招商局B(200024)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：200024
证券简称：招商局B
蛇口招商港务股份有限公司1997年度报告摘要
    
一、公司简况
    
1、公司法定中、英文名称：
    
中文名称：蛇口招商港务股份有限公司
    
英文名称：CHINA MERCHANTS SHEKOU PORT SERVICE CO.LTD
    
2、公司注册地址：深圳蛇口港湾一路
    
公司办公地址：深圳蛇口招港大厦九楼
邮政编码：518067
    
3、公司法定代表人：顾立基
公司股征事务代表：王岩
    
咨询电话：
    
4、公司股票上市地：深圳证券交易所
    
公司股票第二上市地：新加坡交易所
    
股票简称：深招港A
股票代码：0024
    
股票代码：2024
    
（二）公司会计数据及主要财务指标（单位：人民币元）
    
1、本年度利润总额及构成
    
公司本年度实现利润总额117,298,524元,其中主营业务利润93,788,180元, 投
资收益21,261,599元,营业外收支净额884,304,以前年度损益调整2,561,760元。
    
2、按国际会计准则调整对月利和净资产的影响
    
    
利润（除税及少数股东权益后）
    
按照中国会计标准
104,549,511
1,159,127,623
    
递延资产调整
（281,540）
    
证券投资收益
（2,449,950）
    
子公司合并调整
（2,358,901）
（3,843,406）
    
证券价值调整
（632,389）
    
固定资产价值调整
（1,931,563）
    
参资企业利润调整
（3,405,417）
（1,527,807）
    
股权投资收益调整
    
折旧费调整
    
员工奖金及福利费留存
（3,986,147）
    
少数股东权益调整
（69,646）
（305,664）
    
调整坏帐准备
（6,779,523）
（14,089,776）
    
调整递延税项
    
    
（2,901,984）
    
国际会计调整值
95,734,479
1,132,034,712
    
3、前三年主要会计数据和指标
    指标项目／年度
    主营业务收入
1,597,938,804.63
1,818,713,755.52
938,862,394.21
    净利润
104,549,511.25
100,163,462.96
125,557,504.17
    总资产
2,612,753,658.31
2,464,647,127.79 1,739,241,113.63
    股东权益
1,159,127,623.11
948,551,292.96
654,357,109.64
    每股收益（摊薄）
    
（加权值）
    每股净资产（摊薄）
    
（加权计算）
    净资产收益率（％）（年末值）
    
（平均值）
    调整后的每股净资产
    
    
主要财务指标计算方法：
    
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
    
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
    
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益
    
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股股份总数
    
由于公司的Ｂ股配股资金在97年8月底到帐,故有关加权平均数的计算如下：
    
加权股本＝（年初普通股股份总数×8＋年末普通股股份总数×4）／12＝333
    
加权每股收益＝净利润÷加权平均股本＝0.313
    
平均净资产＝（年初净资产＋年末净资产）／2＝1,053,839,458.03
    
平均净资产收益率＝净利润÷平均净资产×100＝9.92％
    
加权每股净资产＝年末净资产÷加权股本
    
报告期内股东权益变动情况：
    
    
    
320,809,500
386,983,091
186,734,408
    
39,550,500
131,341,119
15,682,427
    
    
360,360,000
518,324,210
202,416,835
    
其中：公益金
未分配利润
    
21,712,603
54,024,292
948,551,292
    
24,002,284
210,576,329
    
    
26,940,078
78,026,576
1,159,127,623
    
    
注：股本增加是由本公司1997年度向全体B股股东按10:3的比例配售新股而致。
    
资本公积全增加数为1997年度B股配股溢价所得。
    
盈余公积金增加数为本公司1997年度利润分配方案中,提取10 ％的法定盈
余公积金和5％公益金所致。
    
未分配利润增加数为本公司1997年度净利润,扣除提取10％的法定公积金和5％
的法定公益金以及1997年度分配普通股股利64,864,800元所致。
    
（三）股本变化及股东情况
    
1、股本结构情况（单位数量：股）
    
    
本次变动增减
    
    
一、尚未流通股份
    
发起人股份
    
境内法人持有股份
142,642,500
142,642,500
    
外资法人持有股份
36,575,000
10,972,500
47,547,500
    
尚未流通股份合计
179,867,520
190,840,020
    
二、已流通股份
    
境内上市人民币普通股（Ａ）
46,332,000
46,332,000
    
境内上市外资股（Ｂ）
95,260,000
28,578,000
123,838,000
    
已流通股份合计
140,941,980
169,519,980
    
三、股份总数
320,809,500
39,550,500
360,360,000
    
    
2、股东数量；
    
截至日止,本公司共有股东63,687人,其中A股股东为52,934人
,B股股东为10,753人。
    
3、前十大股东持股情况
    
    
    
1.招商局蛇口工业区有限公司
142,642,500
    
2.香港招商局仓码运输有限公司
36,575,000
    
3.Foxtrol Investment Ltd.
＋14,000,000
    
4.Orienture Investment Ltd.
＋13,435,932
    
5.Jardine Fleming China Region Fund
    
6.Wong , Shit Fui
    
7.Shell Pensions Tet／Shell
    
Contributory Pension Fund
    
8.Equity Fund of China
    
9.HK Bank Int'l Trustee
    
J F China Ruust
    
10.BBH－The Greater China Fund lnc.
－1,664,380
    
占总股本比例（％）
    
1.招商局蛇口工业区有限公司
142,642,500
    
2.香港招商局仓码运输有限公司
47,547,500
    
3.Foxtrol Investment Ltd.
14,000,000
    
4.Orienture Investment Ltd.
13,435,932
    
5.Jardine Fleming China Region Fund
    
6.Wong , Shit Fui
    
7.Shell Pensions Tet／Shell
    
Contributory Pension Fund
    
8.Equity Fund of China
    
9.HK Bank Int'l Trustee
    
J F China Ruust
    
10.BBH－The Greater China Fund lnc.
    
