600640:号百控股年报_股票频道_同花顺金融服务网
600640:号百控股年报
主要会计 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种：人民币 &主要会计数据&2012 年&2011 年&本期比上年同期增减(%)&2010 年&调整后&调整前&调整后调整前&营业收入&1,939,291,054.19&1,855,950,685.87&237,633,899.62&4.4904&1,034,974,587.21&333,212,787.25&归属于上市公司股东的净利润&132,630,410.53&117,471,031.07&3,169,731.50&12.9048&23,779,600.11&-14,494,056.21&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润&&28,505,737.13&-21,530,069.48&-21,530,069.48&不适用&-22,702,802.34&-22,702,802.34&经营活动产生的现金流量净额&115,988,397.39&228,257,166.04&-9,808,836.94&-49.1852&223,671,113.38&58,399,777.54&&2012 年末&2011 年末&本期末比上年同期末增减(%)&2010 年末&调整后&调整前&调整后调整前&归属于上市公司股东的净资产&2,382,876,516.88&2,339,853,999.71&1,025,204,178.71&1.8387&2,147,858,740.91&1,022,034,447.21&总资产&3,532,762,200.77&3,474,150,437.85&1,070,597,758.14&1.6871&3,034,620,445.69&1,076,764,303.21&主要数据 &主要财务指标&2012 年&2011 年&本期比上年同期增减调整后(%)&2010 年&调整后&调整前&调整前&基本每股收益（元／股）&0.2477&0.2194&0.0079&12.9048&0.0444&-0.0360&稀释每股收益（元／股）&0.2477&0.2194&0.0079&12.9048&0.0444&-0.0360&扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）&&0.0581&-0.0536&-0.0536&不适用&-0.0566&-0.0566&加权平均净资产收益率（%）&5.6524&5.3236&0.3097&增加 0.3288个百分点&1.1284&-1.4082&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）&1.5925&-1.9921&-2.1033&不适用&-2.1654&-2.2057&非经常性损益项目和金额 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种：人民币 &非经常性损益项目&2012 年金额&附注（如适用）&2011 年金额&2010 年金额&非 流 动 资 产 处 置损益&-967,962.25&固 定 资 产 处 置 损失&-7,860.90&316,291.02&计 入 当 期 损 益 的政府补助，但与公司 正 常 经 营 业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定 标 准 定 额 或定 量 持 续 享 受 的政府补助除外&10,314,883.11&2011 年企业扶持资金等&&&同 一 控 制 下 企 业合 并 产 生 的 子 公司 期 初 至 合 并 日的当期净损益&40,785,735.23&被 合 并 企 业 被 合并 前 归 属 于 上 市公 司 股 东 的 净 利润&114,301,299.57&38,273,656.32&除 同 公 司 正 常 经营 业 务 相 关 的 有效 套 期 保 值 业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负 债 产 生 的 公允价值变动损益，以 及 处 置 交 易 性金融资产、交易性金 融 负 债 和 可 供出 售 金 融 资 产 取得的投资收益&17,853,424.67&处 置 交 易 性 金 融资产&24,436,212.33&9,461,949.00&单 独 进 行 减 值 测试 的 应 收 款 项 减值准备转回&&&200,000.00&&对 外 委 托 贷 款 取得的损益&&&2,113,250.00&&除 上 述 各 项 之 外的 其 他 营 业 外 收入和支出&&25,227,278.28&重 组 资 产 业 务 置出等&&-2,041,800.45&-1,569,493.89&其 他 符 合 非 经 常性 损 益 定 义 的 损益项目&12,428,904.11&持 有 至 到 期 投 资取得的投资收益&&&少 数 股 东 权 益 影响额&-57,287.92&少数股东权益。&&&所得税影响额&-1,460,301.83&所得税影响。&&&合计&104,124,673.40&&139,001,100.55&46,482,402.45主营业务分行业、分产品情况&&&&单位:元&币种:人民币 主营业务分行业情况&分行业&营业收入&营业成本&毛利率（％）&营业收入比上年增减(%)&营业成本比上年增减(%)&毛利率比上年增减（%）&商旅预订&1,055,041,135.49&880,046,056.33&16.59&27.77&41.64&减少 8.17 个百分点&酒店运营及管理&804,760,771.08&417,997,757.17&48.06&1.55&-16.39&增加 11.15个百分点&通信业&54,279,763.22&56,399,102.67&-3.90&-70.55&-68.52&减少 6.69 个百分点&合计&1,914,081,669.79&1,354,442,916.17&29.24&6.19&4.15&增加 1.38 个百分点&主营业务分产品情况&分产品&营业收入&营业成本&毛利率（％）&营业收入比上年增减(%)&营业成本比上年增减(%)&毛利率比上年增减（%）&客房收入&210,265,548.05&59,462,178.43&71.72&1.99&-35.74&增加 16.61个百分点&餐饮收入&398,318,317.64&265,757,766.49&33.28&2.10&-9.48&增加 8.53 个百分点&康乐收入&42,948,721.06&26,155,159.06&39.10&-20.06&-28.31&增加 7.01 个百分点&物业收入&40,146,154.96&296,207.02&99.26&-2.82&-92.39&增加 8.68 个百分点&酒店管理&42,156,091.46&19,233,751.53&54.37&6.79&4.17&增加 1.15 个百分点&机票预订&197,270,325.82&114,934,464.24&41.74&12.76&38.26&减少 10.75个百分点&宾馆预订&187,177,827.59&110,418,589.08&41.01&-3.14&10.74&减少 7.39 个百分点&餐饮预订&91,491,629.84&80,778,729.42&11.71&71.26&90.57&减少 8.95 个百分点&商品销售&277,577,705.14&276,658,340.22&0.33&10.84&11.11&减少 0.25 个百分点&其他收入&426,729,348.23&400,747,730.68&6.09&6.79&5.12&增加 1.49 个百分点&合计&1,914,081,669.79&1,354,442,916.17&29.24&6.19&4.15&增加 1.38 个百分点&主营业务分地区情况 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币 