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津劝业(600821)公告正文
天津劝业场(集团)股份有限公司2003年半年度报告
&&&&&&&&&&&&&天津劝业场(集团)股份有限公司2003年半年度报告
&&&&目录
&&&&一、重要提示
&&&&二、公司基本情况
&&&&三、股本变动及主要股东持股情况
&&&&四、董事、监事、高级管理人员情况
&&&&五、管理层讨论与分析
&&&&六、重要事项
&&&&七、财务报告（未经审计）
&&&&八、备查文件
&&&&一、重要提示
&&&&本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&公司董事长刘树明先生、总经理李海泉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人总经理助理财务部部长赵虹女士声明：保证2003年半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
&&&&公司独立董事刘志远先生因公出差未能出席本次董事会，特委托独立董事罗永泰先生代为出席会议并行使表决权。
&&&&本公司半年度财务报告未经审计。
&&&&二、公司基本情况简介
&&&&1、公司法定中文名称：天津劝业场（集团）股份有限公司
&&&&中文缩写：津劝业
&&&&公司法定英文名称：TIANJIN&QUANYE&BAZAAR&&(GROUP)&COMPANY
&&&&LIMITED
&&&&英文缩写：TJQYC
&&&&2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
&&&&股票简称：津劝业
&&&&股票代码：600821
&&&&3、公司注册及办公地址：天津市和平区和平路290号
&&&&邮政编码：300022
&&&&公司国际互联网网址：.cn
&&&&公司电子信箱：
&&&&4、公司法定代表人：刘树明
&&&&5、公司董事会秘书：王茜
&&&&联系地址：天津市和平区和平路290号
&&&&联系电话：022-
&&&&传真：022-
&&&&公司董事会证券事务代表：张立津
&&&&联系地址：天津市和平区和平路290号
&&&&联系电话：022-
&&&&传真：022-
&&&&电子信箱：
&&&&6、公司选定的信息披露报纸：中国证券报
&&&&登载公司年度报告的国际互联网网址：.cn/
&&&&公司年度报告备置地点：天津市和平区和平路290号公司证券部
&&&&7、其它有关资料：
&&&&公司首次注册登记日期：一九九二年十一月二十八日
&&&&公司注册登记地点：天津市和平区和平路290号
&&&&企业法人营业执照注册号：1
&&&&税务登记号码：983
&&&&公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
&&&&公司聘请的会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路33号康岳大厦6-10层
&&&&8、主要财务数据和指标：单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&日
流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&560,933,546.18&&&&&&&&&&&&&&&&&614,120,260.35
流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&617,591,506.75&&&&&&&&&&&&&&&&&668,183,074.54
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,224,718,110.07&&&&&&&&&&&&&&&1,271,569,758.55
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&606,426,603.32&&&&&&&&&&&&&&&&&602,686,684.01
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.06
调整后的每股净资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.72
产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,209,933.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,697,867.90
扣除非经常性损益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,408,524.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,751,595.08
后的净利润
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.01
净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.25
经营活动产生的现&&&&&&&&&&&&&&9,944,181.22&&&&&&&&&&&&&&&&&-12,744,239.78
金流量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末比年初
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数增减（%）
流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8.66
流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-7.57
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3.68
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.62
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.49
调整后的每股净资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.74
产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同期增减（%）
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.16
扣除非经常性损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-19.59
后的净利润
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44.00
经营活动产生的现&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&178.03
金流量净额
&&&&非经常性损益项目包括：①营业外收入：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,141,613.30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&②营业外支出：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&340,203.84
&&&&（一）本报告期内公司股本结构未发生变动。
&&&&（二）本报告期期末股东总数：77891户。
&&&&（三）公司前十名股东持股情况（截止日）
序号&&股东名称&&期末持股数&&期内增减&&&&&&&&&占总股本（%）&&&&&&&&&&&类别
1&&&&&劝华集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33.17&&&&&&&&&&&&国家股
2&&&&&天津环海&&&&&6920000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.37&&&&&&&&社会法人股
3&&&&&渤海证券&&&&&3147880&&-1262394&&&&&&&&&&&&&&&1.08&&&&&&&&社会法人股
4&&&&&一商集团&&&&&1434658&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.49&&&&&&&&社会法人股
5&&&&&中国拆船&&&&&&807149&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.28&&&&&&&&社会法人股
6&&&&&&&嘉年华&&&&&&550000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.19&&&&&&&&社会法人股
7&&&&&立达国商&&&&&&470837&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.16&&&&&&&&社会法人股
8&&&&&永佳公司&&&&&&399396&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.14&&&&&&&&社会流通股
9&&&&&北方国投&&&&&&384912&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13&&&&&&&&社会法人股
10&&&&&&&&李虎&&&&&&359074&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12&&&&&&&&社会流通股
&&&&注1.持有本公司5%以上股份的股东为天津劝业华联集团有限公司,本报告期持有本公司股份股，持股数未发生变化,持股类别为国家股。其所持有股份中的股（占公司股份的16.4%）于2002年10月质押给中信实业银行天津华津支行，质押期限为日至日。
&&&&注2．公司前十名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。
&&&&（四）公司控股股东情况
&&&&报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为天津劝业华联集团有限公司。
&&&&四、董事、监事、高级管理人员情况
&&&&（一）公司董事、监事、高级管理人员名单及持有公司股票情况：
&&&&报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
&&&&（二）董事、监事、高级管理人员变动情况
&&&&公司第四届董事会第五次会议通过决议，同意提名庞漪女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司2002年度股东大会审议通过。《董事会决议公告及股东大会决议》公告详见日及日《中国证券报》。
&&&&五、管理层讨论与分析
&&&&（一）经营成果及财务状况简要分析：
&&&&1，经营成果
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&月&&&&&&&增减比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率（%）
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&688,929,070.16&&&&834,457,080.25&&&&&&&-17.44
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&64,070,062.27&&&&&71,520,693.82&&&&&&&-10.42
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,209,933.90&&&&&&1,697,867.90&&&&&&&&30.16
现金及现金等价物净增加额&&&&-83,707,122.20&&&&-72,766,721.49&&&&&&&-15.03
&&&&分析：
&&&&①主营业务收入和主营业务利润同比减少，主要是今年上半年受“非典”疫情影响销售下降。
&&&&②净利润增加，主要是公司节费降耗取得的成效。
&&&&2﹑资产状况
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&日&&&&&&&&&&&增减比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率（%）
总资产&&&&&&&&&&&&&&1,224,718,110.07&&&&1,271,569,758.55&&&&&&&&&&&&-3.68
股东权益&&&&&&&&&&&&&&606,426,603.32&&&&&&602,686,684.01&&&&&&&&&&&&&0.62