    
4、持股10％以上的法人股股东简介
    
1）招商局蛇口工业区有限公司
    
法定代表人：李寅飞
    
经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、
邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营
企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发
相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材
料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、
体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法
律咨询和技术、信息服务。
    
招商局蛇口工业区有限公司持有本公司股份无质押。
    
2）香港招商局仓码运输有限公司
    
法定代表人：丁刻义
    
经营范围：货物仓储、船舶短途运输、码头装卸。
    
香港招商局仓码运输有限公司持有本公司股份无质押。
    
5、公司高级管理人员持股情况
    
    
年初持股数
年末持股数
    
    
    
    
    
    
    
    
    
董事副总经理
    
董事副总经理
    
    
新加坡独立董事
    
新加坡独立董事
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
（四）、募集资金使用情况
    
公司1996年度实施配股方案,A股配股于1996年9月完成,募集资金1. 94亿元；B
股配股于1997年8月完成,募集资金1.61亿元。此次配股并为公司募集资金折合人民
币共计3.55亿元。配股资金已按配股说明书披露的内容用于以下项目：
    
    
计划使用金额
实际使用金额
    
机械设备和港口配套设施的更新
    
散货中转仓库A仓（方形多功能仓）及配套
    
散货中转仓库B仓（筒仓）及配套
    
归还用于码头建设的长期贷款和短期贷款
    
    
    
（五）、重要事项
    
1、重大事件
    
（1）报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
    
A.报告期内股东大会情况简介
    
公司于日召开1997年度临时股东大会,会议就1996年度配股计划
中的B股配股延续到1997年进行通过了如下决议：
    
a）配股价与本公司1996年度9月已配售的A股价格相同,即每股人民币4.5 元
（按港币支付）。
    
b）配股决议的有效期限为本此临时股东大会决议通过后六个月。
    
c）授权本公司董事会依照国家有关法律、法规和本公司章程的规定,决定和
处理有关B股配股的除已由本次股东大会表决事项以外的一切事项（包括确定B股配
股时间等事项）。
    
公司于日召开第五届股东大会,会议通过如下决议：
    
a）通过1996年度董事会及监事会报告；
    
b）通过1996 年度利润分配及分红派息议案：经蛇口中华会计师事务所及香
港毕马威国际会计师事务所审计,公司1996年度实际可分配利润为4163.6万元,鉴于
公司1996年度的A股配股工作已经完成而B股配股工作尚在进行当中,决定公司 1996
年度可分配利润暂不分配,待B股配股完成后再行决定。
    
c）通过了变更部分董事的议案,选举周正元、谢鸿、刘云树、贺建亚为公司
董事,蒙锡、周为民、董学代、陈古林不再担任董事职务。 公司第二届董事会成员
为：顾立基、施建祥、范建雄、周正元、陈钢、王正德、贺建亚、过永鲁、曾广义、
谢鸿、刘云树、吴子强、徐籍光。
    
B. 报告期内董事会会议情况简介
    
公司于日召开第二届董事会临时会议,通过了如下决议：
    
a ）本此B股配股按10：3的比例向全体B股股东配售新股3955.05万股；
    
b ）配股募集资金用于本年度港口基础设施建设及机械配套设施的投资, 和
归还用于码头建设的贷款。
    
c ）配股价为每股人民币4.5元（折合港币支付）。
    
d ）配股有效期为临时股东大会决议通过后六个月。
    
e ）提请股东大会授权董事会处理本次B股配股的有关事宜。
    
公司于日召开第二届董事会第三次会议,会议通过如下决议：
    
a）提请召开1997年度临时股东大会；
    
b）聘请范建雄先生为公司总经理；
    
c）通过1996年度财务分析报告；
    
d）通过1997年度综合计划书；
    
公司于日召开第二届董事会第四次会议,会议通过了如下决议：
    
a）关于公司董事成员变更的情况说明报告：
    
b）公司1－9月份财务分析报告；
    
c）公司九七年度计划执行情况的说明；
    
C. 报告期内监事会会议情况简介
    
日,公司监事会共召开会议,对以下议题进行了监督审查；
    
a）公司1996年度财务报告：
    
b）公司高层管理人员同行职责情况。
    
（2）报告期内增资扩股情况简介
    
公司于1996年度实施增资配股方案,按10：3的比例向全体股东配售新股, 本公
司A股配股已于1996年度顺利完成,而B股配股由于受市场条件的限制,推迟到1997年
度进行。本报告期内,经 日召开的第二届董事会临时会议通过 , 并由
日召开的临时股东大会作出决议,通过了B股配股方案,该方案经深圳市
证券办公室以《深证办字》（1997）23号文同意, 并获中国证券监督管理委员会《
证监国字》2号文批准。以每股人民币4.5元（折合港币4.2元）向全体B股合资格股
东按10：3的比例配售新股共计39,550,500股。其中向境外法人股东配售 10, 972
,500股,向境外公众股东配售28,578,000股。此次B股配股已全额认购,获配B股流通
部分已于日起上市流通。
    
（3）报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介
    
报告期末发生收购兼并事项。
    
本公司根据年度基建投资预算,完成了库场、设备的维护及更新。 报告期内无
重大对外投资项目发生。
    
本公司在上海信和房产物业发展公司的投资积累的问题在本年度集中表现出来。
该公司经营管理失控,资金周转出现严重困难,本公司为信和公司承担的债务负担加
重,并引发与对方股东的股权和管理权之争。在报告期内,本公司已开始逐渐接管信
和公司的管理。
    
（4）公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介
    
报告期内,法定代表人和公司注册地址无变动。
    
董事成员变更如下：
    
经日召开的第五届股东大会决议通过,选举周正元、谢鸿、刘云树、
贺建亚为董事,接替原董事蒙锡、董学代、周为民、陈古林的职务。
    
日, 股东招商局蛇口工业区有限公司委派周祺芳先生接替顾理基先
生的董事长职务；
    
日,股东招商局蛇口工业区有限公司委派付钢锋先生接替王正德先
生任公司董事；
    
日,股东招商局蛇口工业区有限公司委派张世祥先生、 吴振勤女士
接替范建雄、谢鸿任公司董事,并推荐张世祥先生出任副董事长：
    
日,股东招商局仓码公司委派杜永成、王正德接替施建祥、周正元
先生出任公司董事；
    
上述委派需在下一届股东大会上通过。
    
报告期内,公司监事会成员无变动。
    
（5 ）公司聘请的会计师事务所为蛇口中华会计师事务所和香港毕马威会计事
务所,报告期内,无任何变动。
    
（6）重大关联交易事项。
    
a.报告期末本公司向招商局蛇口工业区有限公司借入资金余额为1352万元, 累
计支付利息费用411万元。
    
b.截至报告期末, 本公司为招商局蛇口工业区有限公司提供银行借款担保金额
为人民币7500万元。
    
c.本公司港区及办公用地系向招商局蛇口工业区有限公司租用,至97年末,共租
用长期用地449,273平米,临时用地241,212平米,根据协议,97年度应付租金14,945
,722元,加上部分97年度应付余额,97年度实际支付租金计人民币14,999,173元。
    
d.截至报告期末,本公司向持股50 ％的上海信和房产物业发展公司借出资金期
末余额为人民币33107万元,期内收取利息收入1632万元；另担保人民币 2500万元,
美金1195万元。
    