地区&营业收入&营业收入比上年增减（％）&上海地区&488,527,088.77&-13.09&安徽地区&65,055,424.99&-4.86&浙江地区&315,747,766.35&16.06&新疆地区&451,906,187.55&1.93&陕西地区&40,740,116.22&66.39&山东地区&24,954,541.45&5.50&湖北地区&36,926,617.53&30.62&江苏地区&110,335,431.57&33.84&福建地区&64,174,610.04&37.95&湖南地区&48,046,049.28&30.29&广东地区&167,443,294.14&29.14&四川地区&92,931,924.28&17.56&北京地区&7,292,617.62&29.43&合计&1,914,081,669.79&6.19&股份变动情况表 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：股 &&本次变动前&本次变动增减（＋，－）&本次变动后&数量&比例(%)&发行新股&送股&公积金转股&其他&小计&数量&比例(%)&一、有限售条件股份&194,964,934&48.57&133,993,356&&&&133,993,356&328,958,290&61.45&1、国家持股&&&&&&&&&&2、国有法人持股&194,964,934&48.57&133,993,356&&&&133,993,356&328,958,290&61.45&3、其他内资持股&&&&&&&&&&其中： 境内非国有法人持股&&&&&&&&&&境内自然人持股&&&&&&&&&&４、外资持股&&&&&&&&&&其中： 境外法人持股&&&&&&&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&&二、无限售条件流通股份&206,406,254&51.43&&&&&&206,406,254&38.55&1、人民币普通股&206,406,254&51.43&&&&&&206,406,254&38.55&2、境内上市的外资股&&&&&&&&&&3、境外上市的外资股&&&&&&&&&&4、其他&&&&&&&&&&三、股份总数&401,371,188&100&133,993,356&&&&133,993,356&535,364,544&100&&股东数量和持股情况&&&&单位：股 截止报告期末股东总数&36,933&年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数&34609&前十名股东持股情况&股东名称&股东性质&持股比例(%)&持股总数&报告期内增减&持有有限售条件股份数量&质押或冻结的股份数量&中国电信集团公司&国有法人&37.50&200,764,934&0&194,964,934&无&中国电信集团实业资产管理中心&国有法人&20.95&112,178,462&112,178,462&112,178,462&无&中国电信股份有限公司&国有法人&6.13&32,823,936&21,814,894&21,814,894&无&上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司&未知&1.38&7,400,000&-6,440,077&&未知&上海捷时达邮政专递公司&未知&1.03&5,503,283&0&&未知&周众易&境内自然人&0.25&1,326,300&467,700&&未知&曾秀玲&境内自然人&0.22&1,179,113&1,179,113&&未知&中国建设银行股份有限公司－民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金&未知&0.21&1,143,091&1,143,091&&未知&张立强&境内自然人&0.21&1,110,099&1,110,099&&未知&钟梅凤&境内自然人&0.21&1,110,000&1,110,000&&未知&前十名无限售条件股东持股情况&股东名称&持有无限售条件股份的数量&股份种类及数量&中国电信股份有限公司&11,009,042&人民币普通股11,009,042&上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司&7,400,000&人民币普通股7,400,000&中国电信集团公司&5,800,000&人民币普通股5,800,000&上海捷时达邮政专递公司&5,503,283&人民币普通股5,503,283&周众易&1,326,300&人民币普通股1,326,300&曾秀玲&1,179,113&人民币普通股1,179,113&中国建设银行股份有限公司－民生加银红 利 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金&1,143,091&人民币普通股1,143,091&张立强&1,110,099&人民币普通股1,110,099&钟梅凤&1,110,000&人民币普通股1,110,000&中国邮电工会上海市邮政委员会&1,107,934&人民币普通股1,107,934&上述股东关联关系或一致行动的说明&1.前 10 名股东中，除排名第一位的中国电信集团公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.前 10 名无限售条件的流通股股东中，除排名第三位的中国电信集团和排名第一位的中国电信股份有限公司有关联关系之外，公司未知其余无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。说明：2011 年 8 月 4 日，中国电信、中电信承诺自本次重组完成后三十六个月内不转让或者委托他人管理中国电信本次重组前直接或间接持有的股份，即对上述中电信 11,009,042 股股份和中国电信 5,800,000 股股份在本次重组前已经获得流通权的股份，中国电信和中电信承诺自本次重组完成后自愿锁定三十六个月。&
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大摩多因子策略股票基金年平均收益30%以上。
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中邮战略新兴产业股票年平均收益高达88%。证券时报网络版郑重声明
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贵州振华群英电器有限公司合并财务报表附注
来源：证券时报网 作者：
（上接B15版）（1）按存货种类分项列示如下 存货项目期末数年初数
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料8,811,493.73-8,811,493.739,762,379.74-9,762,379.74
自制半成品及在产品26,431,868.83-26,431,868.8322,626,988.07-22,626,988.07
库存商品（产成品）8,096,600.44-8,096,600.449,926,753.19-9,926,753.19
周转材料（包装物、低值易耗品等）3,481,476.56-3,481,476.562,409,491.23-2,409,491.23
合计46,821,439.56-46,821,439.5644,725,612.23-44,725,612.23 7.固定资产（1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下 项目年初余额评估增加本年增加本年减少期末余额
一、账面原值合计：105,490,501.954,218,615.05539,284.287,020.00110,241,381.28
房屋及建筑物26,242,128.172,481,019.44&&28,723,147.61
机器设备71,509,665.733,014,229.19199,763.60&74,723,658.52
运输工具3,609,292.92-953,152.92286,973.59&2,943,113.59
电子设备2,048,580.66-323,480.6648,829.14&1,773,929.14
办公设备69,389.99&3,717.95&73,107.94