&&&&分析：主要是应收款项、待摊费用、库存商品的减少，导致总资产的减少，由于本期利润的增加，股东权益也相应增加。
&&&&（二）报告期内主要业务经营情况：
&&&&1、本公司经营范围：公司为大型零售商业企业，主营为商业批发和零售，是集商贸、旅游、餐饮、娱乐、广告、进出口、连锁超市为一体的综合性企业集团。
&&&&报告期内，公司一季度销售经营情况稳中有升，二季度因受到“非典”疫情的影响，销售较前期有所下降，形成销售规模下降的原因还有,因劝业超市与家乐福合资后,其销售收入未列入销售规模,但由于公司积极采取措施，创新经营思路，加大营销力度，扩大商品销售，不断调整经营理念和经营布局，上下共同努力，积极配合，报告期仍实现主营业务收入6.89亿元，实现利润总额302.60万元，净利润220.99万元。
&&&&2、占主营业务收入10%以上业务经营情况
&&&&单位：元
业务&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&主营业务成本&&&&&&&&&&毛利率(%)
商业零售&&&&&&&&688,929,070.16&&&&&&&&&&621,914,835.54&&&&&&&&&&&&&&&9.73
&&&&3、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
&&&&4、报告期内无对报告期净利润产生重大影响的其它经营业务活动。
&&&&5、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
&&&&6、经营中的问题与困难：
&&&&（1）报告期内，突发的“非典”疫情，使公司面临较为严峻的市场风险和考验，在公司管理层和全体员工的不懈努力下，在克服了客流量急剧下降、促销活动被迫取消或延后等诸多不利因素的影响后，公司在报告期内实现主营业务收入6.89亿元，净利润220.99万元。
&&&&（2）根据中国加入世界贸易组织的承诺，入世后有关限制措施将逐步取消，2004年年底前，将全面开放百货零售业经营。随着外资进驻国内市场步伐的加快和一些跨国连锁巨头纷纷抢滩中国市场，百货业将面临更为激烈的竞争。面对较为困难的市场形势，公司将以调整经营结构和资产布局为手段，加强制度建设，加大企业内部改革，积极采取措施，策划灵活多样的营销方案，力争消除负面影
&&&&（三）报告期内的投资情况：
&&&&1、报告期内公司无募集资金或以前年度募集资金的使用延续到报告期内。
&&&&2、公司无其它投资项目事项。
&&&&（四）公司对下一报告期的预测：
&&&&根据公司上半年的经营状况及公司在市场竞争异常激烈环境下采取的积极应对措施，公司管理层预测第三季度经营成果与上年同期相比可能发生大幅度变动，由亏损转为盈利。
&&&&六、重要事项
&&&&（一）公司治理情况
&&&&报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范公司运作，加强信息披露，作好投资者管理工作。公司董事会成员在公司治理方面，思想上高度重视、认识上高度统一，充分认识到在上市公司建立现代企业制度的重要性，进一步增强了公司建立现代企业制度的理念。
&&&&根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，日前，公司董事会成员中独立董事所占比例应不低于1/3。原公司董事会共有7名董事组成，有独立董事2名，在日召开的公司四届五次董事会及日召开的公司2002年度股东大会上，已分别通过了关于聘请庞漪女士担任公司第四届董事会独立董事的议案。目前，公司董事会成员中已有3位独立董事，达到了中国证监会关于独立董事占公司全体董事1/3的要求。
&&&&（二）报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转赠股本方案或发行新股方案的执行情况。
&&&&报告期内公司无实施利润分配、公积金转赠股本或发行新股等方案事项。
&&&&（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。
&&&&（五）报告期内，公司重大关联交易事项。
&&&&1、报告期内，无购销商品、提供劳务发生的关联交易。
&&&&2、报告期内，无资产收购、出售的关联交易。
&&&&3、报告期内，无与关联方存在债权债务往来担保等事项。
&&&&4、报告期内，公司无其它重大关联交易事项。
&&&&（六）重大合同
&&&&1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁公司资产的事项。
&&&&2、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。
&&&&3、报告期内，公司以五千万元资金委托他人进行现金资产管理。受托单位：天津和融资产管理有限公司；起止时间：日至日；约定收益：年收益率为8%。上述委托理财事项已经公司第四届董事会2002年第五次临时会议审议通过。
&&&&（七）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的在报告期内没有发生或以前事项。
&&&&（八）公司本半年度财务报告未经审计。
&&&&（九）其他重要事项信息索引：
&&&&1、日，公司披露了2002年第一次临时股东大会决议公告，并刊登在《中国证券报》13版，会议审议并通过天津商场《资产置换协议》及关联交易事项。
&&&&2、日，公司披露了四届董事会2003年第一次临时会议决议公告及公司关于重大合同公告，并刊登在《中国证券报》11版。
&&&&3、日，公司披露了2003年第一次股东大会决议公告，并刊登在《中国证券报》20版，会议审议通过了公司以超市资产作为出资，与荷兰家乐福（中国）控股有限公司组建合资公司，并签定《合资经营合同》等相关文件事项。
&&&&4、日，公司披露了2002年年度报告。刊登在《中国证券报》41版。
&&&&5、日，公司披露了2003年一季度报告。刊登在《中国证券报》40版。
&&&&6、日，公司披露了2002年度股东大会决议公告，并刊登在《中国证券报》上。会议审议通过了如下决议：（1）2002年度董事会工作报告；（2）2002年度财务决算报告；（3）2002年年度监事会工作报告；（4）2002年年度报告；（5）2002年度利润分配方案；（6）关于修改公司章程部分条款的报告；（7）关于增补一名独立董事和提名独立董事候选人的议案；（8）关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案；（9）关于减少营业执照经营项目的议案。
&&&&7、日，公司披露了第四届董事会2003年第二次临时会议决议公告，并刊登在《中国证券报》16版。
&&&&七、财务报告
&&&&（一）公司半年度财务报告未经审计。
&&&&（二）会计报表（附后）
&&&&（三）会计报表附注
&&&&一、公司基本情况
&&&&天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津劝业场，系由劝业、天祥两个商场于1958年合并而成的大型商场。1992年4月经批准进行股份制改制。日公司股票在上海证券交易所上市。1992年8月为了扩大经营规模决定对原天祥一侧商场进行翻扩建，并于1994年8月竣工开业。商场建筑面积由原来的24000平方米增至56000平方米，营业面积由原来的18000平方米增至32000平方米。1997年、1998年、2002年又相继通过并购和增资配股等方式增加了天津文化用品公司、天津华运商贸物业公司，新建了集团配送中心、劝业超市、劝业超市连锁等子公司，使资产规模得到扩张。截至2002年底公司股本总额为292,520,958.00元。
&&&&二、&公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
&&&&1、会计制度
&&&&执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
&&&&2、会计年度
&&&&采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
&&&&3、记账本位币
&&&&以人民币为记账本位币。
&&&&4、记账基础和计价原则
&&&&以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
&&&&5、现金等价物的确定标准
&&&&以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
&&&&6、短期投资核算方法
&&&&短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
&&&&（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
&&&&1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
&&&&2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
&&&&3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
&&&&4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
&&&&（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
&&&&（3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
&&&&（4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
&&&&7、坏账损失的核算方法
&&&&（1）坏账的确认标准为：
&&&&&&2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
&&&&（2）对应收账款、其它应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。自2002年始坏账准备的计提比例由原应收款项期末余额的3%提高至应收款项期末余额的5%。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销已计提的坏账准备。
&&&&8、存货核算方法
&&&&（1）存货分为：商品采购、材料物资、库存商品以及低值易耗品。
&&&&（2）存货的日常核算分为商品存货和非商品存货。商品存货批发业务按进价核算，零售业务按售价核算，商品进销差价每月采用分柜组核算，按实际商品进销差价与实际销售额的比计算相应的进销差价率，将已结转的售价调整为实际成本。非商品存货按实际成本核算，低值易耗品采用五五摊销法。
&&&&（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
&&&&9、长期投资核算方法
&&&&（1）长期股权投资
&&&&在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
&&&&1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
&&&&2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
&&&&3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
&&&&对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
&&&&采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
&&&&（2）长期债权投资
&&&&在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
&&&&（3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
&&&&10、委托贷款核算方法
&&&&委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。
&&&&11、固定资产计价方法、折旧政策和减值准备的计提方法
&&&&（1）固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的②使用年限超过一年③单位价值较高。
&&&&固定资产按实际成本计价。
&&&&（2）固定资产折旧采用平均年限法。
&&&&（3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
&&&&12、在建工程核算方法
&&&&（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。
&&&&（2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
&&&&13、借款费用核算方法
&&&&借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。
&&&&14、无形资产计价和摊销方法