e.报告期内,本公司和招商局蛇口工业区有限公司签订股权转让协议,转让本公
司持有的上海信和房产物业发展公司50％的股权,转让价格为人民币16,000,000.00
元。鉴于此交易涉及金额小于本公司净资产的3％,本公司已将其作为一般资产处置
案例办理,将上海信和房产物业发展公司的长期投资转列应收母公司往来。
    
f.本公司于日和招商局蛇口工业区有限公司签订股权转让协议,承
让招商局蛇口工业区有限公司拥有的部分子公司的部分股权, 股权转让价格根据会
计师事务所评估值确定。本公司优先以对上海信和房产物业发展公司的债权计人民
币389,458,645.00元,对汕头市物资对外贸易总公司的债权计人民币45,613,545.00
元,对金安工贸发展有限公司的债权计人民币42,436,551.00元, 对深圳市泷洲投资
有限公司的债权计人民币26,395,536.00元,共计人民币503,094,277.00元置换上述
股权，此交易尚需经过资产评估机构所进行有关评估确定交易价格, 交股东大会通
过,然后报政府有关部门批准后,方能生效。
    
（7）重大诉讼、仲裁事项说明
    
a.报告期内,蛇口工商局查处招港在化肥经营中的不合法行为,共计罚款人民币
    
b.报告期内,深圳中运贸实业公司欠我司装卸费210万元一案已经法院调解, 我
方收回造价为97万元的房产及20万元人民币现金。
    
c.报告期内,深圳市金属材料总公司在我港多提货物一案经法院判定,深圳创华
业公司赔付我司港口作业费及滞纳金人民币70万元,我司赔付创华业人民币112万元
及2年利息,已执行；金属材料公司赔付我司人民币84万元,尚未执行。
    
d.报告期内,本公司诉汕头市物资对外贸易公司、 汕头经济特区物资集团公司
代为申请银行信用证纠纷一案,涉及金额为人民币4238万元,现一审法院判定汕头市
物资对外贸易公司偿付我司欠款3700余万元, 因一审设判定汕头特区物资集团公司
承担担保责任,我公司已提出上诉。
    
（8）其他重大事项
    
日,公司董事会同意周为民先生辞去公司总经理职务, 任命范建雄
先生任公司总经理。
    
公司于12月17日召开临时董事会, 会议决定改组公司高层领导：任命张世祥先
生为公司总经理,任命刘云树、曾广义、莫荫怡为副总经理,任命黄均隆为总会计师,
任命王岩为总经济师,任命罗新华为总工程师。
    
2、审计报告说明
    
境内外会计事务所为本公司出具了无保留意见,但有解释性说明的审计报告。
    
（1）董事会对审计报告中解释性说明事项的说明：
    
说明1.关于本公司和招商局蛇口工业区有限公司签订股权转让协议, 以本公司
的部分债权交换招商局蛇口工业区有限公司拥有的部分子公司的部分股权事宜。该
事项已在日董事会上原则上通过。 此交易尚需经过资产评估机构所进
行有关评估确定交易价格,交股东大会通过,然后报政府有关部门批准后,方能生效。
    
说明2.关于本公司与招商局蛇口工业区有限公司签订股权转让协议转让本公司
持有的上海信和房产物业发展公司50％的股权事宜, 董事会鉴于此交易涉及金额小
于本公司净资产的3％,作为一般资产处置案例办理,并已在关联交易事项中披露。
    
说明3.新加坡子公司审计报告所附的会计报表数据未包含该公司在国内的化肥
运贸部经营业务的有关数据事宜,该部在业务上属于新加坡公司管理,但有关的工商
登记手续尚未完备,故为并入新加坡公司报表,但在本公司的集团合并报表（含新加
坡公司）中已将该化肥运贸业务的收支以及相关债权、债务纳入合并会计报表。
    
3、利润实现数与预测数的差异说明：公司并未对本报告期做过任何利润预测。
    
4、利润分配预案
    
1997年度利润总额为104,549,511.25元,根据公司章程规定和董事会提议,提取
法定公积金10％、公益金5％,加上以往年度未分配润, 本年可供股东分配的利润总
计142,891,376元。拟采取全部现金股利方式,向全体股东每10股派发1.80元（含税）
,共计发放股利64,864,800元,其余部分结转下年分配。本年度不进行资本公积金转
    
以上预案需经股东大会审议通过并报主管机关批准后实施。
    
（六）财务报告
    
1、审计意见
    蛇口招商港务股份有限公司全体股东：
    
我所接受委托, 对贵公司一九九七年十二月三十一日的公司及合并资产负债
表及一九九七年度公司及合并利润及利润分配表和公司及合并财务状况变动表进行
了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵
公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 惟纳入贵公
司合并会计报表的子公司――香港瑞嘉投资实业有限公司一九九七年度会计报表系
由毕马威会计师行审计；招商港务（新加坡）有限公司及新南有限公司一九九七年
度会计报表系由安永会计师行审计。
    
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》
及其补充规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九七年十二月三十一日的
公司及合并财务状况及一九九七年度公司及合并经营成果和资金变动情况, 会计处
理方法的选用遵循了一贯性原则。
    
此外,我们注意到：
    
1.日贵公司和招商局蛇口工业区有限公司签订股权转让协议,承让
招商局蛇口工业区有限公司拥有的部分子公司的部分股权, 股权转让价格根据会计
师事务所评估值协商确定, 贵公司优先以对上海信和房产物业发展公司的债权计人
民币389,458,645.00元,对汕头市物资对外贸易总公司的债权计人民币45,613,545
.00元,对金安工贸发展有限公司的债权计人民币42,436,551.00元,对深圳市泷洲投
资有限公司的债权计人民币26,395,536.00元,共计人民币503,904,277.00元置换上
述股权。上述协议待政府有关部门批准后生效。
    
2.1997年度,贵公司与招商局蛇口工业区有限公司签订股权转让协议,转让贵公
司持有的上海信和房产物业发展公司50％的股权,转让价格为人民币16,000,000.00
元。贵公司已将对上海信和房产物业发展公司投资款计人民币16,000,000.00 元转
列应收招商局蛇口工业区有限公司款。
    
3.贵公司拥有100 ％股权的招商港务（新加坡）有限公司一九九七年度会计报
表业经安永会计师行审计。惟审计报告所附的会计报表数据未包含该公司在国内的
化肥运贸部经营业务的有关数据, 但贵公司已将该化肥运贸业务的收支以及相关债
权、债务纳入合并会计报表。
    蛇口中华会计师事务所
中国注册会计师
    中国深圳
中国注册会计师
    