其他2,011,444.48&-7,020.002,004,424.48
二、累计折旧合计：36,359,755.31-4,640,423.895,426,896.65-37,146,228.07
房屋及建筑物7,007,761.78199,106.64474,702.16&7,681,570.58
机器设备26,438,309.33-3,397,908.054,317,706.74&27,358,108.02
运输工具1,792,455.66-972,110.66171,763.84&992,108.84
电子设备1,065,783.95-454,111.95223,112.96&834,784.96
办公设备29,246.42&6,929.91&36,176.33
其他26,198.17-15,399.87232,681.04&243,479.34
三、固定资产账面净值合计69,130,746.64---73,095,153.21
房屋及建筑物19,234,366.39——————21,041,577.03
机器设备45,071,356.40——————47,365,550.50
运输工具1,816,837.26——————1,951,004.75
电子设备982,796.71——————939,144.18
办公设备40,143.57——————36,931.61
其他1,985,246.31——————1,760,945.14
四、减值准备合计&-3,267,296.343,267,296.34&-
房屋及建筑物&-2,028,557.302,028,557.30&-
机器设备&-1,050,957.661,050,957.66&-
运输工具&-147,785.12147,785.12&-
电子设备&-39,995.9939,995.99&-
办公设备&&&&-
其他&-0.270.27&-
五、固定资产账面价值合计69,130,746.64——————73,095,153.21
房屋及建筑物19,234,366.39——————21,041,577.03
机器设备45,071,356.40——————47,365,550.50
运输工具1,816,837.26——————1,951,004.75
电子设备982,796.71——————939,144.18
办公设备40,143.57——————36,931.61
其他1,985,246.31——————1,760,945.14 注1：本期折旧额为5,426,896.65元。注2：依据大信会计师事务有限公司于日出具的中国振华集团群英无线电器材厂清产核资报告（大信专审字【2012】第1-2018号），本公司计提固定资产减值准备3,267,296.34元，日本公司国有企业改制并评估调账时，固定资产按照评估价值重新计量并相应减少上述减值准备。注3：本期本公司国有企业改制并根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2012）第2-253号号评估报告进行调账，调增固定资产价值12,126,335.20元，其中调增固定资产原值4,218,615.05元，调减累计折旧4,640,423.89元、调整固定资产减值准备3,267,296.34元。注4：本公司房产房屋建筑物中有53#三车间更衣室、净化厂房、52#厂房围墙没有取得房产证，35#大楼十层十一层（1/2）、8-1#机加厂房、电镀厂房、8#厂房的房产证由母公司中国振华电子集团有限公司统一办理，产权证不在本公司。（2）年末已提足折旧仍继续使用的固定资产： 项目原值累计折旧减值准备净值
房屋及建筑物3,030,500.382,939,585.37&90,915.01
机器设备10,305,131.009,993,632.90&311,498.10
运输工具280,200.00271,794.00&8,406.00
电子设备1,105,166.101,088,691.88&16,474.22
办公设备27,937.0026,819.52&1,117.48
合计14,748,934.4814,320,523.67-428,410.81 8.在建工程（1）在建工程基本情况 项目期末数年初数
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
TO-5项目3,885,939.52&3,885,939.523,629,979.52&3,629,979.52
219项目3,633,108.98&3,633,108.982,121,743.90&2,121,743.90
技措项目2,836,164.00&2,836,164.001,993,764.00&1,993,764.00
1530-3项目2,501,771.08&2,501,771.0844,150.00&44,150.00
1530-1项目1,033,504.18&1,033,504.18959,104.18&959,104.18
16#厂房装修724,350.00&724,350.00696,350.00&696,350.00
1530-2项目618,388.38&618,388.38&&-
净化厂房改造404,700.00&404,700.00404,700.00&404,700.00
1530-6项目105,749.58&105,749.58&&-
高可靠TO-5继电器生产线建设（宇高项目）20,000.00&20,000.0020,000.00&20,000.00
其他1,029,922.8501,029,922.85884,986.100884,986.10
合计16,793,598.570.0016,793,598.5710,754,777.700.0010,754,777.70 （2）重大在建工程项目变动情况 项目名称预算数年初数本期增加转入固定资产其他减少期末数工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
TO-5项目&3,629,979.52255,960.00&&3,885,939.52&&&&&其他
219项目&2,121,743.901,511,365.08&&3,633,108.98&&&&&其他
技措项目&1,993,764.00842,400.00&&2,836,164.00&&&&&其他
1530-3项目&44,150.002,457,621.08&&2,501,771.08&&&&&其他
1530-1项目&959,104.1874,400.00&&1,033,504.18&&&&&其他
16#厂房装修&696,350.0028,000.00&&724,350.00&&&&&其他
1530-2项目&&618,388.38&&618,388.38&&&&&其他
净化厂房改造&404,700.00&&&404,700.00&&&&&其他
1530-6项目&&105,749.58&&105,749.58&&&&&其他
高可靠TO-5继电器生产线建设（宇高项目）&20,000.00&&&20,000.00&&&&&&
其他&884,986.1144,936.8&&1,029,922.9&&&&&其他
计&10,754,777.706,038,820.87&&16,793,598.57————&&——& 9.无形资产（1）无形资产情况 项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额
一、账面原值合计998,803.42--998,803.42
软件998,803.42--998,803.42
二、累计摊销额合计199,760.68133,173.76-332,934.44
软件199,760.68133,173.76-332,934.44
三、无形资产账面净值合计799,042.74&&665,868.98
软件799,042.74&&665,868.98
四、减值准备合计&&&&
五、无形资产账面价值合计799,042.74&&665,868.98
软件799,042.74&&665,868.98 注：本期摊销额为133,173.76元10.递延所得税资产（1）已确认的递延所得税资产 项&目期末余额年初余额
递延所得税资产：1,146,344.981,110,350.50
资产减值准备1,146,344.981,110,350.50