&&&&（1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计受益期内分期平均摊销。
&&&&（2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
&&&&&15、长期待摊费用摊销方法
&&&&长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销。
&&&&16、应付债券核算方法
&&&&应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。
&&&&&17、收入确认原则
&&&&（1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
&&&&（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
&&&&（3）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
&&&&18、所得税的会计处理方法
&&&&采用应付税款法核算。
&&&&19、会计政策、会计估计变更及影响数
&&&&报告期会计政策、会计估计均未发生变化。
&&&&20、合并会计报表范围的确定原则
&&&&根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉函》等文件的规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。纳入合并会计报表范围的子公司为投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上或虽不足50%但能够实质控制的子公司，合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，并将各公司间的重大内部交易和资金往来相互抵销。
&&&&三、税项
&&&&1、增值税
&&&&按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
&&&&2、营业税
&&&&应税广告、租赁等按应税收入的5%计算缴纳，应税娱乐收入按应税收入的20％计算缴纳。
&&&&3、消费税
&&&&按金银首饰、钻石销售收入的5％计算缴纳。
&&&&4、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费
&&&&分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。
&&&&5、所得税：
&&&&按应纳税所得额的33%计算缴纳。
&&&&四、控股子公司及合营企业
&&&&1、纳入合并报表范围的子公司
单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&注册地&&&&&法定代&&&&&&注册资本&&&&&&&&实际投资额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表人
天津劝业场股份有&&&&&&&&天津市&&&&&齐玉洪&&&&2,047,000.00&&&&2,046,613.90
限公司分店
天津劝业场股份有&&&&&&&&天津市&&&&&齐玉洪&&&&&&&35,000.00&&&&&&&35,264.02
限公司维修部
天津开发区华贸实&&&&&&&&天津市&&&&&齐玉洪&&&&&&500,000.00&&&&&&502,181.93
业公司
天津劝业场股份有
限公司家用电器商&&&&&&&&天津市&&&&&许立发&&&&&&500,000.00&&&&&&400,000.00
场综合经营部
天津东北亚家电代&&&&&&&&天津市&&&&&许立发&&&&&&500,000.00&&&&&&500,000.00
理有限公司
天津劝业集团电器&&&&&&&&天津市&&&&&徐农行&&&&&&800,000.00&&&&&&800,000.00
销售中心
天津劝业场股份有&&&&&&&&天津市&&&&&梁益林&&&&&500,000.00&&&&&&&518,000.00
限公司时装公司
天津劝业场股份有&&&&&&&&天津市&&&&&董玉敏&&&&&300,000.00&&&&&&&300,000.00
限公司商务公司
天津劝达广告发展&&&&&&&&天津市&&&&&刘凤媛&&&&&400,000.00&&&&&&&400,000.00
公司
天津劝业联合发展&&&&&&&&天津市&&&&&沈方灿&&&&&500,000.00&&&&&&&500,000.00
公司
天津开发区劝业开&&&&&&&&天津市&&&&&张建田&&&&&500,000.00&&&&&&&500,000.00
发公司
天津劝业场房地产&&&&&&&&天津市&&&&&张宏鑫&&&5,000,000.00&&&&&4,500,000.00
开发有限公司
天津文化用品公司&&&&&&&&天津市&&&&&陶建斌&&&6,500,000.00&&&&&6,500,000.00
天津华运商贸物业&&&&&&&&天津市&&&&&梁益林&&18,852,000.00&&&&18,852,000.00
公司
天津劝业场超市&&&&&&&&&&天津市&&&&&张建田&&25,000,000.00&&&&25,000,000.00
天津劝业场（集团）
股份有限公司配送&&&&&&&&天津市&&&&&&&贾刚&&10,000,000.00&&&&10,000,000.00
中心
天津劝业场（集团）&&&&&&天津市&&&&&张建田&&&5,000,000.00&&&&&4,800,000.00
超市连锁有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权益所
单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营范围
天津劝业场股份有&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服装百货等批发兼零售
限公司分店
天津劝业场股份有&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日用品修理
限公司维修部
天津开发区华贸实&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&百货批发兼零售
业公司
天津劝业场股份有
限公司家用电器商&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五金、交电、化工
场综合经营部
天津东北亚家电代&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&零售、劳务服务、家
理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电维修
天津劝业集团电器&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五金、家电批发兼零
销售中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售
天津劝业场股份有&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服装、鞋帽、百货
限公司时装公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&批发兼零售
天津劝业场股份有&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议服务、信息咨
限公司商务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&询、商务代理
天津劝达广告发展&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广告
公司
天津劝业联合发展&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商品批发兼零售、
公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&代购、代销、服务
天津开发区劝业开&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电器设备等批发兼
发公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&零售
天津劝业场房地产&&&&&&&&&&&&&&90%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&房地产开发
开发有限公司
天津文化用品公司&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&文化用品
天津华运商贸物业&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&仓储
公司
天津劝业场超市&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商业物资供应
天津劝业场（集团）
股份有限公司配送&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商业物资供应
中心
天津劝业场（集团）&&&&&&&&&&&&96%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商业、物资供销业
超市连锁有限公司
&&&&2、未纳入合并报表范围的子公司
单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本&&&&&实际投资额&&&&权益所占比例
天津市商业储运公司唐家口分&&&&&&300,000.00&&&&&300,000.00&&&&&&&&&&&&100%
公司建材百货经营部
天津开发区华贸工贸公司&&&&&&&&1,000,000.00&&&1,000,000.00&&&&&&&&&&&&100%
天津华运大酒店&&&&&&&&&&&&&&&&&&984,551.81&&&&&984,551.81&&&&&&&&&&&&100%
单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营范围
天津市商业储运公司唐家口分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建材专卖
公司建材百货经营部
天津开发区华贸工贸公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商业批发兼零售
天津华运大酒店&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&餐饮
&&&&所有未纳入合并范围的子公司，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。
&&&&1、货币资金
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,305,372.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,226,768.32
银行存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,388,571.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,092,519.49
其它货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&2,819,449.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,901,228.12
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,513,393.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&170,220,515.93
&&&&说明：①货币资金不存在被抵押、冻结等对变现有限制的情况。
&&&&&&&&&&②由于上半年“非典”因素影响，销售收入减少，导致银行流入资金比期初数减少
&&&&2、短期投资
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
股票投资&&&&&&&&&&&32,000,000.00&&&&&&&1,693,186.27&&&&&&&&&12,000,000.00
债券投资&&&&&&&&&&&28,755,365.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,800,000.00
其中：国债投资&&&&&28,755,365.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,800,000.00