一九九八年四月二十五日
    
2、会计报表
    
资产负债表
    
利润及利润分配表
    
财务状况变动表
    
3、会计报表附注（附后）
    
蛇口招商港务股份有限公司会计报表附注
    
    
一、公司简介
    
本公司系经深圳市人民政府深府办复（ 号文批准在原“蛇口招商港
务有限公司”基础上改组设立的股份有限公司, 企业法人营业执照注册号为企股粤
深总字第101828号,经营范围：物资装卸、库场保管、码头客运、客货运输、 集装
箱修理、清洗、熏箱、经营汽车、摩托车、机电产品、家用电器、建材、五金矿产、
化工、化肥、棉花、石料、糖、烟酒、饮料水果、化妆品等进出口商品的保税仓储。
    
二、本公司采用的主要会计政策
    
1.执行的会计制度：
    
执行财政部《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
    
2.会计期间：
    
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
    
3.合并会计报表的编制方法：
    
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的, 以
公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据, 合并
各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东
权益单独计列。
    
本公司外子公司及联营公司分别以新加坡元和港元为单位编制会计报表, 编制
折合人民币会计报表时,资产负债表各项目除实收资本按历史汇率折算,未分配利润
按折算后的利润及利润分配表中该项目的数额列示外, 均按照合并会计报表决算日
的市场汇价折算为人民币,折算后资产、负债和所有者权益项目合计数的差额,在“
未分配利润”项目后增设“外币报表折算差额”项目单独列示。利润及利润分配表
按市场汇价全年平均价折算为人民币, 惟利润分配项目中年初未分配利润项目以上
一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示, “未分配利润”项目按折算后
的利润及利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
    
4.记帐原则和计价基础：
    
以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
    
5.外币核算方法：
    
以人民币为记帐本位币, 对发生的外币经济业务采用接近市场汇价的固定汇率
折合为人民币入帐，年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整, 由此产生
的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产直接相关的汇兑损益, 在
资产尚未支付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工结算之前，计入购建资产的价
    
6.坏帐核算方法：
    
坏帐核算采用备抵法,按各项债权（扣除应收关联公司款项）期末余额的1. 25
％－3％提取。
    
7.存货核算方法：
    
（1）存货分类为：材料及备件、周转材料、燃料及低值易耗品、 库存商品、
产成品和在产品等。
    
（2）各项存货取得时按实际成本计价。 存货发出的实际成本按加权平均法计
算确定。惟开发产品的成本按个别认定法计算确定, 低值易耗品在领用时采用五五
摊销法核算,周转材料在发出使用时按三年平均摊销。 期末存货按历史成本与可变
现价值两者孰低的方法计算调整。
    
8.长期投资核算方法：
    
（1）长期债券投资：债券投资取得时按实际成本计价,并按权责发生制原则
计算应计利息；对于债券溢价（或折价）在取得日至债券到期日前采用直线法（或
实际利率法）分期摊销,期末以摊余价值反映。
    
（2）股票投资和其他投资：对拥有20％（含20 ％）以下股权的长期投资采
用成本法核算；对拥有20％以上股权的长期投资采用权益法核算,并对拥有50 ％以
上股权的长期投资在期末编制合并会计报表。
    
9.固定资产核算方法：
    
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000.00 元以上的
实物资产,本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并
按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率（原价的5 ％）确定其年分类
折旧率如下：
    
    
    
    
9.5％－19％
    
9.5％－19％
    
港务设施及房屋
1.4％－9.5％
    
通讯及其他设备
15.8％－31.6％
    
    
10.在建工程：
    
在建工程按实际成本法计价；在建工程完工并交付使用（或竣工验收）时,
确认为固定资产。
    
11.无形资产：
    
（1）专有技术：按十五年摊销。
    
（2）土地使用权：接受益期摊销。
    
12.递延资产核算方法：
    
（1）开办费：按五年摊销
    
（2）租入固定资产改良工程支出：租入固定资产的装修支出,接受益期分摊；
    
（3）合作经营迎宾4号、迎宾5号船费用、海关设备款、土地开发费、 租金
按该等资产受益期分摊；
    
（4）银团借款费用系向银行借入三年期借款一次性支付费用,分三年摊销。
    
（5）其他递延支出：系机器维修费等,接受益期摊销。
    
13.收入确认原则：
    
（1）运输、港口业务收入：劳务已经提供,收讫价款或取得收取价款的凭据时
确认收入实现。
    
（2）贸易收入：商品已经发出,收讫价款或取得收取货款的凭据时确认收入实
    
（3）销售开发产品：开发产品已经移交 ,将结算帐单提交买方并得到认可时,
确认为营业收入的实现；以分期收款方式销售的开发产品，按合同约定的本期应收
价款,确认为当期营业收入的实现。
    
    
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下：
    
    
    
商品销售收入
    
商品房销售收入
    
    
仓储堆存收入
    
港口管理费收入
    
装卸搬运收入
    
其他业务收入
    
城市维护建设税
营业税（或已交增值税）
    
教育费附加
营业税（或已交增值税）
    
企业所得税
应纳税所得额
15％－33％
    
    
本公司经深圳市税务机关批准,自1990年9月始从获利年度起第一至第1 年免
缴企业所得税,第六至第十年减半缴纳企业所得税。 （蛇口招商客运实业有限公司
与本公司一并享受优惠）。本年度按7.5％税率作纳税准备。
    
15.其他长期负债
    
（1 ）待转销汇兑收益：系本公司子公司－深圳黄金台实业有限公司记帐本
位币变更形成,从1994年起分五年摊销。
    
（2）递延租金收入：系本公司和租赁单位签订长期租赁合同,根据合同规定
一次性收取租金,按受益期分摊。
    
（3 ）其他长期负债：系本公司收到新加坡水泥（私人）有限公司合作兴建
“蛇口港散装水泥集装站”专项投资基金。根据合同约定, 散装水泥集装站竣工投
产后 , 每年按照双方确定的设施和设备的折旧年限分年冲减上述专项投资基金。
1996年3月该项资产已投入使用,专项基金从1996年4月开始转销并转作营业收入。
    
16.利润分配：
    
根据本公司董事会决议,1997年度利润分配预案如下：
    
以境内注册会计师审计之净利润按10和5％的比例分别计提法定公积金、 法
定公益金；以境内、外注册会计师审计之较低的可供股东分配的利润按每10股派送
人民币1.8元（含税）分配股利,剩余利润暂不分配。
    
三、合并会计报表的范围及其变化
    
1.本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围：
    
    
    