小&计1,146,344.981,110,350.50 （2）已确认递延所得税资产的暂时性差异 项 目金 额
应纳税差异项目 7,379,367.77
小 计 7,379,367.77 （3）未确认递延所得税资产的暂时性差异 项目金??? 额
资产减值准备26,120.54
小计26,120.54 注：本期本公司国有企业改制并根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2012）第2-253号评估报告进行调账，调减递延所得税资产1,743,914.02元。11.资产减值准备明细 项目年初余额本年增加本年较少期末余额
坏账准备7,502,437.05-70,179.93---70,179.93---26,768.8126,768.817,405,488.31
存货跌价准备---98,564.0098,564.00---98,564.0098,564.00-
固定资产减值准备---3,267,296.343,267,296.34---3,267,296.343,267,296.34-
合计7,502,437.05-70,179.93-3,365,860.343,295,680.41---3,392,629.153,392,629.157,405,488.31 注：本期其他增加3,365,860.34元是本公司本期国有企业改制清产核资所致；其他减少3,392,629.15元是本公司国有企业改制根据评估结果调整账面价值所致。12.所有权受到限制的资产 项目期末余额所有权或使用权受限制的原因
一、用于质押的资产16,231,450.36&
机器设备及车辆16,231,450.36本公司以净值为16,231,450.36元的机械设备及车辆为抵押物向振华集团财务有限责任公司获得1805万元的短期借款。
二、保证金200,000.00&
票据保证金200,000.00银行承兑汇票保证金
合 计16,431,450.36—— 13.短期借款（1）短期借款按分类列示如下 借款条件期末余额年初余额
质押借款&&
抵押借款18,050,000.0011,050,000.00
保证借款8,000,000.0018,000,000.00
信用借款18,750,000.0027,750,000.00
合计44,800,000.0056,800,000.00 注：1、抵押借款情况见本附注“八、12”；2、保证借款系振华集团财务有限责任公司借款，由母公司中国振华电子集团有限公司提供担保。3、期末不存在逾期借款未归还情况。14.应付票据 项目期末余额年初余额
银行承兑汇票1,302,953.164,334,786.10
商业承兑汇票5,231,279.244,912,430.98
合 计6,534,232.409,247,217.08 15.应付账款（1）应付账款按账龄列示如下 项目期末余额年初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内12,276,088.5884.0113,307,438.5887.85
1至2年892,679.616.11698,261.894.61
2至3年307,177.732.1040,691.390.27
3年以上1,137,036.547.781,100,524.297.27
合计14,612,982.46100.0015,146,916.15100.00 （2）期末应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)上表决权股份的股东单位款项。（3）账龄超过一年的大额应付账款情况 单位名称期末余额账龄款项性质未结算原因
成都亚光电子股份有限公司230,219.003年以上购货款合同尚未执行完毕
珠海日松电器有限公司180,680.003年以上购货款合同尚未执行完毕
深圳铭普科技有限公司165,667.951-2年购货款合同尚未执行完毕
北京航空希尔测试技术有限公司138,000.002-3年购货款合同尚未执行完毕
北京华峰测控技术有限公司130,400.002-3年购货款合同尚未执行完毕 16.预收款项（1）预收款项按账龄列示如下 项目期末余额年初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内2,428,820.18100.003,637,519.74100.00
合计2,428,820.18100.003,637,519.74100.00 （2）期末应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)上表决权股份的股东单位款项。17.应付职工薪酬 项 目年初余额本年增加额本年减少额期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴8,000.0023,227,870.6123,227,870.618,000.00
二、职工福利费-2,346,493.762,346,493.76-
三、社会保险费-5,883,675.485,883,675.48-
其中：1.基本医疗保险费-1,156,578.351,156,578.35-
2.补充医疗保险费----
3.基本养老保险费-4,085,370.004,085,370.00-
4.年金缴费（补充养老保险）----
5.失业保险费-408,537.00408,537.00-
6.工伤保险-174,908.40174,908.40-
7.生育保险费-58,281.7358,281.73-
四、住房公积金-530,872.00530,872.00-
五、工会经费和职工教育经费305,851.29834,087.76661,862.65478,076.40
六、非货币性福利----
七、辞退福利及内退补偿----
其中：1.因解除劳动关系给予的补偿----
2.预计内退人员支出----
八、其他----
其中：以现金结算的股份支付----
合 计313,851.2932,822,999.6132,650,774.50486,076.40 18.应交税费 项目期末余额年初余额备注
增值税293,396.66-63,564.74&
企业所得税359,363.35685,016.01&
城市维护建设税14,652.931,166.46&
土地使用税0.040.04&
教育费附加11,916.63223.27&
地方教育发展2,770.10-&
价格调节基金1,314.32851.14&
堤防费0.030.03&
其他1,506.82552.74&
合 计684,920.88624,244.95& 19.应付利息 项 目期末余额年初余额未支付原因
长短期借款应付利息576,894.56&&未到利息结算期
合计576,894.56—— 20.应付股利 投资者名称期末余额年初余额超过一年未支付原因
中国振华电子集团有限公司18,677,862.7010,389,914.45对方未要求支付
合计18,677,862.7010,389,914.45—— 注：应付股利本期增加8,287,948.25 元，系原群英厂改制基准日至本公司设立日产生的收益由原群英厂股东享有，经决议，予以分配。21.其他应付款（1）其他应付款按账龄列示如下 项目期末余额年初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内9,812,841.0089.831,718,321.2259.12
1至2年51,261.610.47128,819.314.43
2至3年173,038.381.58173,038.385.95
3年以上886,476.258.12886,476.2530.50
合计10,923,617.24100.002,906,655.16100.00 （2）期末应收款项中持有公司应收母公司——中国振华电子集团有限公司往来款和服务费7,690,000.00元。（3）金额较大的其他应付款说明 单位名称金额其他应付款性质或内容
中国振华电子集团有限公司6,000,000.00往来款
中国振华电子集团有限公司1,690,000.00服务费
合计7,690,000.00—— 22.一年内到期的非流动负债（1）一年内到期的非流动负债按类别列示如下 类别期末余额年初余额
一年内到期的长期借款&7,000,000.00