委托理财&&&&&&&&&&&92,400,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,400,000.00
委托贷款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
其它投资&&&&&&&&&&&&&&200,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000.00
合计&&&&&&&&&&&&&&153,355,365.57&&&&&&&1,693,186.27&&&&&&&&&83,400,000.00
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末市价及资料来源
股票投资&&&&&&&&&&&&&&1,693,186.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海证券交易所A股行情
债券投资
其中：国债投资
委托理财
委托贷款
其它投资
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,693,186.27
&&&&说明：①短期投资变现无重大限制。
&&&&&&&&&&②增加委托理财投资使短期投资增加。
&&&&3、应收款项
&&&（1）应收账款
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备
1年以内&&&&&&&&&&11,245,496.96&&&&&&&&&&&&&39.40%&&&&&&&&&&&&&&562,274.85
1-2年&&&&&&&&&&&&&4,127,482.28&&&&&&&&&&&&&14.46%&&&&&&&&&&&&&&206,374.11
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&938,902.06&&&&&&&&&&&&&&3.29%&&&&&&&&&&&&&&&46,945.10
3年以上&&&&&&&&&&12,233,426.50&&&&&&&&&&&&&42.86%&&&&&&&&&&&&&&611,671.33
合计&&&&&&&&&&&&&28,545,307.80&&&&&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&1,427,265.39
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备
1年以内&&&&&&&&&&&8,861,585.59&&&&&&&&&&&&&29.08%&&&&&&&&&&&&&&443,079.28
1-2年&&&&&&&&&&&&&4,988,637.84&&&&&&&&&&&&&16.37%&&&&&&&&&&&&&&249,431.89
2-3年&&&&&&&&&&&&&1,645,521.69&&&&&&&&&&&&&&5.40%&&&&&&&&&&&&&&&82,276.08
3年以上&&&&&&&&&&14,978,089.04&&&&&&&&&&&&&49.15%&&&&&&&&&&&&&&748,904.46
合计&&&&&&&&&&&&&30,473,834.16&&&&&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&1,523,691.71
&&&&说明：
&&&&①欠款前五名金额合计为11,924,873.00元，占应收账款期末余额比例为41.77%。
&&&&②应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
&&&&（2）其它应收款
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备
1年以内&&&&&&&&&16,445,587.90&&&&&&&&&&&66.24%&&&&&&&&&&&&&&&1,442,577.19
1-2年&&&&&&&&&&&11,475,135.40&&&&&&&&&&&&6.53%&&&&&&&&&&&&&&&&&573,756.77
2-3年&&&&&&&&&&&&2,435,610.04&&&&&&&&&&&&1.38%&&&&&&&&&&&&&&&&&121,780.50
3年以上&&&&&&&&&45,435,452.57&&&&&&&&&&&25.85%&&&&&&&&&&&&&&&2,271,772.63
合计&&&&&&&&&&&175,791,785.91&&&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&&&&4,409,887.09
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备
1年以内&&&&&&&&133,966,365.45&&&&&&&&&&&69.70%&&&&&&&&&&&&&&&2,400,322.80
1-2年&&&&&&&&&&&11,453,979.15&&&&&&&&&&&&5.96%&&&&&&&&&&&&&&&&&572,698.96
2-3年&&&&&&&&&&&&1,425,935.73&&&&&&&&&&&&0.74%&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,296.78
3年以上&&&&&&&&&&45,355,386.16&&&&&&&&&&23.60%&&&&&&&&&&&&&&&2,267,769.31
合计&&&&&&&&&&&&192,201,666.49&&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&&&&5,312,087.85
&&&&说明：
&&&&①欠款前五名金额合计为112,096,505.62元，占其他应收账款期末余额比例为63.77%。
&&&&4、预付账款
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&比例
1年以内&&&&&&&&37,113,411.42&&&&&50.34%&&&&&&&&&&27,837,350.52&&&&&40.22%
1-2年&&&&&&&&&&23,302,830.56&&&&&31.61%&&&&&&&&&&24,816,949.99&&&&&35.85%
2-3年&&&&&&&&&&12,205,366.89&&&&&16.55%&&&&&&&&&&15,182,661.49&&&&&21.93%
3年以上&&&&&&&&&1,107,827.74&&&&&&1.50%&&&&&&&&&&&1,384,078.02&&&&&&2.00%
合计&&&&&&&&&&&73,729,436.61&&&&100.00%&&&&&&&&&&69,221,040.02&&&&100.00%
&&&&说明:
&&&&（1）预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
&&&&（2）账龄超过1年的预付账款主要是由于货到票未到尚未结转所致。
&&&&5、应收补贴款
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
应收出口退税款&&&&&&&&&&&&69,255.75&&&&&&&&&&&&200,517.29
&&&&6、存货
项目&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&存货跌价准备&&&&&&&&&&期初数&&&&存货跌价准备
商品采购&&&&&4,971,540.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,688,358.52
材料物资&&&&&&&472,149.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,407,137.90
库存商品&&&&43,378,703.76&&&&6,053,842.91&&&68,782,078.67&&&&6,656,927.00
低值易耗品&&&2,804,921.07&&&&&&105,600.00&&&&3,531,533.90
合计&&&&&&&&51,627,314.52&&&&6,159,442.91&&&75,409,108.99&&&&6,656,927.00
&&&&说明:&由于正常的经营销售，使库存商品减少。
&&&&7、待摊费用
项目&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&本期增加&&&&&&&&&本期减少&&&&&&&&&&期末数
待抵进项税&&6,945,121.94&&&&7,913,239.36&&&&13,700,097.59&&&&1,158,263.71
修理费&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&19,681.32&&&&&&&&&1,700.00&&&&&&&17,981.32
其它&&&&&&&&1,234,348.36&&&&5,011,256.08&&&&&2,430,381.52&&&&3,815,222.92
合计&&&&&&&&8,179,470.30&&&12,944,176.76&&&&16,132,179.11&&&&4,991,467.95
&&&&8、长期股权投资
&&&&（1）&股票投资
被投资公司名称&&&&&&&&&&&&股份类别&&&&&&&&&&&&&&股票数量&&&&&初始投资成本
天津南开戈德股份有限公司&&&&法人股&&&&&&&&&&&&&10,000.00&&&&&&&&13,000.00
天津环球磁卡股份有限公司&&&&法人股&&&&&&&&&&1,000,000.00&&&&&3,100,000.00
常州金狮自行车厂&&&&&&&&&&&&法人股&&&&&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&50,000.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,011,000.00&&&&&3,163,000.00
被投资公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&减值准备&&&&&&&&&期末市价
天津南开戈德股份有限公司&&&&&&&13,000.00
天津环球磁卡股份有限公司&&&&3,100,000.00
常州金狮自行车厂&&&&&&&&&&&&&&&50,000.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,163,000.00
&&&&（2）&其它股权投资
被投资公司名称&&&&&&&&&&&&&&投资期限&&&&占被投资公司&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本比例
天津市商业银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&96年&&&&&&&&&&&&&&1%&&&&&&&&10,000,000.00
静海联营公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87年&&&&&&&&&&&&&50%&&&&&&&&&&&135,662.36
廊坊银河大厦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92年&&&&&&&&&&&&&39%&&&&&&&&&2,271,651.34
新利高科技发展有限公司&&&&&&&&&&94年&&&&&&&&&&&&&50%&&&&&&&&&&&860,620.00
同瑞福发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&95年&&&&&&&&&&&&&25%&&&&&&&&&&&145,000.00
劝业典当行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95年&&&&&&&&&&&&&10%&&&&&&&&&&&500,000.00
深厦房地产有限公司&&&&&&&&&&&&&&97年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500,000.00
天津渤海证券有限责任公司&&&&&&2001年&&&&&&&&&&&3.36%&&&&&&&&80,000,000.00
天津东方保险代理有限公司&&&&&&2001年&&&&&&&&&&&&&10%&&&&&&&&&&&300,000.00
天津劝业华联集团电器有限&&&&&&2001年&&&&&&&&&&&&&50%&&&&&&&&&4,182,897.19
公司
天津华运大酒店&&&&&&&&&&&&&&&&&&98年&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&294,894.49
天津市商业储运公司唐家口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&260,928.32
