪一级 注意核算项目应设置的CU为哪一级 CU版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P51财务数据-辅助帐 财务数据 辅助帐建立辅助帐，满足多维度核算的需要 辅助帐分为上级辅助帐和本级辅助帐 统管辅助帐由集团维护，满足集团层面的分析需求 如长期投资、实收资本、应收股利、应付股利、坏帐准备等科目都下 设内部二级科目，为了满足合并抵消的要求，需设置统管的“内部单 位”核算项目 上级辅助帐必须针对集团科目设置 本级辅助帐由子公司单独维护，满足子公司层面分析需求 本级辅助帐必须针对公司级明细科目 一本辅助帐，可以挂多个核算项目 一本辅助帐，可以关联多个会计科目 针对同一个科目，不允许关联多本辅助帐 针对同一个科目，本级辅助帐必须涵盖上级辅助帐 辅助帐一经启用，不允许修改和删除，增减辅助核算项目版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P52记账分类设置把握库存系统与总账系统对账要求， 把握库存系统与总账系统对账要求，控制一个维度的分类 与总账核算要求保持一致， 与总账核算要求保持一致，控制好记账分类的设置版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P53事务类型设置把握用户对库存业务的需求， 把握用户对库存业务的需求，规划好事务类型设置 注意设置时，事务类型对仓库库存数量、 注意设置时，事务类型对仓库库存数量、成本的影响版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P54基础资料初始化流程版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P55基础资料引用的本质是隔离任何业务单据总属于某个业务组织（某个系统），在EAS 该组织称为该单据的主业务组织。 基础资料的引用分为四种模式：1、引用主业务组织内的基 础资料；2、引用主业务组织所属CU内的基础资料；3、同 时引用主业务组织和所属CU的资料；4、引用共享资料 物料，科目，客商CU隔离，需要引用只能通过分配，分配 后保持CU隔离。 基础资料引用特例，人员是个特例，一般情况下是根据HR 组织或者CU隔离的，但存在需要集团内引用的情况，对于 这种情况，物料，科目，客商需要分配后保持CU隔离；对 于人员分配比较难于理解，一般加选择项―是否组织隔离 做过滤。业务操作和组织的系统性关联起来了，基础资料的 版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司 使用方式影响组织设置P56权限管理版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P57权限系统－流程案例－ 权限系统－流程案例－用户创建Administrator创建用户的流程 管理单元管理员创建用户的流程管理单元 管理员登录 系统创建下级管理单元创建管理单元 内 角色新增下级 管理单元 管理员创建管理单元 内 普通用户结束用户权限管理版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P58权限管理功能 权限 角色 用户 数据 权限 角色、临时权限(转授)、流程版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司密码 策略组织 权限P59组织和权限的关系EAS的权限体系：第一层：组织权限； 第二层：功能权限； 第三层：数据权限（包括数据规则权限、字段权限、创建者及管理 者权限）；EAS的功能权限和组织类型密切相关。每一个功能权限项 都有自己的组织类型；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P60权限系统－ 权限系统－特殊数据权限拥有者权限对业务对象的拥有者赋予的特殊权限 例如：谁建的单据或者物料等，只能由谁来修改、删除、作废； 自己不能审核自己做的单据和物料等记录；主管权限对行政主管赋予的特殊权限，对主管可以查看和处理的数据范 围做了默认值； 例如：主管可以查看和维护其下属做的单据和凭证。操作方式： 选择【基础数据管理】→【组织架构】→【管理单元】， 点击【特殊数据权限】按钮版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P61权限的理解误区在EAS规划中，权限只与一个组织相关，即XX组 织的XX权限。 权限不存在上下级关系，不是上级有权限就有下级 权限 对虚体拥有权限也是对该虚体组织的报表查看权限， 报表内容可能包含下级内容，但不是说有下级的权 限 一个业务操作一般只需要该业务组织的权限，但如 果操作中需要维护基础资料信息，而该基础资料属 于CU管理的基础资料，则还需要CU内对该基础资 料的维护权限。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P62系统配置编码规则 定义XXX集团统一的基础资料和业务对象的编码规则 参数设置 参数的作用是对EAS各子系统进行业务流程、控制范围、 业务处理方式等进行调整 参数分为集团参数和公司参数；集团参数具有全局作用； 公司参数由各公司单独设置。 系统重要参数举例：是否启用报告币别；是否采用顺序法 合并版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P63消息中心消息中心是XXX集团财务人员重要的工作平台，是衡量工 作效率和效果的自我检验平台 消息中心将自动接收由业务流程上游用户相关操作而触发 的任务和消息 消息的作用是提醒用户某个任务已结束或开始，不需处理 任务的作用是提醒用户由于工作职责所在，需要进行相关 单据的处理 处理任务时可即时查看工作流程图，了解工作进展，但禁 止对工作流本身进行“终止”或“挂起”的操作 任务的处理方式分为处理、转交、拒绝、回退版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P64工作平台工作平台的主要功能： 维护个人密码 设置任务处理自动转交，前提是具有任务转交的权限 启动某个工作流程，自动进入单据录入界面 查看消息和任务 快速查阅报表 设置界面打开方式 其他个性化功能，如界面布局、配色版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P65联系方式：xun_ 业务咨询热线： 金蝶网站：版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P66
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