合 计&7,000,000.00 （2）一年内到期的长期借款a.一年内到期的长期借款 借款条件期末余额年初余额
抵押借款&7,000,000.00
合计&7,000,000.00 b.金额前五名的一年内到期的长期借款 贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）年初余额
外币金额本币金额
振华集团财务公司人民币5.40%&7,000,000.00
合计————&————-7,000,000.00 23.长期借款（1）长期借款按分类列示如下 借款条件期末余额年初余额
保证借款20,000,000.0010,000,000.00
合计20,000,000.0010,000,000.00 注1：本公司期末长期借款余额2,000.00万元由母公司中国振华电子集团有限公司提供担保。2、期末不存在逾期借款未归还情况。（2）大额长期借款 贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）期末余额
外币金额本币金额
建设银行贵阳城北支行人民币6.65%&10,000,000.00
建设银行贵阳城北支行人民币6.65%&10,000,000.00
合计————&————-20,000,000.00 贷款单位 贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）年初余额
外币金额本币金额
建设银行贵阳城北支行人民币6.65%&10,000,000.00
计————&————-10,000,000.00 24.长期应付款 项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额
离退休统筹外费用&7,252,200.00&7,252,200.00
合计&7,252,200.00&7,252,200.00 注：根据贵振华司发[2012]29号中国振华电子集团有限公司关于转发《贵州中电振华信息产业有限公司关于同意三户企业改制的批复》，贵州中电振华信息产业有限公司同意本公司以日为基准日进行公司化改制，本公司按照国家有关规定预提离退休人员统筹外项目费用7,252,200.00元。25.专项应付款 项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额
****项目款&350,000.00&350,000.00
合 计&350,000.00&350,000.00 注：为涉密项目。26.其他非流动负债 项目/类别期末余额年初余额
递延收益：&&
大功率汽车继电器的研发&480,000.00
新型高可靠继电器研发及推广应用30,000.0090,000.00
底座玻璃封接技术攻关-106,666.67
可编程密封混合延时继电器成果推广33,333.31166,666.67
玻璃封接工艺技术创新20,000.00100,000.00
新型高可靠继电器生产线改扩建2,000,000.00&
反流保护接触器的研究与开发166,666.67&
变性能三相交流密封接触器产学研联合攻关150,000.00&
科研技术开发项目88,888.89&
合计2,488,888.87943,333.34 27.实收资本 投资者名称年初余额本年增加本年减少期末余额
投资金额所占比例（%）投资金额所占比例（%）
中国振华电子集团有限公司46,862,612.49100.00105,319,958.3846,862,612.49105,319,958.38100.00
合 计46,862,612.49100.00105,319,958.3846,862,612.49105,319,958.38100.00 注：依据中国振华电子集团有限公司转发的《贵州中电振华信息产业有限公司关于同意所属三户企业改制的批复》（振华司发平【2012】29号文件），中国振华电子集团有限公司在原群英厂日经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估的净资产（深国众联评报字（2012）第2-253号）基础上，以日净资产105,319,958.38元出资设立贵州振华华联电子有限公司，上述出资由立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所于日进行了审验，并出具了信会贵报字（2012）第10144号验资报告。28.资本公积 项目年初余额本年增加本年减少年末余额
一、资本（股本）溢价20,521,320.32&20,521,320.32?
二、其他资本公积25,104,920.58&25,104,920.58?
1.被投资单位其他权益变动-&-?
2.其他25,104,920.58&25,104,920.58?
合计45,626,240.90&45,626,240.90? 注：本期资本公积减少45,626,240.90系国有企业改制减少原群英厂资本公积。29.盈余公积 项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额
法定盈余公积4,613,741.04&4,613,741.04&
任意盈余公积3,907,749.17&3,907,749.17&
合 计&8,521,490.21&&8,521,490.21& 注：本期盈余公积减少&8,521,490.21元，系本期国有企业改制减少原群英厂盈余公积。30.未分配利润（1）未分配利润明细如下 项目金额提取或分配比例
调整前上年末未分配利润121,794.82——
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）-——
调整后年初未分配利润121,794.82——
加：本期归属于母公司所有者的净利润8,911,649.68——
减：提取法定盈余公积-&
提取任意盈余公积&&
提取一般风险准备-&
应付普通股股利8,287,948.25注1
转作股本的普通股股利&&
其他减少359,733.55注2
期末未分配利润385,762.70& 注1：未分配利润减少8,287,948.25 元，系原群英厂改制基准日至本公司设立日产生的收益由原群英厂股东享有，经决议，予以分配。注2：未分配利润其他减少359,733.55元，其中：（1）其他减少10,618,060.34元系依据中国振华电子集团有限公司（振华司发[2011]30号）文件关于转发《贵州中电振华信息产业有限公司关于同意所属三户企业改制的批复》的通知等进行了改制重组工作。共发生清产核资损失3,365,860.34元及计提的离退休人员统筹外项目费用7,252,200.00元，计入未分配利润；（2）其他减少-10,618,060.34元系系本期国有企业改制减少原群英厂未分配利润；（3）其他减少359,733.55元，系本期合并过程中由于本期购买子公司少数股东股权形成损失166,250.85元和由于评估增值调整投资成本193,482.70元所致。31.营业收入和营业成本（1）营业收入明细如下 项目本期发生额上年发生额
主营业务收入83,761,706.26112,554,320.60
其他业务收入346,461.50881,747.30
营业收入合计84,108,167.76113,436,067.90 （2）营业成本明细如下 项目本期发生额上年发生额
主营业务成本36,122,885.9848,179,869.66
其他业务成本370,544.29624,057.96
营业成本合计36,493,430.2748,803,927.62 （3）主营业务按产品分项列示如下 行业名称本期发生额上年发生额
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
电子元器件83,761,706.2636,122,885.98112,554,320.6048,179,869.66
合 计83,761,706.2636,122,885.98112,554,320.6048,179,869.66 （4）主营业务按地区分项列示如下 行业名称本期发生额上年发生额
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
一、国内83,761,706.2636,122,885.98112,554,320.6048,179,869.66