被投资单位全称
    
深圳蛇口招商同利货运代理有限公司
    
招商（江门潮连）投资发展公司
    
上海招商港务投资实业公司
    
招商总务（南京）投资发展有限公司
    
香港瑞嘉投资实业有限公司
    
深圳蛇口保密仓储有限公司
    
深圳蛇口坚固塑料制品有限公司
    
招商港务（新加坡）有限公司
    
深圳蛇口招港实业发展有限公司
    
蛇口招港客运实业有限公司
    
海南招港海运有限公司
    
深圳黄金台实业有限公司
    
新南有限公司
    
海南招商房地产开发有限公司
    
上海招商宝胜饭店
    
深圳富昂商业机器有限公司
    
铜陵铜富电子有限公司
    
深圳蛇口国际货运有限公司
    
Presidio Capital Investments Pte.Ltd
    
潮连药业保健中心
    
    
被投资单位全称
合并 备 注
    
深圳蛇口招商同利货运代理有限公司
100％ 货物运输代理及
    
提供进出货物信
    
    
招商（江门潮连）投资发展公司
100％ 房地产开发、房
    
    
上海招商港务投资实业公司
100％ 机电设备、通讯
    
设备、电子计算机
    
招商总务（南京）投资发展有限公司
100％ 投资兴办企业
    
香港瑞嘉投资实业有限公司
100％ 投资
    
深圳蛇口保密仓储有限公司
100％ 外贸仓储
    
深圳蛇口坚固塑料制品有限公司
100％ 经营塑料包装制
    
品及其他塑料制品
    
招商港务（新加坡）有限公司
100％ 贸易
    
深圳蛇口招港实业发展有限公司
95％ 投资兴办各类经
    
济实体及经营国
    
    
蛇口招港客运实业有限公司
95％ 码头、客运
    
海南招港海运有限公司
95％ 货物运输、船舶
    
代理技术服务、
    
信息咨询等
    
深圳黄金台实业有限公司
90％ 进出口商品储存、
    
集装箱修理、公
    
路汽车货运、自
    
有物业管理
    
新南有限公司
    
海南招商房地产开发有限公司
90％ 房地产开发及经
    
营（贰级）
    
上海招商宝胜饭店
80％ 住宿、餐饮
    
深圳富昂商业机器有限公司
70％ 生产经营各种磁
    
    
铜陵铜富电子有限公司
52.5％ 研制开发生产销
    
售电子式电能仪
    
表系列产品及电
    
    
深圳蛇口国际货运有限公司
51％ 代理海陆空联运、
    
    
Presidio Capital Investments Pte.Ltd
100％ 投资
    
潮连药业保健中心
100％ 药业保健推拿、
    
    
    
    
1.香港瑞嘉投资实业有限公司在境外设立,尚未经对外贸易经济合作部批准。
    
2.深圳蛇口保盛仓储有限公司已停业清理,投资款已全部撤回,故未纳入合并
会计报表。
    
3.其中承让香港招商发展有限公司拥有该公司的40％股权的法律手续尚未办
    
4.其中承让深圳黄金台科技创业村拥有该公司的10％股权的法律手续尚未办
    
5.海南招商房地产开发有限公司已作业清理,投资款已全部撤回,故未纳入合
并会计报表。
    
6.本公司对Presidio Capital Investments Pte.Ltd拥有的股权将在1998年
度内出售,故未纳入合并会计报表。
    
2.本年度合并范围变化情况
    
本年度增加的单位及原因：
    
    
    
潮连药业保健中心
    
本年度减少的单位及原因：
    
    
深圳蛇口保盛仓储有限公司
停业、清理
    
海南招商房地产开发有限公司
停业、清理
    
招商（江门潮连）园林绿化苗蒲场
    
四、合并会计报表主要项目注释
    
1.货币资金
    
    
折合人民币
折合人民币
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
货币资金年末余额比上年减少56％,主要系应收款项回收减慢所致。
    
2.长期投资
    
    
股票投资＊
3,835,774.07
4,128,224.99
    
＊已按年末市价调整。
    
3.应收票据
    
    广东活力股份有限公司
30,405,528.67
即期银行本票
    金安工贸发展有限公司
4,712,400.00
银行承兑汇票
    合计
35,117,928.67
    
4.应收帐款
    
    
328,855,309.06
269,696,425.25
    
6,815,418.48
4,253,885.36
    
2,898,839.80
1,571,089.17
    
338,569,567.34
275,521,399.78
    
无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
    
5.预付货款
    
    
9,674,991.96
10,275,885.29
    
10,077,493.98
3,206,302.45
    
19,752,485.94
13,482,187.74
    
无持有本公司5％（合5％）以上股份的股东单位欠款。
    
6.其他应收款
    
A.帐龄分析
    
    
409,579,214.90
301,247,403.39
    
167,780,343.97
109,043,694.81
    
101,469,827.95
7,787,901.74
    
291,432.22
    
679,120,819.04
418,078,999.94
    
    
B.持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款的明细资料在附注五5 中
    
C.欠款单位欠款额占其他应收款总额10％（含10％）以上的往来款项：
    
    
欠款原因 借款日 期限
    
上海信和房产
RMB 389,458,645.00
－ RMB 16,324,175.00
    
物业发展公司
    
    
D.其他应收款年末余额比上年增加62％, 主要原因系增加了对上海信和房产物
业发展公司的借款及代理开具信用证应收款的回收减慢形成。
    
    
    
    
材料及备件
14,949,610.44
18,090,583.18
    
7,233,392.58
    
燃料及易耗品
188,354.90
689,319.63
    
10,178,951.19
42,571,732.99
    
6,020,768.50
4,849,483.00
    
在建开发产品
49,407,374.56
55,793,160.63
    
247,723.48
408,185.08
    
88,226,175.65
RMB 122,402,464.51
    
8.待处理流动资产净损失
    
    
应收款项损失＊
13,199,665.26
7,735,596.22
    
378,282.63
357,187.02
    
13,577,947.89
8,092,733.24
    
    
＊其中一年以上的待处理应收款项损失计人民币3,906,342.00元尚未经批准核
销,因此未作处理。
    
    
9.长期投资
    
    
17,000,013.48
17,000,013.48
    
    
241,542,678.31
234,240,419.67
    
258,551,641.79
251,249,383.15
    
（1）股票投资
    
占被投资公司
    
被投资公司名称
    
成都国泰建设开发公司
    
深圳蛇口安达实业股份
    
    
    