分公司建材百货经营部
天津开发区华贸工贸公司&&&&&&&&&&97年&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&901,310.06
会计用品有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40%&&&&&&&&&&&188,073.57
天津商场&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&15,395,850.65
天津南市食品街集团有限公&&&&&&2002年&&&&&&&&&&&&&&3%&&&&&&&&&3,000,000.00
司
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&118,936,887.98
被投资公司名称&&&&&&&&&&&&&&&减值准备&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&减值准备
天津市商业银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&&&0.00
静海联营公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&135,662.36&&&&&&&&&&&&&0.00
廊坊银河大厦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&2,271,651.33&&&&&&&&&&&&&0.00
新利高科技发展有限公司&&&&&516,372.00&&&&&&&&&860,620.00&&&&&&&516,372.00
同瑞福发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&145,000.00&&&&&&&&&&&&&0.00
劝业典当行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&500,000.00&&&&&&&&&&&&&0.00
深厦房地产有限公司&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&500,000.00&&&&&&&&&&&&&0.00
天津渤海证券有限责任公司&&&&&&&&&0.00&&&&&&80,000,000.00&&&&&&&&&&&&&0.00
天津东方保险代理有限公司&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&300,000.00&&&&&&&&&&&&&0.00
天津劝业华联集团电器有限&&&&&&&&&0.00&&&&&&&4,182,897.19&&&&&&&&&&&&&0.00
公司
天津华运大酒店&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&294,894.49&&&&&&&&&&&&&0.00
天津市商业储运公司唐家口&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&260,928.32&&&&&&&&&&&&&0.00
分公司建材百货经营部
天津开发区华贸工贸公司&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&901,310.06&&&&&&&&&&&&&0.00
会计用品有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&188,073.57&&&&&&&&&&&&&0.00
天津商场&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&15,395,850.65&&&&&&&&&&&&&0.00
天津南市食品街集团有限公&&&&&&&&&0.00&&&&&&&3,000,000.00&&&&&&&&&&&&&0.00
司
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&516,372.00&&&&&118,936,887.98&&&&&&&516,372.00
&&&&其中采用权益法核算的长期投资：
被投资公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&初始投资额&&&&追加投资&&&&本期权益增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&减额
会计用品有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00
天津华运大酒店&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&984,551.81&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00
天津市商业储运公司唐家口分公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300,000.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00
建材百货经营部
天津劝业华联集团电器有限公司&&&&&&&5,000,000.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00
天津开发区华贸工贸公司&&&&&&&&&&&&&1,000,000.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00
天津商场&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55,000,000.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,484,551.81&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00
被投资公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分得现&&&&&&&&累计权益增&&&&&&&&期末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金红利&&&&&&&&&&&&&减额
会计用品有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-11,926.43&&&&&&&188,073.57
天津华运大酒店&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&-689,657.32&&&&&&&294,894.49
天津市商业储运公司唐家口分公司&&&&&0.00&&&&&&&-39,071.68&&&&&&&260,928.32
建材百货经营部
天津劝业华联集团电器有限公司&&&&&&&0.00&&&&&&-817,102.81&&&&&4,182,897.19
天津开发区华贸工贸公司&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-98,689.94&&&&&&&901,310.06
天津商场&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&-39,604,149.35&&&&15,395,850.65
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&-41,260,597.53&&&&21,223,954.28
&&&&9、长期债权投资
项目&&&&&&&&&&&&&面值&&&&&&年利率&&&&&&初始投资成本&&&&到期日&&&&本期利息
国库券&&&&&&&&&700.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&700.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
建设债券&&&&52,500.00&&&&&&&&&&6%&&&&&&&&&52,500.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
合计&&&&&&&&53,200.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,200.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&累计已收利息&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&减值准备
国库券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&700.00
建设债券&&&&&&&&&&&&&&&&&28,134.90&&&&&&&&&&80,634.90
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,134.90&&&&&&&&&&81,334.90
&&&&10、固定资产及累计折旧：
&&&&（1）固定资产原值及累计折旧:
固定资产原值&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&本期减少
房屋建筑物&&&&&&421,795,079.61&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
通用设备&&&&&&&&144,636,120.52&&&&&&&&1,179,729.15&&&&&&&&&&&4,649,710.37
运输设备&&&&&&&&&14,884,973.56&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
其它设备&&&&&&&&&&5,641,493.64&&&&&&&&&&358,913.00&&&&&&&&&&&1,009,600.00
合计&&&&&&&&&&&&586,957,667.33&&&&&&&&1,538,642.15&&&&&&&&&&&5,659,310.37
固定资产原值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
房屋建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&421,795,079.61
通用设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&141,166,139.30
运输设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,884,973.56
其它设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,990,806.64
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&582,836,999.11
累计折旧&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&&&&&&本期减少
房屋建筑物&&&&136,673,449.72&&&&&&&&&&&&&1,985,338.97&&&&&&&&&&423,404.20
通用设备&&&&&&&44,634,064.65&&&&&&&&&&&&&2,673,403.60&&&&&&&&4,283,894.50
运输设备&&&&&&&10,714,978.51&&&&&&&&&&&&&&&169,857.61&&&&&&&&&&&40,774.75
其它设备&&&&&&&&2,003,275.38&&&&&&&&&&&&&&&233,061.05&&&&&&&&&&827,865.19
合计&&&&&&&&&&194,025,768.26&&&&&&&&&&&&&5,061,661.23&&&&&&&&5,575,938.64
净值&&&&&&&&&&392,931,899.07
累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
房屋建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&138,235,384.49
通用设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,023,573.75
运输设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,844,061.37
其它设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,408,471.24