东北地区2,477,244.441,031,401.723,339,503.082,992,273.88
华东地区9,064,540.533,767,197.9512,579,182.2014,486,409.25
西北地区17,312,725.557,190,217.1622,759,825.395,482,709.83
华南地区6,057,131.863,339,188.648,218,752.006,508,000.93
华北地区19,919,259.758,275,314.7228,188,344.287,336,669.59
西南地区16,570,614.277,378,503.6720,609,529.567,368,414.34
华中地区12,360,189.865,141,062.1216,859,184.094,005,391.84
二、国外----
合 计83,761,706.2636,122,885.98112,554,320.6048,179,869.66 （5）本期公司前五名客户的营业收入情况 项目营业收入占公司全部营业收入的比例(%)
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所10,332,575.0012.29
北京航天光华电子技术有限公司4,377,700.005.21
中航洛阳光电技术有限公司4,062,960.004.83
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站3,340,560.003.97
中航工业成都凯天电子股份有限公司2,601,978.003.09
合计24,715,773.0029.39 32.营业税金及附加 项目计缴标准本期发生额上年发生额
营业税5%10,645.212,974.30
城市维护建设税5%109,486.68146,649.10
教育费附加3%79,943.14102,782.54
地方教育发展2%30,325.0342,863.69
价格调节基金0.1%12,978.2750.40
房产税&-6,048.00
合计——243,378.33301,368.03 33.销售费用 项 目本期发生额上年发生额
销售服务费3,776,605.514,520,786.34
职工薪酬2,000,427.873,027,420.87
业务经费566,574.701,764,116.40
差旅费465,560.86818,597.15
保险费327,683.65-
包装费283,288.07353,630.45
运输费259,050.07296,218.05
样品费231,980.50164,656.77
折旧费154,806.72151,626.48
其他394,785.12644,610.11
合计8,460,763.0711,741,662.62 34.管理费用 项 目本期发生额上年发生额
职工薪酬18,154,053.1521,933,743.66
技术开发费用5,404,036.048,832,292.09
修理费1,059,990.01961,620.72
差旅费475,534.20505,084.70
折旧费308,155.63533,382.08
办公费283,602.52269,038.81
业务招待费278,944.30604,137.90
保密费179,718.00131,909.97
水电费177,816.23253,022.26
无形资产摊销133,173.76199,760.68
运输费117,208.08144,141.10
其他1,473,578.014,773,322.17
合计28,045,809.9339,141,456.14 35.财务费用 项目本期发生额上年发生额
利息支出3,543,666.833,314,099.52
减：利息收入24,947.9659,673.56
汇兑损失--
减：汇兑收益--
手续费支出27,408.39318,514.77
其他支出207,114.6673.50
合 计3,753,241.923,573,014.23 36.资产减值损失 项目本期发生额上年发生额
坏账损失-70,179.93367,617.85
合计-70,179.93367,617.85 37.营业外收入（1）营业外收入明细如下 项 目本期发生额上年发生额
金额计入当期非经常性损益的金额金额计入当期非经常性损益的金额
政府补助利得1,924,444.471,924,444.471,156,666.661,156,666.66
其他2,000.002,000.002,849,029.782,849,029.78
合计1,926,444.471,926,444.474,005,696.444,005,696.44 （2）政府补助明细如下 项目本期发生额上年发生额说明
可编程密封混合延时继电器成果推广133,333.3653,333.33财政拨款
底座玻璃封接技术攻关106,666.6780,000.00财政拨款
玻璃封接工艺技术创新80,000.00133,333.33财政拨款
可编程技术在密封混合继电器中的推广应用&200,000.00财政拨款
新型高可靠继电器研发及推广应用60,000.0090,000.00财政拨款
技术改造项目贴息补助&400,000.00财政拨款
大功率接触器&200,000.00财政拨款
反流保护接触器的研究与开发83,333.33&财政拨款
变性能三相交流密封接触器产学研联合攻关210,000.00&财政拨款
科研技术开发项目71,111.11&财政拨款
新型高可靠继电器研发及推广应用20,000.00&财政拨款
单项直流接触器工艺技术攻关及推广应用90,000.00&财政拨款
知识产权优势企业培育工程50,000.00&财政拨款
贵阳市继电器接触器工程技术研究中心项目款50,000.00&财政拨款
大功率汽车继电器的研发800,000.00&财政拨款
电表用磁保持继电器170,000.00&财政拨款
合计1,924,444.471,156,666.66& 38.所得税费用 项目本期发生额上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税1,347,002.572,000,398.98
递延所得税调整-1,148,773.81-51,883.25
其中：资产减值准备-1,148,773.81-51,883.25
合??? 计198,228.761,948,515.73 39.现金流量表项目注释（1）收到的其他与经营活动有关的现金 项??? 目本期金额上年金额
1、利息收入24,947.9659,673.56
2、收到的政府补助及专项应付款3,820,000.003,200,000.00
3、收振华集团往来款6,000,000.00&
4、收回其他往来款1,282,800.00112,281.12
5、个人罚款2,000.00&
合??? 计11,129,747.963,371,954.68 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项??? 目本期金额上年金额
销售服务费3,776,605.514,520,786.34
修理费1,059,990.01961,620.72
差旅费941,095.061,323,681.85
业务经费566,574.701,764,116.40
运输费376,258.15440,359.15
办公费367,665.32315,156.42
保险费327,683.65-
业务招待费316,039.00705,150.10
包装费283,288.07353,630.45
保密费179,718.00131,909.97
水电费177,816.23253,022.26
咨询费113,200.0099,000.00
通讯费106,112.88129,148.21
其他往来及费用807,317.174,694,669.67
合??? 计9,399,363.7515,692,251.54 40.现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料 项目本期金额上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：??