    
被投资公司名称
初始投资额
    
成都国泰建设开发公司
1,200,000.00
1,200,000.00
    
深圳蛇口安达实业股份
15,050,013.48
15,050,013.48
    
    
750,000.00
750,000.00
    
17,000,013.48
17,000,013.48
    
（2）债券投资
    
    
住房建设债券
    
煤气建设债券
    
    
（3）其他投资
    
其中：项目投资
    
占被投资公司
    
注册资本比例
    
深圳金台纤维
660,000.00
    
    
海口黄金台旅游
4,200,000.00
    
发展有限公司
    
深圳招商捷亚货
157,794.00
    
运有限公司
    
海南招港海运有
500,000.00
    
    
深圳新达源化工
7,500,000.00
442,520.56
    
实业有限公司
    
上海招商港务国
4,780,000.00
    
际贸易公司
    
上海信和物业管
1,000,000.00
    
理有限公司
    
南京翠香阁粤菜
915,000.00
    
馆有限公司
    
深圳蛇口远达航
300,000.00
    
运企业有限公司
    
深圳联达拖轮有限公司
1,809,706.24
929,795.49
    
深圳蛇口招商石油
134,000,415.78
14,946,085.69
    
化工实业有限公司
    
深圳福港国际贸易有限公司
869,930.00
    
蛇口南华筒仓有限公司
123,799.73
    
深圳迅隆客运船务公司
10,739,710.16
（1,584,810.21）
    
深圳铁和储运有限公司
981,540.00
542,231.45
    
深圳克罗仓储实业有限公司
4,570,091.25
    
深圳招展仓储设备公司
490,000.00
    
Presidio Capital
493,875.00
    
Investments Pte.Ltd
    
深圳蛇口保盛仓储有限公司
2,634,295.00
    
深圳蛇口陆海电脑有限公司
616,000.00
    
    
177,342,157.16
15,275,822.98
    
    
累计权益调整
    
深圳金台纤维
660,000.00
    
    
海口黄金台旅游
（302,711.70）
3,897,288.00
    
发展有限公司
    
深圳招商捷亚货
（240,928.39）
（83,134.39）
    
运有限公司
    
海南招港海运有
500,000.00
    
    
深圳新达源化工
1,296,284.08
8,796,284.08
    
实业有限公司
    
上海招商港务国
（467,660.35）
4,312,339.65
    
际贸易公司
    
上海信和物业管
1,000,000.00
    
理有限公司
    
南京翠香阁粤菜
（387,414.02）
527,585.98
    
馆有限公司
    
深圳蛇口远达航
300,000.00
    
运企业有限公司
    
深圳联达拖轮有限公司
4,611,223.31
6,400,929.55
    
深圳蛇口招商石油
50,046,004.39
184,046,420.17
    
化工实业有限公司
    
深圳福港国际贸易有限公司
869,930.00
    
蛇口南华筒仓有限公司
123,799.73
    
深圳迅隆客运船务公司
（2,845,089.78）
7,894,620.38
    
深圳铁和储运有限公司
628,034.45
1,609,574.45
    
深圳克罗仓储实业有限公司
4,570,091.25
    
深圳招展仓储设备公司
490,000.00
    
Presidio Capital
493,875.00
    
Investments Pte.Ltd
    
深圳蛇口保盛仓储有限公司
2,634,295.00
    
深圳蛇口陆海电脑有限公司
616,000.00
    
    
52,337,741.99
229,679,899.15
    
    
合并价差项目
    
香港瑞嘉投资实业有限公司
    
蛇口坚固塑料制品有限公司
4,554,895.03
4,554,895.03
    
深圳黄金台实业有限公司
1,680,965.55
1,680,965.55
    
新南有限公司
1,321,238.56
1,321,258.56
    
招商港务（新加坡）有限公司
4,213,180.05
4,213,180.05
    
RMB11,862,779.16
11,862,779.16
    
RMB241,542,678.31
    
＊1该公司已停业清理,故按成方法核算。
    
＊2该公司股权将于近期内按实际投资成本转让,故按成方法核算。
    
＊3该等公司无实质经营,故按成本法核算。
    
10.固定资产及其累计折旧
    
    固定资产原价：
    船舶
    运输工具
    装卸机械
    港务设施及房屋
    通讯及其他设备
    合计
    累计折旧：
    船舶
    运输工具
    装卸机械
    港务设施及房屋
    通讯及其他设备
    合计 (RMB)
    固定资产净值
    
本年度增加数中由在建工程转入数为人民币119,453,327.52元。
    
11.在建工程
    
预算数（万元）
    
    
基础设施工程
    
    
35区开发工程
    
10,11,12号楼工程
    
    
待安装设备
    
38层海运大厦
    
二、三突堤工程
    
救捞局码头工程
    
电脑系统开发
    
保盛仓缓冲区工程
    
松湖堆场工程
    
泊位地坪改造工程
    
散货中转码头
    
安全消防设施配套改造
    
文娱活动中心
    
    
    
泊车渡吊桥改造工程
    
9号泊位后方堆场
    
客运站改造工程
    
单臂架多用门
    
    
    
其中：利息资本化金额
    
    
资金来源 工程进度
    
    
基础设施工程
    
    
35区开发工程
    
10,11,12号楼工程
    
    
待安装设备
    
38层海运大厦
    
二、三突堤工程
    
救捞局码头工程
借入资金 4.25％
    
电脑系统开发
    
保盛仓缓冲区工程
    
松湖堆场工程
    
泊位地坪改造工程
    
散货中转码头
    
安全消防设施配套改造
    
文娱活动中心
    
    
    
泊车渡吊桥改造工程
    
9号泊位后方堆场
    
客运站改造工程
    
单臂架多用门
    
    
    
其中：利息资本化金额 RMB
    
12.无形资产
    
    
土地使用权
653,381.25
600,000.25
    
专有技术及专利权
1,200,000.00
1,120,000.00
    
RMB 1,853,881.25
127,000.00
RMB 1,726,881.25
    
13.递延资产
    
    
    
银团借款费用
    
租入固定资产
    
改良工程支出
    
海关工程支出
    
土地开发费
    
合作经营迎宾4号5号
    
船费用支出
    
其他递延支出
    
    
    
    
银团借款费用
    
租入固定资产
    
改良工程支出
    
海关工程支出
    
土地开发费
    
合作经营迎宾4号5号
    
船费用支出
    
其他递延支出
    
    
14.其他长期资产
    
    
蛇口万通货运代理公司
合作经营集装箱车队
    
深圳克罗仓储实业有限公司
股东垫付款
    
南京市工商企业服务总公司
合作建造工商企业招商楼
    
南京翠香阁潮菜大酒楼
联合经营南京翠香阁潮菜大酒楼
    
    
15.短期借款
    
    
折合人民币
    
    
其中：抵押
    
    
    
    
    
    
    
    
折合人民币
    
    
其中：抵押
    
3至12个月 5.94‰－8.9925‰
    
    
    
3至12个月 5.94‰－8.9925‰
    
    
    