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&193,511,490.85
净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&389,325,508.26
&&&&（2）固定资产减值准备:
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&&本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
71,599,003.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,599,003.42
&&&&11、在建工程
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&本期转固
工程名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（其中资本&&&&&&&&&&（其中资本&&&&&（其中资本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&化金额）&&&&&&&&&&&&化金额）&&&&&&&化金额）
电梯改造工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&217,720.00&&&&&&&&&&&0.00
排烟工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&130,000.00&&&&&&&&&&&0.00
消防工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&35,000.00&&&&&&28,000.00
北方市场改扩建&&&&&&&&&&&605,919.13&&&&&&&&&&&&&414,595.83&&&&&&&&&&&0.00
计算机设备工程&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&441,196.00
珠南库工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&203,000.00
房屋改造工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&631,956.60
劝业场外檐工程&&&&&&&&&&&226,724.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
劝业商贸工程&&&&&&&&&&80,074,062.35&&&&&&&&&&&7,423,874.55&&&&&&&&&&&0.00
设备部改造&&&&&&&&&&&&&1,701,892.89&&&&&&&&&&&1,138,000.00&&&&&&&&&&&0.00
配套工程&&&&&&&&&&&&&&&&&680,712.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&83,289,310.69&&&&&&&&&&10,635,342.98&&&&&&28,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其它减少&&&&&&&&&&&期末数&&&&资金&&&&&&&&&工程
工程名称&&&&&&&&&&&&&&&&&（其中资本&&&&&&&（其中资本&&&&来源&&&&&&&&&进度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&化金额）&&&&&&&&&化金额）
电梯改造工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&217,720.00
排烟工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&130,000.00
消防工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&7,000.00
北方市场改扩建&&&&&&&&&&&173,577.34&&&&&&&846,937.62&&&&自有&&&&&&&&&&90%
计算机设备工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&441,196.00
珠南库工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&203,000.00
房屋改造工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&631,956.60
劝业场外檐工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&226,724.00&&&&自有&&&&&&&&&&90%
劝业商贸工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&87,497,936.90&&&&自有&&&&&&&&&&90%
设备部改造&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&2,839,892.89&&&&自有&&&&&&&&&&65%
配套工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&680,712.32&&&&自有&&&&&&&&&&65%
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&173,577.34&&&&93,723,076.33
&&&&说明：(1)本期在建工程中无资本化利息。
&&&&12、无形资产
项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&原值&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&本期增加&&&&本期转出
土地使用权&&&&&94,461,339.85&&&&&&&85,192,035.78&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00
用电使用权&&&&&&1,306,252.40&&&&&&&&1,151,132.72&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00
无产权职工&&&&&&3,492,142.69&&&&&&&&3,298,575.91&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00
宿舍
房屋租赁权&&&&&&6,075,000.00&&&&&&&&4,009,500.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00
软件&&&&&&&&&&&&&&920,370.00&&&&&&&&&&562,025.97&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00
合计&&&&&&&&&&106,255,104.94&&&&&&&94,213,270.38&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&剩余
项目名称&&&&&&&&&&&&&本期摊销&&&&&&&&&累计摊销&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&摊销
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年限
土地使用权&&&&&&&1,008,846.78&&&&10,278,150.85&&&&84,183,189.00&&&&&&35年
用电使用权&&&&&&&&&&16,328.10&&&&&&&171,447.78&&&&&1,134,804.62&&&&&&35年
无产权职工&&&&&&&&&&49,526.82&&&&&&&243,093.60&&&&&3,249,049.09&&&&&&33年
宿舍
房屋租赁权&&&&&&&&&101,250.00&&&&&2,166,750.00&&&&&3,908,250.00&&&&&&22年
软件&&&&&&&&&&&&&&&105,419.90&&&&&&&463,763.93&&&&&&&456,606.07&&&&&&&2年
合计&&&&&&&&&&&&&1,281,371.60&&&&13,323,206.16&&&&92,931,898.78
&&&&说明：至日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。
&&&&13、长期待摊费用
项目&&&&&&&&&&&&&&&原始发生额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&本期增加
天华景工程&&&&&&&3,267,999.00&&&&&&&&&&&&&1,960,799.40&&&&&&&&&&&&&&&0.00
设备喷淋工程&&&&&1,918,386.43&&&&&&&&&&&&&1,155,948.44&&&&&&&&&&&&&&&0.00
八楼设备补&&&&&&&2,301,610.00&&&&&&&&&&&&&&&460,321.83&&&&&&&&&&&&&&&0.00
偿款
配送工程&&&&&&&&&&&572,411.50&&&&&&&&&&&&&&&343,446.94&&&&&&&&&&&&&&&0.00
内退补偿金&&&&&&&2,410,725.16&&&&&&&&&&&&&1,508,488.58&&&&&&&&&&83,638.40
超市租入房&&&&&&12,528,997.36&&&&&&&&&&&&11,312,411.25&&&&&&&&&&&7,694.00
屋改造
租入固定资&&&&&&15,849,036.02&&&&&&&&&&&&&8,540,869.42&&&&&&&&&&&&&&&0.00
产改良
其它&&&&&&&&&&&&13,287,448.65&&&&&&&&&&&&10,140,296.78&&&&&&&4,912,490.68
合计&&&&&&&&&&&&52,136,614.12&&&&&&&&&&&&35,422,582.64&&&&&&&5,003,823.08
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&剩余摊
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&本期摊销&&&&&&&&&累计摊销&&&&&&&&&&&期末数&&&&销年限
天华景工程&&&&&&&&&326,799.90&&&&&1,633,999.50&&&&&1,633,999.50&&&&&&&3年
设备喷淋工程&&&&&&&190,988.64&&&&&&&953,426.63&&&&&&&964,959.80&&&&&&&3年
八楼设备补&&&&&&&&&230,161.02&&&&&2,071,449.19&&&&&&&230,160.81&&&&&&&1年
偿款
配送工程&&&&&&&&&&&&57,241.14&&&&&&&286,205.70&&&&&&&286,205.80&&&&&&&3年
内退补偿金&&&&&&&&&460,034.66&&&&&1,362,271.24&&&&&1,132,092.32&&&&&&&3年
超市租入房&&&&&&&&&617,170.58&&&&&1,833,766.69&&&&10,702,924.67&&&&8.45年
屋改造
租入固定资&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&7,308,166.60&&&&&8,540,869.42&&&&&&&8年
产改良
其它&&&&&&&&&&&&&2,332,354.68&&&&&5,479,506.55&&&&12,720,432.70
合计&&&&&&&&&&&&&4,214,760.62&&&&20,928,792.10&&&&36,211,645.10
&&&&14、短期借款
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&备注
信用借款&&&&&&&&&&228,000,000.00&&&&&&&&294,000,000.00
保证借款&&&&&&&&&&198,000,000.00&&&&&&&&139,000,000.00
合计&&&&&&&&&&&&&&426,000,000.00&&&&&&&&433,000,000.00
&&&&说明：保证借款期末余额中含由本公司提供担保的子公司借款26,000,000.00元，另172,000,000.00元保证借款由天津劝业华联集团有限公司提供担保。
&&&&15、应付票据