净利润8,909,939.8811,564,202.12
加：资产减值准备-70,179.93367,617.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,426,896.655,490,399.36
无形资产摊销133,173.76199,760.68
长期待摊费用摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）--
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）--
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）--
财务费用（收益以“－”号填列）3,543,666.832,974,619.87
投资损失（收益以“－”号填列）--
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-1,148,773.81-51,883.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）&-
存货的减少（增加以“－”号填列）-2,095,827.33-5,741,583.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-22,263,740.04-29,529,768.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）7,865,567.7017,915,538.75
经营活动产生的现金流量净额300,723.713,188,903.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
3、现金及现金等价物净变动情况：--
现金的期末余额8,327,061.0026,500,509.29
减：现金的期初余额26,500,509.2914,558,088.71
加：现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-18,173,448.2911,942,420.58 （2）现金及现金等价物 项目本期金额上年金额
一、现金8,327,061.0026,500,509.29
其中：库存现金21,759.2322,971.41
可随时用于支付的银行存款8,305,301.7726,477,537.88
可随时用于支付的其他货币资金&-
可用于支付的存放中央银行款项&&
存放同业款项&&
拆放同业款项&&
二、现金等价物&&
其中：三个月内到期的债券投资&&
三、期末现金及现金等价物余额8,327,061.0026,500,509.29 注：本期现金中有200,000元的其他货币资金为应付票据保证金，不作为现金及现金等价物核算。六、关联方及关联交易1.本企业的母公司情况 母公司名称关联关系企业类型注册地法人代表业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)本企业最终控制方组织机构代码
中国振华电子集团有限公司母公司国有贵州省贵阳市陈中通信交换设备制造15.96亿元100%100%中国电子信息产业集团有限公司 2.本企业的子公司情况见本附注“七、1”3.本企业的其他关联方情况 其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）同一实际控制人
贵州省振华电子工业进出口公司同一实际控制人
中国振华集团永光电子有限公司同一实际控制人
贵州振华信息技术有限公司同一实际控制人
中国振华集团云科电子有限公司同一实际控制人
中国振华电子集团新天动力有限公司同一母公司
贵州振华红云电子有限公司同一母公司
贵州振华华联电子有限公司同一母公司 4.关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称关联交易类型关联交易内容本期发生额
金额占同类销货的比例%定价政策及决策程序
中国振华集团云科电子有限公司采购材料2,067.520.02市场价
中国振华集团永光电子有限公司采购材料901,905.2610.06市场价
中国振华电子集团新天动力有限公司采购水电气1,958,028.66100市场价
贵州振华华联电子有限公司采购材料1,700.000.02市场价
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）采购材料97,476.791.09市场价
贵州振华红云电子有限公司采购材料27,777.780.31市场价
贵州振华华联电子有限公司销售产品5,456.410.01市场价
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）销售材料款及加工费9,572.650.01市场价
贵州省振华电子工业进出口公司销售产品2,002,205.642.39市场价
合??? 计——&——5,006,190.71——&——
关联方名称关联交易类型关联交易内容上年发生额
金额占同类销货的比例%定价政策及决策程序
中国振华集团云科电子有限公司采购材料1,809.000.01市场价
中国振华集团永光电子有限公司采购材料1,484,464.8511.74市场价
中国振华电子集团新天动力有限公司采购水电气2,789,453.6422.05市场价
贵州振华华联电子有限公司采购材料13,017.090.10市场价
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）采购材料45,435.330.36市场价
贵州振华红云电子有限公司采购水电气10,683.760.08市场价
贵州振华华联电子有限公司销售商品158,720.170.14市场价
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）销售材料款及加工费705.13&市场价
贵州省振华电子工业进出口公司销售产品709,500.920.63市场价
计————5,213,789.89——&—— （2）关联方借款 关联方借款金额起始日到期日说明
振华集团财务有限责任公司8,000,000.00保证借款
振华集团财务有限责任公司8,450,000.00抵押借款
振华集团财务有限责任公司2,600,000.00抵押借款
振华集团财务有限责任公司3,500,000.00抵押借款
振华集团财务有限责任公司3,500,000.00抵押借款
合计26,050,000.00—————— （3）关联方委托贷款情况 贷出单位委托单位贷入单位日贷款利率占同类交易的比例（%）
中国振华电子集团有限公司振华集团财务有限责任公司贵州振华群英电器有限公司?7,250,000.00银行同期汇率11.19
中国振华电子集团有限公司振华集团财务有限责任公司贵州振华群英电器有限公司?6,500,000.00银行同期汇率10.03
合??? 计————13,750,000.00———— （4）关联方财务公司存款 关联方名称本期金额上年金额
振华集团财务有限责任公司14,533,342.211,278,001.23 5.关联方应收应付款项Ⅰ. 公司应收关联方款项情况如下表列示 项目名称关联方期末余额年初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款贵州省振华电子工业进出口公司2,222,696.68&&&
应收账款中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）&&1,188.00&
应收账款贵州振华华联电子有限公司24,094.65&24,094.65&
其他应收款中国振华电子集团有限公司1,216,965.77&&& Ⅱ. 公司应付关联方款项情况如下表列示 项目名称关联方期末余额年初余额
应付账款中国振华集团永光电子有限公司987,663.47832,434.31
应付账款中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）147,659.3563,611.50
应付账款中国振华集团云科电子有限公司12,048.539,629.53
应付账款贵州振华华联电子有限公司5,169.229,724.65
应付账款中国振华电子集团新天动力有限公司62,273.4546,256.20
应付股利中国振华电子集团有限公司10,389,914.4510,389,914.45
其他应付款中国振华电子集团有限公司7,690,000.001,690,000.00
应付账款贵州振华红云电子有限公司32,500.00& 七、或有事项本公司本期已贴现尚未到期的商业承兑汇票2,332,825.00元。八、承诺事项本公司无需要披露的承诺事项九、资产负债表日后事项本公司本期无需要披露的资产负债表日后事项十、其他重要事项本公司本报告期无需要披露的其他重要事项。十一、母公司财务报表重要项目注释1.应收账款（1）应收账款按种类列示如下 种类期末余额
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2,545,228.783.19&&
2. 按组合计提坏账准备的应收账款77,248,165.0096.816,941,947.878.99
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款&-&-
合 计79,793,393.78100.006,941,947.878.70
种类年初余额
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款&&&&
2. 按组合计提坏账准备的应收账款49,970,589.36100.007,370,949.0714.75
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款&-&-
计49,970,589.36100.007,370,949.0714.75 （2）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况 应收账款内容账面余额坏账金额计提比例理由
贵州群英电子有限公司2,545,228.78&-关联方
合 计2,545,228.78&———— （3）应收账款按账龄列示如下 账龄期末余额年初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
1年以内66,853,936.5086.542,674,157.464.0036,326,790.3872.691,453,071.614.00
1至2年5,240,802.816.78524,080.2810.006,790,941.3813.59679,094.1410.00
2至3年1,250,678.901.62375,203.6730.001,250,678.902.50375,203.6730.00
3至4年778,782.501.01389,391.2550.00998,289.752.00499,144.8850.00
4至5年362,122.690.47217,273.6160.00598,635.441.20359,181.2660.00
5年以上2,761,841.603.582,761,841.60100.004,005,253.518.024,005,253.51100.00
合 计77,248,165.00100.006,941,947.878.9949,970,589.36100.007,370,949.0714.75 （4）应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况（5）应收账款金额前五名单位情况 单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)
1.北京航天光华电子技术有限公司客户4,362,687.451年以内5.48
2.中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所客户4,316,125.951年以内5.41
3.中航洛阳光电技术有限公司客户3,413,640.001年以内4.28
4.贵州群英电子有限公司客户2,545,228.781年以内3.19
5.中航工业成都凯天电子股份有限公司客户2,506,978.001年以内3.14
合 计——17,144,660.18——21.49 （6）应收关联方账款情况 单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)
贵州群英电子有限公司全资子公司2,545,228.783.19%
合计——2,545,228.783.19% 2.其他应收款（1）其他应收款按种类披露 种类期末余额
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款1,216,965.7749.24??