    
短期借款年末余额较上年减少51％, 主要系本年度投资项目所需资金减少形
    
16.应付票据
    
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
    
17.应付帐款
    
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
    
18.预收货款
    
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
    
    
19.未交税金
    
    
营业税金及附加
8,748,011.63
5,684,714.72
    
企业所得税
10,203,424.41
4,526,347.35
    
531,931.73
161,364.32
    
19,483,367.77
10,372,426.39
    
    
20.其他应付款
    
欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项的明细资料在附注五.5
    
    
21.预提费用
    
    
3,934,360.12
5,000,805.40
    
186,897.72
    
1,600,000.00
1,691,490.37
    
1,565,559.12
    
化肥销售费用
2,723,809.60
    
6,368,017.59
4,135,736.30
    
12,089,275.43
RMB 16,025,400.79
    
年余结存余额原因：预提尚未支付的费用。
    
22.一年内到期的长期负债
    
    
折合人民币
    
    
其中：信用
USD 13,000,000.00
RMB 107,637,400.00
    
5,000,000.00
41,399,000.00
    
1,666,606.67
13,799,666.69
    
111,516.00
550,749.65
    
RMB 163,386,816.34
    
23.长期借款
    
    
折合人民币
    
    
其中：信用
    
2,044,540.00
RMB 12,116,046.27
    
91,500,000.00
12,491,050.00
    
25,000,000.00
207,799,500.00
    
RMB232,406,596.27
    
    
折合人民币
    
    
其中：信用
    
USD25,833,333.33
RMB 213,894,833.31
    
    
USD10,000,000.00
82,798,000.00
    
RMB 296,692,833.31
    
24.其他长期负债
    
以前年度摊销额
    
待转销汇兑收益
4,702,172.73
2,821,303.65
    
递延出租收入
928,000.00
    
其他长期负债
118,777,159.48
5,328,888.69
    
124,407,332.21
8,231,792.34
    
本年度摊销额
    
待转销汇兑收益
940,434.54
940,434.54
    
递延出租收入
772,960.00
    
其他长期负债
7,105,185.90
106,343,084.89
    
8,119,060.44
108,056,479.43
    
25.少数股东权益
    
少数股东联营公司名称
少数股东权益
    
上海招商宝胜饭店
1,077,991.92 RMB 215,598.39
    
富昂商业机器（深圳）有限公司
1,913,078.55
573,923.57
    
铜陵铜富电子有限公司
2,403,407.03
1,141,618.34
    
深圳蛇口国际货运有限公司
4,992,725.38
2,445,900.11
    
深圳黄金台实业有限公司
35,749,657.23
3,574,969.32
    
海南招港海运有限公司
12,636,057.47
631,802.87
    
新南有限公司
6,943,571.30
694,357.13
    
蛇口招港客运实业有限公司＊
68,835,701.55
    
深圳蛇口招港实业发展有限公司＊
RMB 21,581,038.52
    
RMB9,278,169.73
    
少数股东未缴付出资额。
    
    
本年变动增（减）
    
    
一、尚未流通股份（股）
    
1.发起人股份
179,217,500
10,972,500
190,190,000
    
其中：境内法人持有股份
142,642,500
142,642,500
    
外资法人持有股份
36,575,000
10,972,500
47,547,500
    
2.内部职工股
    
尚未流通股份合计
179,919,000
10,972,500
190,891,500
    
二、已流通股份（股）
    
1.境内上市的人民币普通股
45,630,500
45,630,500
    
2.境内上市的外资股
95,260,000
28,578,000
123,838,000
    
已流通股份合计
140,890,500
28,578,000
169,468,500
    
三、股份总数（股）
320,809,500
39,550,500
360,360,000
    
    
已本公司经中国证券监督管理委员会以证监国字（1997）2号文批
复按每10股配3股的比例向B股股东配售39,550,500股普通股, 配股后本公司的股本
为人民币360,360,000.00元,业经中国注册会计师验证。
    
    
27.资本公积
    
    
386,983,091.94
    
本年增加数
131,341,118.90
    
其中：股票溢价
131.341,118.90
    
本年减少数
    
518,324,210.84
    
28.盈余公积
    
    
186,734,408.91
    
本年增加数
15,682,426.69
    
其中：法定盈余公积
10,454,951.13
    
5,227,475.56
    
任意盈余公积
    
本年减少数
    
202,416,835.60
    
29.主营业务收入及成本
    
    
    
    
港航服务收入
    
    
    
    
    
    
    
    
    
港航服务收入
    
    
    
    
    
    
30.财务费用
    
    
57,312,530.17
80,863,682.05
    
减：利息收入
40,499,662.78
19,791,575.40
    
2,428,673.05
    
减：汇兑收益
3,958,750.95
    
7,784,248.85
（2,282,848.41）
    
20,658,403.90
RMB 61,217,931.29
    
    
本年度财务费用较上年度减少66％,主要系：本年度借款总额减少； 银行借款
利率降低；定期存款及放款利息收入增加等形成。
    
    
31.其他业务利润
    
    
班轮营运利润
（1,799,390.05）
    
管理费收入
482,830.49
    
119,241.38
    
（1,197,318.18）
    
    
本年度较上年度锐减主要系招商港务（新加坡）有限公司主营业务范围发生变
化（信用证手续费收入成为主营业务收入）。
    
    
32.投资收益
    
股票投资收益
其他投资收益
    
    
RMB2,477,122.31
    
3,508,653.76
15,275,822.98
    
RMB2,477,122.31
RMB 3,508,653.76 RMB 15,275,822.98
    
    
2,477,122.31
    
18,784,476.74
    
RMB 21,261,599.05
    
本年度投资收益较上年度减少36％主要系股票投资收益减少。
    
33.营业外收入
    
主要明细项目
    
地产地销销项税额
960,184.40
    
处理固定资产净收益
680,480.64
    
    
处理地脚化肥收入
3,070,684.46
    
无法支付之债务收入
2,093,728.86
2,105,778.84
    
1,793,984.10
321,033.67
    
7,650,771.31
RMB 3,479,385.61
    
34.营业外支出
    
主要明细项目
    
地产地销进项税额
305,434.97
    
处理固定资产净损失
1,007,584.29
1,505,451.34
    
1,679,894.88
175,675.07
    
326,700.00
242,304.00
    
3,752,288.52
623,451.08
    
6,766,467.69
2,852,316.46
    
35.以前年度损益调整
    
    
（1,135,887.82）
    
4,488,131.49
    
779,786.10
    
（1,570,269.61）
    
2,561,760.16
    
    
五.关联方关系及交易
    
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注三1. 列示的存在控制关
系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
    