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
银行承兑汇票&&&&&&&&&&&&&&&&27,250,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,050,000.00
&&&&16、应付款项
&&&&（1）应付账款
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
48,900,370.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,167,509.02
&&&说明：①无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
&&&&②无账龄超过三年的大额应付账款。
&&&&（2）预收账款
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
15,438,873.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,954,411.86
&&&&说明：①无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
&&&&&②无账龄超过一年的大额预收账款。
&&&&（3）其它应付款
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
95,042,454.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93,872,817.51
&&&&说明:&①期末数中欠付天津劝业华联集团有限公司的款项金额为2,717,241.24元。
&&&&&②无账龄超过三年的大额其它应付账款。
&&&&17、应付工资
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
9,207.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&223,289.81
&&&&18、应付股利
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
国家股
法人股&&&&&&&&&&&&&&&4,147,463.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,255,316.07
流通股
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&4,147,463.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,255,316.07
&&&&19、应交税金
税种&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
增值税&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6,919,481.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,448,938.30
营业税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&934,367.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&830,622.64
消费税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92,281.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,147.39
企业所得税&&&&&&&&&&&&&&-4,712,128.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,630,365.03
城市维护建设税&&&&&&&&&&&&&461,179.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114,783.63
房产税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,820.04
个人所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,872.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,387.58
城镇土地使用税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&854,560.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&197,517.62
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,261,349.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6,789,024.43
&&&&20、其它应交款
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
教育费附加&&&&&&&&&&&&&&&&&199,498.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,086.57
防洪费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63,910.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,005.78
文化事业发展费&&&&&&&&&&&&&&&3,035.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,248.86
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&266,444.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82,341.21
&&&&21、预提费用
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&备注
借款利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&202,147.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
租赁费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&182,461.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,053,570.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,378.70
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,438,179.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,378.70
&&&&22、长期借款
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&备注
信用借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
抵押借款
保证借款&&&&&&&&&&&&&&&&700,000.00&&&&&&&&&&700,000.00
质押借款
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&700,000.00&&&&&&&&&&700,000.00
&&&&说明：柯达国内（大陆）快速彩色店为天津文化用品公司700,000.00长期借
&&&&23、股本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&配股&&送股&&公积金转股&&其它&小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&146,935,939.00
其中：国家持有股份&&&&&97,023,592.00
境内法人持有股份&&&&&&&49,912,347.00
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其它
其中：转配股
尚未流通股份合计&&&&&&146,935,939.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&145,585,019.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其它
已上市流通股份合计&&&&145,585,019.00
三、股份总数&&&&&&&&&&292,520,958.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&146,935,939.00
其中：国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,023,592.00
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,912,347.00
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其它
其中：转配股
尚未流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&146,935,939.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&145,585,019.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其它
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&145,585,019.00
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&292,520,958.00
&&&&24、资本公积
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&本期增加&本期减少&&&&&&&&&期末数
股本溢价&&&&&&&&&&&&&&&&&&275,271,675.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275,271,675.29
接受捐赠非现金资产准备&&&&&&&&674,902.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&674,902.00
接受现金捐赠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
股权投资准备&&&&&&&&&&&&&&&&1,349,217.46&&&&&&&&&&&&124.02&&&1,349,093.44
拨款转入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
外币资本折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
关联交易差价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
其它资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&1,978,645.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,978,645.49
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&279,274,440.24&&&&&&&&&&&&124.02&279,274,316.22
&&&&25、盈余公积
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&本期增加&&&&本期减少&&&&&&&&&&&期末数
法定盈余公积&&&&25,812,419.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,812,419.14
任意盈余公积&&&&51,102,772.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,102,772.08