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款708,877.0828.6843,021.796.07
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款545,420.5022.08&-
合 计2,471,263.35100.0043,021.791.74
种类年初余额
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2,411,045.0172.89&&
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款661,271.4219.9947,579.807.20
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款235,384.777.12&-
计3,307,701.20100.0047,579.801.44 （2）单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例理由
中国振华电子集团有限公司1,216,965.77&-母公司调迁款，可以收回
贵州群英电子有限公司545,420.50&-全资子公司，可以收回
合计1,762,386.27&———— （3）其他应收款按账龄列示如下 账龄期末余额年初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
1年以内671,368.9194.7126,854.764.00598,908.5090.5723,956.344.00
1至2年--------
2至3年30,487.344.309,146.2030.0055,342.098.3716,602.6330.00
3至4年--------
4至5年--------
5年以上7,020.830.997,020.83100.007,020.831.067,020.83100.00
合 计708,877.08100.0043,021.796.07661,271.42100.0047,579.807.20 （4）期末应收款项中持有公司应收母公司——中国振华电子集团有限公司调迁费用1,216,965.77元。3.长期股权投资（1）长期股权投资情况 被投资单位核算方法初始投资成本年初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利
贵州群英电子有限公司成本法1,267,000.001,267,000.001,446,282.702,713,282.70100100&&&&
合计——1,267,000.001,267,000.001,446,282.702,713,282.70——————&&& 注1：本期长期股权投资投资增加本期国有企业改制并根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2012）第2-253号号评估报告进行调账，调整增加长期股权投资成本193,482.70元；注2：依据中国振华电子集团有限公司关于同意全资收购贵州群英电子有限公司的批复（振华司发【2011】77号），本公司以贵州群英电子有限公司日经过审计评估的净资产收购该公司108位自然人股东持有的股权，共支付收购权125.28万元，收购完成后贵州群英电子有限公司为本公司全资子公司。4.营业收入和营业成本（1）营业收入明细如下 项目本期发生额上年发生额
主营业务收入76,121,279.62103,522,148.69
其他业务收入674,046.931,622,423.09
营业收入合计76,795,326.55105,144,571.78 （2）营业成本明细如下 项目本期发生额上年发生额
主营业务成本31,614,232.4942,483,364.45
其他业务成本370,544.29623,497.96
营业成本合计31,984,776.7843,106,862.41 （3）主营业务按产品分项列示如下 行业名称本期发生额上年发生额
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
电子元器件76,121,279.6231,614,232.49103,522,148.6942,483,364.45
&76,121,279.6231,614,232.49103,522,148.6942,483,364.45 （4）主营业务按地区分项列示如下 行业名称本期发生额上年发生额
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
一、国内76,121,279.6231,614,232.49103,522,148.6942,483,364.45
东北地区2,095,233.79870,179.912,886,140.202,668,765.57
华东地区8,682,529.883,605,976.1412,125,819.3214,162,900.94
西北地区17,312,725.557,190,217.1622,759,825.395,482,709.83
华南地区3,382,843.641,404,942.303,930,560.703,384,690.81
华北地区19,537,249.108,114,092.9127,734,981.407,013,161.29
西南地区13,896,539.735,771,427.3817,679,000.476,089,252.48
华中地区11,214,157.934,657,396.6916,405,821.213,681,883.53
二、国外&&&&
合计76,121,279.6231,614,232.49103,522,148.6942,483,364.45 （5）本期公司前五名客户的营业收入情况 项目营业收入占公司全部营业收入的比例(%)
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所10,332,575.0013.45
北京航天光华电子技术有限公司4,377,700.005.70
中航洛阳光电技术有限公司4,062,960.005.29
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站3,340,560.004.35
中航工业成都凯天电子股份有限公司2,601,978.003.39
合 计24,715,773.0032.18 5.现金流量表补充资料 项目本期金额上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：&&
净利润8,287,948.2511,591,446.68
加：资产减值准备-406,790.40451,897.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,334,068.315,343,994.23
无形资产摊销133,173.76199,760.68
长期待摊费用摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）--
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）--
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）--
财务费用（收益以“－”号填列）3,543,666.832,962,030.37
投资损失（收益以“－”号填列）--
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）65,033.88-54,312.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）--
存货的减少（增加以“－”号填列）-2,887,477.18-5,606,075.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-20,204,410.44-28,788,261.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）6,148,437.9317,115,094.74
经营活动产生的现金流量净额13,650.943,215,575.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：&&
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
3、现金及现金等价物净变动情况：&&
现金的期末余额7,912,559.8326,230,600.89
减：现金的期初余额26,230,600.8914,043,934.29
加：现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-18,318,041.0612,186,666.60 十二、财务报表的批准本财务报表业经本公司董事会决议批准。贵州振华群英电器有限公司日第14页至第56页的财务报表附注由下列负责人签署：法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：签名：
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