（1）存在控制关系的本公司股东
    
    
拥有本公司
    
或类型 法定
    
    招商局蛇口工业区
39.58％ 兴办并管理各类 国有 李寅飞
    有限公司
    
（2）不存在控制关系的关联方关系的性质
    
与本公司关系
    
深圳铁和储运有限公司
    
深圳金台纤维有限公司
    
深圳蛇口运达航运企业有限公司
    
深圳新达源化工实业有限公司
    
深圳蛇口招商石油化工实业有限公司
    
深圳市招展仓储有限公司
    
蛇口南华筒仓有限公司
    
深圳联达拖轮有限公司
    
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。
    
本年增加数
    
招商港务（新加坡）有限公司
    
    
其余存在控制关系的关联方的注册资本如附注三（1）及附注五（1）所
述没有变化。
    
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
    
    
    
持有本公司
持有本公司
    
持本公司股份
股份（股）
股份（股）
    
    
招商局蛇口工业
142,642,500
    
区有限公司
    
    
持有本公司股份
    
    
招商局蛇口工业
    
区有限公司
    
    
4.关联方交易事项
    
（1）资金往来：
    
a.本公司向上海信和房产物业发展公司借出资金至日余额为
人民389,458,645.00元,其中本年度收取利息收入计人民币16,324,175.00元。
    
b.本公司向招商局蛇口工业区有限公司借入资金至日余额为
人民币13,524,960.00元,本年度支付利息费用计人民币4,114,520.83元。
    
（2）地租：
    
本公司1997年度向招商局蛇口工业区有限公司的子公司──深圳招商房地
产有限公司支付土地租金计人民币14,999,173.69元。
    
（3）担保：
    
截至日止, 本公司为招商局蛇口工业区有限公司提供银行借
款担保金额为人民币7,500万元， 为上海信和房产物业发展公司提供银行借款担保
金额为人民币2,500万元及美金1,195万元；招商局蛇口工业区有限公司为本公司提
供银行借款担保金额为人民币500万元。
    
（4）股权交易：
    
1997年度,本公司和招商局蛇口工业区有限公司签订股权转让协议,转让本
公司持有的上海信和房产物业发展公司50％的股权,转计价格为人民币16,000,000
.00元。本公司已将对上海信和房产物业发展公司的长期投资转列应收母公司往来。
    
（5）其他：
    
日,本公司和招商局蛇口工业区有限公司签订股权转让协议,承让
招商局蛇口工业区有限公司拥有的部分子公司的部分股权, 股权转让价格根据会计
师事务所评估值确定。本公司优先以对上海信和房产物业发展公司的债权计人民币
389,458,645.00元,对汕头市物资对外贸易总公司的债权计人民币45,613,545.00元,
对金安工贸发展有限公司的债权计人民币42,436,551.00元,对深圳市泷洲投资有限
公司的债权计人民币26,395,536.00元,共计人民币503,094,277.00元置换上述股权,
此项股权交易待政府有关部门批准后生效。
    
5.关联方应收应付款项余额
    
    
    
    
一、其他应收款
    
上海信和房产物业
389,458,645.00
RMB 180,162,800.07
    
发展有限公司
    
Presidio Capital
23,124,842.49
17,260,256.00
    
Investments Ptd.Ltd
    
招商局蛇口工业区有限公司
16,000,000.00
    
深圳市招展仓储有限
569,112.00
    
    
深圳金台纤维有限公司
108,420.00
    
蛇口南华筒仓有限公司
    
429,321,322.92
RMB 197,423,056.07
    
二、其他应付款
    
深圳招商房地产有限公司
19,438,789.10
18,015,006.91
    
招商局蛇口工业区有限公司
13,524,960.00
    
深圳新达源化工实业
6,250,000.00
6,250,000.00
    
    
深圳联达拖轮实业有限公司
5,964,900.00
    
上海招商港务国际贸易公司
3,735,670.12
3,673,525.95
    
深圳招商石油化工实业有限
2,743,352.00
30,679,784.28
    
    
海口黄金台旅游发展有
1,070,113.15
846,500.00
    
    
深圳蛇口远达航运企业有限公司 394,280.00
386,266.68
    
53,122,064.28
59,851,083.82
    
占各项目款项余额比例
    
    
一、其他应收款
    
上海信和房产物业
    
发展有限公司
    
Presidio Capital
    
Investments Ptd.Ltd
    
招商局蛇口工业区有限公司
    
深圳市招展仓储有限
    
    
深圳金台纤维有限公司
    
蛇口南华筒仓有限公司
    
    
二、其他应付款
    
深圳招商房地产有限公司
    
招商局蛇口工业区有限公司
    
深圳新达源化工实业
    
    
深圳联达拖轮实业有限公司
    
上海招商港务国际贸易公司
    
深圳招商石油化工实业有限
    
    
海口黄金台旅游发展有
    
    
深圳蛇口远达航运企业有限公司
    
    
    
六、承诺事项
    
截至日止本公司对外提供银行借款担保的金额明细列示如下：
    
    
被担保单位名称
    深圳蛇口安达实业股份
7个月至3年9个月
    有限公司
    
    深圳迅隆客运船务公司
    上海信和房产物业发展公司
6个月至4年
其中人民币900
    
    
    深圳市大成食品公司
    招商局蛇口工业区有限公司
    蛇口招商国旅有限公司
    深圳市泷洲投资有限公司
    
    
七、诉讼事项
    
日,本公司与汕头市物资对外贸易总公司、汕头经济特区物资（
集团）公司签订协议书, 约定本公司为汕头市物资对外贸易总公司从国外进口钢材
代为开立信用证,同时约定汕头经济特区物资（集团）公司承担担保责任。至 1997
年4月30日止,汕头市物资对外贸易总公司累计欠付本公司开证垫付款及有关费用计
人民币42,381,055.08元,未能如期归还。本公司向深圳市中级人民法院提出诉讼。
日经深圳市中级人民法院以（1997）深中法经一初字第374号判决,汕
头市物资对外贸易总公司应偿付本公司代为开立信用证垫付款及有关费用计人民币
37,132,602.60元。经判决后对方仍未还款,本公司于1997年12月向广东省高级人民
法院提出上诉,要求汕头经济特区物资（集团）公司承担连带偿债责任。
    
八、或有损失
    
1.本公司拟对海口黄金台旅游发展有限公司等十三间公司清盘, 该等公司或
已停业,或已撤销,公司帐面资产尚未处理,届时将会形成投资损失。
    
2.截止日, 本公司子公司深圳蛇口招港实业发展有限公司应收
南海市罗村嘉华照明电器总厂借款计人民币23,533,971.73元。 根据南海市罗村嘉
华照明电器总厂提供的1997年度会计报表披露,截至 日其净资产为负
数,处于资不抵债状况,因此上述款项可能形成一定的损失。
    
蛇口招商港务股份有限公司
    
    
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