法定公益金&&&&&&16,467,094.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,467,094.51
公司减免税转入&&&&&402,185.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&402,185.08
合计&&&&&&&&&&&&93,784,470.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93,784,470.81
&&&&26、未分配利润
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-43,180,581.28
加：本期净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,209,933.90
减：提取法定公积金
提取法定公益金
应付普通股股利
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-40,970,647.38
&&&&27、主营业务收入、成本
&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务成本
类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生数
商品销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&474,626,401.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&705,387,948.33
商品批发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&193,587,561.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,761,216.18
仓储&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,945,666.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,483,615.74
装修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
房地产经营&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,633,000.00
运输&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,087,768.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
租赁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,155,233.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&526,437.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&191,300.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&688,929,070.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&834,457,080.25
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生数
商品销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&428,326,872.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&640,174,856.24
商品批发&&&&&&&&&&&&&&&&&&193,557,500.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,677,484.47
仓储&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,946,710.78
装修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
房地产经营&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,193,680.00
运输&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
租赁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,462.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,316.36
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&621,914,835.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&760,007,047.85
&&&&28、主营业务税金及附加
类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生数
城建税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&856,602.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,050,537.01
教育费附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&380,270.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&878,801.57
营业税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,218,957.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
消费税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&488,341.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,944,172.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,929,338.58
&&&&29、其它业务利润
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其它业务收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生数
房租&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,421,709.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,193,552.73
促销费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&419,107.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,422,046.28
场地租赁费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&199,334.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,696,904.51
首饰维修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&261,815.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&208,819.66
店内广告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&213,554.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&528,200.00
返利收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,032,160.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&281,947.90
其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,727,874.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,170,648.16
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,275,554.90&&&&&&&&&&&&&&&&&18,502,119.24
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其它业务支出
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生数
房租&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&175,506.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,011.58
促销费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,179.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&604,564.91
场地租赁费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,854.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&285,608.06
首饰维修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120,738.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,891.92
店内广告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,852.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&464,388.08
返利收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&280,600.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&162,371.20
其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,067,894.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&494,435.88
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,688,626.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,162,271.63
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其它业务利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生数
房租&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,246,202.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,116,541.15
促销费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&396,928.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,817,481.37
场地租赁费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&189,479.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,411,296.